Fondsportrait

UniEM Global A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0115904467 88,56  EUR 84,34  EUR 17.01.2019 0,18% 0,15  EUR 0,00  EUR
    Capital 5 Sterne

    Stand: 01. Februar 2018

    Goldener Bulle

    Stand: 01. Februar 2017

    Risikoklasse:1)
    blaugeringes Risikogruenmäßiges Risikogelberhöhtes Risikoorange_hakenhohes Risikorotsehr hohes Risiko
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Aktienfonds mit Wertpapieren weltweiter Schwellenländer

    risikoskala7

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Der Fonds investiert weltweit in aussichtsreiche Aktien aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern, wie beispielsweise Mexiko, Russland, Südafrika oder Brasilien. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei eine überdurchschnittliche Gewinndynamik, eine hohe Ertragsstärke und eine wettbewerbsfähige Produktpalette der Unternehmen.
    Investmentprozess
    Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.
    Teamansatz
    Text?

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Kommentar des Fondsmanagements2)

     

    Zeitraum: 01.12.2018 - 31.12.2018

     

    Die Aktienmärkte der Schwellenländer (Emerging Markets, EM) konnten ihre gute Wertentwicklung aus dem Vormonat nicht fortsetzen und verloren im Dezember 2,9 Prozent an Wert (MSCI Emerging Markets-Index, in US-Dollar). Damit konnten sie sich aber besser entwickeln als die Börsen der Industrieländer. Gründe für die Marktbewegung waren die Unsicherheit im Handelskonflikt sowie die Aussagen des Chefs der US-Notenbank Federal Reserve hinsichtlich weiterer Zinserhöhungen im Jahr 2019. Die EM-Währungen konnten gegenüber dem US-Dollar leicht zulegen. Energierohstoffe, insbesondere Rohöl, mussten im Dezember Federn lassen, wohingegen Edelmetalle zulegen konnten.Asien war die Region mit der schlechtesten Wertentwicklung (-3,4 Prozent). China litt unter der Auseinandersetzung mit den USA, während Taiwan und Korea aufgrund der globalen Technologieschwäche abgaben. Die Region EMEA, bestehend aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika, fiel um 1,8 Prozent. Dabei gab Russland aufgrund seiner Ölpreisabhängigkeit am meisten ab, gefolgt von der Türkei. Lateinamerika hielt sich regional am besten mit -1,3 Prozent. Innerhalb der Region litt Brasilien ebenfalls unter dem Ölpreis und die Wertentwicklung in Chile spiegelte die Kupferpreisschwäche wider. Mexiko hingegen gewann 3,2 Prozent hinzu.Im Fonds wurde das Gesamtexposure in Korea über Verkäufe von Samsung Fire, HiteJinro und Orion zurückgefahren. Daneben haben wir Aktien des Ölserviceunternehmens China Oil Field Services aufgrund eines schwächeren Ölpreisausblicks verkauft. In Lateinamerika wurde die Position in der brasilianischen Fluggesellschaft GOL abgebaut.Die schwächelnde globale Konjunktur könnte in den kommenden Monaten für Schwankungen an den Börsen der Schwellenländer führen. Weitere wichtige Einflussfaktoren für die EM-Aktienmärkte sind der Fortgang des Handelskonflikts zwischen den USA und China sowie die weitere Ausgestaltung der US-Geldpolitik.

    Historische Wertentwicklung per 31.12.2018

    Stand: 31.12.2018

    Stammdaten
    Name:UniEM Global A3)
    WKN502347
    ISINLU0115904467
    Art des Investment­vermögens: OGAW-Sondervermögen
    FondswährungEUR
    Auflegungs­datum: 02.10.2000
    Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
    Rücknahme­preis: 79,13 EUR
    Fondsvermögenper 31.12.2018345 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte November
    Ausschüttung0,56 EUR (für das Geschäftsjahr 2017/2018)
    Steuerliche Teilfreistellung30 %
    Freistellungsempfehlung4)ca. EUR 0,60 pro Anteil
    Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich
    Verwaltungs­gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
    Ausgabeauf­schlag: 5)5,00 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.6)
    Verwaltungs­vergütung: zzt. 1,55 % p.a., maximal 1,75 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.6)
    Laufende Kosten7)1,86 %
    Erfolgs­abhängigeVergütung: 8)0,00 %
    SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich
    Ratinginformationen (30. November 2018)
    Scope Mutual Fund Rating:C
    Morningstar RatingTM Gesamt: 9)2 Sterne

    1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

    2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

    3) UniEM Global A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniEM Global.

    4) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.

    5) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    6) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    7) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.10.2017 - 30.09.2018 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

    8) Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.

    9) © 2014 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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