Fondsportrait

UniEuroRenta EmergingMarkets

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0149266669 47,49  EUR 46,11  EUR 20.03.2019 0,02% 0,01  EUR 0,00  EUR
    Capital 5 Sterne

    Stand: 01. Februar 2019

    Goldener Bulle

    Stand: 01. Februar 2017

    Risikoklasse:1)
    blaugeringes Risikogruenmäßiges Risikogelb_hakenerhöhtes Risikoorangehohes Risikorotsehr hohes Risiko
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Rentenfonds für Anleihen aus Schwellenländern

    risikoskala5

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 5 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. In Unternehmensanleihen kann ebenfalls angelegt werden. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend abgesichert.
    Investmentprozess
    Unser Investmentprozess im Rentenfondsmanagement fußt auf einem disziplinierten Top-down-Ansatz, bei dem sowohl makroökonomische Faktoren als auch spezifische Eigenschaften der Märkte eine wesentliche Rolle spielen. Einzeltitelgesichtspunkte, sog. Bottom-up-Elemente, kommen bei der Auswahl der jeweiligen Anleihe ebenfalls zum Tragen.  Bei der Konstruktion des Portfolios kann jeder Portfoliomanager auf das Research aller researchverantwortlichen Kollegen zurückgreifen. Das dahinter stehende Ziel: Die besten Ideen aus dem gesamten Rentenfondsmanagement zugänglich machen, um sie dann für den jeweiligen Fonds erkennen und nutzen zu können. Dazu dient eine systematische Kommunikation zwischen dem Researchverantwortlichen und dem zuständigen Portfoliomanager.
    Teamansatz
    Text?

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Kommentar des Fondsmanagements2)

     

    Zeitraum: 01.02.2019 - 28.02.2019

     

    Rentenmärkte der Schwellenländer leicht im PlusNach einem starken Jahresauftakt bewegten sich die Rentenmärkte der Schwellenländer zunehmend seitwärts. Die Lokalwährungsseite wurde im Februar durch schwache Fundamentaldaten gebremst. Hierbei sind vor allem die schwachen Frühindikatoren im asiatischen Raum hervorzuheben. Die Hartwährungsseite hingegen wurde noch vom Kurswechsel der US-Notenbank Federal Reserve gestützt. Das Rentensegment der aufstrebenden Volkswirtschaften konnte dennoch sowohl auf der Hartwährungsseite als auch der Lokalwährungsseite hohe Mittelzuflüsse verbuchen, wobei diese sukzessive abnahmen. Auf Indexebene (JP Morgan EMBI Global Div.-Index) konnten die in Hartwährung denominierten Staatsanleihen per 28. Februar ein Plus in Höhe von einem Prozent verbuchen. Die Risikoaufschläge stiegen zunächst auf circa 360 Basispunkte an, konnten aber letztlich im Monatsvergleich 21 Basispunkte gut machen.Die schwächere Lokalseite machte sich auch insbesondere am Devisenmarkt bemerkbar. Dabei gerieten jene Währungen, die letzten Monat noch stark gefragt wurden, unter die Räder. Den größten Verlust verbuchte der Südafrikanische Rand mit einem Minus von 5,3 Prozent gegenüber dem Euro. Das ohnehin verschuldete Land kündigte dreijährige staatliche Finanzhilfen für den angeschlagenen Energiekonzern „Eskom“ in Höhe von circa 5 Milliarden Euro an. Der damit verbundene Anstieg des Haushaltsdefizites um circa 40 Basispunkte wurde vom Markt negativ aufgenommen. Als Konsequenz stieg die Rendite zehnjähriger Papiere um 17 Basispunkte. Darüber hinaus werfen die bevorstehenden Neuwahlen in Argentinien und der Türkei teilweise ihre Schatten voraus. Neben Devisenverlusten – Argentinischer Peso (minus vier Prozent), Türkische Lira (minus 2,6 Prozent) – verbuchten zehnjährige türkische Staatspapiere einen Renditeanstieg von circa 60 Basispunkten. Auf der anderen Seite verzeichneten Anleihen aus Ägypten eine hohe Nachfrage. Neben der vielfach überzeichneten Neuemission sanken die Zinsen entlang der gesamten Zinsstrukturkurve.Bevorstehende Neuwahlen, globale Renditeanstiege und das weltweite Wirtschaftswachstum bleiben entscheidende Risikofaktoren für die Schwellenländer.

    Historische Wertentwicklung per 28.02.2019

    Stand: 28.02.2019

    Stammdaten
    Name:UniEuroRenta EmergingMarkets
    WKN622392
    ISINLU0149266669
    Art des Investment­vermögens: OGAW-Sondervermögen
    FondswährungEUR
    Auflegungs­datum: 15.08.2002
    Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
    Rücknahme­preis: 45,89 EUR
    Fondsvermögenper 28.02.2019128 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte November
    Ausschüttung1,99 EUR (für das Geschäftsjahr 2017/2018)
    Freistellungsempfehlung3)ca. EUR 2,40 pro Anteil
    Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich
    Verwaltungs­gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
    Ausgabeauf­schlag: 4)3,00 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.5)
    Verwaltungs­vergütung: zzt. 0,90 % p.a., maximal 1,25 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.5)
    Laufende Kosten6)1,15 %
    Erfolgs­abhängigeVergütung: 7)0,00 %
    SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich
    Ratinginformationen (31. Januar 2019)
    Scope Mutual Fund Rating:N/A
    Morningstar RatingTM Gesamt: 8)2 Sterne

    1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

    2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

    3) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.

    4) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    5) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    6) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.10.2017 - 30.09.2018 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

    7) Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.

    8) © 2014 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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