Fondsportrait

UniEuroRenta Real Zins A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0192293511 59,45  EUR 57,72  EUR 18.01.2019 0,10% 0,06  EUR 0,00  EUR
    Capital 5 Sterne

    Stand: 01. Februar 2018

    Goldener Bulle

    Stand: 01. Februar 2017

    Risikoklasse:1)
    blaugeringes Risikogruen_hakenmäßiges Risikogelberhöhtes Risikoorangehohes Risikorotsehr hohes Risiko
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Euro-Rentenfonds mit inflationsgesicherten Anleihen

    risikoskala6

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 6 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Der Fonds investiert derzeit über­wiegend in Wertpapiere weltweiter Emittenten mit mittel- bis lang­fristiger Restlaufzeit bzw. Zinsbin­dungsdauer, bei denen sowohl die jährliche Verzinsung als auch der Rückzahlungskurs an die Ent­wicklung der Preissteigerungen in Euroland (vereinzelt auch an Preissteigerungen anderer Länder) gebunden sind.Der Rest des Port­folios (maximal ein Drittel) besteht aus Anleihen ohne Inflationsschutz, um das Portfolio aktiv zu steuern.
    Investmentprozess
    Unser Investmentprozess im Rentenfondsmanagement fußt auf einem disziplinierten Top-down-Ansatz, bei dem sowohl makroökonomische Faktoren als auch spezifische Eigenschaften der Märkte eine wesentliche Rolle spielen. Einzeltitelgesichtspunkte, sog. Bottom-up-Elemente, kommen bei der Auswahl der jeweiligen Anleihe ebenfalls zum Tragen.  Bei der Konstruktion des Portfolios kann jeder Portfoliomanager auf das Research aller researchverantwortlichen Kollegen zurückgreifen. Das dahinter stehende Ziel: Die besten Ideen aus dem gesamten Rentenfondsmanagement zugänglich machen, um sie dann für den jeweiligen Fonds erkennen und nutzen zu können. Dazu dient eine systematische Kommunikation zwischen dem Researchverantwortlichen und dem zuständigen Portfoliomanager.
    Teamansatz
    Text?

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Kommentar des Fondsmanagements2)

     

    Zeitraum: 01.12.2018 - 31.12.2018

     

    Deutliche Erholung in ItalienEuro-Staatsanleihen legten im Dezember erneut zu und knüpften an die gute Wertentwicklung aus dem Vormonat an. Weltweite Konjunktursorgen und die abermals großen Verluste am Aktienmarkt sorgten für eine hohe Nachfrage nach den als sicher geltenden Bundesanleihen. Zwischenzeitlich näherte sich die Rendite für zehnjährige Papiere der Marke von 0,2 Prozent. Die gute Nachfrage war insofern überraschend, da die Deutsche Finanzagentur ankündigte, im ersten Quartal 2019 mehr Anleihen emittieren zu wollen. Annähernd gleichwertige Anleihen aus Frankreich mussten hingegen Verluste hinnehmen. In Paris entstand über Wochen hinweg eine immer stärkere Protestbewegung gegen die angestrebten Reformen von Präsident Macron. Nach gewalttätigen Auseinandersetzungen lenkte Macron letztlich ein und machte Zugeständnisse. Französische Staatsanleihen mussten in diesem Umfeld leicht steigende Renditen hinnehmen, weil sich durch die Mehrausgaben die Haushaltslage verschlechtern wird.Die Entscheidung in Paris hatte auch Auswirkungen auf Italien. Dort ging der Haushaltsstreit mit der Europäischen Union (EU)in eine neue Runde. Dabei wurde das zu erwartende Defizit immer weiter nach unten korrigiert. Wurden anfangs noch 2,4 Prozent geschätzt, peilte die Regierung in Rom zwischenzeitlich weniger als 2,0 Prozent an. Auch wenn die Aussagen der Italiener vage blieben, kam es dennoch zu einer deutlichen Erholungsbewegung. Macrons Maßnahmen zur Deeskalation der Protestwelle haben schließlich die Verhandlungsposition der EU gegenüber Italien geschwächt. Eigentlich müsste nun auch gegen Frankreich über ein Defizitverfahren nachgedacht werden. Letztlich einigte man sich darauf, gegen beide Länder kein Verfahren einzuleiten, wovon letztlich vor allem die italienischen Papiere profitierten.Gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index legte der Gesamtmarkt im Dezember um 0,9 Prozent zu. Aufgrund der starken Kursentwicklung in Italien verbesserten sich Peripherieanleihen dabei sogar um 2,0 Prozent. Für das gesamte Jahr 2018 fällt die Bilanz für Kernanleihen hingegen besser aus. Insgesamt legten Euro-Staatsanleihen 2018 um 1,0 Prozent zu.

    Historische Wertentwicklung per 31.12.2018

    Stand: 31.12.2018

    Stammdaten
    Name:UniEuroRenta Real Zins A3)
    WKNA0CA69
    ISINLU0192293511
    Art des Investment­vermögens: OGAW-Sondervermögen
    FondswährungEUR
    Auflegungs­datum: 01.07.2004
    Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
    Rücknahme­preis: 57,62 EUR
    Fondsvermögenper 31.12.2018136 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte November
    Ausschüttung0,42 EUR (für das Geschäftsjahr 2017/2018)
    Freistellungsempfehlung4)ca. EUR 0,70 pro Anteil
    Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich
    Verwaltungs­gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
    Ausgabeauf­schlag: 5)3,00 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.6)
    Verwaltungs­vergütung: zzt. 0,60 % p.a., maximal 1,25 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.6)
    Laufende Kosten7)0,80 %
    Erfolgs­abhängigeVergütung: 8)0,00 %
    SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich
    Ratinginformationen (30. November 2018)
    Scope Mutual Fund Rating:D
    Morningstar RatingTM Gesamt: 9)2 Sterne

    1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

    2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

    3) UniEuroRenta Real Zins A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniEuroRenta Real Zins.

    4) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.

    5) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    6) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    7) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.10.2017 - 30.09.2018 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

    8) Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.

    9) © 2014 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Börse

Loading:
Data

from
Server Uhr
DAX ESTOXX50 Bund-Future

Kontakt

Tel. 00352 2640-9500