Fondsportrait

UniKonzept: Portfolio -net- A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU1073950245 43,47  EUR 43,47  EUR 20.03.2019 0,18% 0,08  EUR 0,00  EUR
    Capital 5 Sterne

    Stand: 01. Februar 2019

    Goldener Bulle

    Stand: 01. Februar 2017

    Risikoklasse:1)
    blaugeringes Risikogruen_hakenmäßiges Risikogelberhöhtes Risikoorangehohes Risikorotsehr hohes Risiko
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Mischfonds mit regelbasierter Steuerung

    risikoskala4

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 4 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Der UniKonzept: Portfolio -net- A eröffnet Ihnen eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit, mit einem breiten Spektrum von Anlageklassen ein Kapitalwachstum mit mäßigen Schwankungen zu erzielen. Mit dem Einsatz überwiegend derivativer Instrumente investiert der Fonds in die Anlageklassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe. Grundsätzlich bestimmt dabei das Wertschwankungsverhalten einer Anlageklasse ihren jeweiligen Anteil am Portfolio. Zunächst gilt: Je niedriger das Wertschwankungsverhalten eines Marktes, desto mehr wird in diesen investiert. Diese Herangehensweise soll im ersten Schritt ein Risikogleichgewicht der genannten Anlageklassen herstellen (sog. Risk-Parity-Ansatz).
    Darüber hinaus kann in einem zweiten Prozessschritt eine weitere Risikoreduktion durch das Trendfolgemodell UnionTrendProtector vorgenommen werden. Auf Basis von Trendindikatoren erfolgt in diesem regelbasierten Teilprozess eine konsequente Anpassung des Portfolios an das aktuelle Marktumfeld, indem die Gewichtung der einzelnen Märkte bei Abwärtstrends reduziert wird.
    Investmentprozess
    Der UniKonzept: Portfolio investiert in Aktien, Renten und Rohstoffe. Die Zusammensetzung erfolgt dabei anhand von verschiedenen Risikokennzahlen. Ziel ist es, die Portfolioanteile der jeweiligen Anlageklasse so auszurichten, dass sie alle den gleichen Risikobeitrag leisten. Risikoreichere Anlagen sind daher mit einem geringeren Anteil vertreten als konservative Anlageklassen. Dieses Modell wird mit einem Trendfolgemodell kombiniert. Nur wenn ein stabiler Aufwärtstrend existiert, ist der Fonds vollständig investiert. Ist kein Trend zu erkennen wird nur die Hälfte angelegt, sollte sich ein Abwärtstrend etabliert haben, sehen wir von einem Investment gänzlich ab.
    Teamansatz
    Text?

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Kommentar des Fondsmanagements2)

     

    Zeitraum: 01.02.2019 - 28.02.2019

     

    Im Februar verzeichneten globale Aktien eine weitere Erholung. In den USA stieg der marktbreite S&P 500-Index um 3,0 Prozent. Auch Europas Aktienmärkte konnten die Kursgewinne vom Jahresanfang im Februar ausbauen. Der EURO STOXX 50-Index gewann 4,4 Prozent.Die Rohstoffmärkte schlossen den Berichtsmonat ebenfalls mit einem deutlichen Plus ab. Gemessen am Bloomberg-Commodity-ex-Agriculture-and-Livestock-Index stand am Ende ein Plus von 3,1 Prozent.Sowohl US- als auch deutsche Staatsanleihen handelten im Vergleich zum Vormonat schwächer. Durch die Trendfolgesystematik war der Fonds überwiegend in Staatsanleihen investiert.Der Fonds investierte im Berichtsmonat sukzessive in Aktien: Alle Märkte waren zum Monatsanfang im Abwärtstrend, in der Folge verbesserten sich amerikanische und englische Aktienmärkte auf Schwacher Abwärtstrend, kanadische und australische sogar in zwei Schritten auf Kein Trend. Auf der Rentenseite befinden sich nach wie vor alle Märkte im Aufwärtstrend. An den Rohstoffmärkten legten Industriemetalle zu (Schwacher Abwärtstrend statt Abwärtstrend).Die Marktschwankungen haben sich erhöht und diese Entwicklung dürfte sich fortsetzen. Ein weiterer Aufbau der Aktienquoten kann durch die Trendfolgesystematik bei weiterer Kurserholung erfolgen. Bis zu merklichen Zinsanstiegen bleibt der Fonds signifikant in Staatsanleihen investiert.

    Historische Wertentwicklung per 28.02.2019

    Stand: 28.02.2019

    Stammdaten
    Name:UniKonzept: Portfolio -net- A3)
    WKNA11479
    ISINLU1073950245
    Art des Investment­vermögens: OGAW-Sondervermögen
    FondswährungEUR
    Auflegungs­datum: 01.07.2014
    Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
    Rücknahme­preis: 42,92 EUR
    Fondsvermögenper 28.02.2019374 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte Mai
    Ausschüttung0,29 EUR (für das Geschäftsjahr 2017/2018)
    Freistellungsempfehlung4)ca. EUR 0,35 pro Anteil
    Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich
    Verwaltungs­gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
    Ausgabeauf­schlag: 0,00 %
    Verwaltungs­vergütung: zzt. 1,55 % p.a., maximal 2,00 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 50,00 – 60,00 %.5)
    Laufende Kosten6)1,80 %
    SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich

    1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

    2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

    3) UniKonzept: Portfolio -net- A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniKonzept: Portfolio.

    4) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.

    5) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    6) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.04.2017 - 31.03.2018 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

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