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% im vergangenen Zeitraum keine Auswahl seit Jahresbeginn seit 1 Jahr seit 3 Jahren seit 5 Jahren seit 10 Jahren

Ausgabeaufschlag

Keine Einschränkung bis 1 % bis 2 % bis 3 % bis 4 % bis 5 %

Verwaltungsvergütung

Keine Einschränkung bis 0,5 % bis 1 % bis 1,5 % bis 2 % bis 2,5 %

Erfolgsabhängige Vergütung

keine Angabe Ja Nein

TER

keine Einschränkung bis 0,5 % bis 1 % bis 1,5 % bis 2 % bis 2,5 %

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  Bankenindividuelle Fonds 9 Fonds

  Name/ ISIN	KVG		Wäh- rung	Ausg.- preis	Rückn.- preis	Diff. Vortag	Datum
  BBBank Nachhaltigkeit Union LU1093788872	UIL		EUR	52,85	51,81	0,15	31.01.23
  FairWorldFonds LU0458538880	UIL		EUR	55,19	53,84	0,13	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
  LIGA Portfolio Concept A LU1172417856	UIL		EUR	36,29	35,40	0,14	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
  LIGA-Pax-Cattolico-Union LU0152554803	UIL		EUR	152,31	149,69	1,28	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
  LIGA-Pax-Corporates-Union LU0199537852	UIL		EUR	38,89	37,76	0,10	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
  LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) LU1172828052	UIL		EUR	92,79	90,97	0,18	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
  SpardaRentenPlus A LU0439421313	UIL		EUR	96,27	96,27	-0,04	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  Volksbank Kraichgau Fonds - Nachhaltigkeit I LU1530784674	UIL		EUR	1.067,44	1.067,44	-0,23	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
  Volksbank Kraichgau Fonds - Nachhaltigkeit R LU1530784245	UIL		EUR	105,69	105,69	-0,02	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit

  Union Investment Fonds 113 Fonds

  Name/ ISIN	KVG		Wäh- rung	Ausg.- preis	Rückn.- preis	Diff. Vortag	Datum
  PrivatFonds: Konsequent LU0493492200	UIL		EUR	91,03	91,03	-	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  PrivatFonds: Konsequent pro LU0493584741	UIL		EUR	101,81	101,81	0,01	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  PrivatFonds: Nachhaltig LU1900195949	UIL		EUR	51,19	51,19	-	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis LU0489951870	UIL		EUR	148,66	148,66	-1,36	31.01.23	Nachhaltigkeit
  UI Vario: 2 LU0106307621	UIL		EUR	106,13	106,13	0,01	31.01.23
  UniAbsoluterErtrag -net- A LU1206679554	UIL		EUR	43,17	43,17	-0,02	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniAbsoluterErtrag A LU1206678580	UIL		EUR	44,14	43,27	-0,02	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniAnlageMix: Konservativ LU1953916704	UIL		EUR	96,98	96,02	0,01	31.01.23
  UniAsia LU0037079034	UIL		EUR	84,76	80,72	-0,98	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniAsiaPacific -net- A LU0100938306	UIL		EUR	143,63	143,63	-1,81	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniAsiaPacific A LU0100937670	UIL		EUR	146,28	140,65	-1,77	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniAusschüttung -net- A LU1390462262	UIL		EUR	48,14	48,14	0,11	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniAusschüttung A LU1390462189	UIL		EUR	49,08	47,65	0,11	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniAusschüttung Konservativ -net- A LU2090750089	UIL		EUR	46,37	46,37	0,08	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniAusschüttung Konservativ A LU2090749586	UIL		EUR	47,75	46,81	0,09	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniCommodities LU0249045476	UIL		EUR	66,66	63,49	0,46	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniDeutschland XS DE0009750497	UIP		EUR	163,76	157,46	0,26	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniDividendenAss -net- A LU0186860663	UIL		EUR	59,68	59,68	-0,15	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniDividendenAss A LU0186860408	UIL		EUR	63,08	60,65	-0,15	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066	UIL		EUR	76,79	76,79	-0,05	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236	UIL		EUR	132,04	126,96	-0,09	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845	UIL		EUR	55,54	55,54	0,67	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniDynamicFonds: Global A LU0089558679	UIL		EUR	91,85	88,32	1,06	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniEM Fernost A LU0054735278	UIL		EUR	1.694,47	1.613,78	-21,41	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniEM Global A LU0115904467	UIL		EUR	90,75	86,43	-1,10	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniEM Osteuropa A LU0054734388	UIL		EUR	1.118,31	1.065,06	-521,80	28.02.22	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniEuroAnleihen LU0966118209	UIL		EUR	48,59	47,17	0,09	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniEuroKapital LU0046307343	UIL		EUR	61,23	60,03	0,02	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniEuroKapital -net- LU0089559057	UIL		EUR	38,36	38,36	0,02	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniEuroKapital Corporates -net- A LU0168093226	UIL		EUR	34,88	34,88	0,01	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniEuroKapital Corporates A LU0168092178	UIL		EUR	35,02	34,33	0,01	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniEuropa A LU0047060487	UIL		EUR	2.666,71	2.539,72	-6,56	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608	UIL		EUR	62,00	59,62	-0,14	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniEuropaRenta -net- A LU2093139280	UIL		EUR	40,08	40,08	0,02	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniEuropaRenta A LU0003562807	UIL		EUR	40,91	39,72	0,03	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniEuroRenta Corporates A LU0117072461	UIL		EUR	46,73	45,37	0,07	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669	UIL		EUR	37,91	36,81	-0,02	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089	UIL		EUR	61,43	61,43	0,16	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511	UIL		EUR	62,17	60,36	0,15	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniFavorit: Aktien Europa -net- A LU1572730783	UIL		EUR	127,42	127,42	-0,09	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniFavorit: Aktien Europa A LU1572664461	UIL		EUR	134,47	128,07	-0,10	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniFavorit: Renten A LU0006041197	UIL		EUR	21,61	21,19	-0,03	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniGarantTop: Europa LU0183299055	UIL		EUR	-	121,95	0,07	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniGarantTop: Europa II LU0214294224	UIL		EUR	-	105,87	0,06	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniGarantTop: Europa III LU0229392385	UIL		EUR	-	103,50	0,05	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniGlobal DE0008491051	UIP		EUR	338,25	322,14	2,45	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniGlobal Dividende -net- A LU1570401544	UIL		EUR	123,82	123,82	0,70	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniGlobal Dividende A LU1570401114	UIL		EUR	132,22	125,92	0,71	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniGlobal II A LU0718610743	UIL		EUR	146,21	139,25	1,02	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniIndustrie 4.0 -net- A LU2364372057	UIL		EUR	42,93	42,93	0,26	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniIndustrie 4.0 A LU1772413420	UIL		EUR	69,10	66,44	0,39	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniInvest Nachhaltig 1 LU2357623821	UIL		EUR	44,83	44,83	0,08	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
  UniInvest Nachhaltig 2 LU2368864844	UIL		EUR	45,15	45,15	0,10	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
  UniInvest Nachhaltig 3 LU2368865148	UIL		EUR	45,41	45,41	0,12	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
  UniMarktführer -net- A LU0103246616	UIL		EUR	70,88	70,88	0,37	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniMarktführer A LU0103244595	UIL		EUR	73,46	70,63	0,37	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniNachhaltig Aktien Deutschland DE0009750117	UIP		EUR	238,63	227,27	-0,08	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniNachhaltig Aktien Deutschland -net- DE000A2QFXN4	UIP		EUR	88,12	88,12	-0,03	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniNachhaltig Aktien Europa LU0090707612	UIL		EUR	67,01	63,82	-0,13	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
  UniNachhaltig Aktien Europa -net- LU0096427496	UIL		EUR	53,69	53,69	-0,11	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
  UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4	UIP		EUR	142,54	135,75	1,04	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
  UniNachhaltig Aktien Global -net- DE000A2N7V22	UIP		EUR	122,56	122,56	0,94	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
  UniNachhaltig Aktien Infrastruktur LU2471868245	UIL		EUR	97,70	93,05	0,57	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniNachhaltig Aktien Infrastruktur -net- LU2471868591	UIL		EUR	92,90	92,90	0,58	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A LU2141195102	UIL		EUR	90,78	90,78	0,15	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
  UniNachhaltig Unternehmensanleihen A LU2141195011	UIL		EUR	93,23	91,40	0,15	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
  UnionProtect: Europa (CHF) LU0256890384	UIL		CHF	83,93	81,49	-0,02	30.09.19
  UniOpti4 LU0262776809	UIL		EUR	95,02	95,02	0,02	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniProfiAnlage (2023) LU0282376937	UIL		EUR	-	116,12	0,04	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniProfiAnlage (2023/II) LU0496183525	UIL		EUR	111,51	111,51	0,02	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniProfiAnlage (2024) LU0364819192	UIL		EUR	107,45	107,45	-0,01	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniProfiAnlage (2025) LU0430014349	UIL		EUR	109,08	109,08	0,06	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniProfiAnlage (2027) LU0496184259	UIL		EUR	108,57	108,57	0,13	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniRak Emerging Markets -net- A LU0383775664	UIL		EUR	154,31	154,31	-1,04	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniRak Emerging Markets A LU0383775318	UIL		EUR	162,45	156,20	-1,05	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniRak Nachhaltig -net- A LU0718558728	UIL		EUR	84,57	84,57	0,37	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
  UniRak Nachhaltig A LU0718558488	UIL		EUR	90,04	87,42	0,39	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
  UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A LU1572731591	UIL		EUR	101,07	101,07	0,28	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
  UniRak Nachhaltig Konservativ A LU1572731245	UIL		EUR	103,79	101,75	0,28	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
  UniRent Kurz URA LU1602092758	UIL		EUR	95,47	90,92	0,02	31.01.23
  UniRenta Corporates A LU0039632921	UIL		EUR	88,96	86,37	0,31	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniRenta EmergingMarkets A LU0252123129	UIL		EUR	20,58	19,98	-0,02	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniRenta Osteuropa A LU0097169550	UIL		EUR	27,48	26,68	0,01	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniReserve: Euro A LU0055734320	UIL		EUR	483,55	483,55	0,09	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniReserve: Euro-Corporates LU0247467987	UIL		EUR	39,76	39,76	-	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniReserve: USD A LU0059863547	UIL		USD	1.054,87	1.054,87	0,49	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniSector: BasicIndustries A LU0101442050	UIL		EUR	169,76	163,23	0,17	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniSector: BioPharma A LU0101441086	UIL		EUR	170,47	163,91	1,13	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniSector: HighTech A LU0101441672	UIL		EUR	160,59	154,41	1,77	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniStruktur LU1529950914	UIL		EUR	107,92	104,78	0,08	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniThemen Aktien -net- A LU2486848521	UIL		EUR	105,69	105,69	0,69	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniThemen Aktien A LU2486848448	UIL		EUR	111,10	105,81	0,69	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniThemen Defensiv A LU2380122288	UIL		EUR	46,91	45,99	-0,04	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniValueFonds: Europa -net- A LU0126315372	UIL		EUR	62,51	62,51	-0,03	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniValueFonds: Europa A LU0126314995	UIL		EUR	64,39	61,91	-0,04	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniValueFonds: Global -net- A LU0126316180	UIL		EUR	148,96	148,96	1,47	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniValueFonds: Global A LU0126315885	UIL		EUR	156,45	150,43	1,48	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniVorsorge 1 ASP LU0732151963	UIL		EUR	47,91	46,51	-	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniVorsorge 1 AZP LU0683715469	UIL		EUR	47,80	46,41	-	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniVorsorge 2 ASP LU0732152003	UIL		EUR	46,03	44,69	0,01	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniVorsorge 2 AZP LU0683715543	UIL		EUR	46,20	44,85	-	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniVorsorge 3 ASP LU0732152185	UIL		EUR	46,26	44,91	0,03	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniVorsorge 3 AZP LU0683715626	UIL		EUR	47,36	45,98	0,03	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniVorsorge 4 ASP LU0732152268	UIL		EUR	48,85	47,43	0,09	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniVorsorge 4 AZP LU0683715899	UIL		EUR	51,06	49,57	0,09	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniVorsorge 5 ASP LU0732152342	UIL		EUR	52,48	50,95	0,13	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniVorsorge 5 AZP LU0683715972	UIL		EUR	57,48	55,81	0,14	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniVorsorge 6 ASP LU0732152425	UIL		EUR	53,29	51,74	0,16	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniVorsorge 6 AZP LU0683716194	UIL		EUR	61,01	59,23	0,17	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniVorsorge 7 ASP LU0732152698	UIL		EUR	53,27	51,72	0,19	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniVorsorge 7 AZP LU0683716277	UIL		EUR	63,37	61,52	0,23	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniZukunft Welt -net- A LU2469139864	UIL		EUR	95,94	95,94	0,25	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniZukunft Welt A LU2469139781	UIL		EUR	96,04	91,47	0,23	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt

  Institutionelle Publikumsfonds87 Fonds

  Name/ ISIN	KVG		Wäh- rung	Ausg.- preis	Rückn.- preis	Diff. Vortag	Datum
  Commodities-Invest LU0249047092	UIL		EUR	67,42	67,42	0,49	31.01.23
  Global Credit Sustainable LU2210213042	UIL		EUR	87,48	84,93	0,20	31.01.23	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I acc LU1395298554	UIL		EUR	1.439,50	1.439,50	-13,16	31.01.23	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis LU1120174450	UIL		EUR	1.116,82	1.116,82	-10,21	31.01.23	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk USD I acc LU0612194984	UIL		USD	121,92	121,92	-1,24	31.01.23	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A acc RF LU1910823977	UIL		EUR	109,20	109,20	-0,19	01.12.20
  Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis LU0374936515	UIL		EUR	109,46	109,46	0,17	31.01.23	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis LU1120174880	UIL		EUR	889,47	889,47	1,41	31.01.23	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A acc RF LU1910824439	UIL		EUR	115,45	115,45	0,66	01.12.20
  Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR A dis LU0374936432	UIL		EUR	252,23	252,23	-0,74	31.01.23	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR I dis LU1120174377	UIL		EUR	1.483,13	1.483,13	-4,37	31.01.23	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged A acc LU1679511045	UIL		CHF	94,77	94,77	0,07	31.01.23	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged I acc LU1573954911	UIL		CHF	951,73	951,73	0,74	31.01.23	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged A dis LU1262879767	UIL		EUR	86,38	86,38	0,03	31.01.23	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged A dis LU0489951441	UIL		EUR	76,67	76,67	0,06	31.01.23	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I acc LU2250014052	UIL		EUR	937,88	937,88	0,75	31.01.23
  Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis LU1120174708	UIL		EUR	827,92	827,92	0,66	31.01.23	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk USD hedged I acc LU1565453252	UIL		USD	1.100,05	1.100,05	0,95	31.01.23	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis LU0489951797	UIL		EUR	181,41	181,41	1,46	31.01.23	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis LU1120174617	UIL		EUR	1.251,03	1.251,03	10,03	31.01.23	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk USD I acc LU1481644281	UIL		USD	1.430,00	1.430,00	11,13	31.01.23	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged A dis LU1481644448	UIL		EUR	78,19	78,19	-	31.01.23	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis LU1120175770	UIL		EUR	788,07	788,07	0,07	31.01.23	Nachhaltigkeit
  Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk USD hedged I acc LU1525535875	UIL		USD	1.146,78	1.146,78	0,18	31.01.23	Nachhaltigkeit
  UniAbsoluterErtrag I LU1235247720	UIL		EUR	89,39	89,39	-0,04	31.01.23
  UniEuroRenta Corporates C LU0136786182	UIL		EUR	41,76	40,54	0,06	31.01.23
  UniEuroRenta Corporates M LU0117073196	UIL		EUR	10.335,64	10.335,64	16,01	31.01.23
  UniIndustrie 4.0 I LU2082316857	UIL		EUR	130,46	130,46	0,79	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
  UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund EUR hedged dis LU1087802150	UIL		EUR	70,55	70,55	-0,18	31.01.23
  UniInstitutional Basic Emerging Markets LU1348768752	UIL		EUR	72,04	72,04	0,06	31.01.23
  UniInstitutional Basic Global Corporates HY LU1348768323	UIL		EUR	84,29	84,29	0,11	31.01.23
  UniInstitutional Basic Global Corporates IG LU1348768679	UIL		EUR	85,15	85,15	0,18	31.01.23
  UniInstitutional Convertibles Protect EUR A LU0200666799	UIL		EUR	73,85	73,85	0,22	31.01.23	Nachhaltigkeit
  UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds CHF hedged acc RF LU2092949077	UIL		CHF	86,09	86,09	-0,02	31.01.23
  UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I LU1341439245	UIL		EUR	94,00	94,00	-	31.01.23
  UniInstitutional EM Corporate Bonds LU0578899691	UIL		EUR	81,06	81,06	0,03	31.01.23
  UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible EUR dis LU1545615871	UIL		EUR	79,34	79,34	0,01	31.01.23
  UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible USD acc LU2148048080	UIL		USD	110,86	110,86	0,03	31.01.23
  UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable LU1342556849	UIL		EUR	90,42	90,42	0,04	31.01.23
  UniInstitutional EM Sovereign Bonds LU0482734919	UIL		EUR	62,10	62,10	-0,11	31.01.23
  UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable LU1589413688	UIL		EUR	65,45	64,48	-0,03	31.01.23	Nachhaltigkeit
  UniInstitutional Equities Market Neutral LU1966110618	UIL		EUR	100,55	100,55	-0,04	31.01.23
  UniInstitutional Euro Reserve Plus DE000A1C81J5	UIP		EUR	97,66	97,66	0,03	31.01.23
  UniInstitutional Euro Subordinated Bonds LU1063759929	UIL		EUR	92,53	92,53	0,07	31.01.23	Nachhaltigkeit
  UniInstitutional European Bonds & Equities LU0404236480	UIL		EUR	89,51	89,51	0,09	31.01.23	Nachhaltigkeit
  UniInstitutional European Bonds: Diversified LU1672071542	UIL		EUR	85,07	85,07	0,11	31.01.23	Nachhaltigkeit
  UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie LU1672071385	UIL		EUR	85,11	85,11	0,16	31.01.23	Nachhaltigkeit
  UniInstitutional European Corporate Bonds + LU1078111769	UIL		EUR	87,06	87,06	0,07	31.01.23
  UniInstitutional European Equities Concentrated LU1131313493	UIL		EUR	194,37	194,37	-0,12	31.01.23	Nachhaltigkeit
  UniInstitutional European MinRisk Equities DE0009750554	UIP		EUR	74,99	74,99	-0,21	31.01.23
  UniInstitutional German Corporate Bonds + LU0847345435	UIL		EUR	94,67	94,67	0,10	31.01.23
  UniInstitutional Global Convertibles LU0315299569	UIL		EUR	119,13	119,13	0,44	31.01.23
  UniInstitutional Global Convertibles Dynamic LU2123086501	UIL		EUR	112,97	112,97	0,42	31.01.23	Nachhaltigkeit
  UniInstitutional Global Convertibles Sustainable CHF A LU2035556369	UIL		CHF	104,17	104,17	0,36	31.01.23	Nachhaltigkeit
  UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A LU0993947141	UIL		EUR	120,29	120,29	0,41	31.01.23	Nachhaltigkeit
  UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR T LU2441629321	UIL		EUR	91,23	91,23	0,31	31.01.23
  UniInstitutional Global Convertibles Sustainable USD A LU2258004139	UIL		USD	90,72	90,72	0,33	31.01.23	Nachhaltigkeit
  UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration LU1006579020	UIL		EUR	92,61	92,61	0,08	31.01.23
  UniInstitutional Global Covered Bonds LU0694230862	UIL		EUR	84,65	84,65	0,13	31.01.23
  UniInstitutional Global Credit CHF hedged acc RF LU2357615991	UIL		CHF	81,59	81,59	0,15	31.01.23
  UniInstitutional Global Credit I LU1726239723	UIL		EUR	82,90	82,90	0,15	31.01.23
  UniInstitutional Global Credit Sustainable CHF hedged acc RF LU2426086075	UIL		CHF	90,34	90,34	0,17	31.01.23
  UniInstitutional Global Credit Sustainable I LU1089802497	UIL		EUR	88,16	88,16	0,17	31.01.23	Nachhaltigkeit
  UniInstitutional Global Credit Sustainable USD hedged acc LU2426085937	UIL		USD	93,26	93,26	0,19	31.01.23
  UniInstitutional Global Credit USD hedged acc LU2357615728	UIL		USD	84,78	84,78	0,18	31.01.23
  UniInstitutional Global Equities Concentrated LU2436152594	UIL		EUR	97,04	97,04	0,76	31.01.23
  UniInstitutional High Yield Bonds LU0220302995	UIL		EUR	36,05	36,05	-0,02	31.01.23
  UniInstitutional Konservativ Nachhaltig LU0300981452	UIL		EUR	88,21	87,34	0,26	31.01.23
  UniInstitutional Laufzeitfonds 2024 DE000A1C81M9	UIP		EUR	85,31	84,05	0,03	31.01.23
  UniInstitutional Multi Asset Nachhaltig LU2499983117	UIL		EUR	95,55	95,55	0,03	31.01.23
  UniInstitutional Multi Credit LU1557111835	UIL		EUR	94,11	93,18	0,05	31.01.23
  UniInstitutional Premium Corporate Bonds DE0005326599	UIP		EUR	54,22	53,95	0,09	31.01.23
  UniInstitutional SDG Equities EUR dis LU1726237438	UIL		EUR	138,16	134,79	0,45	31.01.23	Nachhaltigkeit
  UniInstitutional Short Term Credit LU0175818722	UIL		EUR	43,92	43,48	0,01	31.01.23
  UniInstitutional Structured Credit LU1832180779	UIL		EUR	102,23	102,23	0,02	31.01.23
  UniInstitutional Structured Credit High Yield LU1099836758	UIL		EUR	128,63	128,63	0,07	31.01.23
  UniNachhaltig Aktien Europa I LU0458547873	UIL		EUR	63,99	63,99	-0,13	31.01.23	Nachhaltigkeit
  UniNachhaltig Aktien Global I DE000A2H9AX8	UIP		EUR	150,17	143,02	1,10	31.01.23	Nachhaltigkeit
  UniRak Nachhaltig C LU2338529535	UIL		EUR	46,85	45,49	0,20	31.01.23
  UniRak Nachhaltig Konservativ C LU2339500410	UIL		EUR	85,53	83,85	0,23	31.01.23
  UniRenta Corporates I LU1282970497	UIL		EUR	96,04	96,04	0,36	31.01.23
  UniRenta EmergingMarkets I LU0809575300	UIL		EUR	46,26	46,26	-0,04	31.01.23
  UniReserve: Euro M LU0201780276	UIL		EUR	9.474,49	9.474,49	1,79	31.01.23
  UniValueFonds: Global C LU0126316347	UIL		EUR	94,74	90,23	0,88	31.01.23
  UniValueFonds: Global EUR acc RF LU2355246948	UIL		EUR	118,93	118,93	1,19	31.01.23
  UniValueFonds: Global I LU2355246864	UIL		EUR	116,27	116,27	1,15	31.01.23
  UniValueFonds: Global USD acc LU2355247086	UIL		USD	108,05	108,05	0,98	31.01.23

  
  
  
  

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