Fondspreise
Historische Tagespreise zum Download
|
Name
ISIN
|
Wäh- rung
|
Ausg.-
preis
|
Rückn.-
preis
|
Diff.
Vort.
|
Preis-
datum
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
BBBank Konzept Dividendenwerte Union
LU1093788872 |
EUR | 45,81 | 44,91 | -0,28 | 04.06.20 | |
 |
Commodities-Invest
LU0249047092 |
EUR | 40,60 | 40,60 | 0,19 | 04.06.20 | |
 |
FairWorldFonds
LU0458538880 |
EUR | 57,97 | 56,56 | -0,08 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA Portfolio Concept A
LU1172417856 |
EUR | 39,67 | 38,70 | 0,01 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA-Pax-Cattolico-Union
LU0152554803 |
EUR | 122,18 | 120,08 | -0,02 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA-Pax-Corporates-Union
LU0199537852 |
EUR | 43,94 | 42,66 | 0,17 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)
LU1172828052 |
EUR | 99,33 | 97,38 | 0,49 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
PrivatFonds: Konsequent
LU0493492200 |
EUR | 95,47 | 95,47 | -0,01 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
PrivatFonds: Konsequent pro
LU0493584741 |
EUR | 105,74 | 105,74 | -0,01 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
PrivatFonds: Nachhaltig
LU1900195949 |
EUR | 52,86 | 52,86 | 0,05 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR A dis
LU1481643713 |
EUR | 79,64 | 79,64 | -0,06 | 04.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I acc
LU1525536097 |
EUR | 859,49 | 859,49 | -0,61 | 04.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I dis
LU1481643804 |
EUR | 791,74 | 791,74 | -0,57 | 04.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk CHF I dis
LU0812874229 |
CHF | 91,77 | 91,77 | -0,27 | 04.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis
LU0489951870 |
EUR | 123,62 | 123,62 | -1,09 | 04.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I acc
LU1395298554 |
EUR | 1.101,12 | 1.101,12 | -9,69 | 04.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis
LU1120174450 |
EUR | 927,50 | 927,50 | -8,17 | 04.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk GBP I acc
LU1120174534 |
GBP | 1.144,64 | 1.144,64 | 1,61 | 04.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk USD I acc
LU0612194984 |
USD | 97,41 | 97,41 | 0,22 | 04.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A acc RF
LU1910823977 |
EUR | 103,99 | 103,99 | 0,33 | 04.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis
LU0374936515 |
EUR | 124,58 | 124,58 | 0,40 | 04.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis
LU1120174880 |
EUR | 1.013,21 | 1.013,21 | 3,21 | 04.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A acc RF
LU1910824439 |
EUR | 104,67 | 104,67 | -0,67 | 04.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A dis
LU0374936432 |
EUR | 190,54 | 190,54 | -1,22 | 04.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR I dis
LU1120174377 |
EUR | 1.121,13 | 1.121,13 | -7,15 | 04.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis
LU1120175341 |
EUR | 93,45 | 93,45 | -0,64 | 04.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis RF
LU1910824512 |
EUR | 101,85 | 101,85 | -0,70 | 04.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR I acc
LU1120175424 |
EUR | 1.038,86 | 1.038,86 | -7,06 | 04.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged A acc
LU1679511045 |
EUR | 99,01 | 99,01 | 0,07 | 04.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged I acc
LU1573954911 |
CHF | 995,36 | 995,36 | 0,72 | 04.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged A dis
LU1262879767 |
EUR | 90,13 | 90,13 | 0,03 | 04.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged I dis
LU1262880427 |
EUR | 905,22 | 905,22 | 0,28 | 04.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951441 |
EUR | 84,45 | 84,45 | 0,07 | 04.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174708 |
EUR | 911,40 | 911,40 | 0,68 | 04.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk USD hedged I acc
LU1565453252 |
USD | 1.098,14 | 1.098,14 | 0,84 | 04.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries NOK hedged I acc
LU1221083840 |
NOK | 1.177,33 | 1.177,33 | -3,25 | 04.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951797 |
EUR | 167,55 | 167,55 | -0,36 | 04.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174617 |
EUR | 1.159,51 | 1.159,51 | -2,51 | 04.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk USD I acc
LU1481644281 |
USD | 1.257,21 | 1.257,21 | 1,04 | 04.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged A dis
LU1481644448 |
EUR | 90,48 | 90,48 | 0,12 | 04.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis
LU1120175770 |
EUR | 917,71 | 917,71 | 1,13 | 04.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk USD hedged I acc
LU1525535875 |
USD | 1.128,02 | 1.128,02 | 1,22 | 04.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR A dis
LU1120175267 |
EUR | 86,65 | 86,65 | -0,23 | 04.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc
LU1525535792 |
EUR | 883,58 | 883,58 | -2,38 | 04.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I dis
LU1120175184 |
EUR | 873,07 | 873,07 | -2,35 | 04.06.20 | |
|
SpardaRentenPlus A
LU0439421313 |
EUR | 98,28 | 98,28 | 0,17 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UI Vario: 2
LU0106307621 |
EUR | 108,08 | 108,08 | 0,07 | 04.06.20 | ||
|
UniAbsoluterErtrag -net- A
LU1206679554 |
EUR | 43,09 | 43,09 | - | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag A
LU1206678580 |
EUR | 43,72 | 42,86 | - | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag I
LU1235247720 |
EUR | 88,21 | 88,21 | - | 04.06.20 | |
|
UniAnlageMix: Konservativ
LU1953916704 |
EUR | 99,59 | 98,60 | -0,01 | 04.06.20 | |
|
UniAsia
LU0037079034 |
EUR | 77,75 | 74,05 | -0,54 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific -net- A
LU0100938306 |
EUR | 131,61 | 131,61 | -0,69 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific A
LU0100937670 |
EUR | 133,63 | 128,49 | -0,67 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung -net- A
LU1390462262 |
EUR | 46,36 | 46,36 | -0,05 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung A
LU1390462189 |
EUR | 46,88 | 45,51 | -0,05 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung Konservativ -net- A
LU2090750089 |
EUR | 46,79 | 46,79 | -0,01 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung Konservativ A
LU2090749586 |
EUR | 47,78 | 46,84 | -0,01 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniCommodities
LU0249045476 |
EUR | 40,72 | 38,78 | 0,17 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDeutschland XS
DE0009750497 |
EUR | 183,60 | 176,54 | -0,38 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss -net- A
LU0186860663 |
EUR | 48,73 | 48,73 | -0,71 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss A
LU0186860408 |
EUR | 51,03 | 49,07 | -0,71 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa -net- A
LU0096427066 |
EUR | 61,43 | 61,43 | -0,38 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa A
LU0085167236 |
EUR | 104,62 | 100,60 | -0,62 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global -net- A
LU0096426845 |
EUR | 46,16 | 46,16 | -0,93 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global A
LU0089558679 |
EUR | 75,63 | 72,72 | -1,46 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Fernost A
LU0054735278 |
EUR | 1.517,79 | 1.445,51 | -2,20 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Global A
LU0115904467 |
EUR | 88,43 | 84,22 | -0,84 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Osteuropa A
LU0054734388 |
EUR | 1.889,01 | 1.799,06 | -49,04 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAnleihen
LU0966118209 |
EUR | 57,69 | 56,01 | 0,17 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAspirant C
LU0111444385 |
EUR | 49,78 | 48,33 | -0,17 | 04.06.20 | |
 |
UniEuroKapital
LU0046307343 |
EUR | 64,64 | 63,37 | 0,10 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital -net-
LU0089559057 |
EUR | 40,74 | 40,74 | 0,07 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates -net- A
LU0168093226 |
EUR | 36,75 | 36,75 | 0,12 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates A
LU0168092178 |
EUR | 36,86 | 36,14 | 0,12 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa A
LU0047060487 |
EUR | 2.224,54 | 2.118,61 | -5,09 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa Mid&SmallCaps
LU0090772608 |
EUR | 54,18 | 52,10 | -0,24 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropaRenta A
LU0003562807 |
EUR | 50,85 | 49,37 | -0,03 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates A
LU0117072461 |
EUR | 52,20 | 50,68 | 0,24 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182 |
EUR | 46,17 | 44,83 | 0,21 | 04.06.20 | |
|
UniEuroRenta Corporates M
LU0117073196 |
EUR | 11.601,63 | 11.601,63 | 55,21 | 04.06.20 | |
|
UniEuroRenta EM 2021 -net- A
LU1101672530 |
EUR | 95,60 | 94,64 | 0,04 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EM 2021 A
LU1101650056 |
EUR | 98,06 | 95,18 | 0,05 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EmergingMarkets
LU0149266669 |
EUR | 45,66 | 44,33 | -0,05 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins -net- A
LU0192294089 |
EUR | 59,90 | 59,90 | 0,34 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins A
LU0192293511 |
EUR | 60,42 | 58,66 | 0,33 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A
LU1101736442 |
EUR | 94,54 | 93,59 | 0,01 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A
LU1101707187 |
EUR | 96,95 | 94,10 | - | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 -net- A
LU0096427496 |
EUR | 42,07 | 42,07 | -0,17 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 A
LU0090707612 |
EUR | 52,03 | 50,03 | -0,20 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025 |
EUR | 29,68 | 28,27 | -0,12 | 04.06.20 | |
|
UniEuroSTOXX 50 I
LU0458547873 |
EUR | 50,20 | 50,20 | -0,21 | 04.06.20 | |
|
UniExtra: EuroStoxx 50
LU0186860234 |
EUR | 80,93 | 77,82 | -0,68 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa -net- A
LU1572730783 |
EUR | 99,36 | 99,36 | -0,57 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa A
LU1572664461 |
EUR | 105,05 | 100,05 | -0,58 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Renten A
LU0006041197 |
EUR | 23,86 | 23,39 | 0,02 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant80: Dynamik
LU1910944500 |
EUR | 108,78 | 108,78 | -0,83 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: Aktien Welt (2020)
LU0955854772 |
EUR | - | 136,14 | -0,02 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
LU0945322997 |
EUR | - | 112,73 | -0,01 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Aktien Welt (2020)
LU0944457364 |
EUR | - | 120,76 | -0,02 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II
LU0945291820 |
EUR | - | 109,11 | -0,01 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
LU1047134082 |
EUR | - | 99,26 | -0,01 | 04.06.20 | |
|
UniGarant: Nordamerika (2021)
LU0993959237 |
EUR | - | 113,34 | -0,02 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Rohstoffe (2020)
LU0900875419 |
EUR | - | 99,90 | -0,01 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa
LU0183299055 |
EUR | - | 130,05 | 0,01 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa II
LU0214294224 |
EUR | - | 119,05 | 0,01 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa III
LU0229392385 |
EUR | - | 117,30 | 0,01 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa IV
LU0234773439 |
EUR | - | 121,40 | 0,01 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa V
LU0327789680 |
EUR | - | 110,11 | 0,01 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal
DE0008491051 |
EUR | 250,19 | 238,28 | -3,99 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende -net- A
LU1570401544 |
EUR | 100,90 | 100,90 | -1,14 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende A
LU1570401114 |
EUR | 107,01 | 101,91 | -1,15 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal II A
LU0718610743 |
EUR | 108,28 | 103,12 | -1,68 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniIndustrie 4.0 A
LU1772413420 |
EUR | 58,64 | 56,38 | -0,85 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniIndustrie 4.0 I
LU2082316857 |
EUR | 105,65 | 105,65 | -1,59 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
LU1087802150 |
EUR | 94,70 | 94,70 | 0,29 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional Basic Emerging Markets
LU1348768752 |
EUR | 94,56 | 94,56 | -0,20 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
LU1348768323 |
EUR | 93,04 | 93,04 | 0,42 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
LU1348768679 |
EUR | 99,95 | 99,95 | 0,11 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional CoCo Bonds
LU1088284630 |
EUR | 93,64 | 93,64 | 0,71 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional Convertibles Protect
LU0200666799 |
EUR | 73,64 | 73,64 | -0,72 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional Convertibles Protect EUR LA
LU2103221169 |
EUR | 44,81 | 44,81 | -0,44 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A
LU1573948780 |
EUR | 101,94 | 101,94 | 0,34 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A
LU1573948434 |
EUR | 104,21 | 102,17 | 0,34 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds CHF hedged acc RF
LU2092949077 |
CHF | 95,84 | 95,84 | 0,33 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I
LU1341439245 |
EUR | 113,23 | 113,23 | 0,38 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds
LU0578899691 |
EUR | 97,86 | 97,86 | 0,27 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
LU0912928313 |
EUR | - | 85,48 | -0,02 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937 |
EUR | - | 91,59 | 0,04 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible EUR dis
LU1545615871 |
EUR | 93,59 | 93,59 | 0,10 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible USD acc
LU2148048080 |
USD | 110,02 | 110,02 | 0,25 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
LU1342556849 |
EUR | 98,20 | 98,20 | 0,12 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919 |
EUR | 76,76 | 76,76 | -0,08 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
LU1589413688 |
EUR | 86,77 | 85,49 | -0,07 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional Equities Market Neutral
LU1966110618 |
EUR | 96,03 | 96,03 | -0,20 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5 |
EUR | 99,09 | 99,09 | 0,13 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
LU1063759929 |
EUR | 105,55 | 105,55 | 0,50 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional European Bonds & Equities
LU0404236480 |
EUR | 96,19 | 96,19 | -0,07 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional European Bonds: Diversified
LU1672071542 |
EUR | 98,83 | 98,83 | 0,07 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
LU1672071385 |
EUR | 100,89 | 100,89 | 0,40 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional European Corporate Bonds +
LU1078111769 |
EUR | 95,10 | 95,10 | 0,12 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional European Equities Concentrated
LU1131313493 |
EUR | 143,14 | 143,14 | -0,83 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554 |
EUR | 70,65 | 70,65 | -0,48 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional Financial Bonds 2022
LU1176010566 |
EUR | - | 97,13 | 0,10 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional German Corporate Bonds +
LU0847345435 |
EUR | - | 107,52 | 0,32 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles
LU0315299569 |
EUR | 123,03 | 123,03 | 0,81 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
LU2123086501 |
EUR | 105,67 | 105,67 | -0,79 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable CHF A
LU2035556369 |
EUR | 105,44 | 105,44 | -0,18 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A
LU0993947141 |
EUR | 120,55 | 120,55 | -0,23 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 A
LU1176686571 |
EUR | - | 94,87 | 0,15 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020 |
EUR | 94,81 | 94,81 | 0,39 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
LU1089802497 |
EUR | 100,69 | 100,69 | 0,29 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional Global Covered Bonds
LU0694230862 |
EUR | 98,66 | 98,66 | -0,01 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional Global Credit
LU1726239723 |
EUR | 102,86 | 102,86 | 0,06 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional Global High Yield Bonds
LU0220302995 |
EUR | 38,79 | 38,79 | 0,17 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
LU2035328066 |
EUR | 98,01 | 98,01 | 0,02 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
LU0300981452 |
EUR | 87,17 | 86,31 | -0,01 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1 |
EUR | - | 92,87 | 0,05 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9 |
EUR | 95,73 | 94,31 | 0,11 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional Local EM Bonds
LU0356243922 |
EUR | 55,12 | 55,12 | -0,59 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional Multi Credit
LU1557111835 |
EUR | 98,04 | 97,07 | 0,43 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599 |
EUR | 60,69 | 60,39 | 0,19 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional Sachwerte SCS SICAV-SIF-Infrastruktur-Invest 1
LU1932732891 |
EUR | 1.003,80 | 1.003,80 | 97,48 | 31.03.20 | |
|
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438 |
EUR | 111,29 | 108,58 | -0,99 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional Short Term Credit
LU0175818722 |
EUR | 44,10 | 43,66 | 0,02 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional Structured Credit
LU1832180779 |
EUR | 94,67 | 94,67 | 0,01 | 04.06.20 | |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758 |
EUR | 106,86 | 106,86 | 0,02 | 04.06.20 | |
|
UniMarktführer -net- A
LU0103246616 |
EUR | 52,28 | 52,28 | -0,75 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniMarktführer A
LU0103244595 |
EUR | 53,86 | 51,79 | -0,75 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Global
DE000A0M80G4 |
EUR | 112,52 | 107,16 | -1,44 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Global -net-
DE000A2N7V22 |
EUR | 97,55 | 97,55 | -1,31 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Global I
DE000A2H9AX8 |
EUR | 116,90 | 111,33 | -1,49 | 04.06.20 | |
|
UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A
LU2141195102 |
EUR | 103,82 | 103,82 | 0,34 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Unternehmensanleihen A
LU2141195011 |
EUR | 105,94 | 103,86 | 0,35 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UnionProtect: Europa (CHF)
LU0256890384 |
CHF | 83,93 | 81,49 | -0,02 | 30.09.19 | |
|
UniOpti4
LU0262776809 |
EUR | 97,17 | 97,17 | 0,03 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniOptimus -net-
LU0061890835 |
EUR | 680,41 | 680,41 | 0,27 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2020)
LU0364818970 |
EUR | 102,13 | 102,13 | 0,01 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2020/II)
LU0364818541 |
EUR | 111,46 | 111,46 | - | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2021)
LU0430010602 |
EUR | 111,35 | 111,35 | -0,01 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023)
LU0282376937 |
EUR | - | 112,51 | -0,06 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023/II)
LU0496183525 |
EUR | 116,22 | 116,22 | -0,02 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2024)
LU0364819192 |
EUR | 114,15 | 114,15 | -0,04 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2025)
LU0430014349 |
EUR | 121,36 | 121,36 | -0,04 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2027)
LU0496184259 |
EUR | 125,55 | 125,55 | -0,12 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets -net- A
LU0383775664 |
EUR | 150,26 | 150,26 | -0,96 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets A
LU0383775318 |
EUR | 157,84 | 151,77 | -0,97 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig -net- A
LU0718558728 |
EUR | 82,53 | 82,53 | -0,54 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig A
LU0718558488 |
EUR | 87,16 | 84,62 | -0,55 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A
LU1572731591 |
EUR | 110,48 | 110,48 | -0,17 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ A
LU1572731245 |
EUR | 112,40 | 110,20 | -0,17 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nordamerika -net- A
LU1557100630 |
EUR | 60,71 | 60,71 | -1,05 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nordamerika A
LU1557100556 |
EUR | 61,37 | 59,58 | -1,04 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRent Kurz URA
LU1602092758 |
EUR | 100,14 | 95,37 | 0,03 | 04.06.20 | |
|
UniRenta Corporates A
LU0039632921 |
EUR | 102,61 | 99,62 | -1,23 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497 |
EUR | 110,97 | 110,97 | -1,37 | 04.06.20 | |
|
UniRenta Emerging Markets I
LU0809575300 |
EUR | 56,78 | 56,78 | -1,01 | 04.06.20 | |
|
UniRenta EmergingMarkets A (ehemals UniWirtschaftsAspirant A)
LU0252123129 |
EUR | 25,20 | 24,47 | -0,43 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Osteuropa A (ehemals UniEuroAspirant A)
LU0097169550 |
EUR | 42,22 | 40,99 | -0,15 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro A
LU0055734320 |
EUR | 494,44 | 494,44 | 0,29 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro M
LU0201780276 |
EUR | 9.692,14 | 9.692,14 | 5,69 | 04.06.20 | |
|
UniReserve: Euro-Corporates
LU0247467987 |
EUR | 41,41 | 41,41 | 0,10 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: USD A
LU0059863547 |
USD | 1.052,72 | 1.052,72 | 0,19 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BasicIndustries A
LU0101442050 |
EUR | 112,33 | 108,01 | -0,60 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BioPharma A
LU0101441086 |
EUR | 139,58 | 134,21 | -2,05 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: HighTech A
LU0101441672 |
EUR | 133,24 | 128,12 | -1,98 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniStruktur
LU1529950914 |
EUR | 99,46 | 96,56 | -0,42 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa -net- A
LU0126315372 |
EUR | 46,32 | 46,32 | -0,42 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa A
LU0126314995 |
EUR | 47,82 | 45,98 | -0,42 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global -net- A
LU0126316180 |
EUR | 98,80 | 98,80 | -0,56 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global A
LU0126315885 |
EUR | 103,38 | 99,40 | -0,57 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347 |
EUR | 62,23 | 59,27 | -0,34 | 04.06.20 | |
|
UniVorsorge 1 ASP
LU0732151963 |
EUR | 48,47 | 47,06 | 0,01 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 1 AZP
LU0683715469 |
EUR | 48,38 | 46,97 | 0,01 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 ASP
LU0732152003 |
EUR | 48,04 | 46,64 | - | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 AZP
LU0683715543 |
EUR | 48,20 | 46,80 | -0,01 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 ASP
LU0732152185 |
EUR | 50,89 | 49,41 | 0,01 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 AZP
LU0683715626 |
EUR | 52,10 | 50,58 | - | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 ASP
LU0732152268 |
EUR | 56,79 | 55,14 | 0,03 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 AZP
LU0683715899 |
EUR | 59,37 | 57,64 | 0,04 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 ASP
LU0732152342 |
EUR | 67,05 | 65,10 | -0,09 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 AZP
LU0683715972 |
EUR | 73,45 | 71,31 | -0,10 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 ASP
LU0732152425 |
EUR | 74,29 | 72,13 | -0,34 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 AZP
LU0683716194 |
EUR | 85,06 | 82,58 | -0,39 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 ASP
LU0732152698 |
EUR | 80,53 | 78,18 | -0,60 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 AZP
LU0683716277 |
EUR | 95,78 | 92,99 | -0,71 | 04.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
Zum Betrachten der PDF-Dokumente benötigen Sie den Acrobat Reader. Falls dieser nicht vorhanden ist, können Sie ihn hier herunterladen.
