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Historische Tagespreise zum Download
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Name
ISIN
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Wäh- rung
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Ausg.-
preis
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Rückn.-
preis
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Diff.
Vort.
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Preis-
datum
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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BBBank Konzept Dividendenwerte Union
LU1093788872 |
EUR | 46,09 | 45,19 | 0,46 | 03.06.20 | |
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Commodities-Invest
LU0249047092 |
EUR | 40,02 | 40,02 | -0,54 | 03.06.20 | |
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FairWorldFonds
LU0458538880 |
EUR | 58,06 | 56,64 | 0,15 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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LIGA Portfolio Concept A
LU1172417856 |
EUR | 39,66 | 38,69 | 0,18 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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LIGA-Pax-Cattolico-Union
LU0152554803 |
EUR | 122,20 | 120,10 | -0,01 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA-Pax-Corporates-Union
LU0199537852 |
EUR | 43,76 | 42,49 | 0,13 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)
LU1172828052 |
EUR | 98,83 | 96,89 | 0,34 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
PrivatFonds: Konsequent
LU0493492200 |
EUR | 95,48 | 95,48 | -0,01 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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PrivatFonds: Konsequent pro
LU0493584741 |
EUR | 105,75 | 105,75 | -0,02 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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PrivatFonds: Nachhaltig
LU1900195949 |
EUR | 52,81 | 52,81 | 0,03 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR A dis
LU1481643713 |
EUR | 79,70 | 79,70 | -0,66 | 03.06.20 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I acc
LU1525536097 |
EUR | 860,10 | 860,10 | -7,16 | 03.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I dis
LU1481643804 |
EUR | 792,31 | 792,31 | -6,62 | 03.06.20 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk CHF I dis
LU0812874229 |
CHF | 92,04 | 92,04 | 1,48 | 03.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis
LU0489951870 |
EUR | 124,71 | 124,71 | 1,43 | 03.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I acc
LU1395298554 |
EUR | 1.110,81 | 1.110,81 | 12,81 | 03.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis
LU1120174450 |
EUR | 935,67 | 935,67 | 10,79 | 03.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk GBP I acc
LU1120174534 |
GBP | 1.143,03 | 1.143,03 | 13,18 | 03.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk USD I acc
LU0612194984 |
USD | 97,19 | 97,19 | 1,43 | 03.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A acc RF
LU1910823977 |
EUR | 103,66 | 103,66 | 0,17 | 03.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis
LU0374936515 |
EUR | 124,18 | 124,18 | 0,21 | 03.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis
LU1120174880 |
EUR | 1.010,00 | 1.010,00 | 1,73 | 03.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A acc RF
LU1910824439 |
EUR | 105,34 | 105,34 | 2,83 | 03.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A dis
LU0374936432 |
EUR | 191,76 | 191,76 | 5,15 | 03.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR I dis
LU1120174377 |
EUR | 1.128,28 | 1.128,28 | 30,32 | 03.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis
LU1120175341 |
EUR | 94,09 | 94,09 | 1,79 | 03.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis RF
LU1910824512 |
EUR | 102,55 | 102,55 | 1,96 | 03.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR I acc
LU1120175424 |
EUR | 1.045,92 | 1.045,92 | 19,95 | 03.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged A acc
LU1679511045 |
EUR | 98,94 | 98,94 | 0,12 | 03.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged I acc
LU1573954911 |
CHF | 994,64 | 994,64 | 1,29 | 03.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged A dis
LU1262879767 |
EUR | 90,10 | 90,10 | 0,09 | 03.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged I dis
LU1262880427 |
EUR | 904,94 | 904,94 | 0,93 | 03.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951441 |
EUR | 84,38 | 84,38 | 0,11 | 03.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174708 |
EUR | 910,72 | 910,72 | 1,20 | 03.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk USD hedged I acc
LU1565453252 |
USD | 1.097,30 | 1.097,30 | 1,46 | 03.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries NOK hedged I acc
LU1221083840 |
NOK | 1.180,58 | 1.180,58 | 8,91 | 03.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951797 |
EUR | 167,91 | 167,91 | 1,35 | 03.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174617 |
EUR | 1.162,02 | 1.162,02 | 9,38 | 03.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk USD I acc
LU1481644281 |
USD | 1.256,17 | 1.256,17 | 11,10 | 03.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged A dis
LU1481644448 |
EUR | 90,36 | 90,36 | 0,47 | 03.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis
LU1120175770 |
EUR | 916,58 | 916,58 | 4,81 | 03.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk USD hedged I acc
LU1525535875 |
USD | 1.126,80 | 1.126,80 | 5,88 | 03.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR A dis
LU1120175267 |
EUR | 86,88 | 86,88 | -0,46 | 03.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc
LU1525535792 |
EUR | 885,96 | 885,96 | -4,66 | 03.06.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I dis
LU1120175184 |
EUR | 875,42 | 875,42 | -4,61 | 03.06.20 | |
|
SpardaRentenPlus A
LU0439421313 |
EUR | 98,11 | 98,11 | 0,32 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UI Vario: 2
LU0106307621 |
EUR | 108,01 | 108,01 | 0,08 | 03.06.20 | ||
|
UniAbsoluterErtrag -net- A
LU1206679554 |
EUR | 43,09 | 43,09 | 0,14 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag A
LU1206678580 |
EUR | 43,72 | 42,86 | 0,14 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag I
LU1235247720 |
EUR | 88,21 | 88,21 | 0,28 | 03.06.20 | |
|
UniAnlageMix: Konservativ
LU1953916704 |
EUR | 99,60 | 98,61 | 0,24 | 03.06.20 | |
|
UniAsia
LU0037079034 |
EUR | 78,32 | 74,59 | 1,18 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific -net- A
LU0100938306 |
EUR | 132,30 | 132,30 | 2,55 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific A
LU0100937670 |
EUR | 134,33 | 129,16 | 2,49 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung -net- A
LU1390462262 |
EUR | 46,41 | 46,41 | 0,53 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung A
LU1390462189 |
EUR | 46,93 | 45,56 | 0,52 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung Konservativ -net- A
LU2090750089 |
EUR | 46,80 | 46,80 | 0,50 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung Konservativ A
LU2090749586 |
EUR | 47,79 | 46,85 | 0,50 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniCommodities
LU0249045476 |
EUR | 40,14 | 38,23 | -0,52 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDeutschland XS
DE0009750497 |
EUR | 184,00 | 176,92 | 3,24 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss -net- A
LU0186860663 |
EUR | 49,44 | 49,44 | 1,52 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss A
LU0186860408 |
EUR | 51,77 | 49,78 | 1,53 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa -net- A
LU0096427066 |
EUR | 61,81 | 61,81 | 1,09 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa A
LU0085167236 |
EUR | 105,27 | 101,22 | 1,79 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global -net- A
LU0096426845 |
EUR | 47,09 | 47,09 | 0,11 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global A
LU0089558679 |
EUR | 77,15 | 74,18 | 0,17 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Fernost A
LU0054735278 |
EUR | 1.520,10 | 1.447,71 | 26,27 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Global A
LU0115904467 |
EUR | 89,31 | 85,06 | 2,16 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Osteuropa A
LU0054734388 |
EUR | 1.940,51 | 1.848,10 | 23,19 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAnleihen
LU0966118209 |
EUR | 57,52 | 55,84 | -0,10 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAspirant C
LU0111444385 |
EUR | 49,96 | 48,50 | 0,11 | 03.06.20 | |
 |
UniEuroKapital
LU0046307343 |
EUR | 64,54 | 63,27 | 0,02 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital -net-
LU0089559057 |
EUR | 40,67 | 40,67 | 0,01 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates -net- A
LU0168093226 |
EUR | 36,63 | 36,63 | 0,10 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates A
LU0168092178 |
EUR | 36,74 | 36,02 | 0,10 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa A
LU0047060487 |
EUR | 2.229,89 | 2.123,70 | 46,51 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa Mid&SmallCaps
LU0090772608 |
EUR | 54,43 | 52,34 | 0,78 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropaRenta A
LU0003562807 |
EUR | 50,88 | 49,40 | -0,23 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates A
LU0117072461 |
EUR | 51,95 | 50,44 | 0,18 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182 |
EUR | 45,96 | 44,62 | 0,16 | 03.06.20 | |
|
UniEuroRenta Corporates M
LU0117073196 |
EUR | 11.546,42 | 11.546,42 | 41,32 | 03.06.20 | |
|
UniEuroRenta EM 2021 -net- A
LU1101672530 |
EUR | 95,56 | 94,60 | 0,14 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EM 2021 A
LU1101650056 |
EUR | 98,01 | 95,13 | 0,15 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EmergingMarkets
LU0149266669 |
EUR | 45,71 | 44,38 | 0,29 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins -net- A
LU0192294089 |
EUR | 59,56 | 59,56 | -0,19 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins A
LU0192293511 |
EUR | 60,08 | 58,33 | -0,18 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A
LU1101736442 |
EUR | 94,53 | 93,58 | 0,03 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A
LU1101707187 |
EUR | 96,95 | 94,10 | 0,05 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 -net- A
LU0096427496 |
EUR | 42,24 | 42,24 | 1,45 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 A
LU0090707612 |
EUR | 52,24 | 50,23 | 1,72 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025 |
EUR | 29,81 | 28,39 | 0,98 | 03.06.20 | |
|
UniEuroSTOXX 50 I
LU0458547873 |
EUR | 50,41 | 50,41 | 1,73 | 03.06.20 | |
|
UniExtra: EuroStoxx 50
LU0186860234 |
EUR | 81,64 | 78,50 | 0,44 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa -net- A
LU1572730783 |
EUR | 99,93 | 99,93 | 2,36 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa A
LU1572664461 |
EUR | 105,66 | 100,63 | 2,50 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Renten A
LU0006041197 |
EUR | 23,84 | 23,37 | 0,16 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant80: Dynamik
LU1910944500 |
EUR | 109,61 | 109,61 | 0,82 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: Aktien Welt (2020)
LU0955854772 |
EUR | - | 136,16 | 0,03 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
LU0945322997 |
EUR | - | 112,74 | 0,01 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Aktien Welt (2020)
LU0944457364 |
EUR | - | 120,78 | 0,02 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II
LU0945291820 |
EUR | - | 109,12 | - | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
LU1047134082 |
EUR | - | 99,27 | 0,06 | 03.06.20 | |
|
UniGarant: Nordamerika (2021)
LU0993959237 |
EUR | - | 113,36 | 0,04 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Rohstoffe (2020)
LU0900875419 |
EUR | - | 99,91 | 0,01 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa
LU0183299055 |
EUR | - | 130,04 | -0,14 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa II
LU0214294224 |
EUR | - | 119,04 | -0,21 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa III
LU0229392385 |
EUR | - | 117,29 | 0,02 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa IV
LU0234773439 |
EUR | - | 121,39 | 0,01 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa V
LU0327789680 |
EUR | - | 110,10 | -0,05 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal
DE0008491051 |
EUR | 254,38 | 242,27 | 2,57 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende -net- A
LU1570401544 |
EUR | 102,04 | 102,04 | 1,60 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende A
LU1570401114 |
EUR | 108,21 | 103,06 | 1,62 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal II A
LU0718610743 |
EUR | 110,04 | 104,80 | 1,12 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniIndustrie 4.0 A
LU1772413420 |
EUR | 59,52 | 57,23 | 0,64 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniIndustrie 4.0 I
LU2082316857 |
EUR | 107,24 | 107,24 | 1,20 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
LU1087802150 |
EUR | 94,41 | 94,41 | 0,99 | 03.06.20 | |
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UniInstitutional Basic Emerging Markets
LU1348768752 |
EUR | 94,76 | 94,76 | 0,91 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
LU1348768323 |
EUR | 92,62 | 92,62 | 0,09 | 03.06.20 | |
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UniInstitutional Basic Global Corporates IG
LU1348768679 |
EUR | 99,84 | 99,84 | 0,10 | 03.06.20 | |
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UniInstitutional CoCo Bonds
LU1088284630 |
EUR | 92,93 | 92,93 | 0,89 | 03.06.20 | |
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UniInstitutional Convertibles Protect
LU0200666799 |
EUR | 74,36 | 74,36 | 0,08 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional Convertibles Protect EUR LA
LU2103221169 |
EUR | 45,25 | 45,25 | 0,05 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A
LU1573948780 |
EUR | 101,60 | 101,60 | 0,45 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A
LU1573948434 |
EUR | 103,87 | 101,83 | 0,45 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds CHF hedged acc RF
LU2092949077 |
CHF | 95,51 | 95,51 | 0,43 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I
LU1341439245 |
EUR | 112,85 | 112,85 | 0,50 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds
LU0578899691 |
EUR | 97,59 | 97,59 | 0,21 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
LU0912928313 |
EUR | - | 85,50 | 0,01 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937 |
EUR | - | 91,55 | 0,13 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible EUR dis
LU1545615871 |
EUR | 93,49 | 93,49 | 0,42 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible USD acc
LU2148048080 |
USD | 109,77 | 109,77 | 0,54 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
LU1342556849 |
EUR | 98,08 | 98,08 | 0,21 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919 |
EUR | 76,84 | 76,84 | 0,61 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
LU1589413688 |
EUR | 86,84 | 85,56 | 0,56 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional Equities Market Neutral
LU1966110618 |
EUR | 96,23 | 96,23 | 0,07 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5 |
EUR | 98,96 | 98,96 | 0,14 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
LU1063759929 |
EUR | 105,05 | 105,05 | 0,38 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional European Bonds & Equities
LU0404236480 |
EUR | 96,26 | 96,26 | 0,40 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional European Bonds: Diversified
LU1672071542 |
EUR | 98,76 | 98,76 | -0,13 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
LU1672071385 |
EUR | 100,49 | 100,49 | -0,22 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional European Corporate Bonds +
LU1078111769 |
EUR | 94,98 | 94,98 | 0,34 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional European Equities Concentrated
LU1131313493 |
EUR | 143,97 | 143,97 | 3,41 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554 |
EUR | 71,13 | 71,13 | 1,40 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional Financial Bonds 2022
LU1176010566 |
EUR | - | 97,03 | 0,07 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional German Corporate Bonds +
LU0847345435 |
EUR | - | 107,20 | 0,26 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles
LU0315299569 |
EUR | 122,22 | 122,22 | 1,03 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
LU2123086501 |
EUR | 106,46 | 106,46 | 1,00 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable CHF A
LU2035556369 |
EUR | 105,62 | 105,62 | 0,73 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A
LU0993947141 |
EUR | 120,78 | 120,78 | 0,82 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 A
LU1176686571 |
EUR | - | 94,72 | 0,23 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020 |
EUR | 94,42 | 94,42 | 0,57 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
LU1089802497 |
EUR | 100,40 | 100,40 | 0,14 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional Global Covered Bonds
LU0694230862 |
EUR | 98,67 | 98,67 | -0,09 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional Global Credit
LU1726239723 |
EUR | 102,80 | 102,80 | 0,09 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional Global High Yield Bonds
LU0220302995 |
EUR | 38,62 | 38,62 | 0,20 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
LU2035328066 |
EUR | 97,99 | 97,99 | 0,02 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
LU0300981452 |
EUR | 87,18 | 86,32 | - | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1 |
EUR | - | 92,82 | 0,09 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9 |
EUR | 95,62 | 94,20 | 0,26 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional Local EM Bonds
LU0356243922 |
EUR | 55,71 | 55,71 | -0,10 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional Multi Credit
LU1557111835 |
EUR | 97,61 | 96,64 | 0,42 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599 |
EUR | 60,50 | 60,20 | 0,05 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional Sachwerte SCS SICAV-SIF-Infrastruktur-Invest 1
LU1932732891 |
EUR | 1.003,80 | 1.003,80 | 97,48 | 31.03.20 | |
|
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438 |
EUR | 112,31 | 109,57 | 1,38 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional Short Term Credit
LU0175818722 |
EUR | 44,08 | 43,64 | 0,02 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional Structured Credit
LU1832180779 |
EUR | 94,66 | 94,66 | 0,02 | 03.06.20 | |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758 |
EUR | 106,84 | 106,84 | 0,01 | 03.06.20 | |
|
UniMarktführer -net- A
LU0103246616 |
EUR | 53,03 | 53,03 | 0,55 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniMarktführer A
LU0103244595 |
EUR | 54,64 | 52,54 | 0,55 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Global
DE000A0M80G4 |
EUR | 114,03 | 108,60 | 1,45 | 03.06.20 | |
|
UniNachhaltig Aktien Global -net-
DE000A2N7V22 |
EUR | 98,86 | 98,86 | 1,32 | 03.06.20 | |
|
UniNachhaltig Aktien Global I
DE000A2H9AX8 |
EUR | 118,46 | 112,82 | 1,51 | 03.06.20 | |
|
UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A
LU2141195102 |
EUR | 103,48 | 103,48 | 0,13 | 03.06.20 | |
|
UniNachhaltig Unternehmensanleihen A
LU2141195011 |
EUR | 105,58 | 103,51 | 0,13 | 03.06.20 | |
|
UnionProtect: Europa (CHF)
LU0256890384 |
CHF | 83,93 | 81,49 | -0,02 | 30.09.19 | |
|
UniOpti4
LU0262776809 |
EUR | 97,14 | 97,14 | 0,05 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniOptimus -net-
LU0061890835 |
EUR | 680,14 | 680,14 | 0,37 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2020)
LU0364818970 |
EUR | 102,12 | 102,12 | 0,01 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2020/II)
LU0364818541 |
EUR | 111,46 | 111,46 | 0,15 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2021)
LU0430010602 |
EUR | 111,36 | 111,36 | 0,05 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023)
LU0282376937 |
EUR | - | 112,57 | -0,10 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023/II)
LU0496183525 |
EUR | 116,24 | 116,24 | 0,04 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2024)
LU0364819192 |
EUR | 114,19 | 114,19 | -0,05 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2025)
LU0430014349 |
EUR | 121,40 | 121,40 | -0,16 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2027)
LU0496184259 |
EUR | 125,67 | 125,67 | -0,31 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets -net- A
LU0383775664 |
EUR | 151,22 | 151,22 | 2,64 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets A
LU0383775318 |
EUR | 158,85 | 152,74 | 2,66 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig -net- A
LU0718558728 |
EUR | 83,07 | 83,07 | 0,52 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig A
LU0718558488 |
EUR | 87,73 | 85,17 | 0,53 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A
LU1572731591 |
EUR | 110,65 | 110,65 | 0,30 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ A
LU1572731245 |
EUR | 112,58 | 110,37 | 0,30 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nordamerika -net- A
LU1557100630 |
EUR | 61,76 | 61,76 | 0,19 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nordamerika A
LU1557100556 |
EUR | 62,44 | 60,62 | 0,19 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRent Kurz URA
LU1602092758 |
EUR | 100,11 | 95,34 | 0,01 | 03.06.20 | |
|
UniRenta Corporates A
LU0039632921 |
EUR | 103,88 | 100,85 | -0,26 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497 |
EUR | 112,34 | 112,34 | -0,29 | 03.06.20 | |
|
UniRenta Emerging Markets I
LU0809575300 |
EUR | 57,79 | 57,79 | -0,09 | 03.06.20 | |
|
UniRenta EmergingMarkets A (ehemals UniWirtschaftsAspirant A)
LU0252123129 |
EUR | 25,65 | 24,90 | -0,04 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Osteuropa A (ehemals UniEuroAspirant A)
LU0097169550 |
EUR | 42,37 | 41,14 | 0,10 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro A
LU0055734320 |
EUR | 494,15 | 494,15 | 0,33 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro M
LU0201780276 |
EUR | 9.686,45 | 9.686,45 | 6,51 | 03.06.20 | |
|
UniReserve: Euro-Corporates
LU0247467987 |
EUR | 41,31 | 41,31 | 0,10 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: USD A
LU0059863547 |
USD | 1.052,53 | 1.052,53 | 0,36 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BasicIndustries A
LU0101442050 |
EUR | 112,95 | 108,61 | 1,72 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BioPharma A
LU0101441086 |
EUR | 141,71 | 136,26 | -0,64 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: HighTech A
LU0101441672 |
EUR | 135,30 | 130,10 | 0,92 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniStruktur
LU1529950914 |
EUR | 99,89 | 96,98 | 0,22 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa -net- A
LU0126315372 |
EUR | 46,74 | 46,74 | 1,50 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa A
LU0126314995 |
EUR | 48,26 | 46,40 | 1,49 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global -net- A
LU0126316180 |
EUR | 99,36 | 99,36 | 2,01 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global A
LU0126315885 |
EUR | 103,97 | 99,97 | 2,01 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347 |
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|
UniVorsorge 1 ASP
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Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 1 AZP
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EUR | 48,37 | 46,96 | - | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 ASP
LU0732152003 |
EUR | 48,04 | 46,64 | - | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 AZP
LU0683715543 |
EUR | 48,21 | 46,81 | - | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 ASP
LU0732152185 |
EUR | 50,88 | 49,40 | -0,03 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 AZP
LU0683715626 |
EUR | 52,10 | 50,58 | -0,03 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 ASP
LU0732152268 |
EUR | 56,76 | 55,11 | -0,11 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 AZP
LU0683715899 |
EUR | 59,33 | 57,60 | -0,12 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 ASP
LU0732152342 |
EUR | 67,15 | 65,19 | -0,39 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 AZP
LU0683715972 |
EUR | 73,55 | 71,41 | -0,42 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 ASP
LU0732152425 |
EUR | 74,64 | 72,47 | -0,59 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 AZP
LU0683716194 |
EUR | 85,46 | 82,97 | -0,67 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 ASP
LU0732152698 |
EUR | 81,14 | 78,78 | -0,90 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 AZP
LU0683716277 |
EUR | 96,51 | 93,70 | -1,08 | 03.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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