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Name
ISIN
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Wäh- rung
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Ausg.-
preis
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Rückn.-
preis
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Diff.
Vort.
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Preis-
datum
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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BBBank Konzept Dividendenwerte Union
LU1093788872 |
EUR | 57,03 | 55,91 | 0,22 | 17.05.22 | |
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Commodities-Invest
LU0249047092 |
EUR | 70,25 | 70,25 | 0,32 | 17.05.22 | |
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FairWorldFonds
LU0458538880 |
EUR | 57,75 | 56,34 | -0,02 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
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Global Credit Sustainable
LU2210213042 |
EUR | 89,99 | 87,37 | -0,40 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
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LIGA Portfolio Concept A
LU1172417856 |
EUR | 37,97 | 37,04 | 0,04 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
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LIGA-Pax-Cattolico-Union
LU0152554803 |
EUR | 155,01 | 152,34 | 0,67 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
LIGA-Pax-Corporates-Union
LU0199537852 |
EUR | 40,80 | 39,61 | -0,19 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)
LU1172828052 |
EUR | 94,94 | 93,08 | -0,22 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
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PrivatFonds: Konsequent
LU0493492200 |
EUR | 92,94 | 92,94 | -0,01 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
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PrivatFonds: Konsequent pro
LU0493584741 |
EUR | 102,60 | 102,60 | -0,09 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
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PrivatFonds: Nachhaltig
LU1900195949 |
EUR | 52,39 | 52,39 | -0,10 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis
LU0489951870 |
EUR | 159,59 | 159,59 | 0,43 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I acc
LU1395298554 |
EUR | 1.489,09 | 1.489,09 | 4,03 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis
LU1120174450 |
EUR | 1.198,90 | 1.198,90 | 3,25 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk USD I acc
LU0612194984 |
USD | 122,35 | 122,35 | 1,85 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A acc RF
LU1910823977 |
EUR | 109,20 | 109,20 | -0,19 | 01.12.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis
LU0374936515 |
EUR | 115,29 | 115,29 | -0,46 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis
LU1120174880 |
EUR | 937,68 | 937,68 | -3,69 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A acc RF
LU1910824439 |
EUR | 115,45 | 115,45 | 0,66 | 01.12.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR A dis
LU0374936432 |
EUR | 251,79 | 251,79 | 3,46 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR I dis
LU1120174377 |
EUR | 1.482,75 | 1.482,75 | 20,42 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis
LU1120175341 |
EUR | 102,64 | 102,64 | 0,61 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis RF
LU1910824512 |
EUR | 111,89 | 111,89 | 0,67 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR I acc
LU1120175424 |
EUR | 1.185,47 | 1.185,47 | 7,05 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR I dis
LU2250014136 |
EUR | 1.097,16 | 1.097,16 | 6,53 | 17.05.22 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged A acc
LU1679511045 |
CHF | 95,10 | 95,10 | -0,19 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged I acc
LU1573954911 |
CHF | 955,62 | 955,62 | -1,92 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged A dis
LU1262879767 |
EUR | 87,05 | 87,05 | -0,12 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951441 |
EUR | 78,14 | 78,14 | -0,16 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I acc
LU2250014052 |
EUR | 936,75 | 936,75 | -1,91 | 17.05.22 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174708 |
EUR | 843,63 | 843,63 | -1,72 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk USD hedged I acc
LU1565453252 |
USD | 1.078,31 | 1.078,31 | -2,11 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries NOK hedged I acc
LU1221083840 |
NOK | 1.440,48 | 1.440,48 | 13,74 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951797 |
EUR | 193,11 | 193,11 | 2,64 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174617 |
EUR | 1.333,69 | 1.333,69 | 17,37 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk USD I acc
LU1481644281 |
USD | 1.478,79 | 1.478,79 | 23,97 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged A dis
LU1481644448 |
EUR | 81,25 | 81,25 | 0,01 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis
LU1120175770 |
EUR | 819,20 | 819,20 | 0,17 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk USD hedged I acc
LU1525535875 |
USD | 1.120,59 | 1.120,59 | 0,24 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR A dis
LU1120175267 |
EUR | 83,47 | 83,47 | 0,11 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc
LU1525535792 |
EUR | 903,57 | 903,57 | 1,21 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I dis
LU1120175184 |
EUR | 839,84 | 839,84 | 1,13 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
SpardaRentenPlus A
LU0439421313 |
EUR | 95,83 | 95,83 | 0,38 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UI Vario: 2
LU0106307621 |
EUR | 106,90 | 106,90 | 0,01 | 17.05.22 | ||
|
UniAbsoluterErtrag -net- A
LU1206679554 |
EUR | 43,69 | 43,69 | 0,06 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag A
LU1206678580 |
EUR | 44,58 | 43,71 | 0,06 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag I
LU1235247720 |
EUR | 90,16 | 90,16 | 0,12 | 17.05.22 | |
|
UniAnlageMix: Konservativ
LU1953916704 |
EUR | 98,45 | 97,48 | -0,02 | 17.05.22 | |
|
UniAsia
LU0037079034 |
EUR | 84,82 | 80,78 | 0,52 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific -net- A
LU0100938306 |
EUR | 144,69 | 144,69 | 1,62 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific A
LU0100937670 |
EUR | 147,60 | 141,92 | 1,59 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung -net- A
LU1390462262 |
EUR | 49,76 | 49,76 | -0,03 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung A
LU1390462189 |
EUR | 50,60 | 49,13 | -0,03 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung Konservativ -net- A
LU2090750089 |
EUR | 48,01 | 48,01 | -0,14 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung Konservativ A
LU2090749586 |
EUR | 49,32 | 48,35 | -0,14 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniCommodities
LU0249045476 |
EUR | 69,66 | 66,34 | 0,29 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDeutschland XS
DE0009750497 |
EUR | 180,58 | 173,63 | 1,51 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss -net- A
LU0186860663 |
EUR | 60,59 | 60,59 | 0,70 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss A
LU0186860408 |
EUR | 63,88 | 61,42 | 0,71 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa -net- A
LU0096427066 |
EUR | 73,69 | 73,69 | 0,78 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa A
LU0085167236 |
EUR | 126,38 | 121,52 | 1,28 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global -net- A
LU0096426845 |
EUR | 57,74 | 57,74 | 0,70 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global A
LU0089558679 |
EUR | 95,25 | 91,59 | 1,11 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Fernost A
LU0054735278 |
EUR | 1.729,49 | 1.647,13 | 3,86 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Global A
LU0115904467 |
EUR | 94,01 | 89,53 | 0,94 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Osteuropa A
LU0054734388 |
EUR | 1.118,31 | 1.065,06 | -521,80 | 28.02.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAnleihen
LU0966118209 |
EUR | 52,10 | 50,58 | -0,33 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
 |
UniEuroKapital
LU0046307343 |
EUR | 62,61 | 61,38 | -0,06 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital -net-
LU0089559057 |
EUR | 39,42 | 39,42 | -0,04 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates -net- A
LU0168093226 |
EUR | 35,79 | 35,79 | - | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates A
LU0168092178 |
EUR | 35,90 | 35,20 | 0,01 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa A
LU0047060487 |
EUR | 2.622,48 | 2.497,60 | 30,51 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa Mid&SmallCaps
LU0090772608 |
EUR | 65,61 | 63,09 | 0,81 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropaRenta -net- A
LU2093139280 |
EUR | 44,37 | 44,37 | -0,27 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropaRenta A
LU0003562807 |
EUR | 45,35 | 44,03 | -0,27 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates A
LU0117072461 |
EUR | 49,48 | 48,04 | -0,15 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182 |
EUR | 44,04 | 42,76 | -0,13 | 17.05.22 | |
|
UniEuroRenta Corporates M
LU0117073196 |
EUR | 10.952,68 | 10.952,68 | -33,41 | 17.05.22 | |
|
UniEuroRenta EmergingMarkets
LU0149266669 |
EUR | 38,17 | 37,06 | -0,08 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins -net- A
LU0192294089 |
EUR | 65,98 | 65,98 | 0,05 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins A
LU0192293511 |
EUR | 66,68 | 64,74 | 0,05 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa -net- A
LU1572730783 |
EUR | 124,24 | 124,24 | 1,39 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa A
LU1572664461 |
EUR | 131,30 | 125,05 | 1,39 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Renten A
LU0006041197 |
EUR | 22,22 | 21,78 | 0,07 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa
LU0183299055 |
EUR | - | 123,78 | -0,30 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa II
LU0214294224 |
EUR | - | 111,22 | -0,40 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa III
LU0229392385 |
EUR | - | 109,77 | -0,46 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa V
LU0327789680 |
EUR | - | 111,49 | - | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal
DE0008491051 |
EUR | 345,04 | 328,61 | 2,21 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende -net- A
LU1570401544 |
EUR | 127,87 | 127,87 | 0,47 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende A
LU1570401114 |
EUR | 136,21 | 129,72 | 0,48 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal II A
LU0718610743 |
EUR | 148,34 | 141,28 | 0,92 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniIndustrie 4.0 -net- A
LU2364372057 |
EUR | 45,05 | 45,05 | 0,42 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniIndustrie 4.0 A
LU1772413420 |
EUR | 72,33 | 69,55 | 0,64 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniIndustrie 4.0 I
LU2082316857 |
EUR | 135,89 | 135,89 | 1,26 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund EUR hedged dis
LU1087802150 |
EUR | 70,94 | 70,94 | 0,29 | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional Basic Emerging Markets
LU1348768752 |
EUR | 73,69 | 73,69 | -0,04 | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
LU1348768323 |
EUR | 85,74 | 85,74 | 0,06 | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
LU1348768679 |
EUR | 91,73 | 91,73 | -0,48 | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional Convertibles Protect EUR A
LU0200666799 |
EUR | 72,73 | 72,73 | 0,08 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
UniInstitutional Convertibles Protect EUR LA
LU2103221169 |
EUR | 44,22 | 44,22 | 0,05 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds CHF hedged acc RF
LU2092949077 |
CHF | 91,79 | 91,79 | 0,29 | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I
LU1341439245 |
EUR | 103,04 | 103,04 | 0,33 | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds
LU0578899691 |
EUR | 80,47 | 80,47 | -0,15 | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937 |
EUR | - | 86,65 | -0,04 | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible EUR dis
LU1545615871 |
EUR | 82,11 | 82,11 | -0,13 | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible USD acc
LU2148048080 |
USD | 106,54 | 106,54 | -0,25 | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
LU1342556849 |
EUR | 91,08 | 91,08 | 0,46 | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919 |
EUR | 62,58 | 62,58 | -0,08 | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
LU1589413688 |
EUR | 69,99 | 68,96 | -0,13 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
UniInstitutional Equities Market Neutral
LU1966110618 |
EUR | 98,84 | 98,84 | 0,08 | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5 |
EUR | 98,38 | 98,38 | -0,03 | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
LU1063759929 |
EUR | 97,33 | 97,33 | - | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
UniInstitutional European Bonds & Equities
LU0404236480 |
EUR | 92,57 | 92,57 | -0,10 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
UniInstitutional European Bonds: Diversified
LU1672071542 |
EUR | 90,24 | 90,24 | -0,41 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
LU1672071385 |
EUR | 91,33 | 91,33 | -0,57 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
UniInstitutional European Corporate Bonds +
LU1078111769 |
EUR | 84,48 | 84,48 | 0,12 | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional European Equities Concentrated
LU1131313493 |
EUR | 186,68 | 186,68 | 2,03 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554 |
EUR | 77,51 | 77,51 | 0,44 | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional German Corporate Bonds +
LU0847345435 |
EUR | 98,26 | 98,26 | -0,08 | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles
LU0315299569 |
EUR | 119,96 | 119,96 | 0,82 | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
LU2123086501 |
EUR | 111,39 | 111,39 | 0,87 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable CHF A
LU2035556369 |
CHF | 103,60 | 103,60 | -0,87 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A
LU0993947141 |
EUR | 119,24 | 119,24 | -0,93 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR T
LU2441629321 |
EUR | 90,62 | 90,62 | -0,78 | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable USD A
LU2258004139 |
USD | 87,57 | 87,57 | -0,78 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 A
LU1176686571 |
EUR | - | 93,33 | -0,01 | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020 |
EUR | 93,05 | 93,05 | 0,11 | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional Global Covered Bonds
LU0694230862 |
EUR | 90,23 | 90,23 | -0,37 | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional Global Credit CHF hedged acc RF
LU2357615991 |
CHF | 85,12 | 85,12 | -0,31 | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional Global Credit I
LU1726239723 |
EUR | 88,71 | 88,71 | -0,33 | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional Global Credit Sustainable CHF hedged acc RF
LU2426086075 |
CHF | 93,02 | 93,02 | -0,44 | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional Global Credit Sustainable I
LU1089802497 |
EUR | 92,08 | 92,08 | -0,45 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
UniInstitutional Global Credit Sustainable USD hedged acc
LU2426085937 |
USD | 93,42 | 93,42 | -0,46 | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional Global Credit USD hedged acc
LU2357615728 |
USD | 85,79 | 85,79 | -0,37 | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional Global Equities Concentrated
LU2436152594 |
EUR | 97,66 | 97,66 | 0,26 | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional High Yield Bonds
LU0220302995 |
EUR | 38,05 | 38,05 | 0,07 | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
LU2035328066 |
EUR | 97,27 | 97,27 | -0,01 | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
LU0300981452 |
EUR | 87,58 | 86,71 | -0,05 | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9 |
EUR | 88,14 | 86,83 | -0,04 | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional Multi Credit
LU1557111835 |
EUR | 96,20 | 95,25 | 0,09 | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599 |
EUR | 56,74 | 56,46 | -0,20 | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional SDG Equities EUR dis
LU1726237438 |
EUR | 141,72 | 138,26 | 1,50 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
UniInstitutional Short Term Credit
LU0175818722 |
EUR | 44,41 | 43,97 | -0,01 | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional Structured Credit
LU1832180779 |
EUR | 101,17 | 101,17 | - | 17.05.22 | |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758 |
EUR | 128,08 | 128,08 | -0,13 | 17.05.22 | |
|
UniInvest Nachhaltig 1
LU2357623821 |
EUR | 46,37 | 46,37 | 0,02 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UniInvest Nachhaltig 2
LU2368864844 |
EUR | 46,47 | 46,47 | 0,09 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UniInvest Nachhaltig 3
LU2368865148 |
EUR | 46,51 | 46,51 | 0,15 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UniMarktführer -net- A
LU0103246616 |
EUR | 72,00 | 72,00 | 0,34 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniMarktführer A
LU0103244595 |
EUR | 74,59 | 71,72 | 0,34 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Deutschland
DE0009750117 |
EUR | 229,96 | 219,01 | 3,20 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Deutschland -net-
DE000A2QFXN4 |
EUR | 85,12 | 85,12 | 1,24 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Europa
LU0090707612 |
EUR | 64,95 | 61,86 | 0,85 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UniNachhaltig Aktien Europa -net-
LU0096427496 |
EUR | 51,99 | 51,99 | 0,72 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UniNachhaltig Aktien Europa I
LU0458547873 |
EUR | 62,13 | 62,13 | 0,85 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
UniNachhaltig Aktien Global
DE000A0M80G4 |
EUR | 147,43 | 140,41 | 1,01 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UniNachhaltig Aktien Global -net-
DE000A2N7V22 |
EUR | 126,95 | 126,95 | 0,90 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UniNachhaltig Aktien Global I
DE000A2H9AX8 |
EUR | 154,42 | 147,07 | 1,06 | 17.05.22 | Nachhaltigkeit |
|
UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A
LU2141195102 |
EUR | 95,30 | 95,30 | -0,31 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UniNachhaltig Unternehmensanleihen A
LU2141195011 |
EUR | 97,67 | 95,75 | -0,30 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UnionProtect: Europa (CHF)
LU0256890384 |
CHF | 83,93 | 81,49 | -0,02 | 30.09.19 | |
|
UniOpti4
LU0262776809 |
EUR | 95,84 | 95,84 | -0,03 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023)
LU0282376937 |
EUR | - | 111,81 | -0,03 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023/II)
LU0496183525 |
EUR | 113,32 | 113,32 | -0,03 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2024)
LU0364819192 |
EUR | 110,58 | 110,58 | -0,17 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2025)
LU0430014349 |
EUR | 114,21 | 114,21 | -0,42 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2027)
LU0496184259 |
EUR | 116,08 | 116,08 | -0,59 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets -net- A
LU0383775664 |
EUR | 152,50 | 152,50 | 1,47 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets A
LU0383775318 |
EUR | 160,15 | 153,99 | 1,49 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig -net- A
LU0718558728 |
EUR | 88,54 | 88,54 | 0,11 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UniRak Nachhaltig A
LU0718558488 |
EUR | 94,03 | 91,29 | 0,11 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UniRak Nachhaltig C
LU2338529535 |
EUR | 48,94 | 47,51 | 0,06 | 17.05.22 | |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A
LU1572731591 |
EUR | 107,92 | 107,92 | -0,13 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ A
LU1572731245 |
EUR | 110,55 | 108,38 | -0,13 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ C
LU2339500410 |
EUR | 91,10 | 89,31 | -0,11 | 17.05.22 | |
|
UniRent Kurz URA
LU1602092758 |
EUR | 96,82 | 92,21 | -0,09 | 17.05.22 | |
|
UniRenta Corporates A
LU0039632921 |
EUR | 93,66 | 90,93 | -1,70 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497 |
EUR | 101,28 | 101,28 | -1,89 | 17.05.22 | |
|
UniRenta EmergingMarkets A
LU0252123129 |
EUR | 20,78 | 20,17 | -0,09 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta EmergingMarkets I
LU0809575300 |
EUR | 46,78 | 46,78 | -0,20 | 17.05.22 | |
|
UniRenta Osteuropa A
LU0097169550 |
EUR | 26,30 | 25,53 | 0,02 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro A
LU0055734320 |
EUR | 487,81 | 487,81 | -0,16 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro M
LU0201780276 |
EUR | 9.561,10 | 9.561,10 | -3,17 | 17.05.22 | |
|
UniReserve: Euro-Corporates
LU0247467987 |
EUR | 40,20 | 40,20 | 0,06 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: USD A
LU0059863547 |
USD | 1.041,96 | 1.041,96 | -0,61 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BasicIndustries A
LU0101442050 |
EUR | 169,12 | 162,62 | 1,93 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BioPharma A
LU0101441086 |
EUR | 170,13 | 163,59 | 0,05 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: HighTech A
LU0101441672 |
EUR | 169,83 | 163,30 | 2,88 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniStruktur
LU1529950914 |
EUR | 109,43 | 106,24 | -0,53 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniThemen Defensiv A
LU2380122288 |
EUR | 47,89 | 46,95 | 0,09 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa -net- A
LU0126315372 |
EUR | 60,79 | 60,79 | 0,86 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa A
LU0126314995 |
EUR | 62,67 | 60,26 | 0,85 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global -net- A
LU0126316180 |
EUR | 146,78 | 146,78 | 0,69 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global A
LU0126315885 |
EUR | 154,37 | 148,43 | 0,70 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347 |
EUR | 92,94 | 88,51 | 0,42 | 17.05.22 | |
|
UniValueFonds: Global EUR acc RF
LU2355246948 |
EUR | 114,71 | 114,71 | 0,53 | 17.05.22 | |
|
UniValueFonds: Global I
LU2355246864 |
EUR | 113,19 | 113,19 | 0,54 | 17.05.22 | |
|
UniValueFonds: Global USD acc
LU2355247086 |
USD | 101,43 | 101,43 | 1,73 | 17.05.22 | |
|
UniVorsorge 1 ASP
LU0732151963 |
EUR | 47,94 | 46,54 | - | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 1 AZP
LU0683715469 |
EUR | 47,83 | 46,44 | -0,01 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 ASP
LU0732152003 |
EUR | 46,82 | 45,46 | -0,06 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 AZP
LU0683715543 |
EUR | 46,99 | 45,62 | -0,06 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 ASP
LU0732152185 |
EUR | 48,30 | 46,89 | -0,13 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 AZP
LU0683715626 |
EUR | 49,45 | 48,01 | -0,13 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 ASP
LU0732152268 |
EUR | 52,18 | 50,66 | -0,25 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 AZP
LU0683715899 |
EUR | 54,54 | 52,95 | -0,27 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 ASP
LU0732152342 |
EUR | 58,38 | 56,68 | -0,50 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 AZP
LU0683715972 |
EUR | 63,95 | 62,09 | -0,54 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 ASP
LU0732152425 |
EUR | 61,85 | 60,05 | -0,67 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 AZP
LU0683716194 |
EUR | 70,81 | 68,75 | -0,77 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 ASP
LU0732152698 |
EUR | 64,76 | 62,87 | -0,80 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 AZP
LU0683716277 |
EUR | 77,02 | 74,78 | -0,95 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Volksbank Kraichgau Fonds - Nachhaltigkeit I
LU1530784674 |
EUR | 1.105,16 | 1.105,16 | 2,00 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
Volksbank Kraichgau Fonds - Nachhaltigkeit R
LU1530784245 |
EUR | 109,36 | 109,36 | 0,20 | 17.05.22 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
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