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Name
ISIN
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Wäh- rung
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Ausg.-
preis
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Rückn.-
preis
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Diff.
Vort.
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Preis-
datum
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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BBBank Konzept Dividendenwerte Union
LU1093788872 |
EUR | 48,81 | 47,85 | 0,55 | 16.08.19 | |
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Commodities-Invest
LU0249047092 |
EUR | 43,77 | 43,77 | - | 16.08.19 | |
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FairWorldFonds
LU0458538880 |
EUR | 58,54 | 57,11 | 0,14 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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LIGA Portfolio Concept A
LU1172417856 |
EUR | 42,56 | 41,52 | 0,09 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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LIGA-Pax-Cattolico-Union
LU0152554803 |
EUR | 131,98 | 129,71 | 0,84 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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LIGA-Pax-Corporates-Union
LU0199537852 |
EUR | 45,71 | 44,38 | -0,01 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA-Pax-Laurent-Union (2022)
LU1172828052 |
EUR | 104,76 | 102,71 | -0,02 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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PrivatFonds: Konsequent
LU0493492200 |
EUR | 97,48 | 97,48 | 0,03 | 16.08.19 |
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PrivatFonds: Konsequent pro
LU0493584741 |
EUR | 112,56 | 112,56 | - | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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PrivatFonds: Nachhaltig
LU1900195949 |
EUR | 52,59 | 52,59 | 0,05 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR A dis
LU1481643713 |
EUR | 87,76 | 87,76 | -0,26 | 16.08.19 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I acc
LU1525536097 |
EUR | 929,19 | 929,19 | -2,66 | 16.08.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I dis
LU1481643804 |
EUR | 872,87 | 872,87 | -2,51 | 16.08.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk CHF I dis
LU0812874229 |
CHF | 100,66 | 100,66 | 0,97 | 16.08.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis
LU0489951870 |
EUR | 135,35 | 135,35 | 0,87 | 16.08.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I acc
LU1395298554 |
EUR | 1.175,78 | 1.175,78 | 7,58 | 16.08.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis
LU1120174450 |
EUR | 1.017,08 | 1.017,08 | 6,56 | 16.08.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk GBP I acc
LU1120174534 |
GBP | 1.242,21 | 1.242,21 | 4,49 | 16.08.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk USD I acc
LU0612194984 |
USD | 101,83 | 101,83 | 0,63 | 16.08.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A acc RF
LU1910823977 |
EUR | 108,34 | 108,34 | -0,07 | 16.08.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis
LU0374936515 |
EUR | 131,64 | 131,64 | -0,09 | 16.08.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis
LU1120174880 |
EUR | 1.070,96 | 1.070,96 | -0,74 | 16.08.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A acc RF
LU1910824439 |
EUR | 106,96 | 106,96 | 1,28 | 16.08.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A dis
LU0374936432 |
EUR | 198,68 | 198,68 | 2,36 | 16.08.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR I dis
LU1120174377 |
EUR | 1.169,81 | 1.169,81 | 13,89 | 16.08.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis
LU1120175341 |
EUR | 98,58 | 98,58 | 1,26 | 16.08.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis RF
LU1910824512 |
EUR | 107,36 | 107,36 | 1,37 | 16.08.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR I acc
LU1120175424 |
EUR | 1.068,85 | 1.068,85 | 13,67 | 16.08.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged A acc
LU1679511045 |
EUR | 100,71 | 100,71 | -0,02 | 16.08.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged I acc
LU1573954911 |
CHF | 1.011,22 | 1.011,22 | -0,12 | 16.08.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged A dis
LU1262879767 |
EUR | 92,95 | 92,95 | -0,07 | 16.08.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged I dis
LU1262880427 |
EUR | 933,72 | 933,72 | -0,63 | 16.08.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951441 |
EUR | 87,56 | 87,56 | -0,01 | 16.08.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174708 |
EUR | 945,43 | 945,43 | -0,06 | 16.08.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk USD hedged I acc
LU1565453252 |
USD | 1.091,17 | 1.091,17 | 0,01 | 16.08.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries NOK hedged I dis
LU1221083840 |
NOK | 1.201,61 | 1.201,61 | 12,45 | 16.08.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951797 |
EUR | 170,68 | 170,68 | 1,73 | 16.08.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174617 |
EUR | 1.182,77 | 1.182,77 | 11,97 | 16.08.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk USD I acc
LU1481644281 |
USD | 1.244,72 | 1.244,72 | 12,33 | 16.08.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged A dis
LU1481644448 |
EUR | 96,16 | 96,16 | 0,10 | 16.08.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis
LU1120175770 |
EUR | 975,91 | 975,91 | 1,10 | 16.08.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk USD hedged I acc
LU1525535875 |
USD | 1.123,28 | 1.123,28 | 1,36 | 16.08.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR A dis
LU1120175267 |
EUR | 97,67 | 97,67 | 0,18 | 16.08.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc
LU1525535792 |
EUR | 975,68 | 975,68 | 1,79 | 16.08.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I dis
LU1120175184 |
EUR | 984,44 | 984,44 | 1,81 | 16.08.19 | |
|
SpardaRentenPlus A
LU0439421313 |
EUR | 104,61 | 101,56 | 0,09 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UI Vario: 2
LU0106307621 |
EUR | 109,67 | 109,67 | -0,04 | 16.08.19 | ||
|
Uni21.Jahrhundert -net-
DE0009757872 |
EUR | 32,44 | 32,44 | 0,42 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag -net- A
LU1206679554 |
EUR | 45,41 | 45,41 | -0,02 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag A
LU1206678580 |
EUR | 45,96 | 45,06 | -0,02 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag I
LU1235247720 |
EUR | 92,61 | 92,61 | -0,03 | 16.08.19 | |
|
UniAnlageMix: Konservativ
LU1953916704 |
EUR | 102,55 | 101,53 | 0,14 | 16.08.19 | |
|
UniAsia
LU0037079034 |
EUR | 73,19 | 69,70 | 0,35 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific -net- A
LU0100938306 |
EUR | 128,04 | 128,04 | 0,90 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific A
LU0100937670 |
EUR | 130,61 | 125,59 | 0,88 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung -net- A
LU1390462262 |
EUR | 50,00 | 50,00 | 0,27 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung A
LU1390462189 |
EUR | 50,44 | 48,97 | 0,26 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniCommodities
LU0249045476 |
EUR | 44,05 | 41,95 | - | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDeutschland XS
DE0009750497 |
EUR | 151,34 | 145,52 | 3,15 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss -net- A
LU0186860663 |
EUR | 50,08 | 50,08 | 0,55 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss A
LU0186860408 |
EUR | 52,29 | 50,28 | 0,55 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa -net- A
LU0096427066 |
EUR | 57,44 | 57,44 | 0,70 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa A
LU0085167236 |
EUR | 97,54 | 93,79 | 1,14 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global -net- A
LU0096426845 |
EUR | 40,64 | 40,64 | 0,58 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global A
LU0089558679 |
EUR | 66,38 | 63,83 | 0,90 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Fernost A
LU0054735278 |
EUR | 1.677,77 | 1.597,88 | 5,12 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Global A
LU0115904467 |
EUR | 93,50 | 89,05 | 0,62 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Osteuropa A
LU0054734388 |
EUR | 2.083,85 | 1.984,62 | -10,29 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAnleihen
LU0966118209 |
EUR | 59,94 | 58,19 | -0,14 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAspirant A
LU0097169550 |
EUR | 42,47 | 41,23 | 0,09 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAspirant C
LU0111444385 |
EUR | 48,68 | 47,26 | 0,10 | 16.08.19 | |
 |
UniEuroKapital
LU0046307343 |
EUR | 66,13 | 64,83 | -0,03 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital -net-
LU0089559057 |
EUR | 41,69 | 41,69 | -0,02 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates -net- A
LU0168093226 |
EUR | 37,83 | 37,83 | 0,01 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates A
LU0168092178 |
EUR | 37,97 | 37,23 | 0,01 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa A
LU0047060487 |
EUR | 2.087,47 | 1.988,07 | 27,03 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa Mid&SmallCaps
LU0090772608 |
EUR | 49,34 | 47,44 | 0,66 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropaRenta A
LU0003562807 |
EUR | 52,07 | 50,55 | -0,20 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta
DE0008491069 |
EUR | 70,03 | 67,99 | -0,08 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta 5J (ehemals UniEuroRenta 2009)
LU0194854047 |
EUR | 52,75 | 50,70 | - | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates A
LU0117072461 |
EUR | 54,34 | 52,76 | -0,04 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182 |
EUR | 47,76 | 46,37 | -0,03 | 16.08.19 | |
|
UniEuroRenta Corporates M
LU0117073196 |
EUR | 12.084,83 | 12.084,83 | -7,14 | 16.08.19 | |
|
UniEuroRenta EM 2021 -net- A
LU1101672530 |
EUR | 96,68 | 95,71 | 0,04 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EM 2021 A
LU1101650056 |
EUR | 99,13 | 96,22 | 0,04 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EmergingMarkets
LU0149266669 |
EUR | 48,53 | 47,12 | 0,18 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins -net- A
LU0192294089 |
EUR | 63,54 | 63,54 | -0,19 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins A
LU0192293511 |
EUR | 64,00 | 62,14 | -0,19 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A
LU0993954352 |
EUR | - | 96,27 | 0,04 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A
LU0993948974 |
EUR | - | 96,82 | 0,03 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A
LU1101736442 |
EUR | 95,33 | 94,38 | 0,01 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A
LU1101707187 |
EUR | 97,74 | 94,86 | 0,01 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 -net- A
LU0096427496 |
EUR | 41,97 | 41,97 | 0,56 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 A
LU0090707612 |
EUR | 51,92 | 49,92 | 0,67 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025 |
EUR | 29,23 | 27,84 | 0,37 | 16.08.19 | |
|
UniEuroSTOXX 50 I
LU0458547873 |
EUR | 50,12 | 50,12 | 0,67 | 16.08.19 | |
|
UniExtra: EuroStoxx 50
LU0186860234 |
EUR | 93,28 | 89,69 | 0,97 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa -net- A
LU1572730783 |
EUR | 99,95 | 99,95 | 1,22 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa A
LU1572664461 |
EUR | 105,74 | 100,70 | 1,23 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Renten A
LU0006041197 |
EUR | 24,48 | 24,00 | 0,03 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Renten I
LU1128906291 |
EUR | 90,37 | 90,37 | 0,11 | 16.08.19 | |
|
UniFonds
DE0008491002 |
EUR | 50,44 | 48,04 | 0,72 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant80: Dynamik
LU1910944500 |
EUR | 112,43 | 112,43 | 0,88 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: Aktien Welt (2020)
LU0955854772 |
EUR | - | 137,96 | 0,36 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II
LU1080938035 |
EUR | - | 97,25 | 0,02 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
LU0945322997 |
EUR | - | 113,88 | 0,15 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Aktien Welt (2020)
LU0944457364 |
EUR | - | 122,11 | 0,20 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II
LU0822842653 |
EUR | - | 106,59 | 0,01 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
LU0859098195 |
EUR | - | 105,62 | 0,02 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II
LU0945291820 |
EUR | - | 110,16 | 0,08 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
LU1047134082 |
EUR | - | 100,71 | 0,06 | 16.08.19 | |
|
UniGarant: Commodities (2019)
LU0783627747 |
EUR | - | 100,20 | - | 16.08.19 | |
|
UniGarant: Deutschland (2019)
LU0780565171 |
EUR | - | 111,37 | 0,02 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Deutschland (2019) II
LU0801260778 |
EUR | - | 109,54 | 0,02 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Emerging Markets (2020)
LU0280833947 |
EUR | - | 115,77 | 0,03 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Emerging Markets (2020) II
LU0802741818 |
EUR | - | 104,13 | 0,03 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Nordamerika (2021)
LU0993959237 |
EUR | - | 113,15 | 0,18 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Rohstoffe (2020)
LU0900875419 |
EUR | - | 100,70 | - | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa
LU0183299055 |
EUR | - | 133,88 | -0,09 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa II
LU0214294224 |
EUR | - | 117,38 | 0,01 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa III
LU0229392385 |
EUR | - | 114,75 | 0,01 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa IV
LU0234773439 |
EUR | - | 120,90 | -0,01 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa V
LU0327789680 |
EUR | - | 112,72 | -0,05 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal
DE0008491051 |
EUR | 240,62 | 229,16 | 2,90 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende -net- A
LU1570401544 |
EUR | 106,58 | 106,58 | 1,22 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende A
LU1570401114 |
EUR | 112,59 | 107,23 | 1,24 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal II A
LU0718610743 |
EUR | 103,39 | 98,47 | 1,17 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniIndustrie 4.0 A
LU1772413420 |
EUR | 52,11 | 50,11 | 0,57 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
LU1087802150 |
EUR | 104,16 | 104,16 | 0,09 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional Basic Emerging Markets
LU1348768752 |
EUR | 98,34 | 98,34 | 0,38 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
LU1348768323 |
EUR | 109,95 | 109,95 | 0,16 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
LU1348768679 |
EUR | 104,67 | 104,67 | -0,04 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional CoCo Bonds
LU1088284630 |
EUR | 99,02 | 99,02 | 0,17 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional Convertibles Protect
LU0200666799 |
EUR | 81,14 | 78,78 | 0,21 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A
LU1573948780 |
EUR | 106,97 | 105,90 | 0,14 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A
LU1573948434 |
EUR | 109,41 | 106,19 | 0,14 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I
LU1341439245 |
EUR | 118,90 | 117,71 | 0,15 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional EM Bonds Spezial
DE0009757732 |
EUR | 52,65 | 52,12 | 0,14 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds
LU0578899691 |
EUR | 101,11 | 101,11 | 0,01 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
LU0912928313 |
EUR | - | 88,17 | 0,04 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937 |
EUR | 95,91 | 94,95 | 0,02 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
LU1545615871 |
EUR | 99,38 | 99,38 | 0,05 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
LU1342556849 |
EUR | 101,76 | 101,76 | 0,03 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional EM High Yield Bonds
LU1589413688 |
EUR | 92,82 | 92,82 | 0,55 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919 |
EUR | 84,60 | 84,60 | 0,25 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional Equities Market Neutral
LU1966110618 |
EUR | 97,04 | 97,04 | -0,01 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019
LU0825728644 |
EUR | 99,19 | 99,19 | - | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5 |
EUR | 100,35 | 100,35 | -0,02 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
LU1063759929 |
EUR | 110,25 | 110,25 | 0,05 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional European Bonds & Equities
LU0404236480 |
EUR | 98,51 | 98,51 | 0,18 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional European Bonds: Diversified
LU1672071542 |
EUR | 101,90 | 101,90 | -0,11 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
LU1672071385 |
EUR | 104,21 | 104,21 | -0,34 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional European Corporate Bonds +
LU1078111769 |
EUR | 101,28 | 101,28 | -0,09 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional European Equities Concentrated
LU1131313493 |
EUR | 142,29 | 142,29 | 1,73 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554 |
EUR | 75,49 | 75,49 | 0,95 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional Financial Bonds 2022
LU1176010566 |
EUR | 99,53 | 99,03 | -0,05 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional German Corporate Bonds +
LU0847345435 |
EUR | - | 115,49 | -0,11 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles
LU0315299569 |
EUR | 115,73 | 112,36 | 0,34 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A
LU0993947141 |
EUR | 113,09 | 113,09 | 0,48 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 A
LU1176686571 |
EUR | 99,18 | 98,68 | 0,04 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020 |
EUR | 97,44 | 97,44 | 0,07 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
LU1089802497 |
EUR | 104,94 | 104,94 | -0,08 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional Global Covered Bonds
LU0694230862 |
EUR | 101,08 | 101,08 | -0,04 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional Global Credit
LU1726239723 |
EUR | 103,88 | 103,88 | -0,14 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional Global High Yield Bonds
LU0220302995 |
EUR | 43,42 | 43,42 | 0,03 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit
LU0300981452 |
EUR | 90,21 | 89,32 | 0,13 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1 |
EUR | 97,20 | 97,20 | 0,05 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9 |
EUR | 99,04 | 97,57 | 0,09 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional Local EM Bonds
LU0356243922 |
EUR | 66,82 | 66,82 | 0,26 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional Multi Credit
LU1557111835 |
EUR | 101,37 | 100,37 | 0,07 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599 |
EUR | 62,53 | 62,22 | -0,06 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional Risk Premia
LU1756676109 |
EUR | 84,44 | 84,44 | 0,39 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional Sachwerte SCS SICAV-SIF-Infrastruktur-Invest 1
LU1932732891 |
EUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 28.06.19 | |
|
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438 |
EUR | 100,41 | 97,96 | 1,17 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional Short Term Credit
LU0175818722 |
EUR | 46,07 | 45,61 | - | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional Structured Credit
LU1832180779 |
EUR | 100,61 | 100,61 | 0,01 | 16.08.19 | |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758 |
EUR | 121,52 | 121,52 | 0,01 | 16.08.19 | |
|
UniKapital
DE0008491085 |
EUR | 112,22 | 110,02 | -0,03 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniKonzept: Dividenden -net- A
LU1073949403 |
EUR | 39,90 | 39,90 | 0,42 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniKonzept: Dividenden A
LU1073949312 |
EUR | 40,55 | 38,99 | 0,42 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniKonzept: Portfolio -net- A
LU1073950245 |
EUR | 44,89 | 44,89 | 0,04 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniKonzept: Portfolio A
LU1073949668 |
EUR | 45,70 | 43,94 | 0,04 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniMarktführer -net- A
LU0103246616 |
EUR | 48,18 | 48,18 | 0,64 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniMarktführer A
LU0103244595 |
EUR | 49,72 | 47,81 | 0,64 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Global
DE000A0M80G4 |
EUR | 110,00 | 104,76 | 1,19 | 16.08.19 | |
|
UniNachhaltig Aktien Global I
DE000A2H9AX8 |
EUR | 113,94 | 108,51 | 1,23 | 16.08.19 | |
|
UniNordamerika
DE0009750075 |
EUR | 341,23 | 324,98 | 4,60 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UnionProtect: Europa (CHF)
LU0256890384 |
CHF | 84,44 | 81,98 | -0,02 | 16.08.19 | |
|
UniOpti4
LU0262776809 |
EUR | 98,55 | 98,55 | - | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniOptima
LU0051064516 |
EUR | 738,78 | 731,47 | -0,08 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniOptimus -net-
LU0061890835 |
EUR | 689,27 | 689,27 | -0,07 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2020)
LU0364818970 |
EUR | 104,88 | 104,88 | 0,04 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2020/II)
LU0364818541 |
EUR | 114,94 | 114,94 | 0,15 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2021)
LU0430010602 |
EUR | 114,53 | 114,53 | 0,04 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023)
LU0282376937 |
EUR | - | 115,52 | -0,05 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023/II)
LU0496183525 |
EUR | 120,98 | 120,98 | 0,02 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2024)
LU0364819192 |
EUR | 118,76 | 118,76 | -0,02 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2025)
LU0430014349 |
EUR | 126,41 | 126,41 | -0,06 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2027)
LU0496184259 |
EUR | 132,94 | 132,94 | -0,09 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak
DE0008491044 |
EUR | 126,75 | 123,06 | 0,85 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak -net-
DE0005314462 |
EUR | 66,44 | 66,44 | 0,46 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets -net- A
LU0383775664 |
EUR | 163,65 | 163,65 | 0,95 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets A
LU0383775318 |
EUR | 172,15 | 165,53 | 0,97 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig -net- A
LU0718558728 |
EUR | 79,61 | 79,61 | 0,57 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig A
LU0718558488 |
EUR | 83,90 | 81,46 | 0,58 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A
LU1572731591 |
EUR | 109,94 | 109,94 | 0,24 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ A
LU1572731245 |
EUR | 111,55 | 109,36 | 0,25 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nordamerika -net- A
LU1557100630 |
EUR | 58,54 | 58,54 | 0,50 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nordamerika A
LU1557100556 |
EUR | 58,96 | 57,24 | 0,50 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRent Kurz URA
LU1602092758 |
EUR | 101,80 | 96,95 | -0,01 | 16.08.19 | |
|
UniRenta
DE0008491028 |
EUR | 21,35 | 20,73 | -0,05 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Corporates A
LU0039632921 |
EUR | 103,07 | 100,07 | -0,07 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497 |
EUR | 111,54 | 111,54 | -0,08 | 16.08.19 | |
|
UniReserve: Euro A
LU0055734320 |
EUR | 500,34 | 500,34 | 0,01 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro M
LU0201780276 |
EUR | 9.799,64 | 9.799,64 | 0,24 | 16.08.19 | |
|
UniReserve: Euro-Corporates
LU0247467987 |
EUR | 42,06 | 42,06 | 0,02 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: USD A
LU0059863547 |
USD | 1.038,91 | 1.038,91 | -0,04 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BasicIndustries A
LU0101442050 |
EUR | 113,14 | 108,79 | 0,59 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BioPharma A
LU0101441086 |
EUR | 120,63 | 115,99 | 1,30 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: HighTech A
LU0101441672 |
EUR | 111,37 | 107,09 | 1,75 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniStruktur
LU1529950914 |
EUR | 103,35 | 100,34 | 0,06 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa -net- A
LU0126315372 |
EUR | 47,95 | 47,95 | 0,60 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa A
LU0126314995 |
EUR | 49,52 | 47,62 | 0,59 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global -net- A
LU0126316180 |
EUR | 101,05 | 101,05 | 1,14 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global A
LU0126315885 |
EUR | 106,09 | 102,01 | 1,16 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347 |
EUR | 63,46 | 60,44 | 0,69 | 16.08.19 | |
|
UniVorsorge 1 ASP
LU0732151963 |
EUR | 48,75 | 47,33 | - | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 1 AZP
LU0683715469 |
EUR | 48,67 | 47,25 | - | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 ASP
LU0732152003 |
EUR | 48,46 | 47,05 | - | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 AZP
LU0683715543 |
EUR | 48,63 | 47,21 | -0,01 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 ASP
LU0732152185 |
EUR | 51,57 | 50,07 | -0,02 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 AZP
LU0683715626 |
EUR | 52,81 | 51,27 | -0,02 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 ASP
LU0732152268 |
EUR | 57,95 | 56,26 | -0,05 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 AZP
LU0683715899 |
EUR | 60,56 | 58,80 | -0,06 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 ASP
LU0732152342 |
EUR | 69,89 | 67,85 | -0,20 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 AZP
LU0683715972 |
EUR | 76,55 | 74,32 | -0,22 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 ASP
LU0732152425 |
EUR | 78,84 | 76,54 | -0,42 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 AZP
LU0683716194 |
EUR | 90,26 | 87,63 | -0,48 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniVorsorge 7 ASP
LU0732152698 |
EUR | 86,48 | 83,96 | -0,78 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniVorsorge 7 AZP
LU0683716277 |
EUR | 102,87 | 99,87 | -0,92 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniWirtschaftsAspirant A
LU0252123129 |
EUR | 29,27 | 28,42 | 0,07 | 16.08.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniWirtschaftsAspirant I
LU0809575300 |
EUR | 65,99 | 65,99 | 0,17 | 16.08.19 | |
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VBMH VermögensBasis
LU0336601892 |
EUR | 71,46 | 70,75 | 0,06 | 16.08.19 |
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