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Name
ISIN
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Wäh- rung
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Ausg.-
preis
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Rückn.-
preis
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Diff.
Vort.
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Preis-
datum
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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BBBank Konzept Dividendenwerte Union
LU1093788872 |
EUR | 49,24 | 48,27 | 0,16 | 23.11.20 | |
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Commodities-Invest
LU0249047092 |
EUR | 45,99 | 45,99 | -0,13 | 23.11.20 | |
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FairWorldFonds
LU0458538880 |
EUR | 59,83 | 58,37 | 0,05 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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LIGA Portfolio Concept A
LU1172417856 |
EUR | 40,70 | 39,71 | 0,05 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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LIGA-Pax-Cattolico-Union
LU0152554803 |
EUR | 130,71 | 128,46 | 0,40 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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LIGA-Pax-Corporates-Union
LU0199537852 |
EUR | 46,59 | 45,23 | 0,01 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)
LU1172828052 |
EUR | 105,86 | 103,78 | 0,10 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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PrivatFonds: Konsequent
LU0493492200 |
EUR | 95,07 | 95,07 | -0,01 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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PrivatFonds: Konsequent pro
LU0493584741 |
EUR | 104,82 | 104,82 | -0,01 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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PrivatFonds: Nachhaltig
LU1900195949 |
EUR | 55,37 | 55,37 | 0,03 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR A dis
LU1481643713 |
EUR | 78,01 | 78,01 | -0,26 | 23.11.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I acc
LU1525536097 |
EUR | 843,07 | 843,07 | -2,85 | 23.11.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I dis
LU1481643804 |
EUR | 776,13 | 776,13 | -2,61 | 23.11.20 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk CHF I dis
LU0812874229 |
CHF | 102,55 | 102,55 | 1,22 | 23.11.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis
LU0489951870 |
EUR | 138,13 | 138,13 | 1,75 | 23.11.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I acc
LU1395298554 |
EUR | 1.234,98 | 1.234,98 | 15,72 | 23.11.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis
LU1120174450 |
EUR | 1.040,30 | 1.040,30 | 13,24 | 23.11.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk GBP I acc
LU1120174534 |
GBP | 1.268,69 | 1.268,69 | 11,64 | 23.11.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk USD I acc
LU0612194984 |
USD | 113,83 | 113,83 | 1,11 | 23.11.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A acc RF
LU1910823977 |
EUR | 109,31 | 109,31 | - | 23.11.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis
LU0374936515 |
EUR | 130,93 | 130,93 | 0,01 | 23.11.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis
LU1120174880 |
EUR | 1.065,62 | 1.065,62 | 0,09 | 23.11.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A acc RF
LU1910824439 |
EUR | 114,14 | 114,14 | -0,09 | 23.11.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A dis
LU0374936432 |
EUR | 207,45 | 207,45 | -0,17 | 23.11.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR I dis
LU1120174377 |
EUR | 1.223,23 | 1.223,23 | -0,96 | 23.11.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis
LU1120175341 |
EUR | 94,53 | 94,53 | -0,78 | 23.11.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis RF
LU1910824512 |
EUR | 103,23 | 103,23 | -0,85 | 23.11.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR I acc
LU1120175424 |
EUR | 1.052,60 | 1.052,60 | -8,70 | 23.11.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged A acc
LU1679511045 |
EUR | 101,41 | 101,41 | 0,01 | 23.11.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged I acc
LU1573954911 |
CHF | 1.022,20 | 1.022,20 | 0,12 | 23.11.20 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged A dis
LU1262879767 |
EUR | 91,18 | 91,18 | 0,01 | 23.11.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged I dis
LU1262880427 |
EUR | 916,86 | 916,86 | 0,06 | 23.11.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951441 |
EUR | 86,76 | 86,76 | 0,01 | 23.11.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174708 |
EUR | 937,05 | 937,05 | 0,12 | 23.11.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk USD hedged I acc
LU1565453252 |
USD | 1.133,79 | 1.133,79 | 0,15 | 23.11.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries NOK hedged I acc
LU1221083840 |
NOK | 1.241,80 | 1.241,80 | 1,42 | 23.11.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951797 |
EUR | 174,19 | 174,19 | -0,17 | 23.11.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174617 |
EUR | 1.207,74 | 1.207,74 | -1,12 | 23.11.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk USD I acc
LU1481644281 |
USD | 1.338,45 | 1.338,45 | -3,35 | 23.11.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged A dis
LU1481644448 |
EUR | 93,72 | 93,72 | 0,06 | 23.11.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis
LU1120175770 |
EUR | 951,54 | 951,54 | 0,60 | 23.11.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk USD hedged I acc
LU1525535875 |
USD | 1.175,42 | 1.175,42 | 0,82 | 23.11.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR A dis
LU1120175267 |
EUR | 86,36 | 86,36 | -0,38 | 23.11.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc
LU1525535792 |
EUR | 881,28 | 881,28 | -3,89 | 23.11.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I dis
LU1120175184 |
EUR | 870,81 | 870,81 | -3,84 | 23.11.20 | |
|
SpardaRentenPlus A
LU0439421313 |
EUR | 102,39 | 102,39 | 0,18 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UI Vario: 2
LU0106307621 |
EUR | 109,92 | 109,92 | -0,01 | 23.11.20 | ||
|
UniAbsoluterErtrag -net- A
LU1206679554 |
EUR | 44,91 | 44,91 | 0,07 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag A
LU1206678580 |
EUR | 45,63 | 44,74 | 0,08 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag I
LU1235247720 |
EUR | 92,16 | 92,16 | 0,16 | 23.11.20 | |
|
UniAnlageMix: Konservativ
LU1953916704 |
EUR | 103,43 | 102,41 | 0,01 | 23.11.20 | |
|
UniAsia
LU0037079034 |
EUR | 95,24 | 90,70 | 0,62 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific -net- A
LU0100938306 |
EUR | 161,11 | 161,11 | 1,53 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific A
LU0100937670 |
EUR | 163,63 | 157,34 | 1,51 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung -net- A
LU1390462262 |
EUR | 48,03 | 48,03 | 0,10 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung A
LU1390462189 |
EUR | 48,63 | 47,21 | 0,10 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung Konservativ -net- A
LU2090750089 |
EUR | 48,10 | 48,10 | 0,15 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung Konservativ A
LU2090749586 |
EUR | 49,18 | 48,22 | 0,15 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniCommodities
LU0249045476 |
EUR | 46,08 | 43,89 | -0,13 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDeutschland XS
DE0009750497 |
EUR | 196,16 | 188,62 | 0,56 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss -net- A
LU0186860663 |
EUR | 51,75 | 51,75 | 0,22 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss A
LU0186860408 |
EUR | 54,28 | 52,19 | 0,22 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa -net- A
LU0096427066 |
EUR | 66,02 | 66,02 | -0,65 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa A
LU0085167236 |
EUR | 112,63 | 108,30 | -1,06 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global -net- A
LU0096426845 |
EUR | 53,11 | 53,11 | -0,12 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global A
LU0089558679 |
EUR | 87,16 | 83,81 | -0,19 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Fernost A
LU0054735278 |
EUR | 1.757,72 | 1.674,02 | 21,60 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Global A
LU0115904467 |
EUR | 105,61 | 100,58 | 1,34 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Osteuropa A
LU0054734388 |
EUR | 1.815,04 | 1.728,61 | -8,18 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAnleihen
LU0966118209 |
EUR | 60,00 | 58,25 | -0,01 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
 |
UniEuroKapital
LU0046307343 |
EUR | 65,24 | 63,96 | - | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital -net-
LU0089559057 |
EUR | 41,13 | 41,13 | - | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates -net- A
LU0168093226 |
EUR | 37,57 | 37,57 | 0,01 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates A
LU0168092178 |
EUR | 37,63 | 36,89 | 0,01 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa A
LU0047060487 |
EUR | 2.480,57 | 2.362,45 | -20,61 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa Mid&SmallCaps
LU0090772608 |
EUR | 62,28 | 59,88 | 0,11 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropaRenta -net- A
LU2093139280 |
EUR | 51,22 | 51,22 | -0,01 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropaRenta A
LU0003562807 |
EUR | 52,29 | 50,77 | -0,01 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates A
LU0117072461 |
EUR | 54,78 | 53,18 | 0,03 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182 |
EUR | 48,70 | 47,28 | 0,02 | 23.11.20 | |
|
UniEuroRenta Corporates M
LU0117073196 |
EUR | 12.155,28 | 12.155,28 | 6,07 | 23.11.20 | |
|
UniEuroRenta EM 2021 -net- A
LU1101672530 |
EUR | 96,78 | 95,81 | 0,04 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EM 2021 A
LU1101650056 |
EUR | 99,42 | 96,50 | 0,05 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EmergingMarkets
LU0149266669 |
EUR | 47,87 | 46,48 | 0,04 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins -net- A
LU0192294089 |
EUR | 62,92 | 62,92 | 0,10 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins A
LU0192293511 |
EUR | 63,37 | 61,52 | 0,10 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A
LU1101736442 |
EUR | 95,22 | 94,27 | 0,03 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A
LU1101707187 |
EUR | 97,80 | 94,92 | 0,04 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 -net- A
LU0096427496 |
EUR | 44,94 | 44,94 | -0,08 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 A
LU0090707612 |
EUR | 55,49 | 53,36 | -0,10 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025 |
EUR | 31,97 | 30,45 | -0,05 | 23.11.20 | |
|
UniEuroSTOXX 50 I
LU0458547873 |
EUR | 53,41 | 53,41 | -0,09 | 23.11.20 | |
|
UniExtra: EuroStoxx 50
LU0186860234 |
EUR | 82,88 | 79,69 | -0,38 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa -net- A
LU1572730783 |
EUR | 109,10 | 109,10 | -0,24 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa A
LU1572664461 |
EUR | 115,06 | 109,58 | -0,23 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Renten A
LU0006041197 |
EUR | 24,75 | 24,26 | 0,06 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant80: Dynamik
LU1910944500 |
EUR | 120,61 | 120,61 | 0,24 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
LU1047134082 |
EUR | - | 99,62 | -0,02 | 23.11.20 | |
|
UniGarant: Nordamerika (2021)
LU0993959237 |
EUR | - | 113,61 | - | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa
LU0183299055 |
EUR | - | 130,42 | -0,05 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa II
LU0214294224 |
EUR | - | 119,71 | -0,05 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa III
LU0229392385 |
EUR | - | 119,08 | -0,04 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa IV
LU0234773439 |
EUR | - | 123,82 | 0,03 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa V
LU0327789680 |
EUR | - | 109,76 | -0,01 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal
DE0008491051 |
EUR | 279,48 | 266,17 | 1,07 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende -net- A
LU1570401544 |
EUR | 105,93 | 105,93 | 0,62 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende A
LU1570401114 |
EUR | 112,25 | 106,90 | 0,63 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal II A
LU0718610743 |
EUR | 120,87 | 115,11 | 0,46 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniIndustrie 4.0 A
LU1772413420 |
EUR | 68,50 | 65,87 | 0,38 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniIndustrie 4.0 I
LU2082316857 |
EUR | 124,37 | 124,37 | 0,83 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
LU1087802150 |
EUR | 93,55 | 93,55 | 0,28 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional Basic Emerging Markets
LU1348768752 |
EUR | 96,71 | 96,71 | -0,03 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
LU1348768323 |
EUR | 98,17 | 98,17 | 0,30 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
LU1348768679 |
EUR | 104,00 | 104,00 | - | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional CoCo Bonds
LU1088284630 |
EUR | 102,89 | 102,89 | 0,29 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional Convertibles Protect
LU0200666799 |
EUR | 77,27 | 77,27 | 0,18 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional Convertibles Protect EUR LA
LU2103221169 |
EUR | 47,01 | 47,01 | 0,10 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A
LU1573948780 |
EUR | 104,70 | 104,70 | 0,17 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A
LU1573948434 |
EUR | 106,87 | 104,77 | 0,17 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds CHF hedged acc RF
LU2092949077 |
CHF | 101,01 | 101,01 | 0,16 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I
LU1341439245 |
EUR | 116,03 | 116,03 | 0,19 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds
LU0578899691 |
EUR | 98,88 | 98,88 | -0,09 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
LU0912928313 |
EUR | - | 85,76 | -0,01 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937 |
EUR | - | 93,57 | 0,01 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible EUR dis
LU1545615871 |
EUR | 94,92 | 94,92 | 0,03 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible USD acc
LU2148048080 |
USD | 117,19 | 117,19 | 0,03 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
LU1342556849 |
EUR | 99,87 | 99,87 | 0,02 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919 |
EUR | 82,26 | 82,26 | -0,03 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
LU1589413688 |
EUR | 89,14 | 87,82 | 0,34 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional Equities Market Neutral
LU1966110618 |
EUR | 96,50 | 96,50 | -0,29 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5 |
EUR | 100,03 | 100,03 | - | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
LU1063759929 |
EUR | 108,88 | 108,88 | 0,06 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional European Bonds & Equities
LU0404236480 |
EUR | 97,94 | 97,94 | -0,09 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional European Bonds: Diversified
LU1672071542 |
EUR | 99,32 | 99,32 | -0,02 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
LU1672071385 |
EUR | 103,27 | 103,27 | -0,01 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional European Corporate Bonds +
LU1078111769 |
EUR | 102,23 | 102,23 | 0,13 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional European Equities Concentrated
LU1131313493 |
EUR | 159,06 | 159,06 | -0,39 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554 |
EUR | 71,86 | 71,86 | -0,57 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional Financial Bonds 2022
LU1176010566 |
EUR | - | 96,69 | - | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional German Corporate Bonds +
LU0847345435 |
EUR | - | 112,28 | 0,06 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles
LU0315299569 |
EUR | 135,96 | 135,96 | 0,50 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
LU2123086501 |
EUR | 127,30 | 127,30 | 0,84 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable CHF A
LU2035556369 |
EUR | 119,30 | 119,30 | 0,99 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A
LU0993947141 |
EUR | 136,88 | 136,88 | 1,12 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 A
LU1176686571 |
EUR | - | 95,77 | 0,03 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020 |
EUR | 98,47 | 98,47 | 0,12 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
LU1089802497 |
EUR | 104,61 | 104,61 | - | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional Global Covered Bonds
LU0694230862 |
EUR | 99,98 | 99,98 | -0,05 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional Global Credit
LU1726239723 |
EUR | 105,95 | 105,95 | -0,06 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional Global High Yield Bonds
LU0220302995 |
EUR | 40,71 | 40,71 | 0,09 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
LU2035328066 |
EUR | 98,33 | 98,33 | 0,03 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
LU0300981452 |
EUR | 86,45 | 85,59 | - | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1 |
EUR | - | 91,93 | -0,02 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9 |
EUR | 96,54 | 95,10 | 0,01 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional Local EM Bonds
LU0356243922 |
EUR | 53,44 | 53,44 | 0,01 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional Multi Credit
LU1557111835 |
EUR | 101,90 | 100,89 | 0,09 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599 |
EUR | 63,75 | 63,43 | 0,01 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional Sachwerte SCS SICAV-SIF-Infrastruktur-Invest 1
LU1932732891 |
EUR | 897,72 | 897,72 | -34,04 | 30.09.20 | |
|
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438 |
EUR | 128,27 | 125,14 | -0,04 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional Short Term Credit
LU0175818722 |
EUR | 45,04 | 44,59 | - | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional Structured Credit
LU1832180779 |
EUR | 102,41 | 102,41 | 0,02 | 23.11.20 | |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758 |
EUR | 123,30 | 123,30 | 0,07 | 23.11.20 | |
|
UniMarktführer -net- A
LU0103246616 |
EUR | 59,30 | 59,30 | 0,23 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniMarktführer A
LU0103244595 |
EUR | 61,16 | 58,81 | 0,23 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Global
DE000A0M80G4 |
EUR | 126,21 | 120,20 | 0,50 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Global -net-
DE000A2N7V22 |
EUR | 109,27 | 109,27 | 0,45 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Global I
DE000A2H9AX8 |
EUR | 131,22 | 124,97 | 0,51 | 23.11.20 | |
|
UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A
LU2141195102 |
EUR | 108,93 | 108,93 | 0,04 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Unternehmensanleihen A
LU2141195011 |
EUR | 111,30 | 109,12 | 0,05 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UnionProtect: Europa (CHF)
LU0256890384 |
CHF | 83,93 | 81,49 | -0,02 | 30.09.19 | |
|
UniOpti4
LU0262776809 |
EUR | 97,31 | 97,31 | -0,01 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniOptimus -net-
LU0061890835 |
EUR | 682,96 | 682,96 | -0,06 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2021)
LU0430010602 |
EUR | 111,66 | 111,66 | 0,03 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023)
LU0282376937 |
EUR | - | 112,01 | -0,02 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023/II)
LU0496183525 |
EUR | 117,51 | 117,51 | 0,02 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2024)
LU0364819192 |
EUR | 115,49 | 115,49 | - | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2025)
LU0430014349 |
EUR | 122,53 | 122,53 | -0,01 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2027)
LU0496184259 |
EUR | 128,19 | 128,19 | -0,02 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets -net- A
LU0383775664 |
EUR | 174,29 | 174,29 | 1,58 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets A
LU0383775318 |
EUR | 183,38 | 176,33 | 1,61 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig -net- A
LU0718558728 |
EUR | 88,10 | 88,10 | -0,05 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig A
LU0718558488 |
EUR | 93,20 | 90,49 | -0,04 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A
LU1572731591 |
EUR | 116,42 | 116,42 | -0,10 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ A
LU1572731245 |
EUR | 118,65 | 116,32 | -0,09 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nordamerika -net- A
LU1557100630 |
EUR | 65,41 | 65,41 | 0,25 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nordamerika A
LU1557100556 |
EUR | 66,23 | 64,30 | 0,24 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRent Kurz URA
LU1602092758 |
EUR | 100,58 | 95,79 | 0,01 | 23.11.20 | |
|
UniRenta Corporates A
LU0039632921 |
EUR | 101,02 | 98,08 | 0,17 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497 |
EUR | 108,99 | 108,99 | 0,20 | 23.11.20 | |
|
UniRenta Emerging Markets I
LU0809575300 |
EUR | 53,81 | 53,81 | 0,01 | 23.11.20 | |
|
UniRenta EmergingMarkets A
LU0252123129 |
EUR | 23,94 | 23,24 | 0,01 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Osteuropa A
LU0097169550 |
EUR | 41,41 | 40,20 | -0,08 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Osteuropa C
LU0111444385 |
EUR | 48,03 | 46,63 | -0,08 | 02.11.20 | |
|
UniReserve: Euro A
LU0055734320 |
EUR | 495,17 | 495,17 | -0,05 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro M
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EUR | 9.699,89 | 9.699,89 | -1,23 | 23.11.20 | |
|
UniReserve: Euro-Corporates
LU0247467987 |
EUR | 42,05 | 42,05 | -0,01 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: USD A
LU0059863547 |
USD | 1.058,04 | 1.058,04 | 0,03 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BasicIndustries A
LU0101442050 |
EUR | 127,42 | 122,52 | 1,32 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BioPharma A
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EUR | 135,48 | 130,27 | 0,05 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: HighTech A
LU0101441672 |
EUR | 152,51 | 146,64 | 0,90 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniStruktur
LU1529950914 |
EUR | 103,45 | 100,44 | 0,21 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa -net- A
LU0126315372 |
EUR | 49,46 | 49,46 | 0,25 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa A
LU0126314995 |
EUR | 50,97 | 49,01 | 0,25 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global -net- A
LU0126316180 |
EUR | 108,47 | 108,47 | 2,22 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global A
LU0126315885 |
EUR | 113,58 | 109,21 | 2,23 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347 |
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|
UniVorsorge 1 ASP
LU0732151963 |
EUR | 48,47 | 47,06 | -0,01 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 1 AZP
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EUR | 48,38 | 46,97 | - | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 ASP
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EUR | 47,94 | 46,54 | - | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 AZP
LU0683715543 |
EUR | 48,10 | 46,70 | - | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 ASP
LU0732152185 |
EUR | 50,93 | 49,45 | -0,01 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 AZP
LU0683715626 |
EUR | 52,15 | 50,63 | - | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 ASP
LU0732152268 |
EUR | 57,37 | 55,70 | -0,02 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 AZP
LU0683715899 |
EUR | 59,97 | 58,22 | -0,02 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 ASP
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EUR | 69,22 | 67,20 | -0,05 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 AZP
LU0683715972 |
EUR | 75,82 | 73,61 | -0,05 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 ASP
LU0732152425 |
EUR | 78,48 | 76,19 | -0,16 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 AZP
LU0683716194 |
EUR | 89,85 | 87,23 | -0,19 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 ASP
LU0732152698 |
EUR | 86,78 | 84,25 | -0,29 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 AZP
LU0683716277 |
EUR | 103,22 | 100,21 | -0,35 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Volksbank Kraichgau Fonds - Nachhaltigkeit I
LU1530784674 |
EUR | 1.113,19 | 1.113,19 | -8,52 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Volksbank Kraichgau Fonds - Nachhaltigkeit R
LU1530784245 |
EUR | 110,35 | 110,35 | -0,85 | 23.11.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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