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Historische Tagespreise zum Download
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Name
ISIN
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Wäh- rung
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Ausg.-
preis
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Rückn.-
preis
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Diff.
Vort.
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Preis-
datum
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BBBank Konzept Dividendenwerte Union
LU1093788872 |
EUR | 54,00 | 52,94 | 0,36 | 04.12.19 | |
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Commodities-Invest
LU0249047092 |
EUR | 44,93 | 44,93 | 0,48 | 04.12.19 | |
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FairWorldFonds
LU0458538880 |
EUR | 58,79 | 57,36 | 0,09 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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LIGA Portfolio Concept A
LU1172417856 |
EUR | 42,95 | 41,90 | 0,11 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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LIGA-Pax-Cattolico-Union
LU0152554803 |
EUR | 137,10 | 134,74 | 0,73 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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LIGA-Pax-Corporates-Union
LU0199537852 |
EUR | 45,24 | 43,92 | -0,06 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) - (zukünftig LIGA-Pax-Laurent-Union (2027))
LU1172828052 |
EUR | 104,40 | 102,35 | -0,02 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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PrivatFonds: Konsequent
LU0493492200 |
EUR | 97,12 | 97,12 | 0,02 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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PrivatFonds: Konsequent pro
LU0493584741 |
EUR | 113,75 | 113,75 | 0,17 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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PrivatFonds: Nachhaltig
LU1900195949 |
EUR | 53,19 | 53,19 | 0,07 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR A dis
LU1481643713 |
EUR | 89,30 | 89,30 | 0,56 | 04.12.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I acc
LU1525536097 |
EUR | 962,54 | 962,54 | 5,97 | 04.12.19 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I dis
LU1481643804 |
EUR | 887,03 | 887,03 | 5,50 | 04.12.19 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk CHF I dis
LU0812874229 |
CHF | 103,89 | 103,89 | 0,24 | 04.12.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis
LU0489951870 |
EUR | 139,31 | 139,31 | -0,08 | 04.12.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I acc
LU1395298554 |
EUR | 1.235,92 | 1.235,92 | -0,65 | 04.12.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis
LU1120174450 |
EUR | 1.040,99 | 1.040,99 | -0,54 | 04.12.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk GBP I acc
LU1120174534 |
GBP | 1.207,53 | 1.207,53 | -10,92 | 04.12.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk USD I acc
LU0612194984 |
USD | 106,86 | 106,86 | -0,01 | 04.12.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A acc RF
LU1910823977 |
EUR | 107,17 | 107,17 | -0,08 | 04.12.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis
LU0374936515 |
EUR | 128,42 | 128,42 | -0,09 | 04.12.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis
LU1120174880 |
EUR | 1.043,63 | 1.043,63 | -0,75 | 04.12.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A acc RF
LU1910824439 |
EUR | 117,32 | 117,32 | 1,55 | 04.12.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A dis
LU0374936432 |
EUR | 213,96 | 213,96 | 2,83 | 04.12.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR I dis
LU1120174377 |
EUR | 1.256,01 | 1.256,01 | 16,62 | 04.12.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis
LU1120175341 |
EUR | 104,05 | 104,05 | 1,04 | 04.12.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis RF
LU1910824512 |
EUR | 113,17 | 113,17 | 1,13 | 04.12.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR I acc
LU1120175424 |
EUR | 1.154,60 | 1.154,60 | 11,55 | 04.12.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged A acc
LU1679511045 |
EUR | 100,40 | 100,40 | 0,02 | 04.12.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged I acc
LU1573954911 |
CHF | 1.008,34 | 1.008,34 | 0,18 | 04.12.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged A dis
LU1262879767 |
EUR | 90,96 | 90,96 | -0,02 | 04.12.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged I dis
LU1262880427 |
EUR | 912,34 | 912,34 | -0,18 | 04.12.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951441 |
EUR | 85,49 | 85,49 | 0,02 | 04.12.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174708 |
EUR | 921,95 | 921,95 | 0,20 | 04.12.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk USD hedged I acc
LU1565453252 |
USD | 1.098,05 | 1.098,05 | 0,33 | 04.12.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries NOK hedged I acc
LU1221083840 |
NOK | 1.277,99 | 1.277,99 | 4,11 | 04.12.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951797 |
EUR | 177,68 | 177,68 | 0,81 | 04.12.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174617 |
EUR | 1.227,68 | 1.227,68 | 5,61 | 04.12.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk USD I acc
LU1481644281 |
USD | 1.315,65 | 1.315,65 | 6,52 | 04.12.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged A dis
LU1481644448 |
EUR | 93,10 | 93,10 | 0,10 | 04.12.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis
LU1120175770 |
EUR | 943,32 | 943,32 | 1,03 | 04.12.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk USD hedged I acc
LU1525535875 |
USD | 1.145,08 | 1.145,08 | 1,34 | 04.12.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR A dis
LU1120175267 |
EUR | 100,79 | 100,79 | 0,80 | 04.12.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc
LU1525535792 |
EUR | 1.026,98 | 1.026,98 | 8,13 | 04.12.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I dis
LU1120175184 |
EUR | 1.014,77 | 1.014,77 | 8,04 | 04.12.19 | |
|
SpardaRentenPlus A
LU0439421313 |
EUR | 101,55 | 101,55 | 0,03 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UI Vario: 2
LU0106307621 |
EUR | 109,00 | 109,00 | -0,06 | 04.12.19 | ||
|
Uni21.Jahrhundert -net-
DE0009757872 |
EUR | 34,56 | 34,56 | 0,26 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag -net- A
LU1206679554 |
EUR | 44,17 | 44,17 | -0,03 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag A
LU1206678580 |
EUR | 44,75 | 43,87 | -0,03 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag I
LU1235247720 |
EUR | 90,20 | 90,20 | -0,06 | 04.12.19 | |
|
UniAnlageMix: Konservativ
LU1953916704 |
EUR | 102,55 | 101,53 | 0,03 | 04.12.19 | |
|
UniAsia
LU0037079034 |
EUR | 78,50 | 74,76 | -0,69 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific -net- A
LU0100938306 |
EUR | 134,78 | 134,78 | -1,26 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific A
LU0100937670 |
EUR | 136,60 | 131,35 | -1,23 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung -net- A
LU1390462262 |
EUR | 50,71 | 50,71 | 0,22 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung A
LU1390462189 |
EUR | 51,20 | 49,71 | 0,21 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniCommodities
LU0249045476 |
EUR | 45,16 | 43,01 | 0,46 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDeutschland XS
DE0009750497 |
EUR | 174,61 | 167,89 | 2,75 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss -net- A
LU0186860663 |
EUR | 55,25 | 55,25 | 0,73 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss A
LU0186860408 |
EUR | 57,75 | 55,53 | 0,74 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa -net- A
LU0096427066 |
EUR | 60,36 | 60,36 | 0,61 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa A
LU0085167236 |
EUR | 102,61 | 98,66 | 0,99 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global -net- A
LU0096426845 |
EUR | 43,03 | 43,03 | 0,24 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global A
LU0089558679 |
EUR | 70,38 | 67,67 | 0,39 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Fernost A
LU0054735278 |
EUR | 1.780,37 | 1.695,59 | -9,85 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Global A
LU0115904467 |
EUR | 98,04 | 93,37 | -0,57 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Osteuropa A
LU0054734388 |
EUR | 2.200,09 | 2.095,32 | 13,82 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAnleihen
LU0966118209 |
EUR | 58,39 | 56,69 | -0,09 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAspirant A
LU0097169550 |
EUR | 42,30 | 41,07 | 0,04 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAspirant C
LU0111444385 |
EUR | 49,91 | 48,46 | 0,05 | 04.12.19 | |
 |
UniEuroKapital
LU0046307343 |
EUR | 65,52 | 64,24 | -0,01 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital -net-
LU0089559057 |
EUR | 41,31 | 41,31 | -0,01 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates -net- A
LU0168093226 |
EUR | 37,54 | 37,54 | -0,02 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates A
LU0168092178 |
EUR | 37,60 | 36,86 | -0,01 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa A
LU0047060487 |
EUR | 2.235,61 | 2.129,15 | 25,24 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa Mid&SmallCaps
LU0090772608 |
EUR | 55,52 | 53,38 | 0,67 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropaRenta A
LU0003562807 |
EUR | 51,02 | 49,53 | -0,07 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta
DE0008491069 |
EUR | 68,58 | 66,58 | -0,07 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta 5J (zukünftig UnlEuroRenta Corporates A)
LU0194854047 |
EUR | 52,68 | 51,15 | - | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates A
LU0117072461 |
EUR | 53,60 | 52,04 | -0,07 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182 |
EUR | 47,47 | 46,09 | -0,06 | 04.12.19 | |
|
UniEuroRenta Corporates M
LU0117073196 |
EUR | 11.902,80 | 11.902,80 | -14,29 | 04.12.19 | |
|
UniEuroRenta EM 2021 -net- A
LU1101672530 |
EUR | 96,84 | 95,87 | - | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EM 2021 A
LU1101650056 |
EUR | 99,39 | 96,47 | - | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EmergingMarkets
LU0149266669 |
EUR | 45,99 | 44,65 | 0,02 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins -net- A
LU0192294089 |
EUR | 62,27 | 62,27 | -0,08 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins A
LU0192293511 |
EUR | 62,72 | 60,89 | -0,07 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A
LU0993954352 |
EUR | - | 94,94 | -0,01 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A
LU0993948974 |
EUR | - | 95,39 | -0,01 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A
LU1101736442 |
EUR | 95,38 | 94,43 | -0,01 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A
LU1101707187 |
EUR | 97,88 | 95,00 | - | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 -net- A
LU0096427496 |
EUR | 45,33 | 45,33 | 0,62 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 A
LU0090707612 |
EUR | 55,98 | 53,83 | 0,75 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025 |
EUR | 31,99 | 30,47 | 0,42 | 04.12.19 | |
|
UniEuroSTOXX 50 I
LU0458547873 |
EUR | 53,87 | 53,87 | 0,75 | 04.12.19 | |
|
UniExtra: EuroStoxx 50
LU0186860234 |
EUR | 100,33 | 96,47 | 1,24 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa -net- A
LU1572730783 |
EUR | 105,76 | 105,76 | 1,31 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa A
LU1572664461 |
EUR | 111,64 | 106,32 | 1,31 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Renten A
LU0006041197 |
EUR | 24,44 | 23,96 | 0,03 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFonds
DE0008491002 |
EUR | 57,84 | 55,09 | 0,54 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant80: Dynamik
LU1910944500 |
EUR | 117,03 | 117,03 | 0,38 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: Aktien Welt (2020)
LU0955854772 |
EUR | - | 138,45 | 0,17 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
LU0945322997 |
EUR | - | 114,34 | 0,10 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Aktien Welt (2020)
LU0944457364 |
EUR | - | 122,17 | 0,09 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
LU0859098195 |
EUR | - | 105,42 | 0,02 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II
LU0945291820 |
EUR | - | 110,22 | 0,05 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
LU1047134082 |
EUR | - | 100,41 | 0,06 | 04.12.19 | |
|
UniGarant: Emerging Markets (2020)
LU0280833947 |
EUR | - | 115,75 | - | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Emerging Markets (2020) II
LU0802741818 |
EUR | - | 104,01 | - | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Nordamerika (2021)
LU0993959237 |
EUR | - | 113,43 | 0,05 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Rohstoffe (2020)
LU0900875419 |
EUR | - | 100,32 | - | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa
LU0183299055 |
EUR | - | 131,05 | -0,09 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa II
LU0214294224 |
EUR | - | 117,99 | 0,02 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa III
LU0229392385 |
EUR | - | 115,64 | 0,02 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa IV
LU0234773439 |
EUR | - | 119,84 | -0,01 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa V
LU0327789680 |
EUR | - | 111,07 | -0,04 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal
DE0008491051 |
EUR | 255,09 | 242,94 | 1,24 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende -net- A
LU1570401544 |
EUR | 113,19 | 113,19 | 0,89 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende A
LU1570401114 |
EUR | 119,85 | 114,14 | 0,90 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal II A
LU0718610743 |
EUR | 110,62 | 105,35 | 0,52 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniIndustrie 4.0 A
LU1772413420 |
EUR | 55,03 | 52,91 | 0,23 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniIndustrie 4.0 I
LU2082316857 |
EUR | 98,67 | 98,67 | 0,43 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
LU1087802150 |
EUR | 99,49 | 99,49 | -0,09 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional Basic Emerging Markets
LU1348768752 |
EUR | 94,34 | 94,34 | 0,12 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
LU1348768323 |
EUR | 108,84 | 108,84 | 0,11 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
LU1348768679 |
EUR | 102,26 | 102,26 | -0,14 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional CoCo Bonds
LU1088284630 |
EUR | 102,62 | 102,62 | - | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional Convertibles Protect
LU0200666799 |
EUR | 80,07 | 80,07 | 0,17 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A
LU1573948780 |
EUR | 105,80 | 105,80 | -0,07 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A
LU1573948434 |
EUR | 108,00 | 105,88 | -0,06 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I
LU1341439245 |
EUR | 117,26 | 117,26 | -0,07 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional EM Bonds Spezial
DE0009757732 |
EUR | 52,28 | 51,76 | 0,04 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds
LU0578899691 |
EUR | 98,11 | 98,11 | -0,05 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
LU0912928313 |
EUR | - | 88,05 | -0,01 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937 |
EUR | - | 95,34 | -0,03 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
LU1545615871 |
EUR | 96,39 | 96,39 | - | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
LU1342556849 |
EUR | 100,86 | 100,86 | 0,01 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional EM High Yield Bonds
LU1589413688 |
EUR | 85,68 | 85,68 | 0,14 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919 |
EUR | 83,70 | 83,70 | 0,11 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional Equities Market Neutral
LU1966110618 |
EUR | 94,81 | 94,81 | 0,05 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019
LU0825728644 |
EUR | 96,78 | 96,78 | - | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5 |
EUR | 99,77 | 99,77 | -0,01 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
LU1063759929 |
EUR | 108,53 | 108,53 | -0,07 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional European Bonds & Equities
LU0404236480 |
EUR | 97,80 | 97,80 | 0,09 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional European Bonds: Diversified
LU1672071542 |
EUR | 99,28 | 99,28 | -0,10 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
LU1672071385 |
EUR | 101,32 | 101,32 | -0,09 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional European Corporate Bonds +
LU1078111769 |
EUR | 101,81 | 101,81 | -0,19 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional European Equities Concentrated
LU1131313493 |
EUR | 152,08 | 152,08 | 1,87 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554 |
EUR | 81,38 | 81,38 | 0,80 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional Financial Bonds 2022
LU1176010566 |
EUR | 97,74 | 97,25 | -0,04 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional German Corporate Bonds +
LU0847345435 |
EUR | 111,85 | 111,85 | -0,07 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles
LU0315299569 |
EUR | 115,32 | 115,32 | 0,23 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable CHF A
LU2035556369 |
EUR | 100,73 | 100,73 | 0,19 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A
LU0993947141 |
EUR | 114,84 | 114,84 | 0,22 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 A
LU1176686571 |
EUR | 97,32 | 96,83 | -0,01 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020 |
EUR | 97,38 | 97,38 | 0,01 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
LU1089802497 |
EUR | 102,81 | 102,81 | -0,10 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional Global Covered Bonds
LU0694230862 |
EUR | 98,76 | 98,76 | -0,13 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional Global Credit
LU1726239723 |
EUR | 101,76 | 101,76 | -0,23 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional Global High Yield Bonds
LU0220302995 |
EUR | 43,25 | 43,25 | 0,05 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit
LU0300981452 |
EUR | 90,08 | 89,19 | 0,11 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
LU2035328066 |
EUR | 99,43 | 99,43 | 0,03 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1 |
EUR | 95,18 | 95,18 | 0,03 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9 |
EUR | 96,22 | 94,79 | -0,01 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional Local EM Bonds
LU0356243922 |
EUR | 64,11 | 64,11 | 0,10 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional Multi Credit
LU1557111835 |
EUR | 100,47 | 99,48 | -0,16 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599 |
EUR | 61,66 | 61,35 | -0,09 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional Risk Premia
LU1756676109 |
EUR | 82,93 | 82,93 | 0,47 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional Sachwerte SCS SICAV-SIF-Infrastruktur-Invest 1
LU1932732891 |
EUR | 1.000,00 | 1.000,00 | - | 30.09.19 | |
|
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438 |
EUR | 107,18 | 104,57 | 1,01 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional Short Term Credit
LU0175818722 |
EUR | 45,63 | 45,17 | -0,01 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional Structured Credit
LU1832180779 |
EUR | 100,92 | 100,92 | 0,02 | 04.12.19 | |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758 |
EUR | 121,36 | 121,36 | -0,02 | 04.12.19 | |
|
UniKapital
DE0008491085 |
EUR | 112,08 | 109,88 | -0,01 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniKonzept: Dividenden -net- A (zukünftig UniGlobal Dividende -net- A)
LU1073949403 |
EUR | 42,37 | 42,37 | 0,35 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniKonzept: Dividenden A (zukünftig UniGlobal Dividende A)
LU1073949312 |
EUR | 43,10 | 41,44 | 0,34 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniKonzept: Portfolio -net- A (zukünftig UnlStruktur)
LU1073950245 |
EUR | 44,67 | 44,67 | -0,03 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniKonzept: Portfolio A (zukünftig UnlStruktur)
LU1073949668 |
EUR | 45,52 | 43,77 | -0,03 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniMarktführer -net- A
LU0103246616 |
EUR | 51,14 | 51,14 | 0,36 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniMarktführer A
LU0103244595 |
EUR | 52,83 | 50,80 | 0,36 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Global
DE000A0M80G4 |
EUR | 114,90 | 109,43 | 0,74 | 04.12.19 | |
|
UniNachhaltig Aktien Global -net-
DE000A2N7V22 |
EUR | 99,80 | 99,80 | 0,67 | 04.12.19 | |
|
UniNachhaltig Aktien Global I
DE000A2H9AX8 |
EUR | 119,37 | 113,69 | 0,76 | 04.12.19 | |
|
UniNordamerika
DE0009750075 |
EUR | 360,06 | 342,91 | 2,03 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UnionProtect: Europa (CHF)
LU0256890384 |
CHF | 83,93 | 81,49 | -0,02 | 30.09.19 | |
|
UniOpti4
LU0262776809 |
EUR | 97,97 | 97,97 | - | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniOptima
LU0051064516 |
EUR | 736,18 | 728,89 | -0,02 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniOptimus -net-
LU0061890835 |
EUR | 687,36 | 687,36 | -0,01 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2020)
LU0364818970 |
EUR | 104,79 | 104,79 | 0,04 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2020/II)
LU0364818541 |
EUR | 115,78 | 115,78 | 0,14 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2021)
LU0430010602 |
EUR | 114,05 | 114,05 | 0,03 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023)
LU0282376937 |
EUR | - | 113,64 | -0,05 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023/II)
LU0496183525 |
EUR | 120,20 | 120,20 | 0,03 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2024)
LU0364819192 |
EUR | 117,28 | 117,28 | -0,02 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2025)
LU0430014349 |
EUR | 124,04 | 124,04 | -0,09 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2027)
LU0496184259 |
EUR | 130,04 | 130,04 | -0,14 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak
DE0008491044 |
EUR | 134,27 | 130,36 | 0,64 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak -net-
DE0005314462 |
EUR | 70,31 | 70,31 | 0,34 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets -net- A
LU0383775664 |
EUR | 168,92 | 168,92 | -0,70 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets A
LU0383775318 |
EUR | 177,87 | 171,03 | -0,71 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig -net- A
LU0718558728 |
EUR | 83,03 | 83,03 | 0,23 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig A
LU0718558488 |
EUR | 87,60 | 85,05 | 0,24 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A
LU1572731591 |
EUR | 111,32 | 111,32 | 0,06 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ A
LU1572731245 |
EUR | 113,07 | 110,85 | 0,07 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nordamerika -net- A
LU1557100630 |
EUR | 60,32 | 60,32 | 0,10 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nordamerika A
LU1557100556 |
EUR | 60,86 | 59,09 | 0,10 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRent Kurz URA
LU1602092758 |
EUR | 101,42 | 96,59 | -0,01 | 04.12.19 | |
|
UniRenta
DE0008491028 |
EUR | 20,66 | 20,06 | -0,07 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Corporates A
LU0039632921 |
EUR | 101,09 | 98,15 | -0,29 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497 |
EUR | 109,09 | 109,09 | -0,31 | 04.12.19 | |
|
UniReserve: Euro A
LU0055734320 |
EUR | 497,64 | 497,64 | 0,02 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro M
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|
UniReserve: Euro-Corporates
LU0247467987 |
EUR | 41,52 | 41,52 | - | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: USD A
LU0059863547 |
USD | 1.044,55 | 1.044,55 | -0,25 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BasicIndustries A
LU0101442050 |
EUR | 119,32 | 114,73 | 0,93 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BioPharma A
LU0101441086 |
EUR | 133,83 | 128,68 | 0,65 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: HighTech A
LU0101441672 |
EUR | 120,27 | 115,64 | 0,24 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniStruktur
LU1529950914 |
EUR | 105,59 | 102,51 | 0,03 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa -net- A
LU0126315372 |
EUR | 52,54 | 52,54 | 0,75 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa A
LU0126314995 |
EUR | 54,14 | 52,06 | 0,74 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global -net- A
LU0126316180 |
EUR | 108,05 | 108,05 | 0,82 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global A
LU0126315885 |
EUR | 113,20 | 108,85 | 0,83 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347 |
EUR | 68,07 | 64,83 | 0,49 | 04.12.19 | |
|
UniVorsorge 1 ASP
LU0732151963 |
EUR | 48,66 | 47,24 | - | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 1 AZP
LU0683715469 |
EUR | 48,56 | 47,15 | - | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 ASP
LU0732152003 |
EUR | 48,23 | 46,83 | - | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 AZP
LU0683715543 |
EUR | 48,40 | 46,99 | -0,01 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 ASP
LU0732152185 |
EUR | 51,03 | 49,54 | -0,01 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 AZP
LU0683715626 |
EUR | 52,24 | 50,72 | -0,01 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 ASP
LU0732152268 |
EUR | 56,81 | 55,16 | -0,05 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 AZP
LU0683715899 |
EUR | 59,38 | 57,65 | -0,06 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 ASP
LU0732152342 |
EUR | 67,31 | 65,35 | -0,20 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 AZP
LU0683715972 |
EUR | 73,73 | 71,58 | -0,22 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 ASP
LU0732152425 |
EUR | 74,41 | 72,24 | -0,44 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 AZP
LU0683716194 |
EUR | 85,19 | 82,71 | -0,50 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 ASP
LU0732152698 |
EUR | 80,09 | 77,76 | -0,63 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniVorsorge 7 AZP
LU0683716277 |
EUR | 95,26 | 92,49 | -0,75 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniWirtschaftsAspirant A
LU0252123129 |
EUR | 28,18 | 27,36 | 0,01 | 04.12.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniWirtschaftsAspirant I
LU0809575300 |
EUR | 63,39 | 63,39 | 0,03 | 04.12.19 |
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