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Name
ISIN
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Wäh- rung
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Ausg.-
preis
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Rückn.-
preis
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Diff.
Vort.
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Preis-
datum
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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BBBank Konzept Dividendenwerte Union
LU1093788872 |
EUR | 49,82 | 48,84 | -0,14 | 25.06.19 | |
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Commodities-Invest
LU0249047092 |
EUR | 43,92 | 43,92 | 0,32 | 25.06.19 | |
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FairWorldFonds
LU0458538880 |
EUR | 57,85 | 56,44 | 0,01 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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LIGA Portfolio Concept A
LU1172417856 |
EUR | 42,49 | 41,45 | -0,04 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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LIGA-Pax-Cattolico-Union
LU0152554803 |
EUR | 132,04 | 129,77 | -0,30 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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LIGA-Pax-Corporates-Union
LU0199537852 |
EUR | 45,19 | 43,87 | 0,01 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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LIGA-Pax-Laurent-Union (2022)
LU1172828052 |
EUR | 104,31 | 102,26 | -0,02 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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PrivatFonds: Konsequent
LU0493492200 |
EUR | 97,60 | 97,60 | - | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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PrivatFonds: Konsequent pro
LU0493584741 |
EUR | 113,19 | 113,19 | -0,06 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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PrivatFonds: Nachhaltig
LU1900195949 |
EUR | 52,44 | 52,44 | -0,02 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR A dis
LU1481643713 |
EUR | 88,31 | 88,31 | -0,29 | 25.06.19 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I acc
LU1525536097 |
EUR | 934,49 | 934,49 | -3,01 | 25.06.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I dis
LU1481643804 |
EUR | 878,11 | 878,11 | -2,83 | 25.06.19 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk CHF I dis
LU0812874229 |
CHF | 105,47 | 105,47 | -0,43 | 25.06.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis
LU0489951870 |
EUR | 139,47 | 139,47 | -0,58 | 25.06.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I acc
LU1395298554 |
EUR | 1.210,16 | 1.210,16 | -5,01 | 25.06.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis
LU1120174450 |
EUR | 1.046,81 | 1.046,81 | -4,35 | 25.06.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk GBP I acc
LU1120174534 |
GBP | 1.251,04 | 1.251,04 | -5,62 | 25.06.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk USD I acc
LU0612194984 |
USD | 107,43 | 107,43 | -0,51 | 25.06.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A acc RF
LU1910823977 |
EUR | 106,14 | 106,14 | 0,07 | 25.06.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis
LU0374936515 |
EUR | 128,98 | 128,98 | 0,09 | 25.06.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis
LU1120174880 |
EUR | 1.049,06 | 1.049,06 | 0,72 | 25.06.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A acc RF
LU1910824439 |
EUR | 110,94 | 110,94 | -0,25 | 25.06.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A dis
LU0374936432 |
EUR | 206,18 | 206,18 | -0,47 | 25.06.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR I dis
LU1120174377 |
EUR | 1.213,16 | 1.213,16 | -2,80 | 25.06.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis
LU1120175341 |
EUR | 101,24 | 101,24 | -0,24 | 25.06.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis RF
LU1910824512 |
EUR | 110,19 | 110,19 | -0,26 | 25.06.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR I acc
LU1120175424 |
EUR | 1.097,09 | 1.097,09 | -2,62 | 25.06.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged A acc
LU1679511045 |
EUR | 100,21 | 100,21 | - | 25.06.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged I acc
LU1573954911 |
CHF | 1.005,71 | 1.005,71 | 0,09 | 25.06.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged A dis
LU1262879767 |
EUR | 92,95 | 92,95 | - | 25.06.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged I dis
LU1262880427 |
EUR | 933,33 | 933,33 | -0,03 | 25.06.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951441 |
EUR | 87,07 | 87,07 | - | 25.06.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174708 |
EUR | 939,94 | 939,94 | 0,06 | 25.06.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk USD hedged I acc
LU1565453252 |
USD | 1.080,24 | 1.080,24 | - | 25.06.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries NOK hedged I dis
LU1221083840 |
NOK | 1.212,86 | 1.212,86 | -5,00 | 25.06.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951797 |
EUR | 171,93 | 171,93 | -0,92 | 25.06.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174617 |
EUR | 1.190,83 | 1.190,83 | -6,38 | 25.06.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk USD I acc
LU1481644281 |
USD | 1.259,56 | 1.259,56 | -6,19 | 25.06.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged A dis
LU1481644448 |
EUR | 96,22 | 96,22 | -0,08 | 25.06.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis
LU1120175770 |
EUR | 976,27 | 976,27 | -0,74 | 25.06.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk USD hedged I acc
LU1525535875 |
USD | 1.118,65 | 1.118,65 | -0,92 | 25.06.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR A dis
LU1120175267 |
EUR | 98,81 | 98,81 | -0,24 | 25.06.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc
LU1525535792 |
EUR | 986,82 | 986,82 | -2,40 | 25.06.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I dis
LU1120175184 |
EUR | 995,68 | 995,68 | -2,42 | 25.06.19 | |
|
SpardaRentenPlus A
LU0439421313 |
EUR | 104,32 | 101,28 | -0,08 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UI Vario: 2
LU0106307621 |
EUR | 109,06 | 109,06 | -0,01 | 25.06.19 | ||
|
Uni21.Jahrhundert -net-
DE0009757872 |
EUR | 32,51 | 32,51 | -0,18 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag -net- A
LU1206679554 |
EUR | 44,99 | 44,99 | 0,01 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag A
LU1206678580 |
EUR | 45,52 | 44,63 | 0,02 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag I
LU1235247720 |
EUR | 91,69 | 91,69 | 0,03 | 25.06.19 | |
|
UniAnlageMix: Konservativ
LU1953916704 |
EUR | 102,04 | 101,03 | 0,01 | 25.06.19 | |
|
UniAsia
LU0037079034 |
EUR | 74,71 | 71,15 | -0,28 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific -net- A
LU0100938306 |
EUR | 132,09 | 132,09 | -0,47 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific A
LU0100937670 |
EUR | 134,69 | 129,51 | -0,45 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung -net- A
LU1390462262 |
EUR | 49,70 | 49,70 | -0,03 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung A
LU1390462189 |
EUR | 50,11 | 48,65 | -0,03 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniCommodities
LU0249045476 |
EUR | 44,22 | 42,11 | 0,30 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDeutschland XS
DE0009750497 |
EUR | 159,61 | 153,47 | -0,15 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss -net- A
LU0186860663 |
EUR | 52,18 | 52,18 | -0,10 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss A
LU0186860408 |
EUR | 54,46 | 52,37 | -0,09 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa -net- A
LU0096427066 |
EUR | 58,47 | 58,47 | 0,05 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa A
LU0085167236 |
EUR | 99,25 | 95,43 | 0,08 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global -net- A
LU0096426845 |
EUR | 40,30 | 40,30 | -0,31 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global A
LU0089558679 |
EUR | 65,80 | 63,27 | -0,49 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Fernost A
LU0054735278 |
EUR | 1.754,85 | 1.671,29 | -2,08 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Global A
LU0115904467 |
EUR | 97,83 | 93,17 | -0,81 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Osteuropa A
LU0054734388 |
EUR | 2.187,22 | 2.083,07 | -8,30 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAnleihen
LU0966118209 |
EUR | 57,98 | 56,29 | 0,08 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAspirant A
LU0097169550 |
EUR | 41,82 | 40,60 | 0,06 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAspirant C
LU0111444385 |
EUR | 47,94 | 46,54 | 0,07 | 25.06.19 | |
 |
UniEuroKapital
LU0046307343 |
EUR | 65,82 | 64,53 | - | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital -net-
LU0089559057 |
EUR | 41,56 | 41,56 | - | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates -net- A
LU0168093226 |
EUR | 37,66 | 37,66 | -0,01 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates A
LU0168092178 |
EUR | 37,78 | 37,04 | -0,01 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa A
LU0047060487 |
EUR | 2.157,90 | 2.055,14 | 3,79 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa Mid&SmallCaps
LU0090772608 |
EUR | 51,06 | 49,10 | -0,17 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropaRenta A
LU0003562807 |
EUR | 50,26 | 48,80 | 0,08 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta
DE0008491069 |
EUR | 68,85 | 66,84 | 0,06 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta 5J (ehemals UniEuroRenta 2009)
LU0194854047 |
EUR | 52,93 | 50,88 | -0,02 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates A
LU0117072461 |
EUR | 53,32 | 51,77 | 0,03 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182 |
EUR | 46,88 | 45,51 | 0,03 | 25.06.19 | |
|
UniEuroRenta Corporates M
LU0117073196 |
EUR | 11.853,22 | 11.853,22 | 6,95 | 25.06.19 | |
|
UniEuroRenta EM 2021 -net- A
LU1101672530 |
EUR | 96,35 | 95,39 | -0,01 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EM 2021 A
LU1101650056 |
EUR | 98,76 | 95,85 | -0,01 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EmergingMarkets
LU0149266669 |
EUR | 48,99 | 47,56 | -0,09 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins -net- A
LU0192294089 |
EUR | 61,05 | 61,05 | -0,06 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins A
LU0192293511 |
EUR | 61,47 | 59,68 | -0,06 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A
LU0993954352 |
EUR | - | 96,40 | - | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A
LU0993948974 |
EUR | - | 96,91 | -0,01 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A
LU1101736442 |
EUR | 95,00 | 94,05 | 0,05 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A
LU1101707187 |
EUR | 97,35 | 94,49 | 0,04 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 -net- A
LU0096427496 |
EUR | 43,15 | 43,15 | -0,14 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 A
LU0090707612 |
EUR | 53,35 | 51,30 | -0,17 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025 |
EUR | 30,06 | 28,63 | -0,09 | 25.06.19 | |
|
UniEuroSTOXX 50 I
LU0458547873 |
EUR | 51,47 | 51,47 | -0,16 | 25.06.19 | |
|
UniExtra: EuroStoxx 50
LU0186860234 |
EUR | 95,97 | 92,28 | -0,25 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa -net- A
LU1572730783 |
EUR | 104,01 | 104,01 | 0,14 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa A
LU1572664461 |
EUR | 109,98 | 104,74 | 0,15 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Renten A
LU0006041197 |
EUR | 24,25 | 23,77 | -0,01 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Renten I
LU1128906291 |
EUR | 89,51 | 89,51 | -0,01 | 25.06.19 | |
|
UniFonds
DE0008491002 |
EUR | 52,87 | 50,35 | -0,15 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant80: Dynamik
LU1910944500 |
EUR | 113,48 | 113,48 | -0,18 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: Aktien Welt (2020)
LU0955854772 |
EUR | - | 137,87 | -0,10 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019)
LU1046807803 |
EUR | - | 95,09 | 0,01 | 25.06.19 | |
|
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II
LU1080938035 |
EUR | - | 97,27 | -0,01 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
LU0945322997 |
EUR | - | 113,70 | -0,07 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Aktien Welt (2020)
LU0944457364 |
EUR | - | 122,04 | -0,07 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II
LU0822842653 |
EUR | - | 106,73 | 0,14 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
LU0859098195 |
EUR | - | 105,73 | - | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II
LU0945291820 |
EUR | - | 110,08 | -0,01 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
LU1047134082 |
EUR | - | 100,53 | -0,01 | 25.06.19 | |
|
UniGarant: Commodities (2019)
LU0783627747 |
EUR | - | 100,34 | - | 25.06.19 | |
|
UniGarant: Deutschland (2019)
LU0780565171 |
EUR | - | 111,62 | -0,02 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Deutschland (2019) II
LU0801260778 |
EUR | - | 109,81 | -0,01 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Emerging Markets (2020)
LU0280833947 |
EUR | - | 116,30 | -0,05 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Emerging Markets (2020) II
LU0802741818 |
EUR | - | 104,57 | -0,05 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Nordamerika (2021)
LU0993959237 |
EUR | - | 113,73 | -0,14 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Rohstoffe (2020)
LU0900875419 |
EUR | - | 100,72 | - | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantExtra: Deutschland (2019) II
LU0729213560 |
EUR | - | 114,93 | 0,42 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa
LU0183299055 |
EUR | - | 132,21 | 0,09 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa II
LU0214294224 |
EUR | - | 116,97 | 0,01 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa III
LU0229392385 |
EUR | - | 114,11 | - | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa IV
LU0234773439 |
EUR | - | 120,90 | - | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa V
LU0327789680 |
EUR | - | 112,22 | 0,02 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal
DE0008491051 |
EUR | 239,68 | 228,27 | -1,55 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende -net- A
LU1570401544 |
EUR | 106,89 | 106,89 | -0,28 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende A
LU1570401114 |
EUR | 113,01 | 107,63 | -0,28 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal II A
LU0718610743 |
EUR | 103,04 | 98,13 | -0,68 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniIndustrie 4.0 A
LU1772413420 |
EUR | 51,97 | 49,97 | -0,26 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
LU1087802150 |
EUR | 104,65 | 103,60 | 0,03 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional Basic Emerging Markets
LU1348768752 |
EUR | 98,67 | 98,67 | -0,07 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
LU1348768323 |
EUR | 109,30 | 109,30 | -0,05 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
LU1348768679 |
EUR | 102,52 | 102,52 | 0,08 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional CoCo Bonds
LU1088284630 |
EUR | 99,02 | 96,05 | -0,24 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional Convertibles Protect
LU0200666799 |
EUR | 81,36 | 78,60 | -0,22 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A
LU1573948780 |
EUR | 105,52 | 104,46 | -0,11 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A
LU1573948434 |
EUR | 107,89 | 104,71 | -0,11 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I
LU1341439245 |
EUR | 117,22 | 116,05 | -0,12 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional EM Bonds Spezial
DE0009757732 |
EUR | 51,97 | 51,45 | -0,04 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds
LU0578899691 |
EUR | 99,43 | 98,44 | 0,07 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
LU0912928313 |
EUR | - | 88,00 | 0,01 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937 |
EUR | 95,44 | 94,49 | - | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
LU1545615871 |
EUR | 98,59 | 97,60 | 0,08 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
LU1342556849 |
EUR | 101,78 | 100,76 | 0,02 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional EM High Yield Bonds
LU1589413688 |
EUR | 95,27 | 94,32 | -0,19 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919 |
EUR | 83,74 | 82,90 | -0,06 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional Equities Market Neutral
LU1966110618 |
EUR | 97,31 | 97,31 | - | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019
LU0825728644 |
EUR | 99,24 | 99,24 | -0,01 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5 |
EUR | 100,15 | 100,15 | 0,01 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
LU1063759929 |
EUR | 108,42 | 107,34 | -0,02 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional European Bonds & Equities
LU0404236480 |
EUR | 97,53 | 97,53 | 0,02 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional European Bonds: Diversified
LU1672071542 |
EUR | 100,73 | 100,73 | 0,08 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
LU1672071385 |
EUR | 101,85 | 101,85 | 0,09 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional European Corporate Bonds +
LU1078111769 |
EUR | 98,94 | 97,95 | 0,05 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional European Equities Concentrated
LU1131313493 |
EUR | 147,72 | 147,72 | 0,21 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554 |
EUR | 77,50 | 77,50 | -0,20 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional Financial Bonds 2022
LU1176010566 |
EUR | 99,10 | 98,60 | - | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional German Corporate Bonds +
LU0847345435 |
EUR | - | 111,29 | 0,02 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles
LU0315299569 |
EUR | 116,29 | 112,34 | -0,39 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
LU0993947141 |
EUR | 112,92 | 112,36 | -0,53 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 A
LU1176686571 |
EUR | 98,78 | 98,29 | -0,01 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020 |
EUR | 97,00 | 96,52 | -0,05 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
LU1089802497 |
EUR | 103,09 | 102,57 | 0,07 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional Global Covered Bonds
LU0694230862 |
EUR | 98,95 | 98,95 | 0,10 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional Global Credit
LU1726239723 |
EUR | 101,44 | 101,44 | 0,04 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional Global High Yield Bonds
LU0220302995 |
EUR | 43,45 | 43,02 | -0,05 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit
LU0300981452 |
EUR | 90,07 | 89,18 | - | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1 |
EUR | 97,14 | 97,14 | -0,03 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9 |
EUR | 97,95 | 96,50 | 0,03 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional Local EM Bonds
LU0356243922 |
EUR | 67,19 | 66,52 | 0,03 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional Multi Credit
LU1557111835 |
EUR | 100,85 | 98,85 | -0,03 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599 |
EUR | 61,50 | 61,19 | 0,02 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional Risk Premia
LU1756676109 |
EUR | 88,05 | 88,05 | 0,08 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438 |
EUR | 99,49 | 97,06 | -0,24 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional Short Term Credit
LU0175818722 |
EUR | 45,95 | 45,49 | 0,01 | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional Structured Credit
LU1832180779 |
EUR | 100,12 | 100,12 | - | 25.06.19 | |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758 |
EUR | 120,62 | 120,62 | 0,02 | 25.06.19 | |
|
UniKapital
DE0008491085 |
EUR | 111,99 | 109,79 | - | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniKonzept: Dividenden -net- A
LU1073949403 |
EUR | 39,65 | 39,65 | -0,06 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniKonzept: Dividenden A
LU1073949312 |
EUR | 40,27 | 38,72 | -0,06 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniKonzept: Portfolio -net- A
LU1073950245 |
EUR | 44,45 | 44,45 | -0,03 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniKonzept: Portfolio A
LU1073949668 |
EUR | 45,22 | 43,48 | -0,03 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniMarktführer -net- A
LU0103246616 |
EUR | 48,38 | 48,38 | -0,29 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniMarktführer A
LU0103244595 |
EUR | 49,91 | 47,99 | -0,28 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Global
DE000A0M80G4 |
EUR | 109,06 | 103,87 | -0,68 | 25.06.19 | |
|
UniNachhaltig Aktien Global I
DE000A2H9AX8 |
EUR | 112,97 | 107,59 | -0,70 | 25.06.19 | |
|
UniNordamerika
DE0009750075 |
EUR | 333,59 | 317,70 | -2,69 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UnionProtect: Europa (CHF)
LU0256890384 |
CHF | 84,74 | 82,27 | 0,02 | 25.06.19 | |
|
UniOpti4
LU0262776809 |
EUR | 98,48 | 98,48 | - | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniOptima
LU0051064516 |
EUR | 737,37 | 730,07 | - | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniOptimus -net-
LU0061890835 |
EUR | 688,95 | 688,95 | -0,03 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniPacific Aktien
LU1570401890 |
EUR | 106,13 | 101,08 | -0,30 | 24.06.19 | |
|
UniPremium Evolution 100
LU1570397684 |
EUR | 100,57 | 100,57 | -0,02 | 24.06.19 | |
|
UniPremium Evolution 25
LU1570399979 |
EUR | 98,75 | 95,41 | -0,02 | 24.06.19 | ||
|
UniProfiAnlage (2019/II)
LU0496184333 |
EUR | 109,28 | 109,28 | -0,03 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2020)
LU0364818970 |
EUR | 105,28 | 105,28 | -0,03 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2020/II)
LU0364818541 |
EUR | 115,62 | 115,62 | -0,05 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2021)
LU0430010602 |
EUR | 114,67 | 114,67 | -0,01 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023)
LU0282376937 |
EUR | - | 114,86 | 0,03 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023/II)
LU0496183525 |
EUR | 120,66 | 120,66 | 0,02 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2024)
LU0364819192 |
EUR | 117,81 | 117,81 | 0,06 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2025)
LU0430014349 |
EUR | 124,66 | 124,66 | 0,09 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2027)
LU0496184259 |
EUR | 129,84 | 129,84 | 0,16 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak
DE0008491044 |
EUR | 126,31 | 122,63 | -0,22 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak -net-
DE0005314462 |
EUR | 66,24 | 66,24 | -0,12 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets -net- A
LU0383775664 |
EUR | 169,86 | 169,86 | -0,92 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets A
LU0383775318 |
EUR | 178,52 | 171,65 | -0,96 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig -net- A
LU0718558728 |
EUR | 78,27 | 78,27 | -0,08 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig A
LU0718558488 |
EUR | 82,44 | 80,04 | -0,09 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A
LU1572731591 |
EUR | 107,60 | 107,60 | -0,01 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ A
LU1572731245 |
EUR | 109,11 | 106,97 | -0,01 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nordamerika -net- A
LU1557100630 |
EUR | 56,44 | 56,44 | -0,24 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nordamerika A
LU1557100556 |
EUR | 56,87 | 55,21 | -0,23 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRent Kurz URA
LU1602092758 |
EUR | 101,70 | 96,86 | 0,01 | 25.06.19 | |
|
UniRenta
DE0008491028 |
EUR | 20,44 | 19,84 | 0,06 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Corporates A
LU0039632921 |
EUR | 97,52 | 94,68 | 0,09 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497 |
EUR | 105,47 | 105,47 | 0,10 | 25.06.19 | |
|
UniReserve: Euro A
LU0055734320 |
EUR | 500,01 | 500,01 | -0,02 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro M
LU0201780276 |
EUR | 9.792,18 | 9.792,18 | -0,29 | 25.06.19 | |
|
UniReserve: Euro-Corporates
LU0247467987 |
EUR | 42,04 | 42,04 | -0,02 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: USD A
LU0059863547 |
USD | 1.034,89 | 1.034,89 | 0,05 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BasicIndustries A
LU0101442050 |
EUR | 116,99 | 112,49 | 0,03 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BioPharma A
LU0101441086 |
EUR | 119,46 | 114,87 | -0,81 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: HighTech A
LU0101441672 |
EUR | 109,03 | 104,84 | -1,45 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniStruktur
LU1529950914 |
EUR | 103,93 | 100,90 | -0,07 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa -net- A
LU0126315372 |
EUR | 50,51 | 50,51 | -0,04 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa A
LU0126314995 |
EUR | 52,15 | 50,14 | -0,04 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global -net- A
LU0126316180 |
EUR | 101,05 | 101,05 | -0,39 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global A
LU0126315885 |
EUR | 106,04 | 101,96 | -0,39 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347 |
EUR | 63,45 | 60,43 | -0,24 | 25.06.19 | |
|
UniVorsorge 1 ASP
LU0732151963 |
EUR | 48,78 | 47,36 | - | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 1 AZP
LU0683715469 |
EUR | 48,69 | 47,27 | - | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 ASP
LU0732152003 |
EUR | 48,46 | 47,05 | - | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 AZP
LU0683715543 |
EUR | 48,64 | 47,22 | - | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 ASP
LU0732152185 |
EUR | 51,39 | 49,89 | 0,01 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 AZP
LU0683715626 |
EUR | 52,61 | 51,08 | 0,01 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 ASP
LU0732152268 |
EUR | 57,11 | 55,45 | 0,04 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniVorsorge 4 AZP
LU0683715899 |
EUR | 59,70 | 57,96 | 0,04 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniVorsorge 5 ASP
LU0732152342 |
EUR | 67,37 | 65,41 | 0,16 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniVorsorge 5 AZP
LU0683715972 |
EUR | 73,80 | 71,65 | 0,18 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniVorsorge 6 ASP
LU0732152425 |
EUR | 73,56 | 71,42 | 0,26 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniVorsorge 6 AZP
LU0683716194 |
EUR | 84,22 | 81,77 | 0,29 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniVorsorge 7 ASP
LU0732152698 |
EUR | 78,40 | 76,12 | 0,38 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniVorsorge 7 AZP
LU0683716277 |
EUR | 93,26 | 90,54 | 0,46 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniWirtschaftsAspirant A
LU0252123129 |
EUR | 30,53 | 29,64 | 0,03 | 25.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniWirtschaftsAspirant I
LU0809575300 |
EUR | 68,80 | 68,80 | 0,07 | 25.06.19 | |
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VBMH VermögensBasis
LU0336601892 |
EUR | 71,79 | 71,08 | -0,06 | 25.06.19 |
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