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Name
ISIN
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Wäh- rung
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Ausg.-
preis
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Rückn.-
preis
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Diff.
Vort.
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Preis-
datum
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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BBBank Konzept Dividendenwerte Union
LU1093788872 |
EUR | 62,53 | 61,30 | 0,63 | 23.07.21 | |
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Commodities-Invest
LU0249047092 |
EUR | 58,79 | 58,79 | 0,01 | 23.07.21 | |
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FairWorldFonds
LU0458538880 |
EUR | 62,85 | 61,32 | 0,10 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
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Global Credit Sustainable
LU2210213042 |
EUR | 103,19 | 100,18 | 0,04 | 23.07.21 | Nachhaltigkeit |
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LIGA Portfolio Concept A
LU1172417856 |
EUR | 41,78 | 40,76 | 0,17 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
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LIGA-Pax-Cattolico-Union
LU0152554803 |
EUR | 152,31 | 149,69 | 1,83 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
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LIGA-Pax-Corporates-Union
LU0199537852 |
EUR | 46,72 | 45,36 | 0,01 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)
LU1172828052 |
EUR | 107,46 | 105,35 | 0,03 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
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PrivatFonds: Konsequent
LU0493492200 |
EUR | 95,01 | 95,01 | 0,07 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
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PrivatFonds: Konsequent pro
LU0493584741 |
EUR | 106,52 | 106,52 | 0,23 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
PrivatFonds: Nachhaltig
LU1900195949 |
EUR | 56,95 | 56,95 | 0,18 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis
LU0489951870 |
EUR | 154,58 | 154,58 | -0,28 | 23.07.21 | Nachhaltigkeit |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I acc
LU1395298554 |
EUR | 1.412,93 | 1.412,93 | -2,57 | 23.07.21 | Nachhaltigkeit |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis
LU1120174450 |
EUR | 1.161,11 | 1.161,11 | -2,12 | 23.07.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk USD I acc
LU0612194984 |
USD | 129,61 | 129,61 | -0,57 | 23.07.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A acc RF
LU1910823977 |
EUR | 109,20 | 109,20 | -0,19 | 01.12.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis
LU0374936515 |
EUR | 130,39 | 130,39 | 0,01 | 23.07.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis
LU1120174880 |
EUR | 1.060,71 | 1.060,71 | 0,11 | 23.07.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A acc RF
LU1910824439 |
EUR | 115,45 | 115,45 | 0,66 | 01.12.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR A dis
LU0374936432 |
EUR | 259,49 | 259,49 | 2,82 | 23.07.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR I dis
LU1120174377 |
EUR | 1.528,05 | 1.528,05 | 16,60 | 23.07.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis
LU1120175341 |
EUR | 109,44 | 109,44 | 1,10 | 23.07.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis RF
LU1910824512 |
EUR | 119,15 | 119,15 | 1,20 | 23.07.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR I acc
LU1120175424 |
EUR | 1.238,36 | 1.238,36 | 12,48 | 23.07.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR I dis
LU2250014136 |
EUR | 1.167,39 | 1.167,39 | 11,77 | 23.07.21 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged A acc
LU1679511045 |
CHF | 101,59 | 101,59 | 0,03 | 23.07.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged I acc
LU1573954911 |
CHF | 1.024,36 | 1.024,36 | 0,32 | 23.07.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged A dis
LU1262879767 |
EUR | 90,86 | 90,86 | 0,01 | 23.07.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged I dis
LU1262880427 |
EUR | 915,26 | 915,26 | 0,10 | 23.07.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951441 |
EUR | 85,29 | 85,29 | 0,03 | 23.07.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I acc
LU2250014052 |
EUR | 1.002,96 | 1.002,96 | 0,31 | 23.07.21 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174708 |
EUR | 920,64 | 920,64 | 0,29 | 23.07.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk USD hedged I acc
LU1565453252 |
USD | 1.143,52 | 1.143,52 | -0,73 | 23.07.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries NOK hedged I acc
LU1221083840 |
NOK | 1.452,69 | 1.452,69 | 10,59 | 23.07.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951797 |
EUR | 200,02 | 200,02 | 1,67 | 23.07.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174617 |
EUR | 1.386,62 | 1.386,62 | 11,68 | 23.07.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk USD I acc
LU1481644281 |
USD | 1.560,50 | 1.560,50 | 11,39 | 23.07.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged A dis
LU1481644448 |
EUR | 91,51 | 91,51 | 0,06 | 23.07.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis
LU1120175770 |
EUR | 928,15 | 928,15 | 0,59 | 23.07.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk USD hedged I acc
LU1525535875 |
USD | 1.206,31 | 1.206,31 | -0,50 | 23.07.21 | Nachhaltigkeit |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR A dis
LU1120175267 |
EUR | 91,73 | 91,73 | -0,12 | 23.07.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc
LU1525535792 |
EUR | 973,87 | 973,87 | -1,23 | 23.07.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I dis
LU1120175184 |
EUR | 924,27 | 924,27 | -1,17 | 23.07.21 | Nachhaltigkeit |
|
SpardaRentenPlus A
LU0439421313 |
EUR | 104,78 | 104,78 | 0,07 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UI Vario: 2
LU0106307621 |
EUR | 110,94 | 110,94 | 0,08 | 23.07.21 | ||
|
UniAbsoluterErtrag -net- A
LU1206679554 |
EUR | 45,19 | 45,19 | -0,01 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag A
LU1206678580 |
EUR | 46,00 | 45,10 | -0,01 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag I
LU1235247720 |
EUR | 93,04 | 93,04 | -0,01 | 23.07.21 | |
|
UniAnlageMix: Konservativ
LU1953916704 |
EUR | 106,49 | 105,44 | 0,21 | 23.07.21 | |
|
UniAsia
LU0037079034 |
EUR | 100,84 | 96,04 | -1,17 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific -net- A
LU0100938306 |
EUR | 172,07 | 172,07 | -2,13 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific A
LU0100937670 |
EUR | 175,17 | 168,43 | -2,08 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung -net- A
LU1390462262 |
EUR | 52,17 | 52,17 | 0,26 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung A
LU1390462189 |
EUR | 52,93 | 51,39 | 0,26 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung Konservativ -net- A
LU2090750089 |
EUR | 50,32 | 50,32 | 0,12 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung Konservativ A
LU2090749586 |
EUR | 51,56 | 50,55 | 0,13 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniCommodities
LU0249045476 |
EUR | 58,76 | 55,96 | 0,01 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDeutschland XS
DE0009750497 |
EUR | 246,39 | 236,91 | 1,63 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss -net- A
LU0186860663 |
EUR | 57,74 | 57,74 | 0,56 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss A
LU0186860408 |
EUR | 60,70 | 58,37 | 0,57 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa -net- A
LU0096427066 |
EUR | 82,09 | 82,09 | 1,18 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa A
LU0085167236 |
EUR | 140,36 | 134,96 | 1,93 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global -net- A
LU0096426845 |
EUR | 66,63 | 66,63 | 1,05 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global A
LU0089558679 |
EUR | 109,60 | 105,38 | 1,65 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Fernost A
LU0054735278 |
EUR | 1.797,30 | 1.711,71 | -18,43 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Global A
LU0115904467 |
EUR | 112,46 | 107,10 | -1,25 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Osteuropa A
LU0054734388 |
EUR | 2.247,74 | 2.140,70 | 1,20 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAnleihen
LU0966118209 |
EUR | 59,28 | 57,55 | 0,06 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
 |
UniEuroKapital
LU0046307343 |
EUR | 65,10 | 63,82 | 0,01 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital -net-
LU0089559057 |
EUR | 40,88 | 40,88 | 0,01 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates -net- A
LU0168093226 |
EUR | 37,70 | 37,70 | 0,01 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates A
LU0168092178 |
EUR | 37,83 | 37,09 | 0,01 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa A
LU0047060487 |
EUR | 3.000,45 | 2.857,57 | 25,64 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa Mid&SmallCaps
LU0090772608 |
EUR | 74,40 | 71,54 | 0,64 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropaRenta -net- A
LU2093139280 |
EUR | 50,77 | 50,77 | 0,03 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropaRenta A
LU0003562807 |
EUR | 51,92 | 50,41 | 0,03 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates A
LU0117072461 |
EUR | 55,47 | 53,85 | 0,02 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182 |
EUR | 49,26 | 47,83 | 0,01 | 23.07.21 | |
|
UniEuroRenta Corporates M
LU0117073196 |
EUR | 12.309,80 | 12.309,80 | 3,14 | 23.07.21 | |
|
UniEuroRenta EM 2021 -net- A
LU1101672530 |
EUR | 96,16 | 95,20 | - | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EM 2021 A
LU1101650056 |
EUR | 98,77 | 95,86 | - | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EmergingMarkets
LU0149266669 |
EUR | 48,04 | 46,64 | 0,01 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins -net- A
LU0192294089 |
EUR | 64,80 | 64,80 | 0,13 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins A
LU0192293511 |
EUR | 65,38 | 63,48 | 0,13 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A
LU1101736442 |
EUR | 94,37 | 93,43 | - | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A
LU1101707187 |
EUR | 96,90 | 94,05 | -0,01 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 -net- A
LU0096427496 |
EUR | 54,09 | 54,09 | 0,66 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 A
LU0090707612 |
EUR | 66,92 | 64,35 | 0,78 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025 |
EUR | 38,46 | 36,63 | 0,44 | 23.07.21 | |
|
UniEuroSTOXX 50 I
LU0458547873 |
EUR | 64,64 | 64,64 | 0,78 | 23.07.21 | |
|
UniExtra: EuroStoxx 50
LU0186860234 |
EUR | 98,44 | 94,65 | 1,07 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa -net- A
LU1572730783 |
EUR | 130,14 | 130,14 | 1,70 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa A
LU1572664461 |
EUR | 137,59 | 131,04 | 1,71 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Renten A
LU0006041197 |
EUR | 25,28 | 24,78 | 0,02 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant80: Dynamik
LU1910944500 |
EUR | 133,99 | 133,99 | 0,60 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa
LU0183299055 |
EUR | - | 128,75 | 0,02 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa II
LU0214294224 |
EUR | - | 118,00 | 0,01 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa III
LU0229392385 |
EUR | - | 117,48 | 0,03 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa V
LU0327789680 |
EUR | - | 109,01 | 0,02 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal
DE0008491051 |
EUR | 344,84 | 328,42 | 4,09 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende -net- A
LU1570401544 |
EUR | 119,17 | 119,17 | 1,15 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende A
LU1570401114 |
EUR | 126,57 | 120,54 | 1,16 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal II A
LU0718610743 |
EUR | 149,08 | 141,98 | 1,78 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniIndustrie 4.0 A
LU1772413420 |
EUR | 81,10 | 77,98 | 0,32 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniIndustrie 4.0 I
LU2082316857 |
EUR | 151,05 | 151,05 | 0,64 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
LU1087802150 |
EUR | 94,42 | 94,42 | -0,08 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional Basic Emerging Markets
LU1348768752 |
EUR | 96,12 | 96,12 | 0,04 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
LU1348768323 |
EUR | 102,28 | 102,28 | 0,18 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
LU1348768679 |
EUR | 105,53 | 105,53 | 0,03 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional Convertibles Protect EUR A
LU0200666799 |
EUR | 81,05 | 81,05 | 0,22 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional Convertibles Protect EUR LA
LU2103221169 |
EUR | 49,39 | 49,39 | 0,15 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds CHF hedged acc RF
LU2092949077 |
CHF | 104,10 | 104,10 | 0,03 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I
LU1341439245 |
EUR | 119,77 | 119,77 | 0,05 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds
LU0578899691 |
EUR | 99,30 | 99,30 | 0,02 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937 |
EUR | - | 90,60 | 0,01 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible EUR dis
LU1545615871 |
EUR | 96,82 | 96,82 | - | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible USD acc
LU2148048080 |
USD | 120,14 | 120,14 | 0,01 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
LU1342556849 |
EUR | 100,89 | 100,89 | 0,02 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919 |
EUR | 79,49 | 79,49 | 0,01 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
LU1589413688 |
EUR | 87,55 | 86,26 | -0,03 | 23.07.21 | Nachhaltigkeit |
|
UniInstitutional Equities Market Neutral
LU1966110618 |
EUR | 97,13 | 97,13 | -0,05 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5 |
EUR | 100,00 | 100,00 | 0,01 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
LU1063759929 |
EUR | 111,31 | 111,31 | 0,03 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional European Bonds & Equities
LU0404236480 |
EUR | 100,57 | 100,57 | 0,24 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional European Bonds: Diversified
LU1672071542 |
EUR | 98,47 | 98,47 | 0,03 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
LU1672071385 |
EUR | 102,72 | 102,72 | 0,07 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional European Corporate Bonds +
LU1078111769 |
EUR | 103,41 | 103,41 | 0,11 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional European Equities Concentrated
LU1131313493 |
EUR | 191,36 | 191,36 | 2,48 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554 |
EUR | 82,94 | 82,94 | 0,86 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional Financial Bonds 2022
LU1176010566 |
EUR | - | 97,04 | 0,01 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional German Corporate Bonds +
LU0847345435 |
EUR | - | 113,81 | 0,04 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles
LU0315299569 |
EUR | 145,71 | 145,71 | 0,41 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
LU2123086501 |
EUR | 139,38 | 139,38 | 0,58 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable CHF A
LU2035556369 |
CHF | 126,64 | 126,64 | 0,45 | 23.07.21 | Nachhaltigkeit |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A
LU0993947141 |
EUR | 145,62 | 145,62 | 0,52 | 23.07.21 | Nachhaltigkeit |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable USD A
LU2258004139 |
USD | 105,77 | 105,77 | 0,38 | 23.07.21 | Nachhaltigkeit |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 A
LU1176686571 |
EUR | - | 96,94 | 0,01 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020 |
EUR | 101,24 | 101,24 | 0,06 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
LU1089802497 |
EUR | 104,88 | 104,88 | 0,03 | 23.07.21 | Nachhaltigkeit |
|
UniInstitutional Global Covered Bonds
LU0694230862 |
EUR | 98,93 | 98,93 | - | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional Global Credit CHF hedged acc RF
LU2357615991 |
CHF | 100,49 | 100,49 | 0,08 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional Global Credit I
LU1726239723 |
EUR | 106,93 | 106,93 | 0,09 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional Global Credit USD hedged acc
LU2357615728 |
USD | 100,34 | 100,34 | 0,09 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional High Yield Bonds
LU0220302995 |
EUR | 42,48 | 42,48 | 0,06 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
LU2035328066 |
EUR | 97,99 | 97,99 | 0,03 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
LU0300981452 |
EUR | 89,26 | 88,38 | 0,40 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9 |
EUR | 97,82 | 96,37 | 0,01 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional Multi Credit
LU1557111835 |
EUR | 104,93 | 103,89 | 0,05 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599 |
EUR | 63,47 | 63,15 | 0,01 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional Sachwerte SCS SICAV-SIF-Infrastruktur-Invest 1
LU1932732891 |
EUR | 964,05 | 964,05 | 68,74 | 31.03.21 | |
|
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438 |
EUR | 152,24 | 148,53 | 0,31 | 23.07.21 | Nachhaltigkeit |
|
UniInstitutional Short Term Credit
LU0175818722 |
EUR | 45,77 | 45,31 | 0,01 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional Structured Credit
LU1832180779 |
EUR | 106,23 | 106,23 | 0,01 | 23.07.21 | |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758 |
EUR | 135,39 | 135,39 | 0,02 | 23.07.21 | |
|
UniMarktführer -net- A
LU0103246616 |
EUR | 72,18 | 72,18 | 0,79 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniMarktführer A
LU0103244595 |
EUR | 74,60 | 71,73 | 0,78 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Global
DE000A0M80G4 |
EUR | 155,28 | 147,89 | 1,54 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Global -net-
DE000A2N7V22 |
EUR | 134,14 | 134,14 | 1,40 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Global I
DE000A2H9AX8 |
EUR | 161,46 | 153,77 | 1,61 | 23.07.21 | |
|
UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A
LU2141195102 |
EUR | 109,13 | 109,13 | 0,02 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UniNachhaltig Unternehmensanleihen A
LU2141195011 |
EUR | 111,68 | 109,49 | 0,03 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UnionProtect: Europa (CHF)
LU0256890384 |
CHF | 83,93 | 81,49 | -0,02 | 30.09.19 | |
|
UniOpti4
LU0262776809 |
EUR | 97,10 | 97,10 | - | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2021)
LU0430010602 |
EUR | 111,76 | 111,76 | -0,01 | 15.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023)
LU0282376937 |
EUR | - | 110,37 | 0,01 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023/II)
LU0496183525 |
EUR | 118,69 | 118,69 | 0,12 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2024)
LU0364819192 |
EUR | 116,30 | 116,30 | 0,10 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2025)
LU0430014349 |
EUR | 122,02 | 122,02 | 0,09 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2027)
LU0496184259 |
EUR | 128,00 | 128,00 | 0,07 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets -net- A
LU0383775664 |
EUR | 182,24 | 182,24 | -1,26 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets A
LU0383775318 |
EUR | 191,63 | 184,26 | -1,27 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig -net- A
LU0718558728 |
EUR | 98,99 | 98,99 | 0,72 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UniRak Nachhaltig A
LU0718558488 |
EUR | 104,90 | 101,84 | 0,74 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UniRak Nachhaltig C
LU2338529535 |
EUR | 54,47 | 52,88 | 0,39 | 23.07.21 | |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A
LU1572731591 |
EUR | 122,77 | 122,77 | 0,47 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ A
LU1572731245 |
EUR | 125,41 | 122,95 | 0,48 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ C
LU2339500410 |
EUR | 103,29 | 101,26 | 0,40 | 23.07.21 | |
|
UniRent Kurz URA
LU1602092758 |
EUR | 99,61 | 94,87 | 0,01 | 23.07.21 | |
|
UniRenta Corporates A
LU0039632921 |
EUR | 101,64 | 98,68 | 0,33 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497 |
EUR | 109,99 | 109,99 | 0,38 | 23.07.21 | |
|
UniRenta EmergingMarkets A
LU0252123129 |
EUR | 23,71 | 23,02 | 0,04 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta EmergingMarkets I
LU0809575300 |
EUR | 53,42 | 53,42 | 0,10 | 23.07.21 | |
|
UniRenta Osteuropa A
LU0097169550 |
EUR | 41,09 | 39,89 | -0,01 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro A
LU0055734320 |
EUR | 494,56 | 494,56 | - | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro M
LU0201780276 |
EUR | 9.692,05 | 9.692,05 | 0,10 | 23.07.21 | |
|
UniReserve: Euro-Corporates
LU0247467987 |
EUR | 42,20 | 42,20 | 0,01 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: USD A
LU0059863547 |
USD | 1.054,03 | 1.054,03 | -0,37 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BasicIndustries A
LU0101442050 |
EUR | 153,40 | 147,50 | 0,91 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BioPharma A
LU0101441086 |
EUR | 160,58 | 154,40 | 1,83 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: HighTech A
LU0101441672 |
EUR | 192,26 | 184,87 | 2,24 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniStruktur
LU1529950914 |
EUR | 111,18 | 107,94 | 0,35 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa -net- A
LU0126315372 |
EUR | 58,17 | 58,17 | 0,56 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa A
LU0126314995 |
EUR | 59,96 | 57,65 | 0,54 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global -net- A
LU0126316180 |
EUR | 129,87 | 129,87 | 0,73 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global A
LU0126315885 |
EUR | 136,24 | 131,00 | 0,73 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347 |
EUR | 82,05 | 78,14 | 0,44 | 23.07.21 | |
|
UniValueFonds: Global EUR acc RF
LU2355246948 |
EUR | 99,37 | 99,37 | 0,56 | 23.07.21 | |
|
UniValueFonds: Global I
LU2355246864 |
EUR | 99,27 | 99,27 | 0,56 | 23.07.21 | |
|
UniValueFonds: Global USD acc
LU2355247086 |
USD | 98,51 | 98,51 | 0,30 | 23.07.21 | |
|
UniVorsorge 1 ASP
LU0732151963 |
EUR | 48,27 | 46,86 | - | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 1 AZP
LU0683715469 |
EUR | 48,16 | 46,76 | - | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 ASP
LU0732152003 |
EUR | 47,62 | 46,23 | - | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 AZP
LU0683715543 |
EUR | 47,78 | 46,39 | - | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 ASP
LU0732152185 |
EUR | 50,41 | 48,94 | 0,01 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 AZP
LU0683715626 |
EUR | 51,61 | 50,11 | 0,01 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 ASP
LU0732152268 |
EUR | 56,64 | 54,99 | 0,01 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 AZP
LU0683715899 |
EUR | 59,20 | 57,48 | 0,01 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 ASP
LU0732152342 |
EUR | 67,75 | 65,78 | -0,04 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 AZP
LU0683715972 |
EUR | 74,22 | 72,06 | -0,04 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 ASP
LU0732152425 |
EUR | 75,72 | 73,51 | -0,04 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 AZP
LU0683716194 |
EUR | 86,70 | 84,17 | -0,04 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 ASP
LU0732152698 |
EUR | 82,36 | 79,96 | -0,05 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 AZP
LU0683716277 |
EUR | 97,96 | 95,11 | -0,05 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Volksbank Kraichgau Fonds - Nachhaltigkeit I
LU1530784674 |
EUR | 1.233,75 | 1.233,75 | 3,98 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
Volksbank Kraichgau Fonds - Nachhaltigkeit R
LU1530784245 |
EUR | 122,18 | 122,18 | 0,39 | 23.07.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
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