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Historische Tagespreise zum Download
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Name
ISIN
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Wäh- rung
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Ausg.-
preis
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Rückn.-
preis
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Diff.
Vort.
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Preis-
datum
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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BBBank Konzept Dividendenwerte Union
LU1093788872 |
EUR | 47,52 | 46,59 | -0,29 | 21.09.20 | |
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Commodities-Invest
LU0249047092 |
EUR | 44,27 | 44,27 | -1,79 | 21.09.20 | |
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FairWorldFonds
LU0458538880 |
EUR | 58,59 | 57,16 | -0,28 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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LIGA Portfolio Concept A
LU1172417856 |
EUR | 39,68 | 38,71 | -0,11 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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LIGA-Pax-Cattolico-Union
LU0152554803 |
EUR | 123,11 | 120,99 | -0,37 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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LIGA-Pax-Corporates-Union
LU0199537852 |
EUR | 45,63 | 44,30 | 0,05 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)
LU1172828052 |
EUR | 102,98 | 100,96 | 0,04 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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PrivatFonds: Konsequent
LU0493492200 |
EUR | 94,98 | 94,98 | -0,08 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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PrivatFonds: Konsequent pro
LU0493584741 |
EUR | 105,17 | 105,17 | -0,01 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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PrivatFonds: Nachhaltig
LU1900195949 |
EUR | 54,12 | 54,12 | -0,05 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR A dis
LU1481643713 |
EUR | 79,44 | 79,44 | 0,77 | 21.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I acc
LU1525536097 |
EUR | 858,12 | 858,12 | 8,40 | 21.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I dis
LU1481643804 |
EUR | 790,16 | 790,16 | 7,71 | 21.09.20 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk CHF I dis
LU0812874229 |
CHF | 95,79 | 95,79 | -0,47 | 21.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis
LU0489951870 |
EUR | 129,82 | 129,82 | -0,23 | 21.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I acc
LU1395298554 |
EUR | 1.159,08 | 1.159,08 | -1,95 | 21.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis
LU1120174450 |
EUR | 976,37 | 976,37 | -1,64 | 21.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk GBP I acc
LU1120174534 |
GBP | 1.229,20 | 1.229,20 | 1,56 | 21.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk USD I acc
LU0612194984 |
USD | 106,16 | 106,16 | -1,24 | 21.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A acc RF
LU1910823977 |
EUR | 107,56 | 107,56 | 0,10 | 21.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis
LU0374936515 |
EUR | 128,84 | 128,84 | 0,12 | 21.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis
LU1120174880 |
EUR | 1.048,34 | 1.048,34 | 0,98 | 21.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A acc RF
LU1910824439 |
EUR | 103,74 | 103,74 | -3,36 | 21.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A dis
LU0374936432 |
EUR | 188,65 | 188,65 | -6,13 | 21.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR I dis
LU1120174377 |
EUR | 1.111,54 | 1.111,54 | -36,06 | 21.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis
LU1120175341 |
EUR | 92,59 | 92,59 | -2,19 | 21.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis RF
LU1910824512 |
EUR | 101,04 | 101,04 | -2,38 | 21.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR I acc
LU1120175424 |
EUR | 1.030,36 | 1.030,36 | -24,31 | 21.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged A acc
LU1679511045 |
EUR | 100,86 | 100,86 | -0,04 | 21.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged I acc
LU1573954911 |
CHF | 1.014,59 | 1.014,59 | -0,32 | 21.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged A dis
LU1262879767 |
EUR | 90,90 | 90,90 | 0,01 | 21.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged I dis
LU1262880427 |
EUR | 913,62 | 913,62 | 0,06 | 21.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951441 |
EUR | 86,10 | 86,10 | -0,02 | 21.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174708 |
EUR | 929,65 | 929,65 | -0,27 | 21.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk USD hedged I acc
LU1565453252 |
USD | 1.123,44 | 1.123,44 | -0,19 | 21.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries NOK hedged I acc
LU1221083840 |
NOK | 1.188,53 | 1.188,53 | -11,37 | 21.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951797 |
EUR | 166,93 | 166,93 | -1,91 | 21.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174617 |
EUR | 1.155,97 | 1.155,97 | -13,20 | 21.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk USD I acc
LU1481644281 |
USD | 1.274,03 | 1.274,03 | -18,40 | 21.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged A dis
LU1481644448 |
EUR | 92,22 | 92,22 | -0,30 | 21.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis
LU1120175770 |
EUR | 935,91 | 935,91 | -3,12 | 21.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk USD hedged I acc
LU1525535875 |
USD | 1.154,03 | 1.154,03 | -3,68 | 21.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR A dis
LU1120175267 |
EUR | 87,07 | 87,07 | 0,54 | 21.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc
LU1525535792 |
EUR | 888,29 | 888,29 | 5,49 | 21.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I dis
LU1120175184 |
EUR | 877,72 | 877,72 | 5,42 | 21.09.20 | |
|
SpardaRentenPlus A
LU0439421313 |
EUR | 100,85 | 100,85 | 0,01 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UI Vario: 2
LU0106307621 |
EUR | 109,18 | 109,18 | -0,04 | 18.09.20 | ||
|
UniAbsoluterErtrag -net- A
LU1206679554 |
EUR | 43,98 | 43,98 | -0,15 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag A
LU1206678580 |
EUR | 44,66 | 43,78 | -0,15 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag I
LU1235247720 |
EUR | 90,16 | 90,16 | -0,32 | 21.09.20 | |
|
UniAnlageMix: Konservativ
LU1953916704 |
EUR | 101,99 | 100,98 | -0,13 | 21.09.20 | |
|
UniAsia
LU0037079034 |
EUR | 86,37 | 82,26 | 0,08 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific -net- A
LU0100938306 |
EUR | 143,91 | 143,91 | -0,28 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific A
LU0100937670 |
EUR | 146,27 | 140,64 | -0,27 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung -net- A
LU1390462262 |
EUR | 46,99 | 46,99 | -0,28 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung A
LU1390462189 |
EUR | 47,54 | 46,16 | -0,28 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung Konservativ -net- A
LU2090750089 |
EUR | 47,41 | 47,41 | - | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung Konservativ A
LU2090749586 |
EUR | 48,45 | 47,50 | -0,01 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniCommodities
LU0249045476 |
EUR | 44,39 | 42,28 | -1,71 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDeutschland XS
DE0009750497 |
EUR | 174,99 | 168,26 | -7,41 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss -net- A
LU0186860663 |
EUR | 47,41 | 47,41 | -1,40 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss A
LU0186860408 |
EUR | 49,70 | 47,79 | -1,41 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa -net- A
LU0096427066 |
EUR | 63,80 | 63,80 | -1,56 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa A
LU0085167236 |
EUR | 108,77 | 104,59 | -2,55 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global -net- A
LU0096426845 |
EUR | 50,23 | 50,23 | 0,16 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global A
LU0089558679 |
EUR | 82,37 | 79,20 | 0,24 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Fernost A
LU0054735278 |
EUR | 1.568,27 | 1.493,59 | 0,89 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Global A
LU0115904467 |
EUR | 92,53 | 88,12 | -1,13 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Osteuropa A
LU0054734388 |
EUR | 1.705,95 | 1.624,71 | -51,07 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAnleihen
LU0966118209 |
EUR | 59,46 | 57,73 | 0,10 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
 |
UniEuroKapital
LU0046307343 |
EUR | 65,11 | 63,83 | 0,03 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital -net-
LU0089559057 |
EUR | 41,04 | 41,04 | 0,01 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates -net- A
LU0168093226 |
EUR | 37,31 | 37,31 | -0,03 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates A
LU0168092178 |
EUR | 37,45 | 36,72 | -0,02 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa A
LU0047060487 |
EUR | 2.307,98 | 2.198,08 | -66,37 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa Mid&SmallCaps
LU0090772608 |
EUR | 57,31 | 55,11 | -2,03 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropaRenta -net- A
LU2093139280 |
EUR | 50,65 | 50,65 | 0,09 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropaRenta A
LU0003562807 |
EUR | 52,00 | 50,49 | 0,10 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates A
LU0117072461 |
EUR | 53,90 | 52,33 | 0,01 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182 |
EUR | 47,66 | 46,27 | 0,01 | 21.09.20 | |
|
UniEuroRenta Corporates M
LU0117073196 |
EUR | 11.987,61 | 11.987,61 | 1,85 | 21.09.20 | |
|
UniEuroRenta EM 2021 -net- A
LU1101672530 |
EUR | 96,60 | 95,63 | -0,05 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EM 2021 A
LU1101650056 |
EUR | 99,17 | 96,26 | -0,04 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EmergingMarkets
LU0149266669 |
EUR | 47,81 | 46,42 | -0,33 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins -net- A
LU0192294089 |
EUR | 62,10 | 62,10 | -0,01 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins A
LU0192293511 |
EUR | 62,70 | 60,87 | - | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A
LU1101736442 |
EUR | 95,14 | 94,19 | - | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A
LU1101707187 |
EUR | 97,67 | 94,79 | 0,01 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 -net- A
LU0096427496 |
EUR | 41,46 | 41,46 | -1,67 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 A
LU0090707612 |
EUR | 51,32 | 49,35 | -1,98 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025 |
EUR | 29,25 | 27,86 | -1,12 | 21.09.20 | |
|
UniEuroSTOXX 50 I
LU0458547873 |
EUR | 49,61 | 49,61 | -1,99 | 21.09.20 | |
|
UniExtra: EuroStoxx 50
LU0186860234 |
EUR | 79,33 | 76,28 | -2,98 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa -net- A
LU1572730783 |
EUR | 100,14 | 100,14 | -3,23 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa A
LU1572664461 |
EUR | 105,74 | 100,70 | -3,25 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Renten A
LU0006041197 |
EUR | 24,45 | 23,97 | -0,24 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant80: Dynamik
LU1910944500 |
EUR | 115,01 | 115,01 | -0,70 | 18.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: Aktien Welt (2020)
LU0955854772 |
EUR | - | 135,72 | -0,24 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
LU0945322997 |
EUR | - | 113,46 | 0,75 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Aktien Welt (2020)
LU0944457364 |
EUR | - | 120,58 | - | 18.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II
LU0945291820 |
EUR | - | 109,40 | 0,41 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
LU1047134082 |
EUR | - | 99,50 | -0,10 | 21.09.20 | |
|
UniGarant: Nordamerika (2021)
LU0993959237 |
EUR | - | 113,48 | -0,04 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa
LU0183299055 |
EUR | - | 130,60 | 0,09 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa II
LU0214294224 |
EUR | - | 119,88 | 0,13 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa III
LU0229392385 |
EUR | - | 118,76 | 0,02 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa IV
LU0234773439 |
EUR | - | 123,01 | 0,03 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa V
LU0327789680 |
EUR | - | 110,06 | 0,05 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal
DE0008491051 |
EUR | 260,53 | 248,12 | -2,17 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende -net- A
LU1570401544 |
EUR | 99,01 | 99,01 | -1,53 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende A
LU1570401114 |
EUR | 104,85 | 99,86 | -1,54 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal II A
LU0718610743 |
EUR | 112,65 | 107,29 | -0,92 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniIndustrie 4.0 A
LU1772413420 |
EUR | 63,41 | 60,97 | -0,64 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniIndustrie 4.0 I
LU2082316857 |
EUR | 115,05 | 115,05 | -1,03 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
LU1087802150 |
EUR | 99,68 | 99,68 | -0,02 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional Basic Emerging Markets
LU1348768752 |
EUR | 96,56 | 96,56 | -0,75 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
LU1348768323 |
EUR | 96,93 | 96,93 | -0,64 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
LU1348768679 |
EUR | 103,30 | 103,30 | 0,06 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional CoCo Bonds
LU1088284630 |
EUR | 97,46 | 97,46 | -0,69 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional Convertibles Protect
LU0200666799 |
EUR | 75,23 | 75,23 | -0,18 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional Convertibles Protect EUR LA
LU2103221169 |
EUR | 45,78 | 45,78 | -0,11 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A
LU1573948780 |
EUR | 104,46 | 104,46 | -0,53 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A
LU1573948434 |
EUR | 106,89 | 104,79 | -0,52 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds CHF hedged acc RF
LU2092949077 |
CHF | 98,27 | 98,27 | -0,50 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I
LU1341439245 |
EUR | 116,18 | 116,18 | -0,58 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds
LU0578899691 |
EUR | 100,60 | 100,60 | -0,04 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
LU0912928313 |
EUR | - | 85,80 | - | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937 |
EUR | - | 93,15 | -0,04 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible EUR dis
LU1545615871 |
EUR | 97,17 | 97,17 | -0,29 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible USD acc
LU2148048080 |
USD | 115,00 | 115,00 | -0,36 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
LU1342556849 |
EUR | 100,61 | 100,61 | -0,07 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919 |
EUR | 80,09 | 80,09 | -0,85 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
LU1589413688 |
EUR | 90,42 | 89,08 | -0,91 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional Equities Market Neutral
LU1966110618 |
EUR | 96,92 | 96,92 | - | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5 |
EUR | 99,78 | 99,78 | 0,01 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
LU1063759929 |
EUR | 108,66 | 108,66 | -0,20 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional European Bonds & Equities
LU0404236480 |
EUR | 97,18 | 97,18 | -0,50 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional European Bonds: Diversified
LU1672071542 |
EUR | 99,80 | 99,80 | 0,10 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
LU1672071385 |
EUR | 103,31 | 103,31 | 0,16 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional European Corporate Bonds +
LU1078111769 |
EUR | 98,84 | 98,84 | -0,07 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional European Equities Concentrated
LU1131313493 |
EUR | 145,47 | 145,47 | -4,55 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554 |
EUR | 70,05 | 70,05 | -1,66 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional Financial Bonds 2022
LU1176010566 |
EUR | - | 97,56 | 0,07 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional German Corporate Bonds +
LU0847345435 |
EUR | - | 111,79 | -0,02 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles
LU0315299569 |
EUR | 127,92 | 127,92 | -0,66 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
LU2123086501 |
EUR | 116,58 | 116,58 | -0,19 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable CHF A
LU2035556369 |
EUR | 111,53 | 111,53 | -0,42 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A
LU0993947141 |
EUR | 127,94 | 127,94 | -0,46 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 A
LU1176686571 |
EUR | - | 96,52 | -0,10 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020 |
EUR | 97,31 | 97,31 | -0,22 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
LU1089802497 |
EUR | 103,88 | 103,88 | 0,09 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional Global Covered Bonds
LU0694230862 |
EUR | 99,95 | 99,95 | 0,09 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional Global Credit
LU1726239723 |
EUR | 106,96 | 106,96 | -0,17 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional Global High Yield Bonds
LU0220302995 |
EUR | 40,36 | 40,36 | -0,28 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
LU2035328066 |
EUR | 98,24 | 98,24 | -0,03 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
LU0300981452 |
EUR | 86,99 | 86,13 | - | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1 |
EUR | - | 93,24 | - | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9 |
EUR | 98,51 | 97,04 | -0,13 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional Local EM Bonds
LU0356243922 |
EUR | 54,28 | 54,28 | -0,28 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional Multi Credit
LU1557111835 |
EUR | 100,56 | 99,56 | -0,14 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599 |
EUR | 62,52 | 62,21 | 0,07 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional Sachwerte SCS SICAV-SIF-Infrastruktur-Invest 1
LU1932732891 |
EUR | 931,76 | 931,76 | -72,04 | 30.06.20 | |
|
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438 |
EUR | 117,80 | 114,93 | -1,89 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional Short Term Credit
LU0175818722 |
EUR | 45,20 | 44,75 | 0,01 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional Structured Credit
LU1832180779 |
EUR | 101,06 | 101,06 | 0,03 | 21.09.20 | |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758 |
EUR | 121,07 | 121,07 | 0,06 | 21.09.20 | |
|
UniMarktführer -net- A
LU0103246616 |
EUR | 54,25 | 54,25 | -0,41 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniMarktführer A
LU0103244595 |
EUR | 55,94 | 53,79 | -0,39 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Global
DE000A0M80G4 |
EUR | 117,22 | 111,64 | -1,31 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Global -net-
DE000A2N7V22 |
EUR | 101,52 | 101,52 | -1,19 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Global I
DE000A2H9AX8 |
EUR | 121,78 | 115,98 | -1,36 | 21.09.20 | |
|
UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A
LU2141195102 |
EUR | 107,10 | 107,10 | -0,01 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Unternehmensanleihen A
LU2141195011 |
EUR | 109,37 | 107,23 | -0,01 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UnionProtect: Europa (CHF)
LU0256890384 |
CHF | 83,93 | 81,49 | -0,02 | 30.09.19 | |
|
UniOpti4
LU0262776809 |
EUR | 97,24 | 97,24 | 0,05 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniOptimus -net-
LU0061890835 |
EUR | 681,52 | 681,52 | 0,35 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2021)
LU0430010602 |
EUR | 111,23 | 111,23 | -0,22 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023)
LU0282376937 |
EUR | - | 112,28 | 0,06 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023/II)
LU0496183525 |
EUR | 116,65 | 116,65 | -0,27 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2024)
LU0364819192 |
EUR | 114,81 | 114,81 | -0,16 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2025)
LU0430014349 |
EUR | 122,14 | 122,14 | -0,06 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2027)
LU0496184259 |
EUR | 127,33 | 127,33 | 0,01 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets -net- A
LU0383775664 |
EUR | 156,87 | 156,87 | -1,78 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets A
LU0383775318 |
EUR | 164,95 | 158,61 | -1,79 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig -net- A
LU0718558728 |
EUR | 84,17 | 84,17 | -0,64 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig A
LU0718558488 |
EUR | 88,98 | 86,39 | -0,65 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A
LU1572731591 |
EUR | 113,07 | 113,07 | -0,43 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ A
LU1572731245 |
EUR | 115,16 | 112,90 | -0,43 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nordamerika -net- A
LU1557100630 |
EUR | 62,61 | 62,61 | 0,23 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nordamerika A
LU1557100556 |
EUR | 63,36 | 61,51 | 0,23 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRent Kurz URA
LU1602092758 |
EUR | 100,53 | 95,74 | 0,02 | 21.09.20 | |
|
UniRenta Corporates A
LU0039632921 |
EUR | 102,93 | 99,93 | 0,95 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497 |
EUR | 111,47 | 111,47 | 1,07 | 21.09.20 | |
|
UniRenta Emerging Markets I
LU0809575300 |
EUR | 54,03 | 54,03 | -0,30 | 21.09.20 | |
|
UniRenta EmergingMarkets A
LU0252123129 |
EUR | 23,96 | 23,26 | -0,13 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Osteuropa A
LU0097169550 |
EUR | 41,24 | 40,04 | -0,29 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Osteuropa C
LU0111444385 |
EUR | 48,61 | 47,19 | -0,35 | 21.09.20 | |
|
UniReserve: Euro A
LU0055734320 |
EUR | 495,12 | 495,12 | 0,26 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro M
LU0201780276 |
EUR | 9.708,40 | 9.708,40 | 5,09 | 21.09.20 | |
|
UniReserve: Euro-Corporates
LU0247467987 |
EUR | 42,10 | 42,10 | 0,07 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: USD A
LU0059863547 |
USD | 1.058,10 | 1.058,10 | -0,16 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BasicIndustries A
LU0101442050 |
EUR | 115,28 | 110,85 | -3,57 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BioPharma A
LU0101441086 |
EUR | 134,57 | 129,39 | -1,05 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: HighTech A
LU0101441672 |
EUR | 144,10 | 138,56 | 0,96 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniStruktur
LU1529950914 |
EUR | 100,91 | 97,97 | -0,04 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa -net- A
LU0126315372 |
EUR | 44,02 | 44,02 | -1,93 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa A
LU0126314995 |
EUR | 45,41 | 43,66 | -1,96 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global -net- A
LU0126316180 |
EUR | 94,05 | 94,05 | -2,48 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global A
LU0126315885 |
EUR | 98,50 | 94,71 | -2,49 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347 |
EUR | 59,25 | 56,43 | -1,48 | 21.09.20 | |
|
UniVorsorge 1 ASP
LU0732151963 |
EUR | 48,49 | 47,08 | -0,01 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 1 AZP
LU0683715469 |
EUR | 48,40 | 46,99 | - | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 ASP
LU0732152003 |
EUR | 48,00 | 46,60 | 0,01 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 AZP
LU0683715543 |
EUR | 48,16 | 46,76 | - | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 ASP
LU0732152185 |
EUR | 50,99 | 49,50 | 0,02 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 AZP
LU0683715626 |
EUR | 52,20 | 50,68 | 0,02 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 ASP
LU0732152268 |
EUR | 57,33 | 55,66 | 0,07 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 AZP
LU0683715899 |
EUR | 59,93 | 58,18 | 0,08 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 ASP
LU0732152342 |
EUR | 68,90 | 66,89 | 0,25 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 AZP
LU0683715972 |
EUR | 75,47 | 73,27 | 0,27 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 ASP
LU0732152425 |
EUR | 77,74 | 75,48 | 0,47 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 AZP
LU0683716194 |
EUR | 89,01 | 86,42 | 0,55 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 ASP
LU0732152698 |
EUR | 85,62 | 83,13 | 0,80 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 AZP
LU0683716277 |
EUR | 101,85 | 98,88 | 0,95 | 21.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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