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Name
ISIN
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Wäh- rung
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Ausg.-
preis
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Rückn.-
preis
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Diff.
Vort.
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Preis-
datum
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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BBBank Konzept Dividendenwerte Union
LU1093788872 |
EUR | 51,66 | 50,65 | -0,30 | 17.10.19 | |
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Commodities-Invest
LU0249047092 |
EUR | 45,38 | 45,38 | 0,01 | 17.10.19 | |
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FairWorldFonds
LU0458538880 |
EUR | 58,45 | 57,02 | - | 17.10.19 |
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LIGA Portfolio Concept A
LU1172417856 |
EUR | 42,93 | 41,88 | -0,01 | 17.10.19 |
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LIGA-Pax-Cattolico-Union
LU0152554803 |
EUR | 134,73 | 132,41 | -0,23 | 17.10.19 |
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LIGA-Pax-Corporates-Union
LU0199537852 |
EUR | 45,26 | 43,94 | 0,07 | 17.10.19 |
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LIGA-Pax-Laurent-Union (2022)
LU1172828052 |
EUR | 104,46 | 102,41 | 0,01 | 17.10.19 |
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PrivatFonds: Konsequent
LU0493492200 |
EUR | 97,27 | 97,27 | -0,01 | 17.10.19 |
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PrivatFonds: Konsequent pro
LU0493584741 |
EUR | 113,40 | 113,40 | -0,03 | 17.10.19 |
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PrivatFonds: Nachhaltig
LU1900195949 |
EUR | 52,79 | 52,79 | 0,02 | 17.10.19 |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR A dis
LU1481643713 |
EUR | 88,16 | 88,16 | -0,05 | 17.10.19 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I acc
LU1525536097 |
EUR | 933,44 | 933,44 | -0,54 | 17.10.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I dis
LU1481643804 |
EUR | 877,06 | 877,06 | -0,50 | 17.10.19 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk CHF I dis
LU0812874229 |
CHF | 106,77 | 106,77 | -0,69 | 17.10.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis
LU0489951870 |
EUR | 142,05 | 142,05 | -0,39 | 17.10.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I acc
LU1395298554 |
EUR | 1.235,61 | 1.235,61 | -3,43 | 17.10.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis
LU1120174450 |
EUR | 1.068,84 | 1.068,84 | -2,96 | 17.10.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk GBP I acc
LU1120174534 |
GBP | 1.235,85 | 1.235,85 | 0,57 | 17.10.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk USD I acc
LU0612194984 |
USD | 107,12 | 107,12 | 0,34 | 17.10.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A acc RF
LU1910823977 |
EUR | 107,23 | 107,23 | 0,12 | 17.10.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis
LU0374936515 |
EUR | 130,29 | 130,29 | 0,15 | 17.10.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis
LU1120174880 |
EUR | 1.060,22 | 1.060,22 | 1,18 | 17.10.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A acc RF
LU1910824439 |
EUR | 113,33 | 113,33 | -0,06 | 17.10.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A dis
LU0374936432 |
EUR | 210,39 | 210,39 | -0,11 | 17.10.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR I dis
LU1120174377 |
EUR | 1.239,72 | 1.239,72 | -0,64 | 17.10.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis
LU1120175341 |
EUR | 104,24 | 104,24 | 0,31 | 17.10.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis RF
LU1910824512 |
EUR | 113,61 | 113,61 | 0,34 | 17.10.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR I acc
LU1120175424 |
EUR | 1.130,90 | 1.130,90 | 3,37 | 17.10.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged A acc
LU1679511045 |
EUR | 100,32 | 100,32 | 0,05 | 17.10.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged I acc
LU1573954911 |
CHF | 1.007,34 | 1.007,34 | 0,48 | 17.10.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged A dis
LU1262879767 |
EUR | 92,73 | 92,73 | - | 17.10.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged I dis
LU1262880427 |
EUR | 931,87 | 931,87 | -0,02 | 17.10.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951441 |
EUR | 87,28 | 87,28 | 0,04 | 17.10.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174708 |
EUR | 942,63 | 942,63 | 0,41 | 17.10.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk USD hedged I acc
LU1565453252 |
USD | 1.093,13 | 1.093,13 | 0,67 | 17.10.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries NOK hedged I acc
LU1221083840 |
NOK | 1.246,51 | 1.246,51 | 3,30 | 17.10.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951797 |
EUR | 175,62 | 175,62 | 0,32 | 17.10.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174617 |
EUR | 1.218,42 | 1.218,42 | 2,53 | 17.10.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk USD I acc
LU1481644281 |
USD | 1.286,33 | 1.286,33 | 5,54 | 17.10.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged A dis
LU1481644448 |
EUR | 96,92 | 96,92 | 0,05 | 17.10.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis
LU1120175770 |
EUR | 983,99 | 983,99 | 0,54 | 17.10.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk USD hedged I acc
LU1525535875 |
USD | 1.137,89 | 1.137,89 | 0,72 | 17.10.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR A dis
LU1120175267 |
EUR | 99,59 | 99,59 | 0,04 | 17.10.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc
LU1525535792 |
EUR | 995,16 | 995,16 | 0,48 | 17.10.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I dis
LU1120175184 |
EUR | 1.004,09 | 1.004,09 | 0,48 | 17.10.19 | |
|
SpardaRentenPlus A
LU0439421313 |
EUR | 101,18 | 101,18 | -0,08 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UI Vario: 2
LU0106307621 |
EUR | 109,22 | 109,22 | 0,01 | 17.10.19 | ||
|
Uni21.Jahrhundert -net-
DE0009757872 |
EUR | 33,64 | 33,64 | -0,12 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag -net- A
LU1206679554 |
EUR | 44,53 | 44,53 | -0,03 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag A
LU1206678580 |
EUR | 45,10 | 44,22 | -0,02 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag I
LU1235247720 |
EUR | 90,89 | 90,89 | -0,06 | 17.10.19 | |
|
UniAnlageMix: Konservativ
LU1953916704 |
EUR | 102,99 | 101,97 | - | 17.10.19 | |
|
UniAsia
LU0037079034 |
EUR | 77,31 | 73,63 | -0,35 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific -net- A
LU0100938306 |
EUR | 135,00 | 135,00 | -0,41 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific A
LU0100937670 |
EUR | 137,80 | 132,50 | -0,40 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung -net- A
LU1390462262 |
EUR | 50,77 | 50,77 | -0,02 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung A
LU1390462189 |
EUR | 51,24 | 49,75 | -0,01 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniCommodities
LU0249045476 |
EUR | 45,63 | 43,46 | 0,01 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDeutschland XS
DE0009750497 |
EUR | 168,31 | 161,84 | 1,55 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss -net- A
LU0186860663 |
EUR | 54,57 | 54,57 | 0,22 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss A
LU0186860408 |
EUR | 57,02 | 54,83 | 0,22 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa -net- A
LU0096427066 |
EUR | 58,99 | 58,99 | -0,20 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa A
LU0085167236 |
EUR | 100,22 | 96,37 | -0,33 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global -net- A
LU0096426845 |
EUR | 41,69 | 41,69 | -0,19 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global A
LU0089558679 |
EUR | 68,14 | 65,52 | -0,31 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Fernost A
LU0054735278 |
EUR | 1.763,61 | 1.679,63 | -5,06 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Global A
LU0115904467 |
EUR | 99,17 | 94,45 | -0,20 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Osteuropa A
LU0054734388 |
EUR | 2.208,24 | 2.103,09 | 4,35 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAnleihen
LU0966118209 |
EUR | 59,19 | 57,47 | 0,06 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAspirant A
LU0097169550 |
EUR | 42,90 | 41,65 | 0,10 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAspirant C
LU0111444385 |
EUR | 49,16 | 47,73 | 0,12 | 17.10.19 | |
 |
UniEuroKapital
LU0046307343 |
EUR | 66,01 | 64,72 | 0,01 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital -net-
LU0089559057 |
EUR | 41,64 | 41,64 | 0,01 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates -net- A
LU0168093226 |
EUR | 37,81 | 37,81 | 0,01 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates A
LU0168092178 |
EUR | 37,97 | 37,23 | 0,02 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa A
LU0047060487 |
EUR | 2.165,23 | 2.062,12 | -12,35 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa Mid&SmallCaps
LU0090772608 |
EUR | 53,07 | 51,03 | -0,15 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropaRenta A
LU0003562807 |
EUR | 52,04 | 50,52 | 0,03 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta
DE0008491069 |
EUR | 69,33 | 67,31 | 0,04 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta 5J (zukünftig UniEuroRenta Corporates A)
LU0194854047 |
EUR | 52,68 | 51,15 | -0,01 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates A
LU0117072461 |
EUR | 54,02 | 52,45 | 0,09 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182 |
EUR | 47,46 | 46,08 | 0,07 | 17.10.19 | |
|
UniEuroRenta Corporates M
LU0117073196 |
EUR | 12.017,25 | 12.017,25 | 19,94 | 17.10.19 | |
|
UniEuroRenta EM 2021 -net- A
LU1101672530 |
EUR | 96,68 | 95,71 | -0,01 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EM 2021 A
LU1101650056 |
EUR | 99,18 | 96,27 | -0,01 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EmergingMarkets
LU0149266669 |
EUR | 48,67 | 47,25 | -0,01 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins -net- A
LU0192294089 |
EUR | 63,17 | 63,17 | 0,10 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins A
LU0192293511 |
EUR | 63,66 | 61,81 | 0,10 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A
LU0993954352 |
EUR | - | 96,06 | -0,02 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A
LU0993948974 |
EUR | - | 96,66 | -0,02 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A
LU1101736442 |
EUR | 95,24 | 94,29 | - | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A
LU1101707187 |
EUR | 97,69 | 94,81 | - | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 -net- A
LU0096427496 |
EUR | 44,95 | 44,95 | -0,15 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 A
LU0090707612 |
EUR | 55,63 | 53,49 | -0,17 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025 |
EUR | 31,31 | 29,82 | -0,09 | 17.10.19 | |
|
UniEuroSTOXX 50 I
LU0458547873 |
EUR | 53,76 | 53,76 | -0,17 | 17.10.19 | |
|
UniExtra: EuroStoxx 50
LU0186860234 |
EUR | 98,23 | 94,45 | -0,27 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa -net- A
LU1572730783 |
EUR | 104,67 | 104,67 | -0,23 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa A
LU1572664461 |
EUR | 110,80 | 105,52 | -0,23 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Renten A
LU0006041197 |
EUR | 24,77 | 24,28 | 0,04 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFonds
DE0008491002 |
EUR | 56,20 | 53,52 | 0,02 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant80: Dynamik
LU1910944500 |
EUR | 115,93 | 115,93 | -0,18 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: Aktien Welt (2020)
LU0955854772 |
EUR | - | 138,28 | 0,07 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II
LU1080938035 |
EUR | - | 99,72 | 1,99 | 27.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
LU0945322997 |
EUR | - | 114,28 | 0,02 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Aktien Welt (2020)
LU0944457364 |
EUR | - | 122,13 | 0,03 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II
LU0822842653 |
EUR | - | 108,98 | 2,17 | 27.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
LU0859098195 |
EUR | - | 105,52 | - | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II
LU0945291820 |
EUR | - | 110,23 | - | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
LU1047134082 |
EUR | - | 100,45 | 0,01 | 17.10.19 | |
|
UniGarant: Commodities (2019)
LU0783627747 |
EUR | - | 102,13 | 2,04 | 27.09.19 | |
|
UniGarant: Deutschland (2019)
LU0780565171 |
EUR | - | 114,18 | 2,28 | 27.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Deutschland (2019) II
LU0801260778 |
EUR | - | 112,23 | 2,24 | 27.09.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Emerging Markets (2020)
LU0280833947 |
EUR | - | 115,83 | -0,02 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Emerging Markets (2020) II
LU0802741818 |
EUR | - | 104,11 | -0,02 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Nordamerika (2021)
LU0993959237 |
EUR | - | 113,01 | 0,01 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Rohstoffe (2020)
LU0900875419 |
EUR | - | 100,49 | -0,01 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa
LU0183299055 |
EUR | - | 131,73 | 0,06 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa II
LU0214294224 |
EUR | - | 117,66 | -0,02 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa III
LU0229392385 |
EUR | - | 115,14 | - | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa IV
LU0234773439 |
EUR | - | 120,14 | -0,03 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa V
LU0327789680 |
EUR | - | 111,50 | -0,01 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal
DE0008491051 |
EUR | 246,99 | 235,23 | -0,64 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende -net- A
LU1570401544 |
EUR | 110,80 | 110,80 | -0,33 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende A
LU1570401114 |
EUR | 117,26 | 111,68 | -0,33 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal II A
LU0718610743 |
EUR | 106,13 | 101,08 | -0,28 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniIndustrie 4.0 A
LU1772413420 |
EUR | 53,70 | 51,63 | -0,33 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
LU1087802150 |
EUR | 105,19 | 105,19 | 0,05 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional Basic Emerging Markets
LU1348768752 |
EUR | 97,84 | 97,84 | -0,06 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
LU1348768323 |
EUR | 110,51 | 110,51 | 0,18 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
LU1348768679 |
EUR | 103,40 | 103,40 | 0,08 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional CoCo Bonds
LU1088284630 |
EUR | 101,81 | 101,81 | 0,10 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional Convertibles Protect
LU0200666799 |
EUR | 79,36 | 79,36 | 0,09 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A
LU1573948780 |
EUR | 108,22 | 107,14 | 0,07 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A
LU1573948434 |
EUR | 110,74 | 107,48 | 0,06 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I
LU1341439245 |
EUR | 120,38 | 119,18 | 0,08 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional EM Bonds Spezial
DE0009757732 |
EUR | 52,32 | 51,80 | -0,03 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds
LU0578899691 |
EUR | 101,11 | 101,11 | -0,02 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
LU0912928313 |
EUR | - | 88,05 | -0,01 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937 |
EUR | 96,01 | 95,05 | 0,01 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
LU1545615871 |
EUR | 100,19 | 100,19 | 0,05 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
LU1342556849 |
EUR | 101,83 | 101,83 | -0,01 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional EM High Yield Bonds
LU1589413688 |
EUR | 92,93 | 92,93 | 0,23 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919 |
EUR | 84,35 | 84,35 | 0,05 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional Equities Market Neutral
LU1966110618 |
EUR | 95,40 | 95,40 | -0,18 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019
LU0825728644 |
EUR | 99,07 | 99,07 | -0,10 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5 |
EUR | 100,20 | 100,20 | 0,01 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
LU1063759929 |
EUR | 110,56 | 110,56 | 0,08 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional European Bonds & Equities
LU0404236480 |
EUR | 98,48 | 98,48 | -0,04 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional European Bonds: Diversified
LU1672071542 |
EUR | 100,83 | 100,83 | 0,03 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
LU1672071385 |
EUR | 104,29 | 104,29 | 0,10 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional European Corporate Bonds +
LU1078111769 |
EUR | 101,34 | 101,34 | 0,09 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional European Equities Concentrated
LU1131313493 |
EUR | 149,40 | 149,40 | -0,32 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554 |
EUR | 79,86 | 79,86 | 0,24 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional Financial Bonds 2022
LU1176010566 |
EUR | 99,31 | 98,81 | - | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional German Corporate Bonds +
LU0847345435 |
EUR | 114,65 | 114,65 | 0,15 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles
LU0315299569 |
EUR | 113,62 | 113,62 | 0,07 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable CHF A
LU2035556369 |
EUR | 99,54 | 99,54 | 0,11 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A
LU0993947141 |
EUR | 113,36 | 113,36 | 0,10 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 A
LU1176686571 |
EUR | 99,02 | 98,52 | 0,01 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020 |
EUR | 97,98 | 97,98 | 0,15 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
LU1089802497 |
EUR | 103,91 | 103,91 | -0,10 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional Global Covered Bonds
LU0694230862 |
EUR | 99,56 | 99,56 | 0,08 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional Global Credit
LU1726239723 |
EUR | 103,56 | 103,56 | 0,09 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional Global High Yield Bonds
LU0220302995 |
EUR | 44,08 | 44,08 | 0,08 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit
LU0300981452 |
EUR | 90,38 | 89,49 | - | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
LU2035328066 |
EUR | 99,69 | 99,69 | - | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1 |
EUR | 97,08 | 97,08 | -0,01 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9 |
EUR | 99,16 | 97,69 | -0,01 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional Local EM Bonds
LU0356243922 |
EUR | 67,57 | 67,57 | -0,16 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional Multi Credit
LU1557111835 |
EUR | 101,55 | 100,54 | 0,12 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599 |
EUR | 61,71 | 61,40 | 0,09 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional Risk Premia
LU1756676109 |
EUR | 83,05 | 83,05 | 0,02 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional Sachwerte SCS SICAV-SIF-Infrastruktur-Invest 1
LU1932732891 |
EUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 28.06.19 | |
|
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438 |
EUR | 102,06 | 99,57 | 0,13 | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional Short Term Credit
LU0175818722 |
EUR | 46,11 | 45,65 | - | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional Structured Credit
LU1832180779 |
EUR | 100,87 | 100,87 | - | 17.10.19 | |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758 |
EUR | 122,00 | 122,00 | 0,01 | 17.10.19 | |
|
UniKapital
DE0008491085 |
EUR | 112,15 | 109,95 | - | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniKonzept: Dividenden -net- A (zukünftig UniGlobal Dividende -net- A)
LU1073949403 |
EUR | 41,55 | 41,55 | -0,12 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniKonzept: Dividenden A (zukünftig UniGlobal Dividende A)
LU1073949312 |
EUR | 42,24 | 40,62 | -0,11 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniKonzept: Portfolio -net- A (zukünftig UniStruktur)
LU1073950245 |
EUR | 44,68 | 44,68 | -0,04 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniKonzept: Portfolio A (zukünftig UniStruktur)
LU1073949668 |
EUR | 45,51 | 43,76 | -0,03 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniMarktführer -net- A
LU0103246616 |
EUR | 49,21 | 49,21 | -0,08 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniMarktführer A
LU0103244595 |
EUR | 50,81 | 48,86 | -0,08 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Global
DE000A0M80G4 |
EUR | 112,76 | 107,39 | -0,05 | 17.10.19 | |
|
UniNachhaltig Aktien Global I
DE000A2H9AX8 |
EUR | 116,79 | 111,23 | -0,06 | 17.10.19 | |
|
UniNordamerika
DE0009750075 |
EUR | 348,45 | 331,86 | -0,64 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UnionProtect: Europa (CHF)
LU0256890384 |
CHF | 83,93 | 81,49 | -0,02 | 30.09.19 | |
|
UniOpti4
LU0262776809 |
EUR | 98,42 | 98,42 | - | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniOptima
LU0051064516 |
EUR | 737,05 | 729,75 | -0,02 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniOptimus -net-
LU0061890835 |
EUR | 687,94 | 687,94 | -0,02 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2020)
LU0364818970 |
EUR | 104,85 | 104,85 | -0,03 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2020/II)
LU0364818541 |
EUR | 115,53 | 115,53 | -0,06 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2021)
LU0430010602 |
EUR | 114,18 | 114,18 | -0,05 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023)
LU0282376937 |
EUR | - | 113,99 | -0,05 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023/II)
LU0496183525 |
EUR | 120,30 | 120,30 | -0,07 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2024)
LU0364819192 |
EUR | 117,61 | 117,61 | -0,04 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2025)
LU0430014349 |
EUR | 124,62 | 124,62 | - | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2027)
LU0496184259 |
EUR | 130,69 | 130,69 | 0,05 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak
DE0008491044 |
EUR | 131,03 | 127,21 | -0,07 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak -net-
DE0005314462 |
EUR | 68,64 | 68,64 | -0,04 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets -net- A
LU0383775664 |
EUR | 170,15 | 170,15 | -0,24 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets A
LU0383775318 |
EUR | 179,09 | 172,20 | -0,25 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig -net- A
LU0718558728 |
EUR | 80,55 | 80,55 | -0,07 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig A
LU0718558488 |
EUR | 84,94 | 82,47 | -0,07 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A
LU1572731591 |
EUR | 110,42 | 110,42 | 0,02 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ A
LU1572731245 |
EUR | 112,09 | 109,89 | 0,01 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nordamerika -net- A
LU1557100630 |
EUR | 59,08 | 59,08 | -0,19 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nordamerika A
LU1557100556 |
EUR | 59,59 | 57,85 | -0,18 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRent Kurz URA
LU1602092758 |
EUR | 101,50 | 96,67 | -0,01 | 17.10.19 | |
|
UniRenta
DE0008491028 |
EUR | 21,04 | 20,43 | -0,07 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Corporates A
LU0039632921 |
EUR | 102,85 | 99,85 | -0,55 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497 |
EUR | 111,38 | 111,38 | -0,62 | 17.10.19 | |
|
UniReserve: Euro A
LU0055734320 |
EUR | 499,74 | 499,74 | 0,01 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro M
LU0201780276 |
EUR | 9.789,30 | 9.789,30 | 0,19 | 17.10.19 | |
|
UniReserve: Euro-Corporates
LU0247467987 |
EUR | 42,09 | 42,09 | 0,01 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: USD A
LU0059863547 |
USD | 1.041,76 | 1.041,76 | 0,08 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BasicIndustries A
LU0101442050 |
EUR | 118,00 | 113,46 | -0,09 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BioPharma A
LU0101441086 |
EUR | 122,32 | 117,62 | 0,33 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: HighTech A
LU0101441672 |
EUR | 115,24 | 110,81 | -1,00 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniStruktur
LU1529950914 |
EUR | 104,99 | 101,93 | -0,05 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa -net- A
LU0126315372 |
EUR | 52,40 | 52,40 | -0,04 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa A
LU0126314995 |
EUR | 54,15 | 52,07 | -0,04 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global -net- A
LU0126316180 |
EUR | 105,38 | 105,38 | -0,30 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global A
LU0126315885 |
EUR | 110,69 | 106,43 | -0,31 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347 |
EUR | 66,18 | 63,03 | -0,18 | 17.10.19 | |
|
UniVorsorge 1 ASP
LU0732151963 |
EUR | 48,70 | 47,28 | - | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 1 AZP
LU0683715469 |
EUR | 48,61 | 47,19 | -0,01 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 ASP
LU0732152003 |
EUR | 48,29 | 46,88 | -0,01 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 AZP
LU0683715543 |
EUR | 48,46 | 47,05 | -0,01 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 ASP
LU0732152185 |
EUR | 51,15 | 49,66 | -0,01 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 AZP
LU0683715626 |
EUR | 52,37 | 50,84 | -0,02 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 ASP
LU0732152268 |
EUR | 57,07 | 55,41 | 0,01 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 AZP
LU0683715899 |
EUR | 59,66 | 57,92 | 0,01 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 ASP
LU0732152342 |
EUR | 67,95 | 65,97 | 0,09 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 AZP
LU0683715972 |
EUR | 74,43 | 72,26 | 0,10 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniVorsorge 6 ASP
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EUR | 75,48 | 73,28 | 0,25 | 17.10.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniVorsorge 6 AZP
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EUR | 86,42 | 83,90 | 0,29 | 17.10.19 |
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UniVorsorge 7 ASP
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UniVorsorge 7 AZP
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UniWirtschaftsAspirant A
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UniWirtschaftsAspirant I
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