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Historische Tagespreise zum Download
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Name
ISIN
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Wäh- rung
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Ausg.-
preis
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Rückn.-
preis
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Diff.
Vort.
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Preis-
datum
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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BBBank Konzept Dividendenwerte Union
LU1093788872 |
EUR | 47,48 | 46,55 | -0,34 | 23.09.20 | |
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Commodities-Invest
LU0249047092 |
EUR | 43,71 | 43,71 | -0,52 | 23.09.20 | |
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FairWorldFonds
LU0458538880 |
EUR | 58,51 | 57,08 | -0,02 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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LIGA Portfolio Concept A
LU1172417856 |
EUR | 39,63 | 38,66 | -0,03 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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LIGA-Pax-Cattolico-Union
LU0152554803 |
EUR | 122,66 | 120,55 | -0,98 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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LIGA-Pax-Corporates-Union
LU0199537852 |
EUR | 45,58 | 44,25 | 0,01 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)
LU1172828052 |
EUR | 102,86 | 100,84 | 0,06 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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PrivatFonds: Konsequent
LU0493492200 |
EUR | 95,01 | 95,01 | 0,02 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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PrivatFonds: Konsequent pro
LU0493584741 |
EUR | 105,15 | 105,15 | -0,01 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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PrivatFonds: Nachhaltig
LU1900195949 |
EUR | 54,11 | 54,11 | 0,02 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR A dis
LU1481643713 |
EUR | 78,95 | 78,95 | -0,25 | 23.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I acc
LU1525536097 |
EUR | 852,88 | 852,88 | -2,59 | 23.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I dis
LU1481643804 |
EUR | 785,29 | 785,29 | -2,42 | 23.09.20 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk CHF I dis
LU0812874229 |
CHF | 95,52 | 95,52 | 0,09 | 23.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis
LU0489951870 |
EUR | 129,14 | 129,14 | -0,14 | 23.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I acc
LU1395298554 |
EUR | 1.153,07 | 1.153,07 | -1,17 | 23.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis
LU1120174450 |
EUR | 971,30 | 971,30 | -0,99 | 23.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk GBP I acc
LU1120174534 |
GBP | 1.218,67 | 1.218,67 | -8,30 | 23.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk USD I acc
LU0612194984 |
USD | 104,98 | 104,98 | -0,39 | 23.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A acc RF
LU1910823977 |
EUR | 107,35 | 107,35 | -0,03 | 23.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis
LU0374936515 |
EUR | 128,59 | 128,59 | -0,03 | 23.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis
LU1120174880 |
EUR | 1.046,31 | 1.046,31 | -0,30 | 23.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A acc RF
LU1910824439 |
EUR | 104,24 | 104,24 | 0,34 | 23.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A dis
LU0374936432 |
EUR | 189,56 | 189,56 | 0,62 | 23.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR I dis
LU1120174377 |
EUR | 1.116,91 | 1.116,91 | 3,66 | 23.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis
LU1120175341 |
EUR | 93,12 | 93,12 | 0,33 | 23.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis RF
LU1910824512 |
EUR | 101,61 | 101,61 | 0,35 | 23.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR I acc
LU1120175424 |
EUR | 1.036,22 | 1.036,22 | 3,60 | 23.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged A acc
LU1679511045 |
EUR | 100,79 | 100,79 | -0,04 | 23.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged I acc
LU1573954911 |
CHF | 1.013,87 | 1.013,87 | -0,39 | 23.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged A dis
LU1262879767 |
EUR | 90,88 | 90,88 | -0,01 | 23.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged I dis
LU1262880427 |
EUR | 913,51 | 913,51 | -0,08 | 23.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951441 |
EUR | 86,04 | 86,04 | -0,03 | 23.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174708 |
EUR | 929,01 | 929,01 | -0,33 | 23.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk USD hedged I acc
LU1565453252 |
USD | 1.122,73 | 1.122,73 | -0,36 | 23.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries NOK hedged I acc
LU1221083840 |
NOK | 1.183,67 | 1.183,67 | -10,69 | 23.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951797 |
EUR | 166,32 | 166,32 | -1,68 | 23.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174617 |
EUR | 1.151,86 | 1.151,86 | -11,59 | 23.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk USD I acc
LU1481644281 |
USD | 1.265,98 | 1.265,98 | -14,55 | 23.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged A dis
LU1481644448 |
EUR | 92,07 | 92,07 | -0,04 | 23.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis
LU1120175770 |
EUR | 934,42 | 934,42 | -0,37 | 23.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk USD hedged I acc
LU1525535875 |
USD | 1.152,22 | 1.152,22 | -0,43 | 23.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR A dis
LU1120175267 |
EUR | 86,65 | 86,65 | -0,15 | 23.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc
LU1525535792 |
EUR | 884,04 | 884,04 | -1,52 | 23.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I dis
LU1120175184 |
EUR | 873,52 | 873,52 | -1,51 | 23.09.20 | |
|
SpardaRentenPlus A
LU0439421313 |
EUR | 100,23 | 100,23 | -0,34 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UI Vario: 2
LU0106307621 |
EUR | 109,15 | 109,15 | - | 23.09.20 | ||
|
UniAbsoluterErtrag -net- A
LU1206679554 |
EUR | 43,96 | 43,96 | 0,05 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag A
LU1206678580 |
EUR | 44,65 | 43,77 | 0,05 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag I
LU1235247720 |
EUR | 90,14 | 90,14 | 0,10 | 23.09.20 | |
|
UniAnlageMix: Konservativ
LU1953916704 |
EUR | 101,82 | 100,81 | -0,09 | 23.09.20 | |
|
UniAsia
LU0037079034 |
EUR | 86,22 | 82,11 | 0,43 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific -net- A
LU0100938306 |
EUR | 143,72 | 143,72 | 1,05 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific A
LU0100937670 |
EUR | 146,08 | 140,46 | 1,03 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung -net- A
LU1390462262 |
EUR | 46,62 | 46,62 | -0,31 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung A
LU1390462189 |
EUR | 47,17 | 45,80 | -0,30 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung Konservativ -net- A
LU2090750089 |
EUR | 47,06 | 47,06 | -0,28 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung Konservativ A
LU2090749586 |
EUR | 48,09 | 47,15 | -0,28 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniCommodities
LU0249045476 |
EUR | 43,83 | 41,74 | -0,50 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDeutschland XS
DE0009750497 |
EUR | 178,38 | 171,52 | 1,41 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss -net- A
LU0186860663 |
EUR | 47,58 | 47,58 | 0,18 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss A
LU0186860408 |
EUR | 49,88 | 47,96 | 0,18 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa -net- A
LU0096427066 |
EUR | 64,54 | 64,54 | 0,42 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa A
LU0085167236 |
EUR | 110,02 | 105,79 | 0,68 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global -net- A
LU0096426845 |
EUR | 50,27 | 50,27 | -0,72 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global A
LU0089558679 |
EUR | 82,43 | 79,26 | -1,15 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Fernost A
LU0054735278 |
EUR | 1.551,67 | 1.477,78 | 1,69 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Global A
LU0115904467 |
EUR | 92,00 | 87,62 | 0,10 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Osteuropa A
LU0054734388 |
EUR | 1.706,92 | 1.625,64 | -15,06 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAnleihen
LU0966118209 |
EUR | 59,47 | 57,74 | 0,03 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
 |
UniEuroKapital
LU0046307343 |
EUR | 65,13 | 63,85 | 0,02 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital -net-
LU0089559057 |
EUR | 41,05 | 41,05 | 0,01 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates -net- A
LU0168093226 |
EUR | 37,29 | 37,29 | 0,01 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates A
LU0168092178 |
EUR | 37,43 | 36,70 | 0,01 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa A
LU0047060487 |
EUR | 2.329,65 | 2.218,71 | 11,21 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa Mid&SmallCaps
LU0090772608 |
EUR | 57,45 | 55,24 | -0,12 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropaRenta -net- A
LU2093139280 |
EUR | 50,58 | 50,58 | 0,03 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropaRenta A
LU0003562807 |
EUR | 51,93 | 50,42 | 0,03 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates A
LU0117072461 |
EUR | 53,82 | 52,25 | 0,02 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182 |
EUR | 47,59 | 46,20 | 0,02 | 23.09.20 | |
|
UniEuroRenta Corporates M
LU0117073196 |
EUR | 11.969,35 | 11.969,35 | 5,13 | 23.09.20 | |
|
UniEuroRenta EM 2021 -net- A
LU1101672530 |
EUR | 96,57 | 95,60 | - | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EM 2021 A
LU1101650056 |
EUR | 99,14 | 96,23 | - | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EmergingMarkets
LU0149266669 |
EUR | 47,43 | 46,05 | -0,23 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins -net- A
LU0192294089 |
EUR | 62,09 | 62,09 | -0,05 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins A
LU0192293511 |
EUR | 62,69 | 60,86 | -0,04 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A
LU1101736442 |
EUR | 95,13 | 94,18 | -0,01 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A
LU1101707187 |
EUR | 97,65 | 94,78 | -0,01 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 -net- A
LU0096427496 |
EUR | 41,75 | 41,75 | 0,26 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 A
LU0090707612 |
EUR | 51,68 | 49,69 | 0,31 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025 |
EUR | 29,45 | 28,05 | 0,17 | 23.09.20 | |
|
UniEuroSTOXX 50 I
LU0458547873 |
EUR | 49,95 | 49,95 | 0,31 | 23.09.20 | |
|
UniExtra: EuroStoxx 50
LU0186860234 |
EUR | 79,82 | 76,75 | 0,43 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa -net- A
LU1572730783 |
EUR | 101,00 | 101,00 | 0,51 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa A
LU1572664461 |
EUR | 106,65 | 101,57 | 0,51 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Renten A
LU0006041197 |
EUR | 24,34 | 23,86 | -0,09 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant80: Dynamik
LU1910944500 |
EUR | 113,65 | 113,65 | -0,75 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: Aktien Welt (2020)
LU0955854772 |
EUR | - | 136,00 | - | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
LU0945322997 |
EUR | - | 113,46 | - | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Aktien Welt (2020)
LU0944457364 |
EUR | - | 120,63 | - | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II
LU0945291820 |
EUR | - | 109,40 | - | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
LU1047134082 |
EUR | - | 99,49 | -0,04 | 23.09.20 | |
|
UniGarant: Nordamerika (2021)
LU0993959237 |
EUR | - | 113,45 | -0,07 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa
LU0183299055 |
EUR | - | 130,52 | -0,03 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa II
LU0214294224 |
EUR | - | 119,77 | -0,03 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa III
LU0229392385 |
EUR | - | 118,81 | 0,03 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa IV
LU0234773439 |
EUR | - | 123,05 | 0,02 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa V
LU0327789680 |
EUR | - | 110,01 | -0,02 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal
DE0008491051 |
EUR | 259,60 | 247,24 | -3,20 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende -net- A
LU1570401544 |
EUR | 99,27 | 99,27 | -0,31 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende A
LU1570401114 |
EUR | 105,13 | 100,12 | -0,31 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal II A
LU0718610743 |
EUR | 112,25 | 106,90 | -1,37 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniIndustrie 4.0 A
LU1772413420 |
EUR | 63,75 | 61,30 | -0,22 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniIndustrie 4.0 I
LU2082316857 |
EUR | 115,61 | 115,61 | -0,35 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
LU1087802150 |
EUR | 99,58 | 99,58 | - | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional Basic Emerging Markets
LU1348768752 |
EUR | 95,67 | 95,67 | -0,50 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
LU1348768323 |
EUR | 96,76 | 96,76 | 0,07 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
LU1348768679 |
EUR | 103,11 | 103,11 | -0,05 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional CoCo Bonds
LU1088284630 |
EUR | 97,30 | 97,30 | 0,20 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional Convertibles Protect
LU0200666799 |
EUR | 75,23 | 75,23 | -0,11 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional Convertibles Protect EUR LA
LU2103221169 |
EUR | 45,78 | 45,78 | -0,07 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A
LU1573948780 |
EUR | 104,40 | 104,40 | 0,10 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A
LU1573948434 |
EUR | 106,82 | 104,73 | 0,10 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds CHF hedged acc RF
LU2092949077 |
CHF | 98,22 | 98,22 | 0,10 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I
LU1341439245 |
EUR | 116,12 | 116,12 | 0,12 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds
LU0578899691 |
EUR | 100,37 | 100,37 | -0,11 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
LU0912928313 |
EUR | - | 85,79 | -0,01 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937 |
EUR | - | 93,10 | -0,03 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible EUR dis
LU1545615871 |
EUR | 96,76 | 96,76 | -0,25 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible USD acc
LU2148048080 |
USD | 114,50 | 114,50 | -0,29 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
LU1342556849 |
EUR | 100,51 | 100,51 | -0,04 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919 |
EUR | 79,26 | 79,26 | -0,52 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
LU1589413688 |
EUR | 89,69 | 88,36 | -0,45 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional Equities Market Neutral
LU1966110618 |
EUR | 97,15 | 97,15 | 0,08 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5 |
EUR | 99,80 | 99,80 | 0,02 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
LU1063759929 |
EUR | 108,50 | 108,50 | 0,06 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional European Bonds & Equities
LU0404236480 |
EUR | 97,27 | 97,27 | 0,12 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional European Bonds: Diversified
LU1672071542 |
EUR | 99,73 | 99,73 | -0,01 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
LU1672071385 |
EUR | 103,40 | 103,40 | 0,02 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional European Corporate Bonds +
LU1078111769 |
EUR | 98,66 | 98,66 | 0,01 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional European Equities Concentrated
LU1131313493 |
EUR | 146,77 | 146,77 | 0,84 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554 |
EUR | 70,46 | 70,46 | 0,24 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional Financial Bonds 2022
LU1176010566 |
EUR | - | 97,70 | 0,09 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional German Corporate Bonds +
LU0847345435 |
EUR | - | 111,56 | 0,07 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles
LU0315299569 |
EUR | 128,01 | 128,01 | -0,36 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
LU2123086501 |
EUR | 116,06 | 116,06 | -0,85 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable CHF A
LU2035556369 |
EUR | 111,65 | 111,65 | -0,48 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A
LU0993947141 |
EUR | 128,09 | 128,09 | -0,53 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 A
LU1176686571 |
EUR | - | 96,48 | -0,01 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020 |
EUR | 97,24 | 97,24 | 0,02 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
LU1089802497 |
EUR | 103,74 | 103,74 | 0,01 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional Global Covered Bonds
LU0694230862 |
EUR | 99,91 | 99,91 | -0,01 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional Global Credit
LU1726239723 |
EUR | 106,79 | 106,79 | -0,17 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional Global High Yield Bonds
LU0220302995 |
EUR | 40,25 | 40,25 | 0,01 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
LU2035328066 |
EUR | 98,25 | 98,25 | - | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
LU0300981452 |
EUR | 86,98 | 86,12 | - | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1 |
EUR | - | 93,22 | -0,01 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9 |
EUR | 98,33 | 96,87 | -0,11 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional Local EM Bonds
LU0356243922 |
EUR | 53,96 | 53,96 | -0,32 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional Multi Credit
LU1557111835 |
EUR | 100,51 | 99,51 | 0,07 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599 |
EUR | 62,42 | 62,11 | 0,01 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional Sachwerte SCS SICAV-SIF-Infrastruktur-Invest 1
LU1932732891 |
EUR | 931,76 | 931,76 | -72,04 | 30.06.20 | |
|
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438 |
EUR | 118,67 | 115,78 | -0,13 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional Short Term Credit
LU0175818722 |
EUR | 45,20 | 44,75 | - | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional Structured Credit
LU1832180779 |
EUR | 101,08 | 101,08 | 0,01 | 23.09.20 | |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758 |
EUR | 121,12 | 121,12 | 0,03 | 23.09.20 | |
|
UniMarktführer -net- A
LU0103246616 |
EUR | 54,25 | 54,25 | -0,52 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniMarktführer A
LU0103244595 |
EUR | 55,93 | 53,78 | -0,52 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Global
DE000A0M80G4 |
EUR | 116,75 | 111,19 | -1,49 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Global -net-
DE000A2N7V22 |
EUR | 101,11 | 101,11 | -1,36 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Global I
DE000A2H9AX8 |
EUR | 121,29 | 115,51 | -1,55 | 23.09.20 | |
|
UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A
LU2141195102 |
EUR | 106,95 | 106,95 | 0,04 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Unternehmensanleihen A
LU2141195011 |
EUR | 109,22 | 107,08 | 0,04 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UnionProtect: Europa (CHF)
LU0256890384 |
CHF | 83,93 | 81,49 | -0,02 | 30.09.19 | |
|
UniOpti4
LU0262776809 |
EUR | 97,31 | 97,31 | 0,06 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniOptimus -net-
LU0061890835 |
EUR | 681,95 | 681,95 | 0,35 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2021)
LU0430010602 |
EUR | 111,22 | 111,22 | - | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023)
LU0282376937 |
EUR | - | 112,21 | -0,06 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023/II)
LU0496183525 |
EUR | 116,59 | 116,59 | -0,02 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2024)
LU0364819192 |
EUR | 114,74 | 114,74 | -0,02 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2025)
LU0430014349 |
EUR | 122,03 | 122,03 | -0,03 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2027)
LU0496184259 |
EUR | 127,16 | 127,16 | -0,04 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets -net- A
LU0383775664 |
EUR | 155,77 | 155,77 | -0,05 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets A
LU0383775318 |
EUR | 163,80 | 157,50 | -0,05 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig -net- A
LU0718558728 |
EUR | 84,19 | 84,19 | -0,28 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig A
LU0718558488 |
EUR | 89,01 | 86,42 | -0,28 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A
LU1572731591 |
EUR | 113,05 | 113,05 | -0,19 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ A
LU1572731245 |
EUR | 115,15 | 112,89 | -0,18 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nordamerika -net- A
LU1557100630 |
EUR | 62,43 | 62,43 | -0,80 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nordamerika A
LU1557100556 |
EUR | 63,18 | 61,34 | -0,78 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRent Kurz URA
LU1602092758 |
EUR | 100,51 | 95,72 | -0,01 | 23.09.20 | |
|
UniRenta Corporates A
LU0039632921 |
EUR | 103,35 | 100,34 | 0,11 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497 |
EUR | 111,92 | 111,92 | 0,11 | 23.09.20 | |
|
UniRenta Emerging Markets I
LU0809575300 |
EUR | 53,68 | 53,68 | -0,38 | 23.09.20 | |
|
UniRenta EmergingMarkets A
LU0252123129 |
EUR | 23,80 | 23,11 | -0,17 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Osteuropa A
LU0097169550 |
EUR | 41,10 | 39,90 | -0,12 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Osteuropa C
LU0111444385 |
EUR | 48,45 | 47,04 | -0,13 | 23.09.20 | |
|
UniReserve: Euro A
LU0055734320 |
EUR | 495,47 | 495,47 | 0,29 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro M
LU0201780276 |
EUR | 9.715,24 | 9.715,24 | 5,57 | 23.09.20 | |
|
UniReserve: Euro-Corporates
LU0247467987 |
EUR | 42,08 | 42,08 | 0,01 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: USD A
LU0059863547 |
USD | 1.057,96 | 1.057,96 | -0,04 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BasicIndustries A
LU0101442050 |
EUR | 115,12 | 110,69 | -0,79 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BioPharma A
LU0101441086 |
EUR | 134,48 | 129,31 | -0,15 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: HighTech A
LU0101441672 |
EUR | 143,33 | 137,82 | -3,02 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniStruktur
LU1529950914 |
EUR | 100,80 | 97,86 | -0,06 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa -net- A
LU0126315372 |
EUR | 44,16 | 44,16 | 0,14 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa A
LU0126314995 |
EUR | 45,59 | 43,84 | 0,14 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global -net- A
LU0126316180 |
EUR | 93,30 | 93,30 | -1,03 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global A
LU0126315885 |
EUR | 97,72 | 93,96 | -1,04 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347 |
EUR | 58,78 | 55,98 | -0,62 | 23.09.20 | |
|
UniVorsorge 1 ASP
LU0732151963 |
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Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 1 AZP
LU0683715469 |
EUR | 48,40 | 46,99 | 0,01 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 ASP
LU0732152003 |
EUR | 47,99 | 46,59 | - | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 AZP
LU0683715543 |
EUR | 48,16 | 46,76 | - | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 ASP
LU0732152185 |
EUR | 50,96 | 49,48 | -0,01 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 AZP
LU0683715626 |
EUR | 52,18 | 50,66 | -0,01 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 ASP
LU0732152268 |
EUR | 57,28 | 55,61 | -0,01 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 AZP
LU0683715899 |
EUR | 59,86 | 58,12 | -0,01 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 ASP
LU0732152342 |
EUR | 68,72 | 66,72 | -0,04 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 AZP
LU0683715972 |
EUR | 75,28 | 73,09 | -0,03 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 ASP
LU0732152425 |
EUR | 77,38 | 75,13 | -0,07 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 AZP
LU0683716194 |
EUR | 88,60 | 86,02 | -0,08 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 ASP
LU0732152698 |
EUR | 85,05 | 82,57 | -0,07 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 AZP
LU0683716277 |
EUR | 101,16 | 98,21 | -0,09 | 23.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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