Fondsportrait
UniGlobal
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ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.) DE0008491051 264,99 EUR 252,37 EUR 29.09.2020 -0,71% -1,80 EUR 0,00 EUR 
Stand: 01. Februar 2020
Stand: 01. Februar 2017
Risikoklasse:1) 
geringes Risiko 
mäßiges Risiko 
erhöhtes Risiko 
hohes Risiko 
sehr hohes Risiko Kategorie Empfohlene Anlagedauer Weltweit investierender Aktienfonds 
Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 6 Jahren oder länger.
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt. Neben einem Schwerpunkt auf Standardtitel kann auch in Nebenwerte investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab2), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Investmentprozess Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter. 
Teamansatz Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.
Kommentar des Fondsmanagements3) Zeitraum: 01.04.2020 - 30.06.2020
Aufgrund der von vielen Regierungen und Notenbanken verabschiedeten Programme zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie und der Lockerung der Eindämmungsmaßnahmen konnten sich die Kapitalmärkte im zweiten Quartal nach dem vorausgegangenen Einbruch deutlich erholen. Sie fokussierten sich dabei stark auf Nachrichten, die auf die Überwindung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie hindeuteten und blendeten hingegen die schwache Verfassung der globalen Konjunktur und den noch immer anhaltenden globalen Anstieg der Neuinfektionszahlen weitgehend aus.Im Portfolio haben wir die Situation aktiv genutzt und die strukturellen Veränderungen sowie die Gewinner und Verlierer in verschiedenen Szenarien analysiert und entsprechend investiert. Darunter finden sich Unternehmen, die sowohl von einer weiteren Lockerung der Eindämmungsmaßnahmen als auch von einer erneuten Covid-19-Welle profitieren können: Amazon, Tencent, Bristol Myers, Activision Blizzard, Deutsche Post und Verisk. Zudem investierten wir in Papiere von zyklischen Unternehmen wie Infineon, Qualcomm, American Express, Münchener Rück, CRH und Amadeus IT.Das Management stellte den Fonds im Verlauf des Berichtszeitraums ausgewogener auf. Wir reduzierten das große Untergewicht in Europa, weil die dortige Fiskal- und Geldpolitik gut auf die Corona-bedingten Entwicklungen reagiert hatten. Das Übergewicht in Nordamerika wurde etwas reduziert und Asien leicht aufgebaut.Unter Sektorgesichtspunkten präferierten wir den Software- und Halbleiterbereich sowie Aktien von Einzelhandelsunternehmen wie Amazon.Den Kauf von Aktien aus dem europäischen Energie- und Bankensektor vermieden wir weiterhin, außerdem wurden die Bestände in Unternehmen aus der Investitionsgüterbranche abgebaut. Bei den Einzeltiteln veräußerten wir unter anderem Lam Research, Ecolab, CSL, Raytheon Technologies, Merck und Boston Scientific.Durch die hohen Kursgewinne der letzten Monate und der Entkopplung von der wirtschaftlichen Realität sollte das Anstiegspotenzial der Märkte kurzfristig begrenzt sein. Mittelfristig dürften ausgewählte Risikoanlagen jedoch interessante Chancen bieten.Historische Wertentwicklung per 30.06.2020
Stand: 30.06.2020
Stammdaten Name: UniGlobal4) WKN 849105 ISIN DE0008491051 Art des Investment vermögens: OGAW-Sondervermögen Fondswährung EUR Auflegungs datum: 02.01.1960 Geschäftsjahr 01.10. – 30.09. Rücknahme preis: 242,27 EUR Fondsvermögenper 30.06.2020 6.165 Mio. EUR Ertragsver wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte November Ausschüttung 2,40 EUR (für das Geschäftsjahr 2018/2019) Steuerliche Teilfreistellung 30 % (Privatanleger) Freistellungsempfehlung5) ca. EUR 2,40 pro Anteil Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich Verwaltungs gesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH Ausgabeauf schlag: 6) 5,00 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.7) Verwaltungs vergütung: zzt. 1,20 % p.a., maximal 1,25 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.7) Laufende Kosten8) 1,47 % Sparplan Ab 25,- Euro pro Rate möglich Ratinginformationen (31. Mai 2020) Scope Mutual Fund Rating: A Morningstar RatingTM Gesamt: 9) 
1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.
2) 100% MSCI World
3) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
4) UniGlobal ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniGlobal.
5) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.
6) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.
7) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.
8) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.10.2018 - 30.09.2019 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.
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