Fondsportrait
UniGlobal
-
ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.) DE0008491051 273,05 EUR 260,05 EUR 21.01.2020 -0,46% -1,20 EUR 0,00 EUR 
Stand: 01. Februar 2019
Stand: 01. Februar 2017
Risikoklasse:1) 
geringes Risiko 
mäßiges Risiko 
erhöhtes Risiko 
hohes Risiko 
sehr hohes Risiko Kategorie Empfohlene Anlagedauer Weltweit investierender Aktienfonds 
Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 6 Jahren oder länger.
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt. Neben einem Schwerpunkt auf Standardtitel kann auch in Nebenwerte investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab2), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Investmentprozess Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter. 
Teamansatz Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.
Kommentar des Fondsmanagements3) Zeitraum: 01.10.2019 - 31.12.2019
Die globalen Aktienmärkte konnten in den letzten drei Monaten des Jahres 2019 deutlich zulegen und verzeichneten durchweg Wertzuwächse. Der MSCI Welt-Index verbuchte im Berichtszeitraum ein Plus von 5,2 Prozent (in lokaler Währung). Gründe dafür waren abnehmende (geo-)politische Risiken sowohl beim Thema Handelskonflikt als auch beim Brexit. So vereinbarten die USA und China im Verlauf des Quartals ein deeskalierendes „Phase 1“-Abkommen. Aus den für den 12. Dezember angesetzten Unterhauswahlen in Großbritannien ging die Konservative Partei von Premierminister Boris Johnson als klarer Sieger hervor und dürfte den Brexit im Jahr 2020 vollziehen. Ein zusätzlicher Treiber für die Märkte war die Hoffnung auf eine Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung.Im Portfolio engagierten wir uns zuletzt bei Bank of America. Das US-Finanzhaus überzeugte durch seine gute Kostenkontrolle und seiner Führungsposition im Online-Banking-Geschäft. Innerhalb des Halbleitersegments erschien uns der Wert von Lam Research interessant. Des Weiteren tätigten wir Käufe bei Nvidia. Der Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen für Personal Computer und Spielkonsolen verzeichnete zuletzt eine Erholung bei den Investitionen im Bereich Data Center beziehungsweise Cloud-Services. Interessant erschien uns ferner Murata. Der weltweit größte Hersteller von elektronischen Bauteilen zählt in seinem Segment zu den Markt- und Qualitätsführern. Weitere Käufe fanden unter anderem bei Disney, Target, Dow und AbbVie statt.Im Gegenzug veräußerten wir Anteile von Amazon. Der US-Onlineversandhändler war im Vergleich zu seinen Wettbewerbern weniger überzeugend. Außerdem wurden aufgrund schwacher Unternehmenszahlen Verkäufe bei McDonald's, Anheuser-Busch und Cisco Systems getätigt. Vor dem Hintergrund zahlreicher Patentausläufe ab dem Jahr 2020 lösten wir darüber hinaus die Position in Novartis auf. Zudem realisierten wir bei CME Group Gewinne.Die Konjunkturdaten sollten wieder stärker in den Fokus der Aktienmärkte rücken. Dagegen dürften die Impulse der Geld- und Geopolitik nachlassen, auch wenn die politischen Spannungen nicht grundsätzlich vom Tisch sind.Historische Wertentwicklung per 31.12.2019
Stand: 31.12.2019
Stammdaten Name: UniGlobal4) WKN 849105 ISIN DE0008491051 Art des Investment vermögens: OGAW-Sondervermögen Fondswährung EUR Auflegungs datum: 02.01.1960 Geschäftsjahr 01.10. – 30.09. Rücknahme preis: 250,14 EUR Fondsvermögenper 31.12.2019 7.003 Mio. EUR Ertragsver wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte November Ausschüttung 2,40 EUR (für das Geschäftsjahr 2018/2019) Steuerliche Teilfreistellung 30 % (Privatanleger) Freistellungsempfehlung5) ca. EUR 2,40 pro Anteil Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich Verwaltungs gesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH Ausgabeauf schlag: 6) 5,00 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.7) Verwaltungs vergütung: zzt. 1,20 % p. a., maximal 1,25 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.7) Laufende Kosten8) 1,47 % Sparplan Ab 25,- Euro pro Rate möglich Ratinginformationen (30. November 2019) Scope Mutual Fund Rating: B Morningstar RatingTM Gesamt: 9) 
1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.
2) 100% MSCI World
3) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
4) UniGlobal ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniGlobal.
5) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.
6) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.
7) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.
8) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.10.2018 - 30.09.2019 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.
9) © 2014 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
