Fondsportrait
UniGlobal
-
ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.) DE0008491051 248,99 EUR 237,13 EUR 19.09.2019 0,15% 0,36 EUR 0,00 EUR 
Stand: 01. Februar 2019
Stand: 01. Februar 2017
Risikoklasse:1) 
geringes Risiko 
mäßiges Risiko 
erhöhtes Risiko 
hohes Risiko 
sehr hohes Risiko Kategorie Empfohlene Anlagedauer Weltweit investierender Aktienfonds 
Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 6 Jahren oder länger.
Anlagestrategie Der UniGlobal ist ein weltweit investierender Aktienfonds. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf Standardtiteln. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl ("Stock Picking") werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt. Investmentprozess Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter. 
Teamansatz Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.
Kommentar des Fondsmanagements2) Zeitraum: 01.04.2019 - 30.06.2019
Im zweiten Quartal 2019 konnten die globalen Aktienmärkte den positiven Jahresauftakt überwiegend fortsetzen. Der MSCI Welt-Index verzeichnete in lokaler Währung per Saldo ein Plus von 3,0 Prozent. In den USA legte der Dow Jones Industrial Average um 2,6 Prozent zu. In Europa gewann der EURO STOXX 50-Index 3,6 Prozent. Maßgeblich dazu beigetragen haben die wichtigsten Zentralbanken, die aufgrund der anhaltenden globalen Wachstumsschwäche und des zugespitzten Handelskonflikts eine geldpolitische Kehrtwende avisierten und bereits im zweiten Halbjahr die Leitzinsen wohl wieder senken werden. Japan leidet verstärkt unter dem langwierigen Handelsstreit zwischen den USA und China. Der Nikkei 225-Index verbesserte sich zuletzt nur leicht um 0,3 Prozent.Im Fonds wurde hinsichtlich der Regionenallokation an der bisherigen Grundausrichtung festgehalten. Der Anlageschwerpunkt liegt unverändert auf US-Titeln. Insgesamt konzentrierte sich das Management insbesondere auf strukturell wachsende Aktien und Sektoren. Vor diesem Hintergrund wurde ein großes Gewicht in den Bereichen Software und Services sowie in Medizintechnik und Pharma aufgebaut. Alle zugekauften Aktien verkörpern entweder eine strukturelle Wachstumskomponente oder haben einen defensiven Charakter, womit die Unternehmen auch in einer schwierigeren Konjunkturlage relativ besser abschneiden können.Im Einzelnen gingen wir innerhalb des Segments Software und Services Neuengagements bei Autodesk, SAP, Fidelity National Information Service und Wirecard ein. Des Weiteren engagierten wir uns im Bereich Gesundheitswesen unter anderem bei Illumina, IQVIA, Vertex, Johnson & Johnson und AstraZeneca. Weitere Käufe fanden bei TJX und Ross Stores statt. Im Gegenzug wurden Verkäufe bei Unternehmen vorgenommen, deren Geschäftstätigkeit verstärkt vom chinesischen Markt abhängig ist, wie etwa Las Vegas Sands, John Deere, Alibaba sowie Tencent.Mit einem weiter abflachenden Wirtschaftswachstum und einer möglichen erneuten Eskalation im Handelsstreit dürfte das Kapitalmarktumfeld im zweiten Halbjahr rauer werden. Unterstützend sollten die Maßnahmen der Notenbanken sein, soweit sie die eingepreisten Erwartungen erfüllen.Historische Wertentwicklung per 31.08.2019
Stand: 31.08.2019
Stammdaten Name: UniGlobal3) WKN 849105 ISIN DE0008491051 Art des Investment vermögens: OGAW-Sondervermögen Fondswährung EUR Auflegungs datum: 02.01.1960 Geschäftsjahr 01.10. – 30.09. Rücknahme preis: 233,53 EUR Fondsvermögenper 31.08.2019 6.372 Mio. EUR Ertragsver wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte November Ausschüttung 2,60 EUR (für das Geschäftsjahr 2017/2018) Steuerliche Teilfreistellung 30 % (Privatanleger) Freistellungsempfehlung4) ca. EUR 2,00 pro Anteil Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich Verwaltungs gesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH Ausgabeauf schlag: 5) 5,00 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.6) Verwaltungs vergütung: zzt. 1,20 % p. a., maximal 1,25 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.6) Laufende Kosten7) 1,45 % Sparplan Ab 25,- Euro pro Rate möglich Ratinginformationen (31. Juli 2019) Scope Mutual Fund Rating: B Morningstar RatingTM Gesamt: 8) 
1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.
2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
3) UniGlobal ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniGlobal.
4) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.
5) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.
6) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.
7) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.10.2017 - 30.09.2018 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.
8) © 2014 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
