Fondsportrait

UniAsia

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0037079034 72,48  EUR 69,03  EUR 23.05.2019 -0,65% -0,45  EUR 0,00  EUR
    Capital 5 Sterne

    Stand: 01. Februar 2019

    Goldener Bulle

    Stand: 01. Februar 2017

    Risikoklasse:1)
    blaugeringes Risikogruenmäßiges Risikogelberhöhtes Risikoorange_hakenhohes Risikorotsehr hohes Risiko
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Aktienfonds mit asiatischen Werten

    risikoskala7

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Das Fondsvermögen wird am asiatischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise an den Börsen der Länder Japan, Südkorea, Hongkong,Taiwan, Singapur und China investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement an den Aktienbörsen von Indonesien, Malaysia und den Philippinen zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.
    Investmentprozess
    Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.
    Teamansatz
    Text?

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Kommentar des Fondsmanagements2)

     

    Zeitraum: 01.04.2019 - 30.04.2019

     

    Zu Beginn des Monats April konnten die asiatischen Börsen die Ende März gestartete Rallye zunächst fortsetzen, legten dann jedoch eine Verschnaufpause ein. Nach einer Seitwärtsbewegung mussten die Gewinne gegen Ende des Monats teilweise wieder abgegeben werden. Nichtsdestotrotz konnte der MSCI Far East ex Japan-Index in lokaler Währung 1,9 Prozent hinzugewinnen. Kurstreibende Impulse blieben mit Ausnahme guter Makrodaten weitgehend aus.Nachdem die asiatischen Börsen seit Anfang des Jahres von Sorgen um eine Abschwächung der Wirtschaft geplagt wurden, stellten die jüngsten Konjunkturdaten aus China einen langersehnten Lichtblick dar. Die Einkaufsmanagerindizes erreichten im März sowohl im Dienstleistungssektor als auch im Verarbeitenden Gewerbe die höchsten Stände seit mehreren Monaten. Die chinesische Wirtschaft ist im ersten Quartal mit 6,4 Prozent relativ zum Vorjahr stärker gewachsen als erwartet und auch die Industrieproduktion hat zuletzt wieder Fahrt aufgenommen. In Hongkong stieg der Hang Seng Composite-Index um 2,2 Prozent. Der Shanghai Composite-Index verlor jedoch 0,4 Prozent.Die Gespräche im Handelsstreit zwischen den USA und China gerieten zuletzt erneut ins Stocken. Zudem befindet sich mittlerweile auch die japanische Regierung in Handelsgesprächen mit den USA. US-Präsident Donald Trump hatte wegen des hohen Handelsdefizits der USA gegenüber Japan jüngst gedroht, japanische Automobile mit einem bis zu 25-prozentigen Einfuhrzoll zu belegen. Der marktbreite TOPIX-Index trotzte dem Konflikt mit einem Gewinn von 1,7 Prozent in lokaler Währung. Der NIKKEI 225-Index konnte sogar ein Plus von 5,0 Prozent verbuchen.An den übrigen asiatischen Börsenplätzen herrschte ein gemischtes Bild: In Singapur (5,8 Prozent) und Taiwan (3,1 Prozent) fielen kräftige Gewinne an. Auch die Börsen in Thailand (2,1 Prozent) und Indien (0,9 Prozent) verbuchten Kursaufschläge. Die Märkte in Malaysia (-0,1 Prozent) und Indonesien (-0,4 Prozent) mussten jedoch Verluste hinnehmen.Für die Kapitalmärkte dürfte in den kommenden Wochen entscheidend sein, wie sich die Handelsgespräche zwischen China und den USA sowie die globale Konjunktur entwickeln.

    Historische Wertentwicklung per 30.04.2019

    Stand: 30.04.2019

    Stammdaten
    Name:UniAsia
    WKN971267
    ISINLU0037079034
    Art des Investment­vermögens: OGAW-Sondervermögen
    FondswährungEUR
    Auflegungs­datum: 03.11.1989
    Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
    Rücknahme­preis: 74,14 EUR
    Fondsvermögenper 30.04.2019115 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: thesaurierend Ende März
    Steuerliche Teilfreistellung30 %
    Freistellungsempfehlung3)ca. EUR 0,17 pro Anteil
    Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich
    Ordererteilung4)forward-pricing
    Verwaltungs­gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
    Ausgabeauf­schlag: 5)5,00 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.6)
    Verwaltungs­vergütung: zzt. 1,20 % p.a., maximal 1,25 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.6)
    Laufende Kosten7)1,53 %
    Erfolgs­abhängigeVergütung: 8)0,00 %
    SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich
    Ratinginformationen (31. März 2019)
    Scope Mutual Fund Rating:N/A
    Morningstar RatingTM Gesamt: 9)4 Sterne

    1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

    2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

    3) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.

    4) Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.

    5) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    6) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    7) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.04.2018 - 31.03.2019 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

    8) Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.

    9) © 2014 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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