Fondsportrait

UniOptimus -net-

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0061890835 688,34  EUR 688,34  EUR 19.09.2019 -0,01% -0,05  EUR 0,00  EUR
    Capital 5 Sterne

    Stand: 01. Februar 2019

    Goldener Bulle

    Stand: 01. Februar 2017

    Risikoklasse:1)
    blau_hakengeringes Risikogruenmäßiges Risikogelberhöhtes Risikoorangehohes Risikorotsehr hohes Risiko
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Rentenfonds mit kurzen Laufzeiten  

    risikoskala1

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 1 Jahr oder länger.

    Anlagestrategie
    Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, verzinsliche Anlagen mit kurzer Zinsbindung bzw.  Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.
    Investmentprozess
    Unser Investmentprozess im Rentenfondsmanagement fußt auf einem disziplinierten Top-down-Ansatz, bei dem sowohl makroökonomische Faktoren als auch spezifische Eigenschaften der Märkte eine wesentliche Rolle spielen. Einzeltitelgesichtspunkte, sog. Bottom-up-Elemente, kommen bei der Auswahl der jeweiligen Anleihe ebenfalls zum Tragen.  Bei der Konstruktion des Portfolios kann jeder Portfoliomanager auf das Research aller researchverantwortlichen Kollegen zurückgreifen. Das dahinter stehende Ziel: Die besten Ideen aus dem gesamten Rentenfondsmanagement zugänglich machen, um sie dann für den jeweiligen Fonds erkennen und nutzen zu können. Dazu dient eine systematische Kommunikation zwischen dem Researchverantwortlichen und dem zuständigen Portfoliomanager.
    Teamansatz

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Kommentar des Fondsmanagements2)

     

    Zeitraum: 01.08.2019 - 31.08.2019

     

    Renditeverfall setzt sich fortIm August setzte sich die freundliche Tendenz an den Rentenmärkten fort. In Erwartung weiterer geldpolitischer Lockerungsmaßnahmen seitens der Europäischen Zentralbank (EZB) im September war die Renditeentwicklung in allen Laufzeitbereichen nach unten gerichtet. Der EZB steht ein breites Band an geldpolitischen Maßnahmen zur Verfügung. Neben weiteren Leitzinssenkungen stehen die erneute Auflage eines Anleihekaufprogramms und die Einführung von Staffelzinsen zur Debatte. Die zuletzt schwache Inflationsentwicklung im Euroraum deutet zudem darauf hin, dass die EZB ihre Projektionen deutlich nach unten korrigieren muss. Allerdings hatten sich zum Monatsende auch kritische Stimmung innerhalb des EZB-Gremiums (Rehn/Lautenschläger) gemeldet und ihre Zweifel am einer Fortsetzung quantitativer Maßnahmen wie etwa den Anleiheankäufen geäußert. Dennoch ist davon auszugehen, dass die EZB am 12. September mit einer großen Mehrheit weitere Lockerungsmaßnahmen beschließen wird. Zumal sich die konjunkturelle Lage im Euroraum alles andere als günstig darstellt.Mit Blick auf die Marktentwicklung waren die Renditen durchgängig nach unten gerichtet. Der für kurze Laufzeiten maßgebliche Euro-Schatzfuture erreichte neue Höhen. Auf der deutschen Zinsstrukturkurve fielen die Renditen im Laufzeitbereich von einem Monat bis zu zwei Jahren zwischen zwölf und 16 Basispunkten (im negativen Bereich). Bei den kurz laufenden deutschen BuBills sowie Letras und Bots aus der Peripherie waren ebenfalls Renditerückgänge im Umfang von zehn Basispunkten zu beobachten. Der 3-Monats-EURIBOR setzte seinen Abwärtstrend weiter fort und fiel um weitere fünf auf minus 43 Basispunkte. Im Bereich der Unternehmensanleihen (ICE BofA Merrill Lynch Euro Corp.-Index 1-3 Jahre) waren wiederum leichte Kurszuwächse in Höhe von 0,2 Prozent zu verzeichnen. Allerdings erhöhten sich der Spread auf Indexebene um zwei auf 45 Basispunkte. Angesichts der im Unternehmensanleihesektor vorherrschenden Negativrenditen hielten sich die Anleger teils zurück und konzentrierten sich auf Papiere mit positiver Verzinsung.

    Historische Wertentwicklung per 31.08.2019

    Stand: 31.08.2019

    Stammdaten
    Name:UniOptimus -net-
    WKN974539
    ISINLU0061890835
    Art des Investment­vermögens: OGAW-Sondervermögen
    FondswährungEUR
    Auflegungs­datum: 02.10.1995
    Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
    Rücknahme­preis: 689,33 EUR
    Fondsvermögenper 31.08.2019153 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte Mai
    Ausschüttung2,56 EUR (für das Geschäftsjahr 2018/2019)
    Freistellungsempfehlung3)ca. EUR 3,00 pro Anteil
    Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich
    Verwaltungs­gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
    Ausgabeauf­schlag: 0,00 %
    Verwaltungs­vergütung: zzt. 0,60 % p.a., maximal 0,80 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 50,00 – 60,00 %.4)
    Laufende Kosten5)0,73 %
    SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich
    Ratinginformationen (31. Juli 2019)
    Scope Mutual Fund Rating:D
    Morningstar RatingTM Gesamt: 6)2 Sterne

    1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

    2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

    3) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.

    4) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    5) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.04.2018 - 31.03.2019 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

    6) © 2014 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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