Fondsportrait

UniDynamicFonds: Global A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0089558679 93,78  EUR 90,17  EUR 28.09.2022 1,67% 1,48  EUR 0,00  EUR
    Risikoklasse:
    geringes Risiko mäßiges Risiko erhöhtes Risiko hohes Risiko sehr hohes Risiko
    Kategorie Empfohlene Anlagedauer
    Aktienfonds mit internationalen Wachstumswerten

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab9, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
    Fondsstrategie und Fondsmanagement

    Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.
    Kommentar des Fondsmanagements11

    Zeitraum: 01.04.2022 - 30.06.2022

     

    Im zweiten Quartal 2022 verunsicherte der anhaltende Krieg in der Ukraine sowie die Corona-Situation in China die Marktteilnehmer. Darüber hinaus lasteten steigende Zinsen, hohe Inflationszahlen sowie die Unklarheiten über die Wachstumsaussichten und den geldpolitischen Pfad auf den Kursen. Zudem mehrten sich die Sorgen um die zukünftige Entwicklung der Unternehmensgewinne. Die globalen Aktienmärkte mussten im Berichtszeitraum zum Teil herbe Verluste hinnehmen. Insbesondere Wachstumsaktien gerieten unter Druck. Der MSCI Welt-Index verzeichnete einen Verlust von 14,8 Prozent, der MSCI Welt Growth-Index musste Einbußen von 21,4 Prozent hinnehmen (jeweils in Lokalwährung).
    Im Fonds wurden Long-Duration Aktien reduziert und im Gegenzug Gelder in Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen investiert. So haben wir die Position der kanadischen Eisenbahngesellschaft Canadian Pacific Railway ausgebaut. Außerdem wurden die Bestände des US-Infrastrukturdienstleisters Quanta Services und des US-Mobilfunkanbieters T-Mobile USA erhöht. Darüber hinaus gingen wir ein Neuengagement beim US-Energieunternehmen Constellation Energy ein, das von steigenden Gaspreisen in den USA profitiert. Des weiteren kam es zu Positionserhöhungen bei defensiven Pharmawerten. Es wurden u.a. Käufe beim weltweit tätigen Pharmakonzern Abbott Laboratories vorgenommen.
    Dagegen reduzierten wir aufgrund der Unsicherheit hinsichtlich der europäischen Wirtschaftsentwicklung sowie der zukünftigen Energieverfügbarkeit das Gewicht Europas. Im einzelnen lösten wir die Bestände im niederländischen Spezialchemiekonzern Akzo Nobel sowie im deutschen Automobilkonzern Mercedes auf. Ebenso trennten wir uns vom französischen Energieversorger Veolia Environnement, dem britischen Getränkekonzern Diageo und dem irischen Baustoffhersteller Kingspan Group. Zudem reduzierten wir die Anteile von Symrise, dem weltweit führenden Unternehmen in der Duft- und Geschmacksstoffindustrie.
    Das Marktumfeld für globale Aktientitel bleibt insgesamt herausfordernd. Solange die Unsicherheit um Wachstum, Inflation und Geldpolitik anhält, dürften es chancenorientierte Anlagen zunächst schwer haben.
    Fondsmanagement

    Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.
    Investmentprozess

    Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.

    Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

    Teamansatz

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Historische Wertentwicklung per 31.08.2022


    Stammdaten
    Fondsname UniDynamicFonds: Global A
    ISIN LU0089558679
    WKN 988255
    Fondswährung EUR
    Auflegungsdatum 19.08.1998
    Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
    Risikoklasse 3
    Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich
    Preisfeststellung Taggleich (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot)
    Verwaltungsgesellschaft
    (Legal Entity Identifier)
    Union Investment Luxembourg S.A.
    (529900FSORICM1ERBP05)
    Fondstyp OGAW-Sondervermögen
    Morningstar Rating 4
    Vergleichsgruppe Global Large-Cap Growth Equity
    Scope Mutual Fund Rating B2
    Vergleichsgruppe Aktien Welt
    Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate
    Ausgabeaufschlag4 4,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %7
    Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 2,00 % p.a. Hiervon erhält ihre Bank 25,00 - 35,00 %7
    Laufende Kosten6 1,53 % (Geschäftsjahr 2020/2021)
    Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
    Ertragsverwendung Ausschüttend Mitte November
    Ausschüttung 0,04 EUR (Geschäftsjahr 2020/2021)
    Teilfreistellung10 30,00 % (Privatanleger)
    Freistellungsempfehlung 0,05 EUR pro Anteil (Schätzwert)

    1 Die Risikoklassifizierung basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Risikoindikator der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ab.

    2 Scope Mutual Fund Rating per 31.08.2022

    3 Morningstar Rating Gesamt per 31.08.2022

    4 Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    5 Der Wert ist bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen der letzten Vergleichsperiode (01.02.2021 - 31.01.2022). Dies entspricht bis zu 25 % des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsmaßstabs übertroffen hat. Die Auszahlung der Vergütung erfolgt jährlich nach Ende der Vergleichsperiode.

    6 Die „laufenden Kosten” umfassen alle vom Fonds getragenen Kosten ohne erfolgsabhängige Vergütung und Transaktionskosten.

    7 Die Höhe der Partizipation kann sich ändern.

    8 Es handelt sich um einen Ausweis einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

    9 MSCI World Growth Index (total return, net dividens, auf Euro-Basis)

    10 Die Teilfreistellung dient als Ausgleich für bestimmte Steuern, die bereits auf Fondsebene erhoben wurden. Die steuerpflichtigen Erträge des Fonds, zum Beispiel bei einer Ausschüttung, sind daher in Höhe des genannten Prozentsatzes steuerfrei.

    11 Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

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Tel. 00352 2640-9500