Fondsportrait

UniEuroSTOXX 50 -net- A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0096427496 44,56  EUR 44,56  EUR 19.09.2019 0,66% 0,29  EUR 0,00  EUR
    Capital 5 Sterne

    Stand: 01. Februar 2019

    Goldener Bulle

    Stand: 01. Februar 2017

    Risikoklasse:1)
    blaugeringes Risikogruenmäßiges Risikogelb_hakenerhöhtes Risikoorangehohes Risikorotsehr hohes Risiko
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Aktienfonds mit europäischen Standardwerten

    risikoskala7

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Das Fondsvermögen wird grundsätzlich in europäische Standardaktien aus dem Aktienindex EURO STOXX 50SM2)angelegt. Die Entscheidung, ob und mit welcher Gewichtung die im Aktienindex enthaltenen Einzelwerte im Fonds enthalten sind, erfolgt auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen. 
    Investmentprozess
    Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.
    Teamansatz

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Kommentar des Fondsmanagements3)

     

    Zeitraum: 01.05.2019 - 31.07.2019

     

    Die Aktienmärkte in Europa mussten im Berichtsquartal Federn lassen. Sowohl der EURO STOXX 50-Index als auch der markbreite STOXX Europe 600-Index gaben jeweils 1,4 Prozent ab. Während die Sorgen um die Konjunktur und die handelspolitischen Spannungen die Kapitalmärkte belasteten, sorgte die Geldpolitik für Unterstützung. Hoffnungen auf Lockerungsmaßnahmen seitens der Europäischen Zentralbank (EZB) ließen die Kurse steigen. Die Währungshüter kündigten auf ihrer Juli-Sitzung entsprechende Schritte an. Die Börsen gaben im Nachgang des Treffens allerdings etwas ab, da Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi in der Pressekonferenz von den Investoren als weniger expansiv interpretiert wurden.Aufgrund der konjunkturellen Unsicherheit, die Bremsspuren in der wirtschaftlichen Aktivität hinterlassen hat, hielten wir die defensivere Aufstellung des Fonds im Berichtszeitraum bei. Es wurden unter anderem folgende Transaktionen in den vergangengen drei Monaten getätigt: Wir haben die Position im Automobilkonzern Daimler abgebaut. Die schwachen Trends in der Automobilindustrie, zwei Gewinnwarnungen des neuen Managements sowie ein schwächerer Produktzyklus führten zu dieser Entscheidung. Dagegen wurden weitere Aktien der Brauerei Anheuser-Busch InBev erworben. Mit dem Verkauf des Australien-Geschäfts ist die Entschuldung vorangeschritten. Auch haben wir die Position im Versicherungsunternehmen Axa aufgestockt. Eine Verbesserung der operativen Kennzahlen veranlasste uns dazu. Zudem wurden weitere Titel des Brillenkonzerns EssilorLuxottica gekauft, da die Einigung zwischen Essilor International und Luxottica im Fusionsprozess näher gerückt ist und das Unternehmen solide Zahlen aufwies. Wir haben darüber hinaus eine Position in Philips aufgebaut. Der gute Auftragseingang hat die starken strukturellen Trends im Healthcare-Geschäft bestätigt. Zudem hat der Elektronikkonzern Fortschritte bei der Restrukturierung gemacht und seine Marge weiter gesteigert.Mit dem abflachenden Wirtschaftswachstum und einer möglichen erneuten Eskalation im Handelsstreit dürfte das Aktienmarktumfeld anspruchsvoll bleiben. Unterstützend sollten die Maßnahmen der Notenbanken sein.

    Historische Wertentwicklung per 31.08.2019

    Stand: 31.08.2019

    Stammdaten
    Name:UniEuroSTOXX 50 -net- A4)
    WKN989797
    ISINLU0096427496
    Art des Investment­vermögens: OGAW-Sondervermögen
    FondswährungEUR
    Auflegungs­datum: 01.04.1999
    Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
    Rücknahme­preis: 43,21 EUR
    Fondsvermögenper 31.08.2019321 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte November
    Ausschüttung0,55 EUR (für das Geschäftsjahr 2017/2018)
    Steuerliche Teilfreistellung30 % (Privatanleger)
    Freistellungsempfehlung5)ca. EUR 0,60 pro Anteil
    Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich
    Verwaltungs­gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
    Ausgabeauf­schlag: 0,00 %
    Verwaltungs­vergütung: zzt. 1,20 % p.a., maximal 1,50 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 50,00 – 60,00 %.6)
    Laufende Kosten7)1,52 %
    SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich
    Ratinginformationen (31. Juli 2019)
    Scope Mutual Fund Rating:D
    Morningstar RatingTM Gesamt: 8)3 Sterne

    1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

    2) Der EURO STOXX 50® Index und die im Indexnamen verwendeten Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz und/oder ihrer Lizenzgeber. Der Index wird unter einer Lizenz von STOXX verwendet. Die auf dem Index basierenden Wertpapiere [oder Finanzinstrumente oder Optionen oder andere technische Bezeichnung] sind in keiner Weise von STOXX und/oder ihren Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und weder STOXX noch ihre Lizenzgeber tragen diesbezüglich irgendwelche Haftung.

    3) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

    4) UniEuroSTOXX 50 -net- A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniEuroSTOXX 50.

    5) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.

    6) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    7) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.10.2017 - 30.09.2018 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

    8) © 2014 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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