Fondsportrait

UniAsiaPacific A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0100937670 150,44  EUR 144,65  EUR 16.01.2020 0,41% 0,59  EUR 0,00  EUR
    Capital 5 Sterne

    Stand: 01. Februar 2019

    Goldener Bulle

    Stand: 01. Februar 2017

    Risikoklasse:1)
    blaugeringes Risikogruenmäßiges Risikogelberhöhtes Risikoorange_hakenhohes Risikorotsehr hohes Risiko
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Aktienfonds mit asiatisch/pazifischen Werten.

    risikoskala7

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von asiatischen und pazifischen Unternehmen angelegt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab2), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
    Investmentprozess
    Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.
    Teamansatz

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Kommentar des Fondsmanagements3)

     

    Zeitraum: 01.09.2019 - 30.11.2019

     

    Zwischen September und November haben sich die asiatischen Märkte mehrheitlich freundlich entwickelt. Umgerechnet in Euro schnitt der taiwanesische Markt, gemessen am TAIEX-Index, mit 10,7 Prozent am besten ab. In Lokalwährung betrug das Plus 8,2 Prozent. Grund dafür waren unter anderem kräftige Kursgewinne von Technologieaktien. Diese erhielten unter anderem Auftrieb von einer Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China. So sorgte die Verlängerung einer Ausnahmegenehmigung der USA für den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei für Auftrieb. Damit ist es Huawei zumindest temporär weiterhin möglich, Geschäfte mit US-Kunden zu betreiben.Der indische Markt gewann, gemessen am BSE Sensex-Index, umgerechnet in Euro 8,7 Prozent und in Lokalwährung 9,4 Prozent. Dies, obwohl Konjunkturindikatoren auf eine wirtschaftliche Abkühlung hindeuteten. Deutlich schwächer entwickelten sich die Märkte in der Region Südostasien, unter anderem auch wegen Konjunktursorgen.Die Ausrichtung im Fonds wurde im Berichtszeitraum durch den Aufbau von Beständen im Technologiesektor angepasst. Die Einführung des ultraschnellen Mobilfunkstandards 5G spielt vielen Zulieferern von Smartphone-Herstellern sowie Sendetechnik-Anbietern in die Karten. In Taiwan erwarb der Fonds Aktien des Halbleiterspezialisten ASE Technology. In Südkorea wurden Titel von Koh Young gekauft. Die Maschinen des Unternehmens fertigen 3D-Bilder zur Überwachung der Qualität im Produktionsprozess von Elektroteilen. Darüber hinaus hat der Fonds sich in China am Autohersteller Geely beteiligt. Dagegen wurden Gewinne beim australischen Gesundheitsunternehmen CSL realisiert. CSL ist auf die Herstellung von Blutplasmaprodukten spezialisiert.Grundsätzlich beeinflusst der Handelskonflikt zwischen den USA und China das weitere Geschehen an den asiatischen Aktienmärkten. Auch dürfte die makroökonomische Entwicklung Chinas im nächsten Quartal die Börsen prägen.

    Historische Wertentwicklung per 31.12.2019

    Stand: 31.12.2019

    Stammdaten
    Name:UniAsiaPacific A4)
    WKN921589
    ISINLU0100937670
    Art des Investment­vermögens: OGAW-Sondervermögen
    FondswährungEUR
    Auflegungs­datum: 01.10.1999
    Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
    Rücknahme­preis: 139,55 EUR
    Fondsvermögenper 31.12.2019278 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte November
    Ausschüttung1,70 EUR (für das Geschäftsjahr 2018/2019)
    Steuerliche Teilfreistellung30 % (Privatanleger)
    Freistellungsempfehlung5)ca. EUR 1,50 pro Anteil
    Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich
    Ordererteilung6)forward-pricing
    Verwaltungs­gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
    Ausgabeauf­schlag: 7)4,00 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.8)
    Verwaltungs­vergütung: zzt. 1,20 % p.a., maximal 2,00 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.8)
    Laufende Kosten9)1,53 %
    Erfolgs­abhängigeVergütung: 10)0,00 %
    SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich
    Ratinginformationen (31. Juli 2019)
    Scope Mutual Fund Rating:C
    Morningstar RatingTM Gesamt: 11)3 Sterne

    1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

    2) 100% MSCI AC ASIA PACIFIC ex JAPAN

    3) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

    4) UniAsiaPacific A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniAsiaPacific.

    5) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.

    6) Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.

    7) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    8) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    9) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.10.2018 - 30.09.2019 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

    10) Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.

    11) © 2014 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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