Fondsportrait
UniSector: BioPharma A
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ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.) LU0101441086 120,43 EUR 115,80 EUR 12.07.2019 -0,88% -1,03 EUR 0,00 EUR 
Stand: 01. Februar 2019
Stand: 01. Februar 2017
Risikoklasse:1) 
geringes Risiko 
mäßiges Risiko 
erhöhtes Risiko 
hohes Risiko 
sehr hohes Risiko Kategorie Empfohlene Anlagedauer Aktienfonds mit Schwerpunkt Biotechnologie- und Pharmaunternehmen 
Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.
Anlagestrategie Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen aus der Pharma-, Gesundheits- und der Biotechnologiebranche. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven. Investmentprozess Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter. 
Teamansatz 
Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.
Kommentar des Fondsmanagements2) Zeitraum: 01.06.2019 - 30.06.2019
Globale Biopharma-Aktien mit KursgewinnenAktien aus der Biotechnologie- und Pharmabranche haben den Berichtsmonat Juni mit einem deutlichen Plus beendet. Gemessen am MSCI World Pharmaceuticals, Biotechnology and Life Science-Index verbuchte der Sektor in lokaler Währung einen Gewinn von rund sechs Prozent.Der amerikanische Hedgefonds Elliott ist mit zwei Prozent bei Bayer eingestiegen. Andeutungen des neuen Aktionärs werden so gedeutet, dass er die Aufspaltung des Konzerns anstrebt. Außerdem begrüßte Elliott, dass der Aufsichtsrat den Vorstand mit einem Ausschuss bei der Lösung der Glyphosat-Problematik unterstützen will. Davor hatte Bayer bereits angekündigt, in den nächsten zehn Jahren fünf Milliarden Euro in die Entwicklung von alternativen Pflanzenschutzmitteln investieren zu wollen. An dem umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat, der im Verdacht steht, Krebs zu erregen, und wegen dem in den USA eine Vielzahl von Schadenersatzklagen gegen das Tochterunternehmen Monsanto anhängig sind, wollen die Leverkusener jedoch festhalten. Die Aktien von Bayer legten im Juni gut 15 Prozent zu.Darüber hinaus gab es Nachrichten zu einer Reihe von Übernahmen im Sektor. So erwirbt Pfizer Array BioPharma für knapp 11 Milliarden US-Dollar. Mit der Transaktion baut das Schwergewicht sein Portfolio an Krebsmedikamenten aus. Bristol-Myers Squibb (BMS) unternimmt derweil Schritte, um den Kauf des Biotech-Unternehmens Celgene voranzutreiben. Die US-Kartellbehörde hegt Bedenken gegen das 74 Milliarden Dollar-Geschäft. Aus diesem Grund will BMS das Schuppenflechte-Mittel Otezla von Celgene verkaufen, um grünes Licht für die Übernahme zu bekommen. Zudem ist Merck dem Erwerb von Versum einen Schritt nähergekommen, nachdem die Aktionäre des US-Spezialchemieherstellers dem Kauf zugestimmt haben. Unterdessen hat AbbVie angekündigt, Allergan für 63 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen. Die Transaktion ist für Anfang 2020 geplant und würde AbbVie zu einem breiteren Produktsortiment verhelfen.Neben Anzeichen für eine schwächere Wachstumsdynamik dürften anhaltende geopolitische Risiken immer wieder für Schwankungen an den Börsen sorgen.Historische Wertentwicklung per 30.06.2019
Stand: 30.06.2019
Stammdaten Name: UniSector: BioPharma A WKN 921556 ISIN LU0101441086 Art des Investment vermögens: OGAW-Sondervermögen Fondswährung EUR Auflegungs datum: 01.10.1999 Geschäftsjahr 01.10. – 30.09. Rücknahme preis: 114,70 EUR Fondsvermögenper 30.06.2019 314 Mio. EUR Ertragsver wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte November Ausschüttung 0,64 EUR (für das Geschäftsjahr 2017/2018) Steuerliche Teilfreistellung 30 % Freistellungsempfehlung3) ca. EUR 0,60 pro Anteil Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich Verwaltungs gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A. Ausgabeauf schlag: 4) 4,00 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.5) Verwaltungs vergütung: zzt. 1,55 % p. a., maximal 1,75 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.5) Laufende Kosten6) 1,91 % Erfolgsabhängige Vergütung: 7) 0,00 % Sparplan Ab 25,- Euro pro Rate möglich Ratinginformationen (31. Mai 2019) Scope Mutual Fund Rating: N/A Morningstar RatingTM Gesamt: 8) 
1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.
2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
3) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.
4) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.
5) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.
6) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.10.2017 - 30.09.2018 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.
7) Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.
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