Fondsportrait
UniSector: BasicIndustries A
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ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.) LU0101442050 119,85 EUR 115,24 EUR 19.09.2019 0,13% 0,15 EUR 0,00 EUR 
Stand: 01. Februar 2019
Stand: 01. Februar 2017
Risikoklasse:1) 
geringes Risiko 
mäßiges Risiko 
erhöhtes Risiko 
hohes Risiko 
sehr hohes Risiko Kategorie Empfohlene Anlagedauer Aktienfonds mit Schwerpunkt Industrieunternehmen 
Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.
Anlagestrategie Der Fonds investiert weltweit in Industrieunternehmen sowie in Titel aus der Energie- und Rohstoffbranche. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven. Investmentprozess Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter. 
Teamansatz Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.
Kommentar des Fondsmanagements2) Zeitraum: 01.05.2019 - 31.07.2019
Die Kapitalmärkte setzten den von der angekündigten geldpolitischen Kehrtwende befeuerten positiven Trend vom Jahresauftakt in den vergangenen drei Monaten nicht fort. So war die Wertentwicklung globaler Aktien im Berichtszeitraum nur noch leicht positiv. Auf Sektorebene sind Industrie-Aktien schlechter gelaufen als der Gesamtmarkt. Die Sorgen um die Konjunktur und die handelspolitischen Spannungen setzten auch den Rohstoffen zu.Vor diesem Hintergrund wurde auf Fondsebene die Postition im Bergbauunternehmen Anglo American abgebaut. Ebenso veräußerten wir zyklische Werte wie Komatsu, weltweit zweitgrößter Produzent von Baumaschinen. Bei den Agrarrohstoffproduzenten haben wir wegen Kapazitätsausweitungen die Düngemittelhersteller Nutrien und CF Industries reduziert. Außerdem wurde das Biotechnologieunternehmen Novozymes verkauft. Zudem haben wir Aktien des Spezialchemiekonzerns Sika sowie der Energieunternehmen Hess Corporation und Targa Resources veräußert. Auch bei Ecolab, einem Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der industriellen Reinigung und Hygiene, haben wir Gewinne mitgenommen.Wegen der fallenden Preise für Industriemetalle und Öl haben wir uns von den Ölförderfirmen Lundin Petroleum und Pioneer Natural Resources getrennt. Im Gegenzug wurde in die Raffinerie Valero Energy Corporation investiert.Das Fondsmanagement hat im Berichtsquartal sein Engagement in Gold weiter erhöht und die Minen Newcrest Mining, Polyus Gold sowie AngloGold Ashanti gekauft. Außerdem wurde in das kanadische Pipeline-Unternehmen TC Energy, den Verpackungs- und Papieranabieter Mondi sowie den französischen Industriekonzern Saint-Gobain investiert.Mit einem abflachenden Wirtschaftswachstum und einer möglichen erneuten Eskalation im Handelsstreit dürfte das Kapitalmarktumfeld anspruchsvoll bleiben. Unterstützend sollten die Maßnahmen der Notenbanken sein, soweit sie die Erwartungen erfüllen.Historische Wertentwicklung per 31.08.2019
Stand: 31.08.2019
Stammdaten Name: UniSector: BasicIndustries A WKN 921555 ISIN LU0101442050 Art des Investment vermögens: OGAW-Sondervermögen Fondswährung EUR Auflegungs datum: 01.10.1999 Geschäftsjahr 01.10. – 30.09. Rücknahme preis: 111,95 EUR Fondsvermögenper 31.08.2019 87 Mio. EUR Ertragsver wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte November Ausschüttung 0,69 EUR (für das Geschäftsjahr 2017/2018) Steuerliche Teilfreistellung 30 % (Privatanleger) Freistellungsempfehlung3) ca. EUR 0,60 pro Anteil Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich Verwaltungs gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A. Ausgabeauf schlag: 4) 4,00 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.5) Verwaltungs vergütung: zzt. 1,55 % p. a., maximal 1,75 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.5) Laufende Kosten6) 1,91 % Erfolgsabhängige Vergütung: 7) 0,00 % Sparplan Ab 25,- Euro pro Rate möglich Ratinginformationen (31. Juli 2019) Scope Mutual Fund Rating: N/A Morningstar RatingTM Gesamt: 8) 
1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.
2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
3) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.
4) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.
5) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.
6) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.10.2017 - 30.09.2018 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.
7) Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.
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