Fondsportrait

UniSector: BasicIndustries A

• Fondsportrait
• Wertentw.
• Struktur

• ISIN	Ausgabe- preis	Rücknahme- preis	Preisdatum	Änderung zum Vortag	Änderung zum Vortag	Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
  LU0101442050	169,12  EUR	162,62  EUR	17.05.2022	1,20%	1,93  EUR	0,00  EUR

  Risikoklasse:
  	geringes Risiko		mäßiges Risiko		erhöhtes Risiko		hohes Risiko		sehr hohes Risiko

  Kategorie		Empfohlene Anlagedauer
  Aktienfonds mit Schwerpunkt Industrieunternehmen		Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

  Anlagestrategie

  Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien von Industrieunternehmen sowie von Unternehmen aus der Energie- und Rohstoffbranche angelegt. Die Auswahl der Aktien erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Wettbewerbsposition, den Gewinnperspektiven, der Wachstumsstärke sowie der Innovationsfähigkeit der Unternehmen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab8, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

  Fondsstrategie und Fondsmanagement
  Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

  Kommentar des Fondsmanagements10
  Zeitraum: 01.02.2022 - 30.04.2022
  Die hohe Inflation, restriktivere Notenbanken sowie der Krieg in der Ukraine und die in der Folge erlassenen Sanktionen und Gegensanktionen haben in den vergangenen drei Monaten zu deutlichen Kursverlusten sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen geführt. Der Trend zugunsten von Substanz- gegenüber Wachstums-Aktien hat sich auch im Berichtsquartal durch den Krieg fortgesetzt. Durch die Investitionen in Energie-, Chemie- und Rohstoffaktien profitierte der Fonds von den gestiegenen Preisen. Viele dieser Aktien verdienen aktuell deutlich über ihrem historischen Durchschnitt und schütten vergleichsweise hohe Dividenden an die Aktionäre aus. Damit weist der Fonds entgegen den allgemeinen Markttrend absolut einen positiven Ertrag aus. Mit dem Krieg in der Ukraine und den damit verbundenen Sanktionen haben allerdings russische Rohstoff- und Energieaktien einen Großteil ihres Wertes eingebüßt. Aber auch westliche Aktien, die in Russland involviert waren, haben nachgegeben. Dies hat die Fondsperformance in den ersten Wochen des Kriegs negativ beeinflusst. Solange der Ukraine-Krieg anhält, ist die Unsicherheit an den Kapitalmärkten hoch und mit zunehmender Dauer der Kampfhandlungen und Sanktionen verstärken sich die Auswirkungen auf Konjunktur und Inflation. Die Notenbanken werden den geldpolitischen Straffungspfad weiterverfolgen, der Trend zu höheren Renditen dürfte sich aber abschwächen. In der aktuellen Situation mit vielen Unabwägbarkeiten ergibt es wenig Sinn, ausgeprägte Positionierungen in die eine oder andere Richtung einzugehen. Mit mehr Klarheit sollten sich im Jahresverlauf wieder verstärkt Investitionschancen bieten.

  Fondsmanagement
  Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

  Investmentprozess
  Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
  Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

  Teamansatz

  Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

  
  

  Historische Wertentwicklung per 30.04.2022
  
  
  

  Stammdaten
  Fondsname UniSector: BasicIndustries A ISIN LU0101442050 WKN 921555 Fondswährung EUR Auflegungsdatum 01.10.1999 Geschäftsjahr 01.10. - 30.09. Risikoklasse 4 Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich Preisfeststellung Taggleich (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot) Verwaltungsgesellschaft (Legal Entity Identifier) Union Investment Luxembourg S.A. (529900FSORICM1ERBP05) Fondstyp OGAW-Sondervermögen Morningstar Rating 3 Vergleichsgruppe Sector Equity Industrial Materials		Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate Ausgabeaufschlag3 4,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %6 Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,55 % p.a., maximal 1,75 % p.a. Hiervon erhält ihre Bank 25,00 - 35,00 %6 Laufende Kosten5 1,89 % (Geschäftsjahr 2020/2021) Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 % Ertragsverwendung Ausschüttend Mitte November Ausschüttung 1,30 EUR (Geschäftsjahr 2020/2021) Teilfreistellung9 30,00 % (Privatanleger) Freistellungsempfehlung 0,95 EUR pro Anteil (Schätzwert)

  1 Die Risikoklassifizierung basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Risikoindikator der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ab. 2 Morningstar Rating Gesamt per 31.03.2022 3 Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben. 4 Der Wert ist bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen der letzten Vergleichsperiode (01.04.2021 - 31.03.2022). Dies entspricht bis zu 25 % des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsmaßstabs übertroffen hat. Die Auszahlung der Vergütung erfolgt jährlich nach Ende der Vergleichsperiode. 5 Die „laufenden Kosten” umfassen alle vom Fonds getragenen Kosten ohne erfolgsabhängige Vergütung und Transaktionskosten. 6 Die Höhe der Partizipation kann sich ändern. 7 Es handelt sich um einen Ausweis einschließlich derivativer Finanzinstrumente. 8 50% MSCI World Materials (total return, net dividends, auf Euro-Basis), 25% MSCI World Energy (total return, net dividends, auf Euro-Basis), 25% MSCI World Industrials (total return, net dividends, auf Euro-Basis) 9 Die Teilfreistellung dient als Ausgleich für bestimmte Steuern, die bereits auf Fondsebene erhoben wurden. Die steuerpflichtigen Erträge des Fonds, zum Beispiel bei einer Ausschüttung, sind daher in Höhe des genannten Prozentsatzes steuerfrei. 10 Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.