Fondsportrait

UniEM Global A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0115904467 94,01  EUR 89,53  EUR 17.05.2022 1,06% 0,94  EUR 0,00  EUR
    Risikoklasse:
    geringes Risiko mäßiges Risiko erhöhtes Risiko hohes Risiko sehr hohes Risiko
    Kategorie Empfohlene Anlagedauer
    Aktienfonds mit Wertpapieren weltweiter Schwellenländer

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Schwellen- und Entwicklungsländern (Emerging Markets) angelegt. Darunter fallen beispielsweise China, Mexiko, Südafrika oder Brasilien. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab9, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
    Fondsstrategie und Fondsmanagement

    Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.
    Kommentar des Fondsmanagements11

    Zeitraum: 01.01.2022 - 31.03.2022

     

    In den drei Berichtsmonaten haben sich die Börsen der globalen Schwellenländer uneinheitlich entwickelt. Die Phase war geprägt durch steigende Rohstoffpreise, anziehende Inflation, höhere Zinserwartungen und zu guter Letzt vom Krieg in der Ukraine, der als Verstärker der genannten Trends wirkte. Vor allem die Aktienmärkte in Mittel- und Südamerika konnten sich in dieser Gemengelage recht gut entwickeln. Brasilien legte in Lokalwährung rund 13 Prozent zu, Mexiko um rund 6 Prozent, und Chile – ein Rohstoffgewinner – um rund 15 Prozent. In der Region Südostasien (ASEAN) und Indien stiegen die Aktienmärkte ebenfalls.
    Der Fonds profitierte von einem Übergewicht in Brasilien und Chile. In Brasilien behielten wir die Favorisierung von Finanztiteln sowie Werten wie McDonalds Brasilien bei, die durch die Wiedereröffnung der Wirtschaft nach Covid-19 unterstützt werden. In Chile hielten wir am Rohstoffförderer Quimica Y Minera fest. In Mexiko war der Fonds neutral zur Benchmark positioniert.
    Nach der Invasion Russlands in die Ukraine wurden umgehend Russland-Werte verkauft. Leider wurde der russische Markt zügig vom Handel ausgesetzt, so dass nicht alle Bestände veräußert werden konnten. Das geringe Gewicht in Russland half dem Fonds jedoch. Auch das Untergewicht in osteuropäischen Titeln half, die Auswirkungen der Eskalation in der Ukraine auf den Fonds abzufedern.
    In der ASEAN-Region (Südostasien) und Indien wurde weiter Exposure aufgebaut, teilweise über Banken wie Bank Rakyat in Indonesien, aber auch wie in Indien über defensive Werte wie den größten Pharmahersteller des Landes, Sun Pharma. Die Ausrichtung in China wurde nicht verändert.
    Für die nächsten Quartale dürfte entscheidend sein, wie es auf geopolitischer Ebene zwischen Russland und dem Westen weitergeht und inwiefern die Inflation weiter steigen wird oder ob es zu einer Normalisierung kommt. Für Asien ist weiterhin eine zentrale und mit Ungewissheit behaftete Variable, wie China mit der Omikron-Welle zurecht kommen wird. Nach aktuellen Stand war zuletzt davon auszugehen, dass China weitere großflächige Lockdowns verhängen wird. Entsprechend dürfte mit wirtschaftlichen Bremsspuren zu rechnen sein.
    Fondsmanagement

    Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.
    Investmentprozess

    Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.

    Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

    Teamansatz

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Historische Wertentwicklung per 30.04.2022


    Stammdaten
    Fondsname UniEM Global A
    ISIN LU0115904467
    WKN 502347
    Fondswährung EUR
    Auflegungsdatum 02.10.2000
    Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
    Risikoklasse 4
    Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich
    Preisfeststellung Taggleich (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot)
    Verwaltungsgesellschaft
    (Legal Entity Identifier)
    Union Investment Luxembourg S.A.
    (529900FSORICM1ERBP05)
    Fondstyp OGAW-Sondervermögen
    Morningstar Rating 2
    Vergleichsgruppe Global Emerging Markets Equity
    Scope Mutual Fund Rating D2
    Vergleichsgruppe Aktien Emerging Markets
    Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate
    Ausgabeaufschlag4 5,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %7
    Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,55 % p.a., maximal 1,75 % p.a. Hiervon erhält ihre Bank 25,00 - 35,00 %7
    Laufende Kosten6 1,86 % (Geschäftsjahr 2020/2021)
    Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
    Ertragsverwendung Ausschüttend Mitte November
    Ausschüttung 0,69 EUR (Geschäftsjahr 2020/2021)
    Teilfreistellung10 30,00 % (Privatanleger)
    Freistellungsempfehlung 0,50 EUR pro Anteil (Schätzwert)

    1 Die Risikoklassifizierung basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Risikoindikator der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ab.

    2 Scope Mutual Fund Rating per 31.03.2022

    3 Morningstar Rating Gesamt per 31.03.2022

    4 Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    5 Der Wert ist bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen der letzten Vergleichsperiode (01.04.2021 - 31.03.2022). Dies entspricht bis zu 25 % des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsmaßstabs übertroffen hat. Die Auszahlung der Vergütung erfolgt jährlich nach Ende der Vergleichsperiode.

    6 Die „laufenden Kosten” umfassen alle vom Fonds getragenen Kosten ohne erfolgsabhängige Vergütung und Transaktionskosten.

    7 Die Höhe der Partizipation kann sich ändern.

    8 Es handelt sich um einen Ausweis einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

    9 100% MSCI EM Free Index (EMERGING MARKETS) umgerechnet in Euro

    10 Die Teilfreistellung dient als Ausgleich für bestimmte Steuern, die bereits auf Fondsebene erhoben wurden. Die steuerpflichtigen Erträge des Fonds, zum Beispiel bei einer Ausschüttung, sind daher in Höhe des genannten Prozentsatzes steuerfrei.

    11 Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

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