Fondsportrait

UniExtra: EuroStoxx 50

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0186860234 77,31  EUR 74,34  EUR 26.03.2020 0,73% 0,54  EUR 0,00  EUR
    Capital 5 Sterne

    Stand: 01. Februar 2020

    Goldener Bulle

    Stand: 01. Februar 2017

    Risikoklasse:1)
    blaugeringes Risikogruenmäßiges Risikogelb_hakenerhöhtes Risikoorangehohes Risikorotsehr hohes Risiko
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Europäischer Aktienfonds mit regelbasierter Derivatestrategie

    risikoskala7

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Das Fondsvermögen wird in europäische Aktien aus dem Aktienindex EURO STOXX 50® ² angelegt. Darüber hinaus können Kaufoptionen (Short Call) mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr verkauft und die erhaltenen Optionsprämien in liquide Termingelder und Anleihen investiert werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Sie kombiniert regelbasiertes Screening auf Basis eines quantitativen Modells und fundamentales Research mit dem Ziel, Risiken innerhalb eines Aktieninvestments zu reduzieren. Das Fondsmanagement kann auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen wesentlich von den Ergebnissen des Modells abweichen.
    Investmentprozess
    Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.
    Teamansatz

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Kommentar des Fondsmanagements2)

     

    Zeitraum: 01.12.2019 - 29.02.2020

     

    Die europäischen Aktienmärkte mussten im Berichtsquartal kräftige Verluste hinnehmen. Der EURO STOXX 50-Index büßte 10,1 Prozent ein, der marktbreite STOXX Europe 600-Index verlor 7,8 Prozent. Zu Beginn des Berichtszeitraums gingen die geopolitischen Risiken zurück: Mit dem Sieg von Premier Boris Johnson bei den britischen Unterhauswahlen am 12. Dezember 2019 wurde der Weg frei für einen geregelten Brexit. Schließlich verließ Großbritannien am 31. Januar 2020 die EU. Daneben sorgte die Einigung zwischen den USA und China beim Handelsstreit für Kurszuwächse. In dem seit fast zwei Jahren andauernden Konflikt haben beide Seiten ein erstes Zwischenabkommen, den Phase 1-Deal, unterzeichnet. Ende Januar kam mit der raschen Ausbreitung des Corona-Virus in China eine große Unsicherheit bei den Marktteilnehmern auf, die die Kurse sinken ließ. Diese Verluste wurden noch verstärkt, als sich das Virus weltweit verstärkt ausbreitete, auch in Europa. So begann ab Mitte Februar ein breiter Abverkauf an den Aktienmärkten, da Sorgen vor einer Rezession größer wurden.Die Volatilität war in den ersten zehn Wochen des Berichtsquartals auf sehr niedrigem Niveau. Erst durch das Aufkommen des Corona-Virus auch in Europa und der damit verbundenen Auswirkungen auf die Unternehmen kam es zu einer deutlichen Marktkorrektur und damit auch einem Anstieg der Volatilität. Der VStoxx-Index als Messgöße für die Schwankungsbreite im EURO STOXX 50-Index stieg von etwa 15 Punkten teilweise auf ein Niveau von über 40 Punkten.Die Volatilität sollte in den nächsten Wochen auf einem leicht erhöhten Niveau bleiben, daher haben wir uns im Fonds entsprechend positioniert.Die volkswirtschaftlichen Effekte der Corona-Epidemie dürften überwiegend vorübergehender Natur sein. Wir erwarten eine scharfe wirtschaftliche Abschwächung – aber keine tiefe Rezession –, gefolgt von einer zeitlich gestreckten Erholung in Richtung des vorherigen Wachstumspfades. In diesem Umfeld sollten perspektivisch auch Risikoanlagen wieder aussichtsreich sein. Kurzfristig dürften die Unwägbarkeiten aber noch auf den Kursen lasten und zu erhöhten Schwankungen führen.

    Historische Wertentwicklung per 29.02.2020

    Stand: 29.02.2020

    Stammdaten
    Name:UniExtra: EuroStoxx 50
    WKNA0B823
    ISINLU0186860234
    Art des Investment­vermögens: OGAW-Sondervermögen
    FondswährungEUR
    Auflegungs­datum: 01.09.2004
    Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
    Rücknahme­preis: 87,97 EUR
    Fondsvermögenper 29.02.202040 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte Mai
    Ausschüttung0,32 EUR (für das Geschäftsjahr 2018/2019)
    Steuerliche Teilfreistellung30 % (Privatanleger)
    Freistellungsempfehlung3)ca. EUR 0,30 pro Anteil
    Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich
    Ordererteilung4)forward-pricing
    Verwaltungs­gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
    Ausgabeauf­schlag: 5)4,00 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.6)
    Verwaltungs­vergütung: zzt. 1,20 % p.a., maximal 1,75 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.6)
    Laufende Kosten7)1,65 %
    SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich
    Ratinginformationen (31. Januar 2020)
    Scope Mutual Fund Rating:N/A
    Morningstar RatingTM Gesamt: 8)2 Sterne

    1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

    2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

    3) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.

    4) Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.

    5) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    6) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    7) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.04.2018 - 31.03.2019 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

    8) © 2014 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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