Fondsportrait

UniExtra: EuroStoxx 50

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0186860234 103,66  EUR 99,67  EUR 16.01.2020 0,13% 0,13  EUR 0,00  EUR
    Capital 5 Sterne

    Stand: 01. Februar 2019

    Goldener Bulle

    Stand: 01. Februar 2017

    Risikoklasse:1)
    blaugeringes Risikogruenmäßiges Risikogelb_hakenerhöhtes Risikoorangehohes Risikorotsehr hohes Risiko
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Europäischer Aktienfonds mit regelbasierter Derivatestrategie

    risikoskala7

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Der Fonds investiert in europäische Aktien. Das Fondsmanagement orientiert sich dabei am EURO STOXX 50®2). Gleichzeitiger Verkauf von Kaufoptionen (Short Call) mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die erhaltenen Optionsprämien werden in liquide Termingelder und Anleihen investiert.
    Investmentprozess
    Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.
    Teamansatz

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Kommentar des Fondsmanagements3)

     

    Zeitraum: 01.09.2019 - 30.11.2019

     

    Die europäischen Aktienmärkte verbuchten im Berichtszeitraum deutliche Gewinne. Der EURO STOXX 50-Index gewann 8,1 Prozent. Die Konjunktur zeigte sich zu Beginn des Zeitraums anhaltend schwach. Vonseiten der Notenbank erhielten die Börsen aber Unterstützung. Die Europäische Zentralbank beschloss im September ein umfangreiches Maßnahmenpaket. Insgesamt gingen die Risiken im Berichtszeitraum etwas zurück: Sowohl Fortschritte im Handelskonflikt als auch bei den Brexit-Verhandlungen sorgten für eine sinkende Risikoaversion der Marktteilnehmer. Auch zeigten sich zum Ende des Quartals von konjunktureller Seite erste Stabilisierungstendenzen.Der Fonds verzeichnete in der Berichtsperiode eine positive Wertentwicklung, blieb jedoch hinter dem breiten Markt zurück. Die erzielten Prämien aus dem wöchentlichen Verkauf von Call-Optionen in einem tendenziell steigenden Aktienmarkt konnten in der Summe keinen positiven Beitrag liefern. Während das Niveau der impliziten Volatilität Anfang September noch vergleichsweise hoch war, reduzierte es sich bis Ende November sehr deutlich. Dieses Umfeld führte dazu, dass die durch das Schreiben der Optionen erzielte Prämie sehr niedrig war beziehungsweise bei Fälligkeit im Verlust endete.Das regelgebundene Konzept zur Festlegung des Basispreises der Optionen wechselte innerhalb der Bereichtsperiode: Während sich der Zyklusnavigator Mitte/Ende September in Phase 6 befand (begleitet von einem Basispreis von 100 Prozent), wechselte er danach in Phase 5, was auf eine tendenziell höhere Attraktivität von Aktieninvestments hinwies. In dieser Zyklusphase, die bis zum Ende des Berichtszeitraums andauerte, wählten wir einen Basispreis von 105 Prozent.Die Unsicherheit an den Aktienmärkten dürfte auch in den letzten Wochen des Jahres anhalten. Gründe hierfür sind unter anderem die gemischten Erwartungen bezüglich einer Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China, der Wahlausgang in Großbritannien und nicht zuletzt die weiteren Entwicklungen der Unruhen in Hongkong. Ein Anstieg der impliziten Volatilität wäre in diesem Fall sehr wahrscheinlich, was sich in Form höherer Prämieneinnahmen positiv auf das Fondskonzept auswirken würde.

    Historische Wertentwicklung per 31.12.2019

    Stand: 31.12.2019

    Stammdaten
    Name:UniExtra: EuroStoxx 50
    WKNA0B823
    ISINLU0186860234
    Art des Investment­vermögens: OGAW-Sondervermögen
    FondswährungEUR
    Auflegungs­datum: 01.09.2004
    Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
    Rücknahme­preis: 99,05 EUR
    Fondsvermögenper 31.12.201945 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte Mai
    Ausschüttung0,32 EUR (für das Geschäftsjahr 2018/2019)
    Steuerliche Teilfreistellung30 % (Privatanleger)
    Freistellungsempfehlung4)ca. EUR 0,30 pro Anteil
    Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich
    Ordererteilung5)forward-pricing
    Verwaltungs­gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
    Ausgabeauf­schlag: 6)4,00 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.7)
    Verwaltungs­vergütung: zzt. 1,20 % p.a., maximal 1,75 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.7)
    Laufende Kosten8)1,65 %
    SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich
    Ratinginformationen (31. Juli 2019)
    Scope Mutual Fund Rating:N/A
    Morningstar RatingTM Gesamt: 9)2 Sterne

    1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

    2) Der EURO STOXX 50® Index und die im Indexnamen verwendeten Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz und/oder ihrer Lizenzgeber. Der Index wird unter einer Lizenz von STOXX verwendet. Die auf dem Index basierenden Wertpapiere [oder Finanzinstrumente oder Optionen oder andere technische Bezeichnung] sind in keiner Weise von STOXX und/oder ihren Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und weder STOXX noch ihre Lizenzgeber tragen diesbezüglich irgendwelche Haftung.

    3) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

    4) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.

    5) Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.

    6) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    7) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    8) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.04.2018 - 31.03.2019 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

    9) © 2014 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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