Fondsportrait
UniDividendenAss -net- A
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ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.) LU0186860663 52,44 EUR 52,44 EUR 15.07.2019 0,27% 0,14 EUR 0,00 EUR 
Stand: 01. Februar 2019
Stand: 01. Februar 2017
Risikoklasse:1) 
geringes Risiko 
mäßiges Risiko 
erhöhtes Risiko 
hohes Risiko 
sehr hohes Risiko Kategorie Empfohlene Anlagedauer Aktienfonds mit dividendenstarken Unternehmen 
Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.
Anlagestrategie UniDividendenAss -net- A investiert derzeit in europäische Aktien ausgewählter dividendenstarker Unternehmen. Bei der Auswahl der Unternehmen wird derzeit sowohl auf eine attraktive Dividende als auch auf langfristig überzeugende Gewinnperspektiven geachtet. Investmentprozess Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter. 
Teamansatz 
Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.
Kommentar des Fondsmanagements2) Zeitraum: 01.06.2019 - 30.06.2019
Im Juni konnten die europäischen Aktienmärkte Gewinne erzielen. Der EURO STOXX 50-Index gewann 5,9 Prozent, der marktbreite STOXX Europe 600-Index schloss 4,3 Prozent fester. Die im MSCI Europe Small Cap-Index gelisteten Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung verzeichneten ein Plus von 2,9 Prozent. Gestützt wurden die europäischen Aktienmärkte vor allem von Signalen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), die Geldpolitik aufgrund der schwächelnden globalen Konjunktur und des Handelskonflikts in den nächsten Monaten expansiver zu gestalten. Es könnte noch in diesem Jahr zu Leitzinssenkungen in den USA und der Eurozone kommen. In Großbritannien starteten die Wahlen eines neuen Vorsitzenden der konservativen Partei und damit auch des neuen Premierministers. Boris Johnson hat es dabei in die Endrunde geschafft. Er gilt als Favorit. Johnson hatte sich zuletzt für eine harte Verhandlungslinie gegenüber Brüssel ausgesprochen. Gleichzeitig will er aber auch einen chaotischen Brexit ohne Abkommen vermeiden. Der FTSE 100-Index reagierte auf diese Gemengelage mit einem Wertzuwachs von 3,7 Prozent. Die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und Iran sorgten auch bei den Anlegern in Europa für Unsicherheit. Darüber hinaus belastete die sich eintrübende Konjunktur in Europa sowie der nach wie vor schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China. Auch wenn in das Verhältnis beider Staaten vor dem G20-Gipfel in Japan zwischenzeitlich Ruhe eingekehrt ist, ist der Konflikt noch nicht gelöst. Immerhin verständigten sich die Parteien in Osaka Ende des Monats auf die Wiederaufnahme der Verhandlungen.Im Fonds wurden im Berichtszeitraum keine nennenswerten Transaktionen durchgeführt. Die Positionierung wurde entsprechend beibehalten.Die Ergebnisse der nächsten Verhandlungsrunde im Handelsstreit sowie die konjunkturelle Entwicklung dürften in den kommenden Monaten zentrale Einflussfaktoren für die europäischen Aktienmärkte sein.Historische Wertentwicklung per 30.06.2019
Stand: 30.06.2019
Stammdaten Name: UniDividendenAss -net- A3) WKN A0B821 ISIN LU0186860663 Art des Investment vermögens: OGAW-Sondervermögen Fondswährung EUR Auflegungs datum: 15.03.2004 Geschäftsjahr 01.04. – 31.03. Rücknahme preis: 52,12 EUR Fondsvermögenper 30.06.2019 461 Mio. EUR Ertragsver wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte Mai Ausschüttung 1,48 EUR (für das Geschäftsjahr 2018/2019) Steuerliche Teilfreistellung 30 % Freistellungsempfehlung4) ca. EUR 1,20 pro Anteil Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich Verwaltungs gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A. Ausgabeauf schlag: 0,00 % Verwaltungs vergütung: zzt. 1,55 % p. a., maximal 2,00 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 50,00 – 60,00 %.5) Laufende Kosten6) 1,87 % Erfolgsabhängige Vergütung: 7) 0,00 % Sparplan Ab 25,- Euro pro Rate möglich Ratinginformationen (31. Mai 2019) Scope Mutual Fund Rating: N/A Morningstar RatingTM Gesamt: 8) 
1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.
2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
3) UniDividendenAss -net- A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniDividendenAss.
4) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.
5) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.
6) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.04.2018 - 31.03.2019 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.
7) Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.
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