Fondsportrait

UniCommodities

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0249045476 44,26  EUR 42,15  EUR 20.05.2019 -0,19% -0,08  EUR 0,00  EUR
    Capital 5 Sterne

    Stand: 01. Februar 2019

    Goldener Bulle

    Stand: 01. Februar 2017

    Risikoklasse:1)
    blaugeringes Risikogruenmäßiges Risikogelberhöhtes Risikoorange_hakenhohes Risikorotsehr hohes Risiko
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Fonds für die Beteiligung an Rohstoffmärkten

    risikoskala6

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 6 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices.
    Investmentprozess
    Beim UniCommodities handelt es sich um einen aktiv gemanagten Rohstofffonds, der grundsätzlich auf drei Feldern Erträge erwirtschaften kann: der Entwicklung an den Rohstoffmärkten, dem Rollertrag durch die Positionierung auf der Terminkurve, sowie der Anlage der Sicherheiten („Collateral“) am Rentenmarkt. Alle drei Bereiche werden daher systematisch vom Portfoliomanagement  in den Investmentprozess einbezogen. Volkswirtschaftliche Untersuchungen gehen dabei ebenso in die Betrachtung mit ein wie Prognosen über die künftige Entwicklung an den Zinsmärkten sowie die detaillierte Analyse der einzelnen Rohstoffmärkte. Aus den verschiedenen Informationsquellen konstruiert das Portfoliomanagement schließlich ein Gesamtbild, auf dessen Grundlage der Fonds gesteuert wird. Neben dem Investitionsgrad („Wie stark ist der Fonds aktuell investiert?“) stellen die Sektor Allokation (zum Beispiel das Gewicht der Bereiche Energie, Edel- oder Industriemetalle) sowie die konkrete Aufteilung auf die einzelnen Rohstoffe mögliche Ertragsquellen dar. Hinzu kommen marktneutrale Strategien – also beispielsweise die Positionierung auf der jeweiligen Terminkurve eines Rohstoffs – sowie alternative Rohstoffinvestments. Zudem wird die Währungsposition weitgehend abgesichert.
    Teamansatz
    Text?

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Kommentar des Fondsmanagements2)

     

    Zeitraum: 01.04.2019 - 30.04.2019

     

    Rohstoffe waren auch im April gefragt und legten, gemessen am MS RADAR Index ex Agrar, um 0,8 Prozent zu. Die größten Gewinne wurden abermals im Energiesektor erzielt. Die Ankündigung der US-Regierung, die bislang geltenden Ausnahmen von den Iran-Sanktionen Anfang Mai nicht zu verlängern, sorgte für einen deutlichen Preissprung beim Rohöl. Brent handelte kurzzeitig über der Marke von 75 US-Dollar je Barrel und damit auf dem höchsten Stand seit sechs Monaten. Zuletzt lagen die iranischen Ölexporte bei 1,3 Millionen Barrel pro Tag. Fallen diese wie von den USA gewünscht vollständig weg, würde sich das derzeitige Defizit am Ölmarkt deutlich ausweiten. Die USA setzen darauf, dass Saudi-Arabien und andere Anbieter im Gegenzug ihre Förderungen erhöhen. Saudi-Arabien produziert derzeit pro Tag deutlich weniger als es laut Kürzungsabkommen dürfte.Zu den großen Verlierern zählten erneut Industriemetalle, allen voran Nickel mit einem Minus von knapp sechs Prozent. In China bewegen sich die Edelstahlvorräte nahe des Rekordhochs. Für die Industrienationen erwartet der Weltstahlverband in diesem Jahr sogar nur ein Wachstum von 0,3 Prozent. In den USA lässt der Fiskalimpuls nach und die EU kämpft mit einem sich verschlechternden Handelsumfeld. Darüber hinaus verringert sich die Bauaktivität in Japan und in Südkorea wird der Immobilienmarkt zunehmen stärker reguliert. Ein Lichtblick ist Indien, wo Infrastrukturmaßnahmen die Stahlnachfrage unterstützen.Edelmetalle handelten sehr heterogen. Gold verlor leicht an Wert, da sich Finanzanleger zurückhielten. Dies machte sich in fallenden ETF-Beständen bemerkbar. Auch die Nachfrage nach Münzen war verhalten. Platin legte hingegen fast fünf Prozent zu und setzte damit seinen seit Jahresbeginn anhaltenden Aufwärtstrend fort. Der Preisunterschied zu Palladium verringerte sich damit wieder - auch deshalb, weil Palladium rund zwei Prozent einbüßte.Das zuletzt wieder positive Bild des Fondsmanagements hat sich im April bestätigt. Wir setzten erfolgreich auf weiter steigende Ölpreise. Wir sind mittelfristig weiterhin positiv gestimmt, vor allen Dingen für den Energiesektor sowie für die Einzelrohstoffe Platin und Nickel.

    Historische Wertentwicklung per 30.04.2019

    Stand: 30.04.2019

    Stammdaten
    Name:UniCommodities3)
    WKNA0JJ57
    ISINLU0249045476
    Art des Investment­vermögens: OGAW-Sondervermögen
    FondswährungEUR
    Auflegungs­datum: 25.04.2006
    Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
    Rücknahme­preis: 43,96 EUR
    Fondsvermögenper 30.04.2019281 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte Mai
    Ausschüttung0,29 EUR (für das Geschäftsjahr 2017/2018)
    Freistellungsempfehlung4)ca. EUR 0,20 pro Anteil
    Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich
    Verwaltungs­gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
    Ausgabeauf­schlag: 5)5,00 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.6)
    Verwaltungs­vergütung: zzt. 1,20 % p.a., maximal 1,50 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.6)
    Laufende Kosten7)1,41 %
    SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich
    Ratinginformationen (31. März 2019)
    Scope Mutual Fund Rating:N/A
    Morningstar RatingTM Gesamt: N/A

    1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

    2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

    3) UniCommodities ist eine Anteilklasse des Sondervermögens Commodities-Invest.

    4) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.

    5) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    6) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    7) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.04.2018 - 31.03.2019 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

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