Fondsportrait

SpardaRentenPlus A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0439421313 99,24  EUR 99,24  EUR 02.07.2020 0,13% 0,13  EUR 0,00  EUR
    Risikoklasse:1)
    blaugeringes Risikogruen_hakenmäßiges Risikogelberhöhtes Risikoorangehohes Risikorotsehr hohes Risiko
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Rentendachfonds mit Anlageschwerpunkt Europa

    risikoskala4

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 4 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Das Fondsvermögen wird in Rentenfonds investiert. Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs, der durch eine ausgewogene Anlagepolitik erreicht werden soll. Dabei werden derzeit neben den klassischen europäischen Rentenfonds auch Fonds mit Schwerpunkt im Unternehmens-, Wandel-, und Emerging Market-Anleihebereich berücksichtigt. Der Anteil der klassischen europäischen Rentenfonds soll dabei aktuell zwischen 60 und 100 Prozent des Fondsvermögens liegen. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern kombiniert regelbasiertes Screening auf Basis eines quantitativen Modells und fundamentales Research mit dem Ziel, Risiken innerhalb eines Aktieninvestments zu reduzieren. Das Fondsmanagement kann auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktiv von den Ergebnissen des Modells abweichen.
    Teamansatz

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Kommentar des Fondsmanagements2)

     

    Zeitraum: 01.05.2020 - 31.05.2020

     

    Globale Aktienbörsen auf Erholungskurs, Rentenmärkte tendieren seitwärtsDie globalen Aktienmärkte haben im Mai an die Gewinne des Vormonats angeknüpft. Unter dem Strich verbesserte sich der MSCI World-Index in lokaler Währung um 4,5 Prozent. Vor allem die Fortschritte im Kampf gegen das Corona-Virus stimmten optimistisch.In den USA stieg der marktbreite S&P 500-Index um 4,5 Prozent. In Europa legte der EURO STOXX 50-Index um 4,2 Prozent zu. Unterstützend wirkte die Ankündigung eines europäischen Wiederaufbaufonds über 500 Milliarden Euro. In Japan gewann der Nikkei 225-Index 8,3 Prozent, die Schwellenländer (MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung) verbuchten lediglich ein Plus von 0,5 Prozent.US-Staatsanleihen handelten in vergleichsweise engen Bahnen seitwärts. An kursbewegenden Themen mangelte es nicht, doch hielten sich die Einflussfaktoren letztlich die Waage. Zur engen Handelsspanne dürfte auch die US-Notenbank mit ihren Ankäufen beigetragen haben. Ansonsten sagte Fed-Chef Powell, die US-Wirtschaft stehe vor besorgniserregenden Herausforderungen. Auch auf der politischen Seite blieb es unruhig. Im Handelsstreit zwischen China und den USA wurde die Gangart abermals verschärft. Auf Indexebene (JP Morgan Global Bond US-Index) verloren US-Staatsanleihen im Mai letztlich 0,3 Prozent an Wert.Rückläufige Infektionszahlen gaben den europäischen Ländern die Möglichkeit zu Lockerungsmaßnahmen. Trotz der schwachen konjunkturellen Lage blickten viele Anleger zuversichtlich nach vorn und wagten sich wieder stärker ins Risiko. Die großen Ratingagenturen warteten ab und verwiesen auf mögliche Transferzahlungen innerhalb des Euroraums. Und tatsächlich, Deutschland und Frankreich arbeiteten einen entsprechenden Vorschlag aus. Anleger fragten daraufhin verstärkt Anleihen aus den Peripherieländern nach. Darüber hinaus wuchs der Druck auf die Europäische Zentralbank, ihr Ankaufprogramm PEPP aufzustocken. Gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index bedeutete dies für europäische Staatsanleihen ein Plus von 0,3 Prozent.Unternehmensanleihen legten um 0,2 Prozent zu. Anleihen aus den Schwellenländern verteuerten sich aufgrund der Suche nach Rendite sogar um sechs Prozent.

    Historische Wertentwicklung per 31.05.2020

    Stand: 31.05.2020

    Stammdaten
    Name:SpardaRentenPlus A3)
    WKNA0NESX
    ISINLU0439421313
    Art des Investment­vermögens: OGAW-Sondervermögen
    FondswährungEUR
    Auflegungs­datum: 05.10.2009
    Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
    Rücknahme­preis: 97,66 EUR
    Fondsvermögenper 31.05.2020290 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: i. d. R. ausschüttend
    Ausschüttung0,84 EUR (für das Geschäftsjahr 2018/2019)
    Freistellungsempfehlung4)ca. EUR 2,00 pro Anteil
    Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich
    Ordererteilung5)forward-pricing
    Verwaltungs­gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
    Ausgabeauf­schlag: 0,00 %
    Verwaltungs­vergütung: zzt. 1,02 % p.a., maximal 1,42 % p.a.
    Laufende Kosten6)1,78 %
    SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich
    Ratinginformationen (30. April 2020)
    Scope Mutual Fund Rating:D
    Morningstar RatingTM Gesamt: 7)3 Sterne

    1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

    2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

    3) SpardaRentenPlus A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens SpardaRentenPlus.

    4) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.

    5) Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.

    6) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.07.2018 - 30.06.2019 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

    7) © 2014 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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