Fondsportrait

SpardaRentenPlus A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU0439421313 103,24  EUR 100,23  EUR 20.05.2019 -0,15% -0,15  EUR 0,00  EUR
    Risikoklasse:1)
    blaugeringes Risikogruen_hakenmäßiges Risikogelberhöhtes Risikoorangehohes Risikorotsehr hohes Risiko
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Rentendachfonds mit Anlageschwerpunkt Europa

    risikoskala4

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 4 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Der SpardaRentenPlus ist ein Rentendachfonds, dessen grundsätzliche Anlagepolitik darauf ausgrichtet ist, erfolgreiche Rentenfonds aus dem Anlageuniversum der in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Fonds auszuwählen. Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs, der durch eine ausgewogene Anlagepolitik erreicht werden soll. Dabei werden derzeit neben den klassischen europäischen Rentenfonds auch Fonds mit Schwerpunkt im Unternehmens-, Wandel-, und Emerging Market-Anleihebereich berücksichtigt. Der Anteil der klassischen europäischen Rentenfonds soll dabei aktuell zwischen 60 und 100 Prozent des Fondsvermögens liegen.
    Teamansatz
    Text?

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Kommentar des Fondsmanagements2)

     

    Zeitraum: 01.04.2019 - 30.04.2019

     

    Anleihen aus den Peripherieländern gefragtEuropäische Kernanleihen standen im April zunächst unter Druck. In China waren einige wichtige Frühindikatoren besser als erwartet ausgefallen und weckten bei Anlegern die Hoffnung, dass damit auch eine Belebung im Euroraum einhergehen könnte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen kletterte daraufhin bis zur Monatsmitte auf plus 0,1 Prozent. Weitere Wirtschaftsdaten bestätigten die erhoffte Stabilisierung jedoch nicht. Kernanleihen konnten demnach einen Teil der Verluste aufholen. Letztlich blieb dennoch auf Indexebene ein Minus von 0,4 Prozent. Anleihen aus den Peripherieländern entwickelten sich hingegen freundlich. Der Schwenk der großen Notenbanken aus dem Vormonat wirkte hier noch nach. Papiere aus Spanien waren trotz der zum Monatsende abgehaltenen Wahlen gefragt. Zu den großen Favoriten zählten aber Anleihen aus Griechenland. Die Regierung hatte angekündigt, Kredite vom Internationalen Währungsfonds frühzeitig durch eine Refinanzierung am Kapitalmarkt zurückzahlen zu wollen. In Summe beendeten europäische Staatsanleihen den April, gemessen am iBoxx Euro Sovereign-Index, nahezu unverändert.Der europäische Rentenmarkt, bestehend aus Nationen ohne die Gemeinschaftswährung Euro, verbuchte im April mehrheitlich leicht steigende Renditen. Während Anleihen aus den Peripherieländern gefragt waren, mussten Schuldverschreibungen außerhalb des Währungsraums tendenziell Kursverluste hinnehmen. Die als sicher geltenden Papiere aus der Schweiz und Norwegen verzeichneten im zehnjährigen Laufzeitenbereich einen Renditeanstieg von rund neun und 20 Basispunkten. Auch der Schweizer Franken verlor gegenüber dem Euro 2,3 Prozent. Papiere aus Schweden hingegen handelten per saldo nahezu unverändert im Vergleich zum Vormonat. Dabei stützte die Signalisierung keiner baldigen Zinserhöhung seitens der Schwedischen Zentralbank. Größere Bewegungen waren hingegen in der Türkei zu vernehmen. Neben dem volatilen Ölpreis belasteten innen- und geopolitische Spannungen. Infolgedessen verzeichneten zehnjährige Schuldverschreibungen einen Renditeanstieg von rund 1,7 Prozentpunkten. Die Türkische Lira wertete um 6,6 Prozent gegenüber dem Euro ab.

    Historische Wertentwicklung per 30.04.2019

    Stand: 30.04.2019

    Stammdaten
    Name:SpardaRentenPlus A3)
    WKNA0NESX
    ISINLU0439421313
    Art des Investment­vermögens: OGAW-Sondervermögen
    FondswährungEUR
    Auflegungs­datum: 05.10.2009
    Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
    Rücknahme­preis: 100,52 EUR
    Fondsvermögenper 30.04.2019302 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: i. d. R. ausschüttend
    Ausschüttung0,82 EUR (für das Geschäftsjahr 2017/2018)
    Freistellungsempfehlung4)ca. EUR 2,00 pro Anteil
    Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich
    Ordererteilung5)forward-pricing
    Verwaltungs­gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
    Ausgabeauf­schlag: 6)3,00 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.7)
    Verwaltungs­vergütung: zzt. 1,02 % p.a., maximal 1,42 % p.a.
    Laufende Kosten8)1,66 %
    SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich
    Ratinginformationen (31. März 2019)
    Scope Mutual Fund Rating:N/A
    Morningstar RatingTM Gesamt: 9)3 Sterne

    1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

    2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

    3) SpardaRentenPlus A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens SpardaRentenPlus.

    4) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.

    5) Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.

    6) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    7) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    8) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.07.2017 - 30.06.2018 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.

    9) © 2014 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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