Fondsportrait
UniGlobal II A
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ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.) LU0718610743 102,01 EUR 97,15 EUR 22.05.2019 0,22% 0,21 EUR 0,00 EUR 
Stand: 01. Februar 2019
Stand: 01. Februar 2017
Risikoklasse:1) 
geringes Risiko 
mäßiges Risiko 
erhöhtes Risiko 
hohes Risiko 
sehr hohes Risiko Kategorie Empfohlene Anlagedauer Weltweit investierender Aktienfonds 
Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 6 Jahren oder länger.
Anlagestrategie Der UniGlobal II ist ein weltweit investierender Aktienfonds. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf Standardtiteln. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl ("Stock Picking") werden Kriterien wie zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt. Investmentprozess Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter. 
Teamansatz 
Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.
Kommentar des Fondsmanagements2) Zeitraum: 01.04.2019 - 30.04.2019
Die globalen Aktienmärkte haben die Kursgewinne aus dem Vormonat im April ausgebaut. Der MSCI World-Index legte in lokaler Währung um 3,6 Prozent zu.In den USA verbesserte sich der S&P 500-Index um 3,9 Prozent. Vor allem Finanz- und IT-Werte konnten sich steigern, während die Sektoren Health Care und Energie hinter dem Gesamtmarkt zurückblieben. Neben positiven konjunkturellen Daten und dem Bekenntnis der US-Notenbank Fed zu einer anhaltend lockeren Geldpolitik stützte die Berichtssaison zum ersten Quartal die Notierungen.Auch die europäischen Aktienmärkte verzeichneten deutliche Zuwächse. Der marktbreite STOXX Europe 600-Index verbuchte einen Wertzuwachs von 3,2 Prozent. Hier kamen von konjunktureller Seite teilweise ermutigende Signale. Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone hat sich zwischen Januar und März überraschend verbessert. Das Bruttoinlandsprodukt legte im ersten Quartal um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zu. Sorgenkind der Eurozone bleibt der Industrie-Sektor. Die Frühindikatoren signalisierten im April zwar eine leichte Verbesserung, befinden sich aber weiterhin im negativen Bereich. In Tokio konnte der NIKKEI 225-Index aufgrund der Entspannung im Handelsstreit ein Plus von 5,0 Prozent verbuchen.Vor dem Hintergrund eines aktuell freundlichen Marktumfelds haben wir Aktien von Goldman Sachs erworben. Das verbesserte Konjunkturbild in China nahmen wir zudem zum Anlass, um die Position von Prudential aufzustocken. Außerdem engagierten wir uns bei AstraZeneca. Der Pharmakonzern überzeugte jüngst mit positiven Quartalszahlen. Des Weiteren wurden Investitionen bei Illumina vorgenommen. Das US-amerikanische Unternehmen ist im Bereich der Genforschung tätig. Weitere Käufe fanden bei Crédit Agricole und Yaskawa statt.Neben Anzeichen einer sich abschwächenden Wachstumsdynamik dürften zudem anhaltende geopolitische Risiken immer wieder für Schwankungen an den Börsen sorgen.Historische Wertentwicklung per 30.04.2019
Stand: 30.04.2019
Stammdaten Name: UniGlobal II A3) WKN A1JQ13 ISIN LU0718610743 Art des Investment vermögens: OGAW-Sondervermögen Fondswährung EUR Auflegungs datum: 01.06.2012 Geschäftsjahr 01.04. – 31.03. Rücknahme preis: 99,99 EUR Fondsvermögenper 30.04.2019 218 Mio. EUR Ertragsver wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte Mai Ausschüttung 1,00 EUR (für das Geschäftsjahr 2017/2018) Steuerliche Teilfreistellung 30 % Freistellungsempfehlung4) ca. EUR 0,80 pro Anteil Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich Verwaltungs gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A. Ausgabeauf schlag: 5) 5,00 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.6) Verwaltungs vergütung: zzt. 1,20 % p. a., maximal 1,25 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.6) Laufende Kosten7) 1,55 % Sparplan Ab 25,- Euro pro Rate möglich Ratinginformationen (31. März 2019) Scope Mutual Fund Rating: N/A Morningstar RatingTM Gesamt: 8) 
1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.
2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
3) UniGlobal II A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniGlobal II.
4) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.
5) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.
6) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.
7) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.04.2018 - 31.03.2019 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.
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