Fondsportrait

UniGlobal II A

• Fondsportrait
• Wertentw.
• Struktur

• ISIN	Ausgabe- preis	Rücknahme- preis	Preisdatum	Änderung zum Vortag	Änderung zum Vortag	Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
  LU0718610743	143,85  EUR	137,00  EUR	28.09.2022	1,36%	1,84  EUR	0,00  EUR

  Risikoklasse:
  	geringes Risiko		mäßiges Risiko		erhöhtes Risiko		hohes Risiko		sehr hohes Risiko

  Kategorie		Empfohlene Anlagedauer
  Weltweit investierender Aktienfonds		Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 6 Jahren oder länger.

  Anlagestrategie

  Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt. Neben einem Schwerpunkt auf Standardtitel kann auch in Nebenwerte investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab8, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

  Fondsstrategie und Fondsmanagement
  Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

  Kommentar des Fondsmanagments10
  Zeitraum: 01.04.2022 - 30.06.2022
  Im zweiten Quartal 2022 verunsicherte der anhaltende Krieg in der Ukraine sowie die Corona-Situation in China die Marktteilnehmer. Darüber hinaus lasteten steigende Zinsen, hohe Inflationszahlen sowie die Unklarheiten über die Wachstumsaussichten und den geldpolitischen Pfad auf den Kursen. Zudem mehrten sich die Sorgen um die zukünftige Entwicklung der Unternehmensgewinne. Vor diesem Hintergrund mussten die globalen Aktienmärkte im Berichtszeitraum zum Teil herbe Verluste hinnehmen. Insbesondere Wachstumsaktien gerieten unter Druck. Der MSCI Welt-Index verzeichnete in Lokalwährung einen Verlust von 14,8 Prozent. Im Fonds wurde zuletzt der Bestand in diskretionären Konsumaktien deutlich reduziert, nachdem die Einzelhandelsbranche über zu hohe Lagerbestände berichtete und auch Amazon von Überkapazitäten sprach. Ebenso wurde das Engagement in Industrietiteln zurückgefahren, da diese besonders von der abnehmenden Wirtschaftsdynamik und der Kosteninflation betroffen sind. Vor dem Hintergrund einer rückläufigen PC-Nachfrage und der Lieferkettenproblematik bauten wir ebenfalls die Position in Halbleiterwerten ab. Weitere Verkäufe fanden bei Aktien aus dem Bereich Informationstechnologie statt. Im Gegenzug wurden die Bestände im Energiesektor sowie in defensiven Branchen (u.a. Gesundheit) stark erhöht. Außerdem reduzierten wir das Untergewicht bei Basiskonsumgütern. Im Einzelnen kam es unter anderem zu Käufen bei ExxonMobil und Shell. Aufgrund der weiterhin gut laufenden Endmärkte engagierten wir uns darüber hinaus bei Abbott Laboratories und Thermo Fisher Scientific. Interessant erschienen uns zudem T-Mobile und McDonalds. Dagegen nahmen wir bei Nvidia die hohe Bewertung zum Anlass, um Positionsreduzierungen vorzunehmen. Komplett veräußert wurde der Bestand in Union Pacific infolge der hohen Lagerbestände. Weitere Verkäufe fanden bei Apple und Prologis statt. Das Marktumfeld für globale Aktientitel bleibt insgesamt herausfordernd. Solange die Unsicherheit um Wachstum, Inflation und Geldpolitik anhält, dürften es chancenorientierte Anlagen zunächst schwer haben. Mit mehr Klarheit im weiteren Jahresverlauf sollte sich aber die Lage wieder verbessern.

  Fondsmanagement
  Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

  Investmentprozess
  Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
  Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

  Teamansatz

  Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

  
  

  Historische Wertentwicklung per 31.08.2022
  
  
  

  Stammdaten
  Fondsname UniGlobal II A ISIN LU0718610743 WKN A1JQ13 Fondswährung EUR Auflegungsdatum 01.06.2012 Geschäftsjahr 01.10. - 30.09. Risikoklasse 3 Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich Preisfeststellung Taggleich (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot) Verwaltungsgesellschaft (Legal Entity Identifier) Union Investment Luxembourg S.A. (529900FSORICM1ERBP05) Fondstyp OGAW-Sondervermögen Morningstar Rating 4 Vergleichsgruppe Global Large-Cap Blend Equity Scope Mutual Fund Rating A2 Vergleichsgruppe Aktien Welt		Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate Ausgabeaufschlag4 5,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %6 Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,25 % p.a. Hiervon erhält ihre Bank 25,00 - 35,00 %6 Laufende Kosten5 1,54 % (Geschäftsjahr 2020/2021) Ertragsverwendung Ausschüttend Mitte November Ausschüttung 1,20 EUR (Geschäftsjahr 2020/2021) Teilfreistellung9 30,00 % (Privatanleger) Freistellungsempfehlung 0,85 EUR pro Anteil (Schätzwert)

  1 Die Risikoklassifizierung basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Risikoindikator der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ab. 2 Scope Mutual Fund Rating per 31.08.2022 3 Morningstar Rating Gesamt per 31.08.2022 4 Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben. 5 Die „laufenden Kosten” umfassen alle vom Fonds getragenen Kosten ohne erfolgsabhängige Vergütung und Transaktionskosten. 6 Die Höhe der Partizipation kann sich ändern. 7 Es handelt sich um einen Ausweis einschließlich derivativer Finanzinstrumente. 8 100% MSCI WORLD 9 Die Teilfreistellung dient als Ausgleich für bestimmte Steuern, die bereits auf Fondsebene erhoben wurden. Die steuerpflichtigen Erträge des Fonds, zum Beispiel bei einer Ausschüttung, sind daher in Höhe des genannten Prozentsatzes steuerfrei. 10 Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.