Fondsportrait
UniAusschüttung A
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ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.) LU1390462189 47,25 EUR 45,87 EUR 29.09.2020 -0,22% -0,10 EUR 0,00 EUR 
Stand: 01. Februar 2020
Stand: 01. Februar 2017
Risikoklasse:1) 
geringes Risiko 
mäßiges Risiko 
erhöhtes Risiko 
hohes Risiko 
sehr hohes Risiko Kategorie Empfohlene Anlagedauer Globaler Mischfonds mit regelmäßigen Ausschüttungen 
Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 5 Jahren oder länger.
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird überwiegend in globale Dividendenaktien und Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen, Anlagen aus den Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere und Contingent Convertible Bonds) angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds in Geldmarktinstrumente und Währungen investieren sowie Optionsstrategien zur Erzielung von Zusatzerträgen einsetzen. Die Anlagen können über Direktinvestments und in Form von Verbriefungen, Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung verschiedener Anlageklassen. Dabei wird angestrebt, regelmäßige Erträge und darüber hinaus mittel- bis langfristig eine angemessene Rendite zu erzielen. Die Erträge werden grundsätzlich vierteljährlich, in der Regel jeweils circa sechs Wochen nach Quartalsende ausgeschüttet. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern orientiert sich an der Erreichung eines jeweils zum Geschäftsjahresbeginn als Bandbreite definierten Ausschüttungsziels. Das Fondsmanagement kann dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen treffen. Teamansatz Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.
Kommentar des Fondsmanagements2) Zeitraum: 01.02.2020 - 30.04.2020
Nachdem die Märkte für Risikoanlagen zunächst noch neue Höchststände verzeichnet hatten, führten die weltweite Ausbreitung des Coronavirus und die daraufhin in vielen Ländern beschlossenen Eindämmungsmaßnahmen ab Mitte Februar zu einem starken Einbruch an den Börsen. Die damit verbundenen Einschränkungen des täglichen Lebens werden im Jahr 2020 zu einer globalen Rezession führen. Viele Regierungen und Notenbanken haben im März begonnen, Maßnahmen einzuleiten, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie abzumildern. Dadurch wurde der Sinkflug der Märkte gestoppt und eine Erholung setzte ein.Im Februar dieses Jahres haben wir auf der Aktienseite des Fonds unsere interne globale Dividendenstrategie auf 40 Prozent des Fondsvolumens reduziert und im Gegenzug eine Schwellenländer-Dividendenstrategie in Höhe von fünf Prozent neu aufgenommen. Nach den Verwerfungen an den Kapitalmärkten wollten wir damit Opportunitäten in den Emerging Markets nutzen und das Portfolio weiter internationalisieren. Ende März wurden dann einzelne Rententhemen wieder antizyklisch aufgestockt. Dies beinhaltete unter anderem skandinavische und US-amerikanische High Yield-Unternehmensanleihen.Am Ende des Berichtsquartals änderten wir die Grundausrichtung des Fonds. Dabei wurde die Aktienquote von 45 auf 40 Prozent reduziert, wobei 35 Prozent auf eine interne globale und fünf Prozent auf eine asiatische Dividendenstrategie entfallen. Im Gegenzug stieg der Anteil europäischer Investment Grade-Unternehmensanleihen auf zehn Prozent. Somit belief sich die Rentenquote zuletzt auf 60 Prozent. Die Ausschüttungsbandbreite des Fonds von 2,5 bis 3,5 Prozent ist durch die beschriebene Anpassung des Portfolis nicht gefährdet.Die Corona-Pandemie und die Eindämmungsmaßnahmen haben weltweit zu einem Einbruch der Nachfrage und in der Folge zu Produktionssenkungen bei den Unternehmen geführt. Während diese Faktoren auf den Kapitalmärkten lasten, erhalten sie Unterstützung von fiskal- und geldpolitischen Stützungsmaßnahmen. Mittel- bis langfristig bieten sich für Investoren bei Risikoanlagen Chancen, sobald es glaubhafte Anzeichen gibt, dass die Corona-Pandemie unter Kontrolle gebracht werden kann.
Historische Wertentwicklung per 30.06.2020
Stand: 30.06.2020
Stammdaten Name: UniAusschüttung A3) WKN A2AGK4 ISIN LU1390462189 Art des Investment vermögens: OGAW-Sondervermögen Fondswährung EUR Auflegungs datum: 29.04.2016 Geschäftsjahr 01.04. – 31.03. Rücknahme preis: 45,60 EUR Fondsvermögenper 30.06.2020 556 Mio. EUR Ertragsver wendung: i. d. R. ausschüttend jeweils ca. 6 Wochen nach Quartalsende Steuerliche Teilfreistellung 15 % (Privatanleger) Freistellungsempfehlung4) ca. EUR 2,00 pro Anteil Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich Ordererteilung5) forward-pricing Verwaltungs gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A. Ausgabeauf schlag: 6) 3,00 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.7) Verwaltungs vergütung: zzt. 0,90 % p.a., maximal 1,20 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.7) Laufende Kosten8) 1,36 % Sparplan Ab 25,- Euro pro Rate möglich Ratinginformationen (31. Mai 2020) Scope Mutual Fund Rating: C Morningstar RatingTM Gesamt: 9) 
1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.
2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
3) UniAusschüttung A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniAusschüttung.
4) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.
5) Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.
6) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.
7) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.
8) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.04.2019 - 31.03.2020 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.
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