Fondsportrait
UniAusschüttung A
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ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.) LU1390462189 49,62 EUR 48,17 EUR 23.05.2019 -0,48% -0,23 EUR 0,00 EUR 
Stand: 01. Februar 2019
Stand: 01. Februar 2017
Risikoklasse:1) 
geringes Risiko 
mäßiges Risiko 
erhöhtes Risiko 
hohes Risiko 
sehr hohes Risiko Kategorie Empfohlene Anlagedauer Globaler Mischfonds mit regelmäßigen Ausschüttungen 
Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 5 Jahren oder länger.
Anlagestrategie UniAusschüttung ist ein global investierender Mischfonds. Der Fonds strebt an, durch flexible Kombination verschiedener Anlageklassen regelmäßige Erträge zu erzielen.Der Fonds kann grundsätzlich in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente und Währungen investieren sowie Erträge durch Optionsstrategien anstreben. Die Investitionen können über Direktinvestments, Zielfonds sowie Derivate erfolgen. Emittenten dieser Wertpapiere können auch in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern ansässig sein. Darüber hinaus strebt der Fonds mittel- bis langfristig eine angemessene Rendite an. Die Erträge werden grundsätzlich vierteljährlich ausgeschüttet. Die Ausschüttungen werden in der Regel jeweils circa sechs Wochen nach Quartalsende erfolgen.Wünschen Anleger mit Fondsanteilen im UnionDepot die Auszahlung der Ausschüttungen, bitte hier klicken und das Formular an die Union Investment Service Bank AG senden. Teamansatz 
Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.
Kommentar des Fondsmanagements2) Zeitraum: 01.04.2019 - 30.04.2019
Die Aufwärtsbewegung der Aktienmärkte setzte sich im April fort. Rückenwind gaben die lockere Geldpolitik, positive Frühindikatoren, der erfreuliche Start in die Quartalsberichtssaison sowie verringerte geopolitische Risiken. Europäische und US-Staatsanleihen gaben leicht ab, während die höherverzinslichen Rentensegmente zulegten.Im Berichtsmonat wurden im Portfolio keine wesentlichen Änderungen vorgenommen. Nach wie vor sind rund 45 Prozent der Fondsanlagen in der globalen Dividendenstrategie investiert. Die weiteren 55 Prozent werden im Rentensegment gehalten. Dort liegt der Anlageschwerpunkt zurzeit auf Schwellenländerpapieren und globalen High Yield-Unternehmensanleihen.Wir bleiben für Aktien mittelfristig optimistisch, wobei es aufgrund geopolitischer Risiken zu stärkeren Kursschwankungen kommen kann. An den Rentenmärkten erwarten wir schrittweise leicht anziehende Renditen.Historische Wertentwicklung per 30.04.2019
Stand: 30.04.2019
Stammdaten Name: UniAusschüttung A3) WKN A2AGK4 ISIN LU1390462189 Art des Investment vermögens: OGAW-Sondervermögen Fondswährung EUR Auflegungs datum: 29.04.2016 Geschäftsjahr 01.04. – 31.03. Rücknahme preis: 49,31 EUR Fondsvermögenper 30.04.2019 288 Mio. EUR Ertragsver wendung: i. d. R. ausschüttend jeweils ca. 6 Wochen nach Quartalsende Steuerliche Teilfreistellung 15 % Freistellungsempfehlung4) ca. EUR 2,30 pro Anteil Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich Ordererteilung5) forward-pricing Verwaltungs gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A. Ausgabeauf schlag: 6) 3,00 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.7) Verwaltungs vergütung: zzt. 0,90 % p. a., maximal 1,20 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.7) Laufende Kosten8) 1,31 % Sparplan Ab 25,- Euro pro Rate möglich Ratinginformationen (31. März 2019) Scope Mutual Fund Rating: N/A Morningstar RatingTM Gesamt: N/A 1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.
2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
3) UniAusschüttung A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniAusschüttung.
4) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.
5) Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.
6) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.
7) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.
8) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.04.2018 - 31.03.2019 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.
