Fondsportrait
UniAusschüttung A
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ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.) LU1390462189 50,84 EUR 49,36 EUR 12.07.2019 -0,04% -0,02 EUR 0,00 EUR 
Stand: 01. Februar 2019
Stand: 01. Februar 2017
Risikoklasse:1) 
geringes Risiko 
mäßiges Risiko 
erhöhtes Risiko 
hohes Risiko 
sehr hohes Risiko Kategorie Empfohlene Anlagedauer Globaler Mischfonds mit regelmäßigen Ausschüttungen 
Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 5 Jahren oder länger.
Anlagestrategie UniAusschüttung ist ein global investierender Mischfonds. Der Fonds strebt an, durch flexible Kombination verschiedener Anlageklassen regelmäßige Erträge zu erzielen.Der Fonds kann grundsätzlich in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente und Währungen investieren sowie Erträge durch Optionsstrategien anstreben. Die Investitionen können über Direktinvestments, Zielfonds sowie Derivate erfolgen. Emittenten dieser Wertpapiere können auch in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern ansässig sein. Darüber hinaus strebt der Fonds mittel- bis langfristig eine angemessene Rendite an. Die Erträge werden grundsätzlich vierteljährlich ausgeschüttet. Die Ausschüttungen werden in der Regel jeweils circa sechs Wochen nach Quartalsende erfolgen.Wünschen Anleger mit Fondsanteilen im UnionDepot die Auszahlung der Ausschüttungen, bitte hier klicken und das Formular an die Union Investment Service Bank AG senden. Teamansatz 
Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.
Kommentar des Fondsmanagements2) Zeitraum: 01.06.2019 - 30.06.2019
Im Juni konnten die Aktienmärkte wieder an den Aufwärtstrend der ersten vier Monate 2019 anknüpfen. Renten tendierten ebenfalls fester. Hauptgrund war die Hoffnung auf baldige US-Zinssenkungen. Zudem gab es Entspannungssignale im Zollstreit.Aufgrund der vorsichtigen fundamentalen Grundhaltung des Union Investment Committees haben wir Anfang Juni die Aktienquote des Fonds auf 40 Prozent reduziert. Dabei wurde die Gewichtung der globalen Dividendenstrategie unverändert bei 45 Prozent gehalten, der MSCI World Index-Future dagegen zu einem Anteil von fünf Prozent verkauft.An der Rentenquote von 55 Prozent hielten wir fest. Ende Mai hatten wir begonnen, unsere US-Dollar-Position zum Teil abzusichern. Diese Absicherung wurde Ende Juni wieder mit Gewinn aufgelöst.Mit der Wachstumsabschwächung und dem ungelösten Handelsstreit dürfte das Kapitalmarktumfeld rauer werden. Die Maßnahmen der Notenbanken dürften unterstützen, soweit sie die eingepreisten Erwartungen erfüllen.Historische Wertentwicklung per 30.06.2019
Stand: 30.06.2019
Stammdaten Name: UniAusschüttung A3) WKN A2AGK4 ISIN LU1390462189 Art des Investment vermögens: OGAW-Sondervermögen Fondswährung EUR Auflegungs datum: 29.04.2016 Geschäftsjahr 01.04. – 31.03. Rücknahme preis: 48,72 EUR Fondsvermögenper 30.06.2019 329 Mio. EUR Ertragsver wendung: i. d. R. ausschüttend jeweils ca. 6 Wochen nach Quartalsende Steuerliche Teilfreistellung 15 % Freistellungsempfehlung4) ca. EUR 2,30 pro Anteil Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich Ordererteilung5) forward-pricing Verwaltungs gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A. Ausgabeauf schlag: 6) 3,00 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.7) Verwaltungs vergütung: zzt. 0,90 % p. a., maximal 1,20 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.7) Laufende Kosten8) 1,31 % Sparplan Ab 25,- Euro pro Rate möglich Ratinginformationen (31. Mai 2019) Scope Mutual Fund Rating: N/A Morningstar RatingTM Gesamt: 9) 
1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.
2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
3) UniAusschüttung A ist eine Anteilklasse des Sondervermögens UniAusschüttung.
4) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.
5) Bei Ordererteilung am Tag (T) bis 16 Uhr wird der Auftrag mit dem Fondspreis des nächsten Bewertungstages (T+1) abgerechnet.
6) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.
7) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.
8) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.04.2018 - 31.03.2019 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.
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