Fondsportrait

UniAusschüttung -net- A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU1390462262 45,98  EUR 45,98  EUR 28.09.2022 0,11% 0,05  EUR 0,00  EUR
    Risikoklasse:
    geringes Risiko mäßiges Risiko erhöhtes Risiko hohes Risiko sehr hohes Risiko
    Kategorie Empfohlene Anlagedauer
    Globaler Mischfonds mit regelmäßigen Ausschüttungen

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 5 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie

    Das Fondsvermögen wird überwiegend in globale Dividendenaktien und Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen, Anlagen aus den Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere und Contingent Convertible Bonds) angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds in Geldmarktinstrumente und Währungen investieren sowie Optionsstrategien zur Erzielung von Zusatzerträgen einsetzen. Die Anlagen können über Direktinvestments und in Form von Verbriefungen, Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung verschiedener Anlageklassen. Dabei wird angestrebt, regelmäßige Erträge und darüber hinaus mittel- bis langfristig eine angemessene Rendite zu erzielen. Die Erträge werden grundsätzlich vierteljährlich, in der Regel in den Monaten Februar, Mai, August und November ausgeschüttet.

    Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern orientiert sich an der Erreichung eines jeweils zum Geschäftsjahresbeginn als Bandbreite definierten Ausschüttungsziels. Das Fondsmanagement kann dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen treffen.

    Fondsstrategie und Fondsmanagement

    Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.
    Kommentar des Fondsmanagments12

    Zeitraum: 01.05.2022 - 31.07.2022

     

    Eine nachlassende Konjunkturdynamik, die anhaltende Inflation und die zunehmend straffere Geldpolitik haben zu Beginn des zweiten Quartals die Kapitalmärkte unter Druck gesetzt. Chancenorientierte Anlageklassen verzeichneten in dieser Periode überwiegend Verluste. Gegen Quartalsende nahmen die Rezessionssorgen deutlich zu und führten zu einem teilweisen Auspreisen erwarteter Leitzinserhöhungen. An den Rentenmärkten sanken daraufhin die Renditen und die Bewertungen von Risikoassets (wie Aktien) konnten sich etwas erholen.
    Die Rentenanlagen des Fonds wurden im Juli durch eine Ausweitung der Zinsreagibilität der festverzinslichen Anlagen erhöht. Dies erfolgte durch den Aufbau einer Bund-Futures-Position. Hintergrund war die Beobachtung, dass die Rentenmärkte sich weniger durch den globalen Inflationsschub verunsichern ließen, als vielmehr Rezessionsbefürchtungen das Handeln der Anleger bestimmten. Dies unterstützte in den letzten Wochen eine Kurserholung festverzinslicher Papiere nach den vorherigen starken Verlusten. Dennoch haben wir einige Unternehmensanleihen, wie beispielsweise von Aroundtown verkauft.
    Die Aktienquote des Fonds lag während der Berichtsperiode bei 26 bis 40 Prozent. Im Rahmen dieser Bandbreite erhöhten wir im Juli die Aktiengewichtung. Absicherungen, die wir mittels Aktienindex-Derivaten aufgesetzt hatten, wurden teilweise geschlossen. Zum Ende des Berichtsquartals lag die Netto-Aktienquote bei rund 40 Prozent des Fondsvolumens.
    Auf Einzeltitelebene reduzierten wir einige Pharma-Zulieferunternehmen wie Lonza und Merck Vz. Die drohenden Gaslieferengpässe veranlassten uns, auch die BASF-Position zu verringern. Käufe wurden hingegen erneut in den Öl- und Gaskonzernen Exxon, Total und Equinor getätigt.
    Die Lage an den Kapitalmärkten dürfte durch die Unklarheiten über die Wachstumsaussichten, den Inflationspfad und die Geldpolitik zunächst schwierig bleiben. Zudem mehren sich die Sorgen um die zukünftige Entwicklung der Unternehmensgewinne. Im weiteren Jahresverlauf sollten die Unsicherheiten abnehmen und sich damit die Perspektiven für chancenorientierte Anlagen wieder verbessern.
    Fondsmanagement

    Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.
    Teamansatz

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Stammdaten
    Fondsname UniAusschüttung -net- A
    ISIN LU1390462262
    WKN A2AGK5
    Fondswährung EUR
    Auflegungsdatum 29.04.2016
    Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
    Risikoklasse 3
    Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich
    Preisfeststellung Tag+1 (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot)
    Verwaltungsgesellschaft
    (Legal Entity Identifier)
    Union Investment Luxembourg S.A.
    (529900FSORICM1ERBP05)
    Fondstyp OGAW-Sondervermögen
    Morningstar Rating 3
    Vergleichsgruppe EUR Flexible Allocation - Global
    Scope Mutual Fund Rating C2
    Vergleichsgruppe Mischfonds Global ausgewogen
    Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate
    Ausgabeaufschlag 0,00 % vom Anteilwert.
    Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,55 % p.a. Hiervon erhält ihre Bank 50,00 - 60,00 %9
    Laufende Kosten8 1,70 % (Geschäftsjahr 2021/2022)
    Ertragsverwendung Ausschüttend vierteljährlich (Februar, Mai, August, November)
    Teilfreistellung11 15,00 % (Privatanleger)
    Freistellungsempfehlung 1,80 EUR pro Anteil (Schätzwert)

    1 Die Risikoklassifizierung basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Risikoindikator der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ab.

    2 Scope Mutual Fund Rating per 31.08.2022

    3 Morningstar Rating Gesamt per 31.08.2022

    4 Die durchschnittliche Rendite (brutto) bezieht sich auf das gesamte Rentenvermögen mit Kasse und Rentenderivaten sowie Durchschau auf Anlagen eines Zielfonds soweit technisch möglich. In die Berechnung der Kennzahl gehen alle Finanzinstrumente mit einer auf maximal 20% gekappten Rendite der Rentenanlagen ein. Mit dieser Vorgehensweise wird vermieden, dass rechnerische Extremwerte von gering gewichteten Anlagen im Sondervermögen maßgebliche Auswirkungen auf die Renditekennzahl haben. Aussagen zur Höhe der Ertragsausschüttung, zu Risiken bzw. der zukünftigen Wertentwicklung können daraus nicht abgeleitet werden.

    5 Die durchschnittliche Restlaufzeit auswertbarer Vermögensgegenstände des Rentenvermögens (Bei vorzeitigem Kündigungsrecht geschätzt).

    6 Durchschnittliche Zinsbindungsdauer auswertbarer Vermögensgegenstände des Rentenvermögens.

    7 Durchschnittliches Rating auswertbarer Vermögensgegenstände des Rentenvermögens.

    8 Die „laufenden Kosten” umfassen alle vom Fonds getragenen Kosten ohne erfolgsabhängige Vergütung und Transaktionskosten.

    9 Die Höhe der Partizipation kann sich ändern.

    10 Es handelt sich um einen Ausweis einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

    11 Die Teilfreistellung dient als Ausgleich für bestimmte Steuern, die bereits auf Fondsebene erhoben wurden. Die steuerpflichtigen Erträge des Fonds, zum Beispiel bei einer Ausschüttung, sind daher in Höhe des genannten Prozentsatzes steuerfrei.

    12 Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

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