Fondsportrait
UniGlobal Dividende -net- A
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ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.) LU1570401544 113,58 EUR 113,58 EUR 19.11.2019 -0,29% -0,33 EUR 0,00 EUR Risikoklasse:1) 
geringes Risiko 
mäßiges Risiko 
erhöhtes Risiko 
hohes Risiko 
sehr hohes Risiko Kategorie Empfohlene Anlagedauer Weltweit investierender Aktienfonds mit dividendenstarken Unternehmen 
Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 6 Jahren oder länger.
Anlagestrategie UniGlobal Dividende -net- A investiert derzeit weltweit in Aktien ausgewählter dividendenstarker Unternehmen. Bei der Auswahl der Unternehmen wird derzeit sowohl auf eine attraktive Dividende als auch auf langfristig überzeugende Gewinnperspektiven geachtet. Teamansatz Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.
Kommentar des Fondsmanagements2) Zeitraum: 01.08.2019 - 31.10.2019
Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im Berichtszeitraum überwiegend positiv. Der MSCI Welt-Index verbuchte ein Plus von 1,8 Prozent (in lokaler Währung).Das Fondsmanagement hat den irischen Baustoffhersteller Cement Roadstone Holding (CRH) gekauft. Das Unternehmen macht zwei Drittel seines Umsatzes in den USA und profitiert vom Wachstum der Infrastruktur in den Vereinigten Staaten. Auch die Bauaktivität zeigte sich dort und in Europa solide. Zudem wurde Western Digital erworben. Der US-amerikanische Hersteller von Speichermedien hat von einer Verbesserung der Nachfrage nach bestimmten Flash-Speichern sowie von einer Erholung im Rechenzentren-Markt berichtet. Wir traten auch beim größten Hersteller von Transistoren Murata als Käufer auf. Die Nachfrage überstieg erstmals wieder die Produktion. Titel des US-amerikanischen Pharmaunternehmens AbbVie wurden wegen der Übernahme von Allergan erworben. Aktien von Williams kauften wir ebenfalls. Der größte US-Betreiber von Gas-Pipelines konnte zuletzt deutlich von der ungebrochenen Gasnachfrage profitieren.Von der belgischen Brauereigruppe Anheuser-Busch InBev hat sich das Portfoliomanagement dagegen getrennt. Hintergrund waren die eingetrübten makroöknomischen Aussichten in den Schwellenländern, in denen der hochverschuldete Konzern einen Großteil seines Umsatzes erzielt. Zudem haben wir unser Engagement in der norwegischen Bank DNB verringert. Das US-amerikanische Gesundheitsunternehmen Pfizer wurde nach der Entscheidung, das Generika-Geschäft in ein gemeinsames Unternehmen mit Mylan einzubringen, ebenfalls verkauft. Auch vom schweizerischen Pharmakonzern Novartis haben wir uns wegen vermehrter negativer Nachrichten getrennt. Cisco Systems haben wir veräußert, da das Unternehmen stark von der Investitionsbereitschaft anderer Unternehmen abhängt.Mit einem weiter abflachenden Wirtschaftswachstum und immer wieder auflebenden politischen Spannungen dürfte das Kapitalmarktumfeld anspruchsvoll bleiben.Historische Wertentwicklung per 31.10.2019
Stand: 31.10.2019
Stammdaten Name: UniGlobal Dividende -net- A WKN A2DMRF ISIN LU1570401544 Art des Investment vermögens: OGAW-Sondervermögen Fondswährung EUR Auflegungs datum: 12.07.2017 Geschäftsjahr 01.04. – 31.03. Rücknahme preis: 112,16 EUR Fondsvermögenper 31.10.2019 65 Mio. EUR Ertragsver wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte Mai Ausschüttung 2,59 EUR (für das Geschäftsjahr 2018/2019) Steuerliche Teilfreistellung 30 % (Privatanleger) Freistellungsempfehlung3) ca. EUR 2,00 pro Anteil Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich Verwaltungs gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A. Ausgabeauf schlag: 0,00 % Verwaltungs vergütung: zzt. 1,55 % p. a., maximal 1,55 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 50,00 – 60,00 %.4) Laufende Kosten5) 2,07 % Erfolgsabhängige Vergütung: 6) 0,00 % Mindestanlage 25,- Euro Sparplan Ab 25,- Euro pro Rate möglich Ratinginformationen (31. Juli 2019) Scope Mutual Fund Rating: B Morningstar RatingTM Gesamt: N/A 1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.
2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.
3) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.
4) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.
5) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" fielen im letzten Geschäftsjahr 01.04.2018 - 31.03.2019 an und umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.
6) Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.
