Fondsportrait

UniFavorit: Aktien Europa -net- A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU1572730783 124,24  EUR 124,24  EUR 17.05.2022 1,13% 1,39  EUR 0,00  EUR
    Risikoklasse:
    geringes Risiko mäßiges Risiko erhöhtes Risiko hohes Risiko sehr hohes Risiko
    Kategorie Empfohlene Anlagedauer
    Europaweit investierender Aktienfonds

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktien von Unternehmen angelegt, die attraktive Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess identifiziert und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos umgesetzt. Das Fondsmanagement ist nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich Länder, Branchen oder Investmentstile gebunden und steuert die Anlagen auf Basis der Einzeltitelauswahl. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebotes, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab8, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
    Fondsstrategie und Fondsmanagement

    Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.
    Kommentar des Fondsmanagments10

    Zeitraum: 01.01.2022 - 31.03.2022

     

    Im Berichtszeitraum bestimmte das zur Mitte des Quartals begonnene Kriegsgeschehen in der Ukraine den Markt. Die Folgen des Krieges spiegelten sich auch in den Konjunkturdaten wider. So fiel beispielsweise der ifo-Index, Gradmesser für das Geschäftsklima in Deutschland, auf den niedrigsten Stand seit Mai 2020. Weiterhin führten die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie, anhaltende Probleme in den Lieferketten und eine straffere Notenbankpolitik der Europäischen Zentralbank zu einer deutlich verhaltenen Entwicklung der europäischen Leitindizes. Insgesamt entwickelten sich die europäischen Leitindizes, Euro Stoxx 50-Index und Stoxx Europe 600-Index, im Berichtszeitraum negativ.
    Das Fondsportfolio wurde im Quartalsverlauf insgesamt defensiver ausgerichtet. Übergewichtet waren die Sektoren Konsumgüter, Energie und Industrie. Im Gegenzug waren die Bereiche Gesundheitsversorgung, zyklische Konsumgüter und Finanzen untergewichtet.
    Auf der Käuferseite standen wir bei den Aktien von Anglo American, Grifols, RWE, Caixabank, Vestas Wind Systems und GTT. Da das Re-Opening nach der Corona-Pandemie zu verstärkter Aktivität bei Reisebuchungen geführt hat, nahmen wir Booking.com ins Portfolio auf. Ebenfalls hinzugekauft haben wir The Weir Group, da das Unternehmen als Hersteller von Bergbau-Ausrüstung von steigenden Rohstoffpreisen profitiert.
    Im Gegenzug wurden die Titel von ABB, Akzo Nobel, Adyen, Infineon, Commerzbank, Compass Group und Puma verkauft. Bei letzterem haben das schwächere Konsumentenvertrauen angesichts des Ukrainekonflikts und die hohe Inflation belastet.
    Besonders positiv zur Fondsperformance trugen im Berichtsmonat die Engagements in AON, CNH Industrial und Booking.com bei.
    Die Aussichten für die Kapitalmärkte sind perspektivisch weiter konstruktiv, aber aktuell durch die Russland-Ukraine-Krise belastet. Abnehmende Lieferengpässe, nachlassender Inflationsdruck und eine wirtschaftliche Belebung im Zuge der Erfolge bei der Pandemiebekämpfung sollten im Jahresverlauf wieder verstärkt Investitionschancen bieten.
    Fondsmanagement

    Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.
    Investmentprozess

    Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.

    Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

    Teamansatz

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Historische Wertentwicklung per 30.04.2022


    Stammdaten
    Fondsname UniFavorit: Aktien Europa -net- A
    ISIN LU1572730783
    WKN A2DMLX
    Fondswährung EUR
    Auflegungsdatum 12.07.2017
    Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
    Risikoklasse 3
    Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich
    Preisfeststellung Taggleich (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot)
    Verwaltungsgesellschaft
    (Legal Entity Identifier)
    Union Investment Luxembourg S.A.
    (529900FSORICM1ERBP05)
    Fondstyp OGAW-Sondervermögen
    Morningstar Rating 4
    Vergleichsgruppe -
    Scope Mutual Fund Rating B2
    Vergleichsgruppe -
    Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate
    Ausgabeaufschlag 0,00 % vom Anteilwert.
    Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,55 % p.a., maximal 1,90 % p.a. Hiervon erhält ihre Bank 50,00 - 60,00 %6
    Laufende Kosten5 1,88 % (Geschäftsjahr 2020/2021)
    Erfolgsabhängige Vergütung 0,15 %
    Ertragsverwendung Ausschüttend Mitte November
    Ausschüttung 1,80 EUR (Geschäftsjahr 2020/2021)
    Teilfreistellung9 30,00 % (Privatanleger)
    Freistellungsempfehlung 1,30 EUR pro Anteil (Schätzwert)

    1 Die Risikoklassifizierung basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Risikoindikator der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ab.

    2 Scope Mutual Fund Rating per 31.03.2022

    3 Morningstar Rating Gesamt per 31.03.2022

    4 Der Wert ist bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen der letzten Vergleichsperiode (01.10.2020 - 30.09.2021). Dies entspricht bis zu 25 % des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsmaßstabs übertroffen hat. Die Auszahlung der Vergütung erfolgt jährlich nach Ende der Vergleichsperiode.

    5 Die „laufenden Kosten” umfassen alle vom Fonds getragenen Kosten ohne erfolgsabhängige Vergütung und Transaktionskosten.

    6 Die Höhe der Partizipation kann sich ändern.

    7 Es handelt sich um einen Ausweis einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

    8 MSCI EUROPE

    9 Die Teilfreistellung dient als Ausgleich für bestimmte Steuern, die bereits auf Fondsebene erhoben wurden. Die steuerpflichtigen Erträge des Fonds, zum Beispiel bei einer Ausschüttung, sind daher in Höhe des genannten Prozentsatzes steuerfrei.

    10 Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

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