Fondsportrait

UniIndustrie 4.0 A

• Fondsportrait
• Wertentw.
• Struktur

• ISIN	Ausgabe- preis	Rücknahme- preis	Preisdatum	Änderung zum Vortag	Änderung zum Vortag	Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
  LU1772413420	72,33  EUR	69,55  EUR	17.05.2022	0,93%	0,64  EUR	0,00  EUR

  Risikoklasse:
  	geringes Risiko		mäßiges Risiko		erhöhtes Risiko		hohes Risiko		sehr hohes Risiko

  Kategorie		Empfohlene Anlagedauer
  Globaler Aktienfonds für Industrie 4.0-Unternehmen		Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

  Anlagestrategie

  Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien von Unternehmen angelegt, die einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung und Automatisierung der Industrie leisten. Dabei wird neben Herstellern von Industrie 4.0-Anwendungen auch in Unternehmen investiert, die mit Hilfe der Digitalisierung und Automatisierung ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern und neue Absatzkanäle erschließen sowie Investitionen in diesem Bereich tätigen. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt zudem auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebotes, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab9, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

  Fondsstrategie und Fondsmanagement
  Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.

  Kommentar des Fondsmanagments11
  Zeitraum: 01.02.2022 - 30.04.2022
  Die hohe Inflation, restriktivere Notenbanken sowie der Krieg in der Ukraine und die in der Folge erlassenen Sanktionen und Gegensanktionen haben in den vergangenen drei Monaten zu deutlichen Kursverlusten sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen geführt. Der Trend Substanz- versus Wachstums-Aktien hat sich auch im letzten Quartal durch den Krieg fortgesetzt. Vor allem Themen wie E-Commerce, Payment, Halbleiter und Technologie- sowie Industrieautomatisierungswerte haben sich schlechter entwickelt als der breite Markt. Diesem Trend kann sich auch ein auf Wachstum ausgerichteter Fonds wie der Industrie 4.0 nicht entziehen. Im Rahmen der Digitalisierungsthemen haben wir den Fonds deshalb etwas defensiver ausgerichtet und unter anderem in Telekommunikationswerte investiert. Besonders in Europa gehen wir davon aus, dass der Regulator Investitionen in 5G und Glasfaser vorantreibt und davon auch die Aktionäre profitieren sollten. Insgesamt berichten die Unternehmen zum Großteil positiv und einiges ist bereits eingepreist. Das bedeutet, es braucht einen deutlichen Abschwung der Wirtschaft, damit die Kurse weiter fallen. Solange der Ukraine-Krieg anhält ist die Unsicherheit an den Kapitalmärkten hoch und mit zunehmender Dauer der Kampfhandlungen und Sanktionen verstärken sich die Auswirkungen auf Konjunktur und Inflation. Die Notenbanken werden den geldpolitischen Straffungspfad weiterverfolgen, der Trend zu höheren Renditen dürfte sich aber abschwächen. In der aktuellen Situation mit vielen Unabwägbarkeiten ergibt es wenig Sinn, ausgeprägte Positionierungen in die ein oder andere Richtung einzugehen. Mit mehr Klarheit sollten sich im Jahresverlauf wieder verstärkt Investitionschancen bieten.

  Fondsmanagement
  Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.

  Investmentprozess
  Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.
  Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

  Teamansatz

  Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

  
  

  Historische Wertentwicklung per 30.04.2022
  
  
  

  Stammdaten
  Fondsname UniIndustrie 4.0 A ISIN LU1772413420 WKN A2JDXZ Fondswährung EUR Auflegungsdatum 28.02.2018 Geschäftsjahr 01.04. - 31.03. Risikoklasse 3 Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich Preisfeststellung Taggleich (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot) Verwaltungsgesellschaft (Legal Entity Identifier) Union Investment Luxembourg S.A. (529900FSORICM1ERBP05) Fondstyp OGAW-Sondervermögen Morningstar Rating 3 Vergleichsgruppe Sector Equity Technology Scope Mutual Fund Rating B2 Vergleichsgruppe Aktien Welt		Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate Ausgabeaufschlag4 4,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %7 Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,90 % p.a. Hiervon erhält ihre Bank 25,00 - 35,00 %7 Laufende Kosten6 1,50 % (Geschäftsjahr 2021/2022) Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 % Ertragsverwendung Ausschüttend Mitte Mai Ausschüttung 0,70 EUR (Geschäftsjahr 2020/2021) Teilfreistellung10 30,00 % (Privatanleger) Freistellungsempfehlung 0,15 EUR pro Anteil (Schätzwert)

  1 Die Risikoklassifizierung basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Risikoindikator der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ab. 2 Scope Mutual Fund Rating per 31.03.2022 3 Morningstar Rating Gesamt per 31.03.2022 4 Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben. 5 Der Wert ist bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen der letzten Vergleichsperiode (01.02.2021 - 31.01.2022). Dies entspricht bis zu 25 % des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsmaßstabs übertroffen hat. Die Auszahlung der Vergütung erfolgt jährlich nach Ende der Vergleichsperiode. 6 Die „laufenden Kosten” umfassen alle vom Fonds getragenen Kosten ohne erfolgsabhängige Vergütung und Transaktionskosten. 7 Die Höhe der Partizipation kann sich ändern. 8 Es handelt sich um einen Ausweis einschließlich derivativer Finanzinstrumente. 9 100% MSCI ACWI 10 Die Teilfreistellung dient als Ausgleich für bestimmte Steuern, die bereits auf Fondsebene erhoben wurden. Die steuerpflichtigen Erträge des Fonds, zum Beispiel bei einer Ausschüttung, sind daher in Höhe des genannten Prozentsatzes steuerfrei. 11 Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.