Fondsportrait

UniIndustrie 4.0 A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU1772413420 55,41  EUR 53,28  EUR 14.11.2019 0,23% 0,12  EUR 0,00  EUR
    Risikoklasse:1)
    blaugeringes Risikogruenmäßiges Risikogelb_hakenerhöhtes Risikoorangehohes Risikorotsehr hohes Risiko
    KategorieEmpfohlene Anlagedauer
    Globaler Aktienfonds für Industrie 4.0-Unternehmen

    risikoskala7

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Der Fonds investiert weltweit in die Unternehmen, die einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung und Automatisierung der Industrie leisten. Dabei wird neben Herstellern von Industrie 4.0-Anwendungen auch in Unternehmen investiert, die mit Hilfe der Digitalisierung und Automatisierung ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern und neue Absatzkanäle erschließen sowie Investitionen in diesem Bereich tätigen.Bei der Auswahl der Unternehmen werden qualitative und quantitative Kriterien - wie aktuell zum Beispiel ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber den Wettbewerbern und ein überzeugendes Management - zugrunde gelegt.
    Investmentprozess
    Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.
    Teamansatz

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Kommentar des Fondsmanagements2)

     

    Zeitraum: 01.08.2019 - 31.10.2019

     

    Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im Berichtszeitraum überwiegend positiv. Der MSCI Welt-Index verbuchte ein Plus von 1,8 Prozent in lokaler Währung.Das Fondsmanagement hat sich am Entwickler für Grafikprozessoren Nvidia beteiligt und ist damit ein Engagement in Künstliche Intelligenz eingegangen. Die Auftragslage hat sich leicht verbessert. Mit dem Kauf von Aktien der Deutschen Post setzen wir außerdem auf die Automatisierung von Warenströmen. Auch mit dem Erwerb von Wirecard wurde auf Künstliche Intelligenz gesetzt, dieses Mal für die Digitalisierung im Zahlungsverkehr. Aufgestockt haben wir außerdem bestehende Titel in sämtlichen Sektoren, vor allem Halbleiteraktien. Dort haben sich Nachfrage und Preisentwicklung verbessert. Die Auftragslage für Automatisierung im Industriebereich blieb dagegen schwierig, die Situation schien sich jedoch aufzuhellen. Vor diesem Hintergrund haben wir in die britische Renishaw investiert, die auch Komponenenten für die Automatisierung verkauft. Außerdem wurde Ping An Healthcare and Technology gekauft. Das Unternehmen bietet in China Online-Beratungen und -Diagnosen durch Ärzte an.Dagegen wurde der Anteil von Software im Portfolio durch Verkäufe von Salesforce und Autodesk reduziert. Vom Anbieter für Netzwerklösungen Cisco haben wir uns wegen des Wachstumsrückgangs getrennt, die Position im Beratungsunternehmen Capgemini wurde vor dem Hintergrund der ungelösten Brexit-Problematik wegen dessen starker Abhängigkeit von Großbritannien verkauft. Ferner verkauften wir Aktien des Sofware-Konzerns Hexagon aufgrund der Schwäche in der verarbeitenden Industrie sowie den Telekomwert Ericsson angesichts des Preiskampfs im 5G-Markt. Das Fondsmanagement veräußerte außerdem den Windturbinen-Betreiber Vestas Wind Systems und die Schnellrestaurantkette McDonald's.Mit einem abflachenden Wirtschaftswachstum und fortgesetzten politischen Spannungen dürfte das Marktumfeld anspruchsvoll bleiben

    Historische Wertentwicklung per 31.10.2019

    Stand: 31.10.2019

    Stammdaten
    Name:UniIndustrie 4.0 A
    WKNA2JDXZ
    ISINLU1772413420
    Art des Investment­vermögens: OGAW-Sondervermögen
    FondswährungEUR
    Auflegungs­datum: 28.02.2018
    Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
    Rücknahme­preis: 51,71 EUR
    Fondsvermögenper 31.10.2019172 Mio. EUR
    Ertragsver­wendung: i. d. R. ausschüttend Mitte Mai
    Ausschüttung0,16 EUR (für das Geschäftsjahr 2018/2019)
    Steuerliche Teilfreistellung30 % (Privatanleger)
    Freistellungsempfehlung3)ca. EUR 0,15 pro Anteil
    Verfügbarkeitgrundsätzlich bewertungstäglich
    Verwaltungs­gesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
    Ausgabeauf­schlag: 4)4,00 % vom Anteilwert Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 – 100,00 %.5)
    Verwaltungs­vergütung: zzt. 1,20 % p.a., maximal 1,90 % p.a.Hiervon erhält Ihre Bank 25,00 – 35,00 %.5)
    Laufende Kosten6)1,57 %
    Erfolgs­abhängigeVergütung: 7)0,00 %
    SparplanAb 25,- Euro pro Rate möglich
    Ratinginformationen (31. Juli 2019)
    Scope Mutual Fund Rating:B
    Morningstar RatingTM Gesamt: N/A

    1) Die Risikoklassifizierung von Union Investment basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen. So lassen sich Union Investment-Fonds in ihrer Risikoklasse direkt mit anderen Wertpapieren der genossenschaftlichen FinanzGruppe vergleichen. Für Zwecke dieser Information wird die Risikoklasse einer Farbe zugewiesen. Die Risikofarbe rot wird bei Fonds vergeben, die ein sehr hohes Risiko bis hin zum möglichen vollständigen Kapitalverzehr aufweisen. Ausführliche Informationen zur Risikoklasse entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Unabhängig von dieser Risikoklassifizierung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ein gesetzlich vorgeschriebener Risikoindikator ausgewiesen und beschrieben. Beide Systeme sind nicht identisch und können somit nicht direkt miteinander verglichen werden.

    2) Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

    3) Der tatsächlich erforderliche Freistellungsbetrag kann niedriger oder höher als der angegebene Schätzwert sein, welcher sich auf den nächsten Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds auf die nächste fällige Vorabpauschale bezieht.

    4) Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    5) Die Höhe der Partizipation ist abhängig vom Vertriebsstatus Ihrer Bank bei der Verwaltungsgesellschaft. Dieser kann sich in Abhängigkeit vom Vertriebserfolg der Bank bei der Vermittlung von Fondsanteilen der Union Investment Gruppe während der Haltedauer ab dem Folgejahr kalenderjährlich innerhalb der genannten Bandbreiten ändern.

    6) Die hier ausgewiesenen "laufenden Kosten" umfassen vom Fonds getragene Kosten - ausgenommen einer eventuellen erfolgsabhängigen Vergütung und Transaktionskosten. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da die Angabe der laufenden Kosten aus dem letzten Geschäftsjahr aufgrund einer erfolgten Anpassung nicht sinnvoll ist.

    7) Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt bis zu 25 Prozent des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt. Sofern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine solche erfolgsabhängige Vergütung angefallen ist, wird diese auch im entsprechenden Jahresbericht ausgewiesen, dabei können Geschäftsjahr und Vergleichsperiode voneinander abweichen.

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