Fondsportrait

UniIndustrie 4.0 A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU1772413420 67,62  EUR 65,02  EUR 28.09.2022 1,21% 0,78  EUR 0,00  EUR
    Risikoklasse:
    geringes Risiko mäßiges Risiko erhöhtes Risiko hohes Risiko sehr hohes Risiko
    Kategorie Empfohlene Anlagedauer
    Globaler Aktienfonds für Industrie 4.0-Unternehmen

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 7 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie
    Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien von Unternehmen angelegt, die einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung und Automatisierung der Industrie leisten. Dabei wird neben Herstellern von Industrie 4.0-Anwendungen auch in Unternehmen investiert, die mit Hilfe der Digitalisierung und Automatisierung ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern und neue Absatzkanäle erschließen sowie Investitionen in diesem Bereich tätigen. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt zudem auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebotes, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab9, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
    Fondsstrategie und Fondsmanagement

    Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.
    Kommentar des Fondsmanagments11

    Zeitraum: 01.05.2022 - 31.07.2022

     

    Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im Berichtszeitraum uneinheitlich. Während die US-Börsen und der japanische Aktienmarkt in Euro gerechnet jeweils im Plus schlossen, verbuchten die europäischen Aktienindizes Verluste. Vor allem Italiens FTSE MBI-Index verzeichnete mit rund minus 7 Prozent die schwächste Entwicklung aufgrund der dortigen Regierungskrise.
    Obwohl die Zentralbanken in den letzten Monaten die Zinsen dynamisch nach oben genommen haben, konnten sich die Aktienmärkte zuletzt wieder stabilisieren und sich etwas von den jüngsten Tiefständen erholen. Die Sorge des Marktes vor einer möglichen Rezession im zweiten Halbjahr ist aber noch nicht vom Tisch. Das Umfeld aus steigenden Zinsen, sich entschleunigendem globalen Wirtschaftswachstum und weiterhin hoher Inflation und Rohstoffpreisen ist eine herausfordernde Gemengelage.
    In diesem Umfeld haben wir den Fonds relativ defensiv ausgerichtet. Der Fokus liegt auf strukturellen Wachstumsthemen wie Elektromobilität und Softwareimplementation sowie auf Halbleiterunternehmen.
    Regional haben wir Europa und explizit den Bestand in Deutschland abgebaut und verstärkt in den USA zugekauft. Reduziert wurden beispielsweise der Halbleiterhersteller Infineon und das deutsche Industrieunternehmen Siemens. Dagegen wurde das US-amerikanische IT-Sicherheitsunternehmen Palo Alto Networks gekauft, da hier die strukturellen Trends sehr gut sind.
    Für die nächsten Monate wird entscheidend sein, ob die globale Makrolage sich weiter eintrübt und die Wirtschaft in eine Rezession abkippt. Eine anhaltend defensive Ausrichtung wäre dann weiterhin ratsam. Sollten die Zentralbanken die Zinsen weniger stark erhöhen und die Wirtschaft somit um eine Rezession herumkommen, dann wäre es an der Zeit, das Engagement in starke Geschäftsmodelle (Wachstumstitel) stärker hochzufahren.
    Fondsmanagement

    Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.
    Investmentprozess

    Der Investmentprozess beschreibt die einzelnen Schritte und Zusammenhänge, die zur Erreichung des Fondszieles durchlaufen werden.

    Der quantitative Investmentprozess baut maßgeblich auf dem Bottom-up-Ansatz auf, stellt also zunächst auf Einzeltitelgesichtspunkte ab.Um ein besonders vorteilhaftes Rendite-Risiko-Profil zu erreichen werden fundamentale Charakteristika der Unternehmen aus Rendite- und Risikosicht bewertet und bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Der Schwerpunkt der Portfoliokonstruktion liegt dabei auf der Reduktion des Risikos und erfolgt unabhängig von der Benchmark. Bevorzugt werden Aktien, die sowohl ein geringes Risiko als auch eine hohe Attraktivität aufweisen. Auf diese Weise erhält das Portfolio seinen defensiven, aber chancenreichen Charakter.

    Teamansatz

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Historische Wertentwicklung per 31.08.2022


    Stammdaten
    Fondsname UniIndustrie 4.0 A
    ISIN LU1772413420
    WKN A2JDXZ
    Fondswährung EUR
    Auflegungsdatum 28.02.2018
    Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
    Risikoklasse 3
    Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich
    Preisfeststellung Taggleich (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot)
    Verwaltungsgesellschaft
    (Legal Entity Identifier)
    Union Investment Luxembourg S.A.
    (529900FSORICM1ERBP05)
    Fondstyp OGAW-Sondervermögen
    Morningstar Rating 3
    Vergleichsgruppe Sector Equity Technology
    Scope Mutual Fund Rating B2
    Vergleichsgruppe Aktien Welt
    Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate
    Ausgabeaufschlag4 4,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %7
    Verwaltungsvergütung Zurzeit 1,20 % p.a., maximal 1,90 % p.a. Hiervon erhält ihre Bank 25,00 - 35,00 %7
    Laufende Kosten6 1,50 % (Geschäftsjahr 2021/2022)
    Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
    Ertragsverwendung Ausschüttend Mitte Mai
    Ausschüttung 0,20 EUR (Geschäftsjahr 2021/2022)
    Teilfreistellung10 30,00 % (Privatanleger)
    Freistellungsempfehlung 0,15 EUR pro Anteil (Schätzwert)

    1 Die Risikoklassifizierung basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Risikoindikator der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ab.

    2 Scope Mutual Fund Rating per 30.06.2022

    3 Morningstar Rating Gesamt per 31.08.2022

    4 Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    5 Der Wert ist bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen der letzten Vergleichsperiode (01.02.2021 - 31.01.2022). Dies entspricht bis zu 25 % des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsmaßstabs übertroffen hat. Die Auszahlung der Vergütung erfolgt jährlich nach Ende der Vergleichsperiode.

    6 Die „laufenden Kosten” umfassen alle vom Fonds getragenen Kosten ohne erfolgsabhängige Vergütung und Transaktionskosten.

    7 Die Höhe der Partizipation kann sich ändern.

    8 Es handelt sich um einen Ausweis einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

    9 100% MSCI ACWI

    10 Die Teilfreistellung dient als Ausgleich für bestimmte Steuern, die bereits auf Fondsebene erhoben wurden. Die steuerpflichtigen Erträge des Fonds, zum Beispiel bei einer Ausschüttung, sind daher in Höhe des genannten Prozentsatzes steuerfrei.

    11 Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

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