Fondsportrait

UniThemen Defensiv A

  • ISIN Ausgabe- preis Rücknahme- preis Preisdatum Änderung zum Vortag Änderung zum Vortag Zwischengewinn (Ertragsausgleich wurde durchgef.)
    LU2380122288 47,89  EUR 46,95  EUR 17.05.2022 0,19% 0,09  EUR 0,00  EUR
    Risikoklasse:
    geringes Risiko mäßiges Risiko erhöhtes Risiko hohes Risiko sehr hohes Risiko
    Kategorie Empfohlene Anlagedauer
    Globaler Themenfonds mit marktneutralem Charakter

    Der Fonds eignet sich für Kunden mit einem Anlagehorizont von 3 Jahren oder länger.

    Anlagestrategie

    Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch Anlagen aus den Schwellenländern), Geldmarktinstrumente und Währungen angelegt werden. Die Anlagen können über Direktinvestments und in Form von Verbriefungen beziehungsweise Derivaten erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Themeninvestments. Themeninvestments umfassen grundsätzlich Investitionen in verschiedene thematisch gruppierte Aktienwerte. Die marktneutrale Anlagestrategie verfolgt dabei eine Kombination derivativer Kauf- und Verkauf-Positionen. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen und kann die Auswahl von Anlagen grundsätzlich sehr flexibel vornehmen.

    Fondsstrategie und Fondsmanagement

    Welche Investment-Philosophie verfolgen wir, wie funktioniert das Zusammenspiel im Team und welche Produktionsschritte durchläuft der Fonds? Hier finden Sie die Antworten.
    Kommentar des Fondsmanagements7

    Zeitraum: 01.12.2021 - 28.02.2022

     

    Stiegen Aktien und Rohstoffe im Dezember 2021 noch an, so nahmen zu Beginn des neuen Jahres die Belastungsfaktoren überhand. Der deutliche Anstieg der Realrenditen als Folge der restriktiv werdenden Geldpolitik der Zentralbanken führte im Berichtszeitraum zu einem deutlich Abverkauf von Technologieaktien. Hiervon waren insbesondere Titel von Unternehmen belastet, die momentan keinen und nur einen geringen Gewinn aufweisen (sogenannte Wachstumstitel). Ende Februar drückte zudem der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine auf die Stimmung am Kapitalmarkt. Es kam zu deutlichen Kursverlusten bei Aktien und Anleihen. Lediglich Rohstoffe konnten zulegen.
    Der UniThemen Defensiv ist hauptsächlich in langfristige Wachstumsthemen investiert und konnte sich der Kurskorrektur bei Wachstumsaktien nicht entziehen. Grund für die Korrektur war der Kurswechsel der Zentralbanken hin zu einer restriktiveren Geldpolitik und somit steigenden Zinsen. Zusätzlich nahm auf dem Kapitalmarkt das Interesse an thematisch getriebenen Fonds generell ab, was die selektierten Einzelaktien im Portfolio belastete. Neben dem insgesamt schlechten Kapitalmarktumfeld drückten auch verschiedene Einzeltitel wie Paypal, Shopify oder Beyond Meat mit enttäuschenden Quartalszahlen und reduzierten Wachstumsperspektiven auf die Stimmung.
    Auf Basis der Einzelthemen gab es im Berichtszeitraum folgende Veränderungen: Das Thema Kreislaufwirtschaft wurde aufgrund der momentan etwas geringer eingeschätzten Wachstumsaussichten durch das Thema Infrastruktur ersetzt. In diesem Segment sehen wir aktuell deutliche Wachstumsimpulse. Besonders im Bereich des 5G-Ausbaus können die Ausgaben im Rahmen der Fiskalpakete unterstützen.
    Solange die Russland-Ukraine-Krise anhält, ist die Unsicherheit für die Kapitalmärkte hoch. Mit zunehmender Dauer der Kampfhandlungen und Sanktionen sind Auswirkungen auf die Konjunktur und Inflation zu erwarten. In der aktuellen Situation mit vielen Unabwägbarkeiten ergibt es wenig Sinn, ausgeprägte Positionierungen in die eine oder andere Richtung einzugehen. Mit mehr Klarheit sollten sich im Jahresverlauf wieder verstärkt Investitionschancen bieten.
    Fondsmanagement

    Wir sind einer der wenigen Fondsanbieter, die einen stringenten Teamansatz im Fondsmanagement verfolgen. Wie wir das machen, erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Entwicklung des Fonds.
    Teamansatz

    Unsere Fonds werden auf Basis eines Teamansatzes gesteuert. Auch wenn der zuständige Portfoliomanager eigenverantwortlich handelt, so ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Damit die Rundumschau dieses ganzheitlichen Ansatzes funktioniert, ist ein enger Austausch innerhalb des Portfoliomanagements notwendig. Warum wir das machen? Um die vielversprechendsten Investmentideen zu finden und möglichst viele Blickwinkel miteinander zu kombinieren, um die bestmögliche Entscheidung treffen zu können.

    Historische Wertentwicklung per 30.04.2022


    Stammdaten
    Fondsname UniThemen Defensiv A
    ISIN LU2380122288
    WKN A3CY19
    Fondswährung EUR
    Auflegungsdatum 01.10.2021
    Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
    Risikoklasse 2
    Verfügbarkeit grundsätzlich bewertungstäglich
    Preisfeststellung Tag+1 (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot)
    Verwaltungsgesellschaft
    (Legal Entity Identifier)
    Union Investment Luxembourg S.A.
    (529900FSORICM1ERBP05)
    Fondstyp OGAW-Sondervermögen
    Sparplan Ab 25,00 EUR pro Rate
    Ausgabeaufschlag2 2,00 % vom Anteilwert. Hiervon erhält Ihre Bank 90,00 - 100,00 %5
    Verwaltungsvergütung Zurzeit 0,60 % p.a., maximal 1,50 % p.a. Hiervon erhält ihre Bank 25,00 - 35,00 %5
    Laufende Kosten4 0,80 %
    Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
    Ertragsverwendung Ausschüttend Mitte November
    Freistellungsempfehlung 0,05 EUR pro Anteil (Schätzwert)

    1 Die Risikoklassifizierung basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Risikoindikator der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ab.

    2 Wenn dieser Fonds in einer Versicherungslösung vermittelt wird, wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

    3 Dies entspricht bis zu 25% des Wertes, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Bemessungsgrundlage übersteigt.

    4 Es handelt sich hierbei um eine Kostenschätzung, da aufgrund Anpassungen im letzten Geschäftsjahr die Angabe nicht sinnvoll ist.

    5 Die Höhe der Partizipation kann sich ändern.

    6 Es handelt sich um einen Ausweis einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

    7 Die Quelle der genannten Finanzmarktdaten ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream oder Bloomberg.

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Tel. 00352 2640-9500