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Name
ISIN
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Wäh- rung
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Ausg.-
preis
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Rückn.-
preis
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Diff.
Vort.
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Preis-
datum
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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UniRak -net-
DE0005314462 |
EUR | 70,34 | 70,34 | - | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599 |
EUR | 61,78 | 61,47 | 0,07 | 14.11.19 | |
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UniFonds
DE0008491002 |
EUR | 58,15 | 55,38 | -0,49 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta
DE0008491028 |
EUR | 20,78 | 20,17 | -0,19 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak
DE0008491044 |
EUR | 134,31 | 130,40 | 0,01 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal
DE0008491051 |
EUR | 254,56 | 242,44 | -1,94 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta
DE0008491069 |
EUR | 68,63 | 66,63 | -0,29 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
 |
UniKapital
DE0008491085 |
EUR | 112,13 | 109,93 | -0,01 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNordamerika
DE0009750075 |
EUR | 359,45 | 342,33 | 0,64 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDeutschland XS
DE0009750497 |
EUR | 169,64 | 163,12 | -0,14 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554 |
EUR | 81,42 | 81,42 | -0,23 | 14.11.19 | |
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UniInstitutional EM Bonds Spezial
DE0009757732 |
EUR | 52,37 | 51,85 | 0,12 | 14.11.19 | |
|
Uni21.Jahrhundert -net-
DE0009757872 |
EUR | 34,60 | 34,60 | -0,08 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Global
DE000A0M80G4 |
EUR | 114,72 | 109,26 | -0,18 | 14.11.19 | |
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UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5 |
EUR | 99,79 | 99,79 | -0,37 | 14.11.19 | |
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UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1 |
EUR | 95,32 | 95,32 | -1,85 | 14.11.19 | |
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UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9 |
EUR | 96,04 | 94,61 | -3,23 | 14.11.19 | |
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UniNachhaltig Aktien Global I
DE000A2H9AX8 |
EUR | 119,19 | 113,51 | 0,16 | 14.11.19 | |
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UniEuropaRenta A
LU0003562807 |
EUR | 50,97 | 49,49 | -0,44 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Renten A
LU0006041197 |
EUR | 24,41 | 23,93 | -0,41 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
 |
UniAsia
LU0037079034 |
EUR | 79,34 | 75,56 | -0,30 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Corporates A
LU0039632921 |
EUR | 101,16 | 98,21 | -2,40 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital
LU0046307343 |
EUR | 65,51 | 64,23 | -0,28 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa A
LU0047060487 |
EUR | 2.237,95 | 2.131,38 | -5,15 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniOptima
LU0051064516 |
EUR | 736,43 | 729,14 | -0,04 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Osteuropa A
LU0054734388 |
EUR | 2.224,50 | 2.118,57 | -70,20 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Fernost A
LU0054735278 |
EUR | 1.814,90 | 1.728,48 | -7,05 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro A
LU0055734320 |
EUR | 497,73 | 497,73 | -1,88 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: USD A
LU0059863547 |
USD | 1.043,71 | 1.043,71 | 0,41 | 14.11.19 |
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|
UniOptimus -net-
LU0061890835 |
EUR | 687,64 | 687,64 | -0,04 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa A
LU0085167236 |
EUR | 102,63 | 98,68 | -0,52 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global A
LU0089558679 |
EUR | 70,19 | 67,49 | -0,12 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital -net-
LU0089559057 |
EUR | 41,31 | 41,31 | -0,18 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 A
LU0090707612 |
EUR | 56,38 | 54,21 | -1,02 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa Mid&SmallCaps
LU0090772608 |
EUR | 54,96 | 52,85 | -0,31 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global -net- A
LU0096426845 |
EUR | 42,93 | 42,93 | -0,08 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa -net- A
LU0096427066 |
EUR | 60,38 | 60,38 | -0,32 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 -net- A
LU0096427496 |
EUR | 45,67 | 45,67 | -0,73 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAspirant A
LU0097169550 |
EUR | 42,22 | 40,99 | -1,14 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific A
LU0100937670 |
EUR | 138,79 | 133,45 | -2,08 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific -net- A
LU0100938306 |
EUR | 136,96 | 136,96 | -1,09 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BioPharma A
LU0101441086 |
EUR | 129,05 | 124,09 | -0,40 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: HighTech A
LU0101441672 |
EUR | 120,61 | 115,97 | -0,63 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BasicIndustries A
LU0101442050 |
EUR | 122,11 | 117,41 | -1,04 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniMarktführer A
LU0103244595 |
EUR | 52,58 | 50,56 | -0,21 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniMarktführer -net- A
LU0103246616 |
EUR | 50,91 | 50,91 | -0,21 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UI Vario: 2
LU0106307621 |
EUR | 109,07 | 109,07 | 0,02 | 14.11.19 | ||
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UniEuroAspirant C
LU0111444385 |
EUR | 49,81 | 48,36 | 0,09 | 14.11.19 | |
|
UniEM Global A
LU0115904467 |
EUR | 99,83 | 95,08 | -0,78 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates A
LU0117072461 |
EUR | 53,65 | 52,09 | -0,38 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates M
LU0117073196 |
EUR | 11.912,94 | 11.912,94 | -110,54 | 14.11.19 | |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025 |
EUR | 32,22 | 30,69 | -0,09 | 14.11.19 | |
|
UniValueFonds: Europa A
LU0126314995 |
EUR | 54,49 | 52,39 | -1,43 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa -net- A
LU0126315372 |
EUR | 52,89 | 52,89 | -1,25 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global A
LU0126315885 |
EUR | 114,02 | 109,63 | -0,98 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global -net- A
LU0126316180 |
EUR | 108,85 | 108,85 | -0,63 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347 |
EUR | 68,58 | 65,31 | -0,17 | 14.11.19 | |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182 |
EUR | 47,52 | 46,14 | 0,05 | 14.11.19 | |
|
UniEuroRenta EmergingMarkets
LU0149266669 |
EUR | 46,28 | 44,93 | -1,85 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA-Pax-Cattolico-Union
LU0152554803 |
EUR | 137,19 | 134,83 | -0,10 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates A
LU0168092178 |
EUR | 37,61 | 36,87 | -0,37 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates -net- A
LU0168093226 |
EUR | 37,56 | 37,56 | -0,26 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Short Term Credit
LU0175818722 |
EUR | 45,64 | 45,18 | -0,46 | 14.11.19 | |
|
UniGarantTop: Europa
LU0183299055 |
EUR | - | 131,28 | 0,12 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniExtra: EuroStoxx 50
LU0186860234 |
EUR | 100,96 | 97,08 | -0,32 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss A
LU0186860408 |
EUR | 58,03 | 55,80 | -0,21 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss -net- A
LU0186860663 |
EUR | 55,53 | 55,53 | -0,20 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins A
LU0192293511 |
EUR | 62,73 | 60,90 | -0,32 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins -net- A
LU0192294089 |
EUR | 62,29 | 62,29 | -0,27 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta 5J (zukünftig UniEuroRenta Corporates A)
LU0194854047 |
EUR | 52,68 | 51,15 | - | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA-Pax-Corporates-Union
LU0199537852 |
EUR | 45,27 | 43,95 | 0,08 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Convertibles Protect
LU0200666799 |
EUR | 79,70 | 79,70 | -0,30 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro M
LU0201780276 |
EUR | 9.750,60 | 9.750,60 | -36,68 | 14.11.19 | |
|
UniGarantTop: Europa II
LU0214294224 |
EUR | - | 117,84 | -0,02 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Global High Yield Bonds
LU0220302995 |
EUR | 42,82 | 42,82 | -1,31 | 14.11.19 | |
|
UniGarantTop: Europa III
LU0229392385 |
EUR | - | 115,42 | 0,01 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa IV
LU0234773439 |
EUR | - | 119,94 | -0,02 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro-Corporates
LU0247467987 |
EUR | 41,56 | 41,56 | -0,61 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniCommodities
LU0249045476 |
EUR | 45,33 | 43,17 | -0,06 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Commodities-Invest
LU0249047092 |
EUR | 45,09 | 45,09 | -0,06 | 14.11.19 | |
|
UniWirtschaftsAspirant A
LU0252123129 |
EUR | 28,07 | 27,25 | -1,04 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UnionProtect: Europa (CHF)
LU0256890384 |
CHF | 83,93 | 81,49 | -0,02 | 30.09.19 | |
|
UniOpti4
LU0262776809 |
EUR | 97,99 | 97,99 | -0,38 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Emerging Markets (2020)
LU0280833947 |
EUR | - | 115,80 | -0,03 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023)
LU0282376937 |
EUR | - | 113,67 | 0,07 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit
LU0300981452 |
EUR | 90,20 | 89,31 | -0,35 | 14.11.19 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles
LU0315299569 |
EUR | 114,64 | 114,64 | -0,56 | 14.11.19 | |
|
UniGarantTop: Europa V
LU0327789680 |
EUR | - | 111,21 | 0,02 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Local EM Bonds
LU0356243922 |
EUR | 63,99 | 63,99 | -3,07 | 14.11.19 | |
|
UniProfiAnlage (2020/II)
LU0364818541 |
EUR | 115,93 | 115,93 | -0,05 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2020)
LU0364818970 |
EUR | 104,91 | 104,91 | -0,03 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2024)
LU0364819192 |
EUR | 117,55 | 117,55 | 0,10 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A dis
LU0374936432 |
EUR | 217,80 | 217,80 | -0,53 | 14.11.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis
LU0374936515 |
EUR | 130,33 | 130,33 | 0,13 | 14.11.19 | |
|
UniRak Emerging Markets A
LU0383775318 |
EUR | 180,23 | 173,30 | -0,03 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets -net- A
LU0383775664 |
EUR | 171,18 | 171,18 | -0,04 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional European Bonds & Equities
LU0404236480 |
EUR | 98,06 | 98,06 | -0,51 | 14.11.19 | |
|
UniProfiAnlage (2021)
LU0430010602 |
EUR | 114,21 | 114,21 | -0,01 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2025)
LU0430014349 |
EUR | 124,36 | 124,36 | 0,16 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
SpardaRentenPlus A
LU0439421313 |
EUR | 101,43 | 101,43 | - | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
FairWorldFonds
LU0458538880 |
EUR | 58,76 | 57,33 | -0,15 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 I
LU0458547873 |
EUR | 54,24 | 54,24 | -1,29 | 14.11.19 | |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919 |
EUR | 84,01 | 84,01 | 0,25 | 14.11.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951441 |
EUR | 87,31 | 87,31 | 0,02 | 14.11.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951797 |
EUR | 178,26 | 178,26 | -0,08 | 14.11.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis
LU0489951870 |
EUR | 144,48 | 144,48 | -0,19 | 14.11.19 | |
|
PrivatFonds: Konsequent
LU0493492200 |
EUR | 97,21 | 97,21 | -0,01 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
PrivatFonds: Konsequent pro
LU0493584741 |
EUR | 113,92 | 113,92 | -0,03 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023/II)
LU0496183525 |
EUR | 120,44 | 120,44 | 0,05 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2027)
LU0496184259 |
EUR | 130,47 | 130,47 | 0,31 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds
LU0578899691 |
EUR | 98,02 | 98,02 | -2,83 | 14.11.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk USD I acc
LU0612194984 |
USD | 107,89 | 107,89 | -0,22 | 14.11.19 | |
|
UniVorsorge 1 AZP
LU0683715469 |
EUR | 48,59 | 47,17 | - | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 AZP
LU0683715543 |
EUR | 48,43 | 47,02 | - | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 AZP
LU0683715626 |
EUR | 52,27 | 50,75 | 0,01 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 AZP
LU0683715899 |
EUR | 59,46 | 57,73 | 0,08 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 AZP
LU0683715972 |
EUR | 73,89 | 71,74 | 0,24 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 AZP
LU0683716194 |
EUR | 85,60 | 83,11 | 0,53 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 AZP
LU0683716277 |
EUR | 95,80 | 93,01 | 0,83 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Global Covered Bonds
LU0694230862 |
EUR | 98,87 | 98,87 | -0,27 | 14.11.19 | |
|
UniRak Nachhaltig A
LU0718558488 |
EUR | 87,52 | 84,97 | 0,14 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig -net- A
LU0718558728 |
EUR | 82,97 | 82,97 | 0,14 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal II A
LU0718610743 |
EUR | 110,41 | 105,15 | 0,20 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 1 ASP
LU0732151963 |
EUR | 48,67 | 47,25 | -0,01 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 ASP
LU0732152003 |
EUR | 48,26 | 46,85 | - | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 ASP
LU0732152185 |
EUR | 51,06 | 49,57 | 0,01 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 ASP
LU0732152268 |
EUR | 56,89 | 55,23 | 0,08 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 ASP
LU0732152342 |
EUR | 67,47 | 65,50 | 0,22 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 ASP
LU0732152425 |
EUR | 74,77 | 72,59 | 0,46 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 ASP
LU0732152698 |
EUR | 80,54 | 78,19 | 0,69 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Emerging Markets (2020) II
LU0802741818 |
EUR | - | 104,08 | -0,03 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniWirtschaftsAspirant I
LU0809575300 |
EUR | 63,13 | 63,13 | -2,62 | 14.11.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk CHF I dis
LU0812874229 |
CHF | 107,63 | 107,63 | -0,33 | 14.11.19 | |
|
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019
LU0825728644 |
EUR | 96,80 | 96,80 | -2,24 | 14.11.19 | |
|
UniInstitutional German Corporate Bonds +
LU0847345435 |
EUR | 111,70 | 111,70 | -2,42 | 14.11.19 | |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
LU0859098195 |
EUR | - | 105,48 | 0,01 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Rohstoffe (2020)
LU0900875419 |
EUR | - | 100,36 | -0,01 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
LU0912928313 |
EUR | - | 88,08 | 0,03 | 14.11.19 | |
|
UniGarant: Aktien Welt (2020)
LU0944457364 |
EUR | - | 122,04 | 0,02 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II
LU0945291820 |
EUR | - | 110,27 | 0,02 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
LU0945322997 |
EUR | - | 114,38 | 0,03 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: Aktien Welt (2020)
LU0955854772 |
EUR | - | 138,17 | 0,05 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAnleihen
LU0966118209 |
EUR | 58,46 | 56,76 | -0,22 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A
LU0993947141 |
EUR | 114,23 | 114,23 | -0,43 | 14.11.19 | |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A
LU0993948974 |
EUR | - | 95,43 | -1,20 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A
LU0993954352 |
EUR | - | 95,00 | -1,00 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Nordamerika (2021)
LU0993959237 |
EUR | - | 113,38 | 0,01 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020 |
EUR | 97,30 | 97,30 | -1,27 | 14.11.19 | |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
LU1047134082 |
EUR | - | 100,48 | 0,02 | 14.11.19 | |
|
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
LU1063759929 |
EUR | 108,41 | 108,41 | -2,07 | 14.11.19 | |
|
UniKonzept: Dividenden A (zukünftig UniGlobal Dividende A)
LU1073949312 |
EUR | 43,45 | 41,78 | -0,03 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniKonzept: Dividenden -net- A (zukünftig UniGlobal Dividende -net- A)
LU1073949403 |
EUR | 42,73 | 42,73 | -0,02 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniKonzept: Portfolio A (zukünftig UniStruktur)
LU1073949668 |
EUR | 45,75 | 43,99 | 0,12 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniKonzept: Portfolio -net- A (zukünftig UniStruktur)
LU1073950245 |
EUR | 44,91 | 44,91 | 0,12 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional European Corporate Bonds +
LU1078111769 |
EUR | 101,68 | 101,68 | 0,14 | 14.11.19 | |
|
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
LU1087802150 |
EUR | 99,52 | 99,52 | -6,25 | 14.11.19 | |
|
UniInstitutional CoCo Bonds
LU1088284630 |
EUR | 101,60 | 101,60 | -0,05 | 14.11.19 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
LU1089802497 |
EUR | 102,87 | 102,87 | -0,88 | 14.11.19 | |
|
BBBank Konzept Dividendenwerte Union
LU1093788872 |
EUR | 54,11 | 53,05 | -0,14 | 14.11.19 | |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758 |
EUR | 121,60 | 121,60 | -0,05 | 14.11.19 | |
|
UniEuroRenta EM 2021 A
LU1101650056 |
EUR | 99,38 | 96,46 | - | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EM 2021 -net- A
LU1101672530 |
EUR | 96,85 | 95,88 | - | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A
LU1101707187 |
EUR | 97,83 | 94,95 | 0,02 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A
LU1101736442 |
EUR | 95,35 | 94,40 | 0,02 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR I dis
LU1120174377 |
EUR | 1.283,86 | 1.283,86 | -3,10 | 14.11.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis
LU1120174450 |
EUR | 1.087,81 | 1.087,81 | -1,41 | 14.11.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk GBP I acc
LU1120174534 |
GBP | 1.243,04 | 1.243,04 | -4,22 | 14.11.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174617 |
EUR | 1.236,80 | 1.236,80 | -0,53 | 14.11.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174708 |
EUR | 943,12 | 943,12 | 0,29 | 14.11.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis
LU1120174880 |
EUR | 1.060,67 | 1.060,67 | 1,03 | 14.11.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I dis
LU1120175184 |
EUR | 1.027,51 | 1.027,51 | 3,08 | 14.11.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR A dis
LU1120175267 |
EUR | 101,90 | 101,90 | 0,30 | 14.11.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis
LU1120175341 |
EUR | 106,38 | 106,38 | -0,32 | 14.11.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR I acc
LU1120175424 |
EUR | 1.154,48 | 1.154,48 | -3,38 | 14.11.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis
LU1120175770 |
EUR | 985,35 | 985,35 | -0,02 | 14.11.19 | |
|
UniInstitutional European Equities Concentrated
LU1131313493 |
EUR | 152,51 | 152,51 | -0,35 | 14.11.19 | |
|
LIGA Portfolio Concept A
LU1172417856 |
EUR | 43,07 | 42,02 | -0,05 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA-Pax-Laurent-Union (2022) - (zukünftig LIGA-Pax-Laurent-Union (2027))
LU1172828052 |
EUR | 104,44 | 102,39 | - | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Financial Bonds 2022
LU1176010566 |
EUR | 97,71 | 97,22 | -1,60 | 14.11.19 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 A
LU1176686571 |
EUR | 97,19 | 96,70 | -1,88 | 14.11.19 | |
|
UniAbsoluterErtrag A
LU1206678580 |
EUR | 44,90 | 44,02 | 0,02 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag -net- A
LU1206679554 |
EUR | 44,33 | 44,33 | 0,02 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries NOK hedged I acc
LU1221083840 |
NOK | 1.268,23 | 1.268,23 | -0,94 | 14.11.19 | |
|
UniAbsoluterErtrag I
LU1235247720 |
EUR | 90,50 | 90,50 | 0,04 | 14.11.19 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937 |
EUR | 96,25 | 95,29 | 0,04 | 14.11.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged A dis
LU1262879767 |
EUR | 92,80 | 92,80 | 0,02 | 14.11.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged I dis
LU1262880427 |
EUR | 932,80 | 932,80 | 0,21 | 14.11.19 | |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497 |
EUR | 109,13 | 109,13 | -3,14 | 14.11.19 | |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I
LU1341439245 |
EUR | 116,97 | 116,97 | -3,49 | 14.11.19 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
LU1342556849 |
EUR | 100,79 | 100,79 | -1,19 | 14.11.19 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
LU1348768323 |
EUR | 108,34 | 108,34 | -2,11 | 14.11.19 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
LU1348768679 |
EUR | 102,33 | 102,33 | -0,86 | 14.11.19 | |
|
UniInstitutional Basic Emerging Markets
LU1348768752 |
EUR | 94,11 | 94,11 | -3,20 | 14.11.19 | |
|
UniAusschüttung A
LU1390462189 |
EUR | 51,41 | 49,91 | -0,36 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung -net- A
LU1390462262 |
EUR | 50,92 | 50,92 | -0,37 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I acc
LU1395298554 |
EUR | 1.257,55 | 1.257,55 | -1,63 | 14.11.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR A dis
LU1481643713 |
EUR | 90,05 | 90,05 | 0,44 | 14.11.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I dis
LU1481643804 |
EUR | 895,99 | 895,99 | 4,36 | 14.11.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk USD I acc
LU1481644281 |
USD | 1.305,23 | 1.305,23 | -0,58 | 14.11.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged A dis
LU1481644448 |
EUR | 97,05 | 97,05 | - | 14.11.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc
LU1525535792 |
EUR | 1.018,37 | 1.018,37 | 3,05 | 14.11.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk USD hedged I acc
LU1525535875 |
USD | 1.141,56 | 1.141,56 | 0,08 | 14.11.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I acc
LU1525536097 |
EUR | 953,51 | 953,51 | 4,65 | 14.11.19 | |
|
UniStruktur
LU1529950914 |
EUR | 105,99 | 102,90 | -0,41 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
LU1545615871 |
EUR | 96,10 | 96,10 | -4,19 | 14.11.19 | |
|
UniRak Nordamerika A
LU1557100556 |
EUR | 60,88 | 59,11 | 0,20 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nordamerika -net- A
LU1557100630 |
EUR | 60,36 | 60,36 | 0,21 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Multi Credit
LU1557111835 |
EUR | 100,41 | 99,42 | -1,40 | 14.11.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk USD hedged I acc
LU1565453252 |
USD | 1.095,63 | 1.095,63 | 0,46 | 14.11.19 | |
|
UniGlobal Dividende A
LU1570401114 |
EUR | 120,51 | 114,77 | -0,20 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende -net- A
LU1570401544 |
EUR | 113,84 | 113,84 | -0,19 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa A
LU1572664461 |
EUR | 112,02 | 106,69 | -1,13 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa -net- A
LU1572730783 |
EUR | 106,15 | 106,15 | -0,77 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ A
LU1572731245 |
EUR | 113,03 | 110,81 | 0,08 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A
LU1572731591 |
EUR | 111,31 | 111,31 | 0,08 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A
LU1573948434 |
EUR | 107,73 | 105,62 | -3,01 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A
LU1573948780 |
EUR | 105,56 | 105,56 | -2,69 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged I acc
LU1573954911 |
CHF | 1.007,68 | 1.007,68 | 0,31 | 14.11.19 | |
|
UniInstitutional EM High Yield Bonds
LU1589413688 |
EUR | 87,37 | 87,37 | -5,08 | 14.11.19 | |
|
UniRent Kurz URA
LU1602092758 |
EUR | 101,44 | 96,61 | - | 14.11.19 | |
|
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
LU1672071385 |
EUR | 101,23 | 101,23 | -1,82 | 14.11.19 | |
|
UniInstitutional European Bonds: Diversified
LU1672071542 |
EUR | 99,31 | 99,31 | -0,99 | 14.11.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged A acc
LU1679511045 |
EUR | 100,34 | 100,34 | 0,03 | 14.11.19 | |
|
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438 |
EUR | 105,22 | 102,65 | -0,32 | 14.11.19 | |
|
UniInstitutional Global Credit
LU1726239723 |
EUR | 101,30 | 101,30 | -2,14 | 14.11.19 | |
|
UniInstitutional Risk Premia
LU1756676109 |
EUR | 82,06 | 82,06 | -0,33 | 14.11.19 | |
|
UniIndustrie 4.0 A
LU1772413420 |
EUR | 55,41 | 53,28 | 0,12 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Structured Credit
LU1832180779 |
EUR | 100,86 | 100,86 | -0,03 | 14.11.19 | |
|
PrivatFonds: Nachhaltig
LU1900195949 |
EUR | 53,26 | 53,26 | - | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A acc RF
LU1910823977 |
EUR | 107,27 | 107,27 | 0,10 | 14.11.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A acc RF
LU1910824439 |
EUR | 117,35 | 117,35 | -0,29 | 14.11.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis RF
LU1910824512 |
EUR | 115,98 | 115,98 | -0,34 | 14.11.19 | |
|
UniGarant80: Dynamik
LU1910944500 |
EUR | 117,23 | 117,23 | 0,12 | 14.11.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Sachwerte SCS SICAV-SIF-Infrastruktur-Invest 1
LU1932732891 |
EUR | 1.000,00 | 1.000,00 | - | 30.09.19 | |
|
UniAnlageMix: Konservativ
LU1953916704 |
EUR | 102,64 | 101,62 | -0,36 | 14.11.19 | |
|
UniInstitutional Equities Market Neutral
LU1966110618 |
EUR | 95,14 | 95,14 | 0,14 | 14.11.19 | |
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UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
LU2035328066 |
EUR | 99,52 | 99,52 | -0,02 | 14.11.19 | |
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UniInstitutional Global Convertibles Sustainable CHF A
LU2035556369 |
EUR | 100,21 | 100,21 | -0,40 | 14.11.19 |
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