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Name
ISIN
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Wäh- rung
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Ausg.-
preis
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Rückn.-
preis
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Diff.
Vort.
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Preis-
datum
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UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599 |
EUR | 62,27 | 61,96 | 0,10 | 06.08.20 | |
 |
UniGlobal
DE0008491051 |
EUR | 263,33 | 250,79 | 1,88 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDeutschland XS
DE0009750497 |
EUR | 186,64 | 179,46 | 0,12 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554 |
EUR | 70,15 | 70,15 | -0,49 | 06.08.20 | |
|
UniNachhaltig Aktien Global
DE000A0M80G4 |
EUR | 117,73 | 112,12 | 0,70 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
 |
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5 |
EUR | 99,64 | 99,64 | 0,02 | 06.08.20 | |
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UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1 |
EUR | - | 93,14 | 0,03 | 06.08.20 | |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9 |
EUR | 98,00 | 96,54 | 0,01 | 06.08.20 | |
|
UniNachhaltig Aktien Global I
DE000A2H9AX8 |
EUR | 122,30 | 116,48 | 0,73 | 06.08.20 | |
|
UniNachhaltig Aktien Global -net-
DE000A2N7V22 |
EUR | 102,01 | 102,01 | 0,64 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropaRenta A
LU0003562807 |
EUR | 51,98 | 50,47 | -0,19 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Renten A
LU0006041197 |
EUR | 24,39 | 23,91 | 0,02 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
 |
UniAsia
LU0037079034 |
EUR | 84,39 | 80,37 | 0,53 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Corporates A
LU0039632921 |
EUR | 103,44 | 100,43 | 0,55 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital
LU0046307343 |
EUR | 65,04 | 63,76 | -0,01 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa A
LU0047060487 |
EUR | 2.336,58 | 2.225,31 | -4,07 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Osteuropa A
LU0054734388 |
EUR | 1.831,11 | 1.743,91 | -13,07 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Fernost A
LU0054735278 |
EUR | 1.550,00 | 1.476,19 | 15,33 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro A
LU0055734320 |
EUR | 496,27 | 496,27 | 0,02 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: USD A
LU0059863547 |
USD | 1.057,43 | 1.057,43 | 0,15 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniOptimus -net-
LU0061890835 |
EUR | 682,56 | 682,56 | 0,09 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa A
LU0085167236 |
EUR | 107,22 | 103,10 | -0,27 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global A
LU0089558679 |
EUR | 83,01 | 79,82 | 0,95 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital -net-
LU0089559057 |
EUR | 40,98 | 40,98 | -0,01 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 A
LU0090707612 |
EUR | 52,32 | 50,31 | -0,41 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa Mid&SmallCaps
LU0090772608 |
EUR | 57,35 | 55,14 | -0,10 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global -net- A
LU0096426845 |
EUR | 50,64 | 50,64 | 0,60 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa -net- A
LU0096427066 |
EUR | 62,92 | 62,92 | -0,17 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 -net- A
LU0096427496 |
EUR | 42,29 | 42,29 | -0,34 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Osteuropa A (ehemals UniEuroAspirant A)
LU0097169550 |
EUR | 41,85 | 40,63 | -0,17 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific A
LU0100937670 |
EUR | 145,46 | 139,87 | 1,16 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific -net- A
LU0100938306 |
EUR | 143,18 | 143,18 | 1,18 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BioPharma A
LU0101441086 |
EUR | 134,74 | 129,56 | -0,06 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: HighTech A
LU0101441672 |
EUR | 144,89 | 139,32 | 1,23 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BasicIndustries A
LU0101442050 |
EUR | 116,24 | 111,77 | -0,41 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniMarktführer A
LU0103244595 |
EUR | 55,98 | 53,83 | 0,31 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniMarktführer -net- A
LU0103246616 |
EUR | 54,31 | 54,31 | 0,32 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UI Vario: 2
LU0106307621 |
EUR | 109,07 | 109,07 | -0,08 | 05.08.20 | ||
|
UniEuroAspirant C
LU0111444385 |
EUR | 49,34 | 47,90 | -0,20 | 06.08.20 | |
|
UniEM Global A
LU0115904467 |
EUR | 93,03 | 88,60 | 0,30 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates A
LU0117072461 |
EUR | 53,45 | 51,89 | -0,03 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates M
LU0117073196 |
EUR | 11.882,94 | 11.882,94 | -6,79 | 05.08.20 | |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025 |
EUR | 29,83 | 28,41 | -0,24 | 06.08.20 | |
|
UniValueFonds: Europa A
LU0126314995 |
EUR | 46,88 | 45,08 | -0,36 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa -net- A
LU0126315372 |
EUR | 45,39 | 45,39 | -0,36 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global A
LU0126315885 |
EUR | 98,96 | 95,15 | 0,32 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global -net- A
LU0126316180 |
EUR | 94,52 | 94,52 | 0,32 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347 |
EUR | 59,55 | 56,71 | 0,19 | 06.08.20 | |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182 |
EUR | 47,27 | 45,89 | -0,03 | 05.08.20 | |
|
UniEuroRenta EmergingMarkets
LU0149266669 |
EUR | 48,32 | 46,91 | 0,13 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA-Pax-Cattolico-Union
LU0152554803 |
EUR | 122,68 | 120,57 | 0,24 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates A
LU0168092178 |
EUR | 37,28 | 36,55 | 0,01 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates -net- A
LU0168093226 |
EUR | 37,16 | 37,16 | 0,02 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Short Term Credit
LU0175818722 |
EUR | 44,91 | 44,46 | 0,01 | 06.08.20 | |
|
UniGarantTop: Europa
LU0183299055 |
EUR | - | 130,58 | 0,04 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniExtra: EuroStoxx 50
LU0186860234 |
EUR | 81,67 | 78,53 | 0,25 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss A
LU0186860408 |
EUR | 50,82 | 48,87 | 0,16 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss -net- A
LU0186860663 |
EUR | 48,51 | 48,51 | 0,16 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins A
LU0192293511 |
EUR | 62,80 | 60,97 | -0,07 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins -net- A
LU0192294089 |
EUR | 62,23 | 62,23 | -0,07 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA-Pax-Corporates-Union
LU0199537852 |
EUR | 45,28 | 43,96 | 0,08 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Convertibles Protect
LU0200666799 |
EUR | 75,31 | 75,31 | - | 06.08.20 | |
|
UniReserve: Euro M
LU0201780276 |
EUR | 9.729,70 | 9.729,70 | 0,26 | 06.08.20 | |
|
UniGarantTop: Europa II
LU0214294224 |
EUR | - | 119,83 | 0,07 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Global High Yield Bonds
LU0220302995 |
EUR | 39,90 | 39,90 | 0,07 | 06.08.20 | |
|
UniGarantTop: Europa III
LU0229392385 |
EUR | - | 118,03 | 0,02 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa IV
LU0234773439 |
EUR | - | 122,38 | 0,01 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro-Corporates
LU0247467987 |
EUR | 41,99 | 41,99 | 0,02 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniCommodities
LU0249045476 |
EUR | 46,17 | 43,97 | 0,72 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Commodities-Invest
LU0249047092 |
EUR | 46,02 | 46,02 | 0,76 | 05.08.20 | |
|
UniRenta EmergingMarkets A (ehemals UniWirtschaftsAspirant A)
LU0252123129 |
EUR | 24,12 | 23,42 | -0,10 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UnionProtect: Europa (CHF)
LU0256890384 |
CHF | 83,93 | 81,49 | -0,02 | 30.09.19 | |
|
UniOpti4
LU0262776809 |
EUR | 97,45 | 97,45 | - | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023)
LU0282376937 |
EUR | - | 112,56 | 0,03 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
LU0300981452 |
EUR | 87,05 | 86,19 | -0,01 | 06.08.20 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles
LU0315299569 |
EUR | 128,54 | 128,54 | -0,05 | 06.08.20 | |
|
UniGarantTop: Europa V
LU0327789680 |
EUR | - | 110,14 | -0,01 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Local EM Bonds
LU0356243922 |
EUR | 54,43 | 54,43 | -0,17 | 06.08.20 | |
|
UniProfiAnlage (2020/II)
LU0364818541 |
EUR | 111,60 | 111,60 | - | 16.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2020)
LU0364818970 |
EUR | 102,03 | 102,03 | - | 14.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2024)
LU0364819192 |
EUR | 114,96 | 114,96 | -0,08 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A dis
LU0374936432 |
EUR | 192,26 | 192,26 | -1,28 | 06.08.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis
LU0374936515 |
EUR | 128,02 | 128,02 | 0,21 | 06.08.20 | |
|
UniRak Emerging Markets A
LU0383775318 |
EUR | 165,83 | 159,45 | 0,53 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets -net- A
LU0383775664 |
EUR | 157,76 | 157,76 | 0,51 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional European Bonds & Equities
LU0404236480 |
EUR | 97,09 | 97,09 | -0,10 | 06.08.20 | |
|
UniProfiAnlage (2021)
LU0430010602 |
EUR | 111,52 | 111,52 | 0,01 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2025)
LU0430014349 |
EUR | 122,24 | 122,24 | -0,15 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
SpardaRentenPlus A
LU0439421313 |
EUR | 100,37 | 100,37 | 0,12 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
FairWorldFonds
LU0458538880 |
EUR | 58,57 | 57,14 | 0,03 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 I
LU0458547873 |
EUR | 50,53 | 50,53 | -0,42 | 06.08.20 | |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919 |
EUR | 81,75 | 81,75 | 0,21 | 06.08.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951441 |
EUR | 86,07 | 86,07 | 0,08 | 06.08.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951797 |
EUR | 171,28 | 171,28 | 0,03 | 06.08.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis
LU0489951870 |
EUR | 130,17 | 130,17 | 0,75 | 06.08.20 | |
|
PrivatFonds: Konsequent
LU0493492200 |
EUR | 95,22 | 95,22 | -0,01 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
PrivatFonds: Konsequent pro
LU0493584741 |
EUR | 105,44 | 105,44 | -0,01 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023/II)
LU0496183525 |
EUR | 116,88 | 116,88 | -0,04 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2027)
LU0496184259 |
EUR | 127,35 | 127,35 | -0,28 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds
LU0578899691 |
EUR | 101,01 | 101,01 | 0,21 | 06.08.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk USD I acc
LU0612194984 |
USD | 107,24 | 107,24 | 0,28 | 06.08.20 | |
|
UniVorsorge 1 AZP
LU0683715469 |
EUR | 48,41 | 47,00 | - | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 AZP
LU0683715543 |
EUR | 48,19 | 46,79 | - | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 AZP
LU0683715626 |
EUR | 52,19 | 50,67 | 0,01 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 AZP
LU0683715899 |
EUR | 59,88 | 58,14 | 0,05 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 AZP
LU0683715972 |
EUR | 75,47 | 73,27 | 0,22 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 AZP
LU0683716194 |
EUR | 89,02 | 86,43 | 0,40 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 AZP
LU0683716277 |
EUR | 101,96 | 98,99 | 0,60 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Global Covered Bonds
LU0694230862 |
EUR | 99,70 | 99,70 | 0,06 | 06.08.20 | |
|
UniRak Nachhaltig A
LU0718558488 |
EUR | 88,39 | 85,82 | 0,16 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig -net- A
LU0718558728 |
EUR | 83,65 | 83,65 | 0,16 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal II A
LU0718610743 |
EUR | 113,95 | 108,52 | 0,81 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 1 ASP
LU0732151963 |
EUR | 48,51 | 47,10 | - | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 ASP
LU0732152003 |
EUR | 48,02 | 46,62 | - | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 ASP
LU0732152185 |
EUR | 50,97 | 49,49 | 0,01 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 ASP
LU0732152268 |
EUR | 57,29 | 55,62 | 0,05 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 ASP
LU0732152342 |
EUR | 68,90 | 66,89 | 0,20 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 ASP
LU0732152425 |
EUR | 77,75 | 75,49 | 0,35 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 ASP
LU0732152698 |
EUR | 85,72 | 83,22 | 0,50 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniRenta Emerging Markets I
LU0809575300 |
EUR | 54,37 | 54,37 | -0,24 | 05.08.20 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk CHF I dis
LU0812874229 |
CHF | 96,22 | 96,22 | 0,69 | 06.08.20 | |
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UniInstitutional German Corporate Bonds +
LU0847345435 |
EUR | - | 110,86 | 0,16 | 06.08.20 | |
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UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
LU0912928313 |
EUR | - | 85,73 | 0,02 | 06.08.20 | |
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UniGarant: Aktien Welt (2020)
LU0944457364 |
EUR | - | 120,69 | -0,01 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II
LU0945291820 |
EUR | - | 109,11 | 0,01 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
LU0945322997 |
EUR | - | 112,85 | 0,02 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: Aktien Welt (2020)
LU0955854772 |
EUR | - | 136,08 | -0,02 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAnleihen
LU0966118209 |
EUR | 59,28 | 57,55 | 0,13 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A
LU0993947141 |
EUR | 127,82 | 127,82 | 0,01 | 06.08.20 | |
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UniGarant: Nordamerika (2021)
LU0993959237 |
EUR | - | 113,70 | 0,01 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020 |
EUR | 96,66 | 96,66 | 0,04 | 06.08.20 | |
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UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
LU1047134082 |
EUR | - | 99,70 | 0,03 | 05.08.20 | |
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UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
LU1063759929 |
EUR | 107,87 | 107,87 | 0,19 | 06.08.20 | |
|
UniInstitutional European Corporate Bonds +
LU1078111769 |
EUR | 98,32 | 98,32 | 0,23 | 06.08.20 | |
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UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
LU1087802150 |
EUR | 98,40 | 98,40 | 0,20 | 06.08.20 | |
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UniInstitutional CoCo Bonds
LU1088284630 |
EUR | 95,40 | 95,40 | 0,12 | 06.08.20 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
LU1089802497 |
EUR | 103,30 | 103,30 | -0,13 | 05.08.20 | |
|
BBBank Konzept Dividendenwerte Union
LU1093788872 |
EUR | 47,82 | 46,88 | 0,09 | 05.08.20 | |
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UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758 |
EUR | 118,16 | 118,16 | 0,02 | 06.08.20 | |
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UniEuroRenta EM 2021 A
LU1101650056 |
EUR | 98,95 | 96,04 | 0,02 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EM 2021 -net- A
LU1101672530 |
EUR | 96,41 | 95,45 | 0,01 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A
LU1101707187 |
EUR | 97,44 | 94,57 | - | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A
LU1101736442 |
EUR | 94,97 | 94,02 | 0,01 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR I dis
LU1120174377 |
EUR | 1.132,15 | 1.132,15 | -7,50 | 06.08.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis
LU1120174450 |
EUR | 978,02 | 978,02 | 5,71 | 06.08.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk GBP I acc
LU1120174534 |
GBP | 1.208,93 | 1.208,93 | 3,18 | 06.08.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174617 |
EUR | 1.185,75 | 1.185,75 | 0,22 | 06.08.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174708 |
EUR | 929,19 | 929,19 | 0,87 | 06.08.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis
LU1120174880 |
EUR | 1.041,46 | 1.041,46 | 1,68 | 06.08.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I dis
LU1120175184 |
EUR | 880,07 | 880,07 | -3,28 | 06.08.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR A dis
LU1120175267 |
EUR | 87,32 | 87,32 | -0,32 | 06.08.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis
LU1120175341 |
EUR | 92,63 | 92,63 | -0,67 | 06.08.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR I acc
LU1120175424 |
EUR | 1.030,36 | 1.030,36 | -7,46 | 06.08.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis
LU1120175770 |
EUR | 935,80 | 935,80 | 0,20 | 06.08.20 | |
|
UniInstitutional European Equities Concentrated
LU1131313493 |
EUR | 143,22 | 143,22 | -0,78 | 06.08.20 | |
|
LIGA Portfolio Concept A
LU1172417856 |
EUR | 39,79 | 38,82 | 0,03 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)
LU1172828052 |
EUR | 102,10 | 100,10 | 0,23 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Financial Bonds 2022
LU1176010566 |
EUR | - | 97,96 | 0,01 | 06.08.20 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 A
LU1176686571 |
EUR | - | 96,29 | 0,05 | 06.08.20 | |
|
UniAbsoluterErtrag A
LU1206678580 |
EUR | 44,50 | 43,63 | 0,03 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag -net- A
LU1206679554 |
EUR | 43,84 | 43,84 | 0,02 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries NOK hedged I acc
LU1221083840 |
NOK | 1.207,91 | 1.207,91 | 0,64 | 06.08.20 | |
|
UniAbsoluterErtrag I
LU1235247720 |
EUR | 89,82 | 89,82 | 0,04 | 05.08.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937 |
EUR | - | 92,72 | 0,01 | 06.08.20 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged A dis
LU1262879767 |
EUR | 90,80 | 90,80 | 0,02 | 06.08.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged I dis
LU1262880427 |
EUR | 912,34 | 912,34 | 0,14 | 06.08.20 | |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497 |
EUR | 111,97 | 111,97 | 0,62 | 06.08.20 | |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I
LU1341439245 |
EUR | 115,56 | 115,56 | 0,10 | 06.08.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
LU1342556849 |
EUR | 99,81 | 99,81 | 0,01 | 06.08.20 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
LU1348768323 |
EUR | 95,66 | 95,66 | 0,09 | 06.08.20 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
LU1348768679 |
EUR | 102,95 | 102,95 | -0,12 | 05.08.20 | |
|
UniInstitutional Basic Emerging Markets
LU1348768752 |
EUR | 98,23 | 98,23 | 0,11 | 06.08.20 | |
|
UniAusschüttung A
LU1390462189 |
EUR | 47,87 | 46,48 | -0,02 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung -net- A
LU1390462262 |
EUR | 47,32 | 47,32 | -0,02 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I acc
LU1395298554 |
EUR | 1.161,05 | 1.161,05 | 6,78 | 06.08.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR A dis
LU1481643713 |
EUR | 79,14 | 79,14 | -0,40 | 06.08.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I dis
LU1481643804 |
EUR | 786,98 | 786,98 | -3,95 | 06.08.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk USD I acc
LU1481644281 |
USD | 1.307,04 | 1.307,04 | -0,90 | 06.08.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged A dis
LU1481644448 |
EUR | 92,22 | 92,22 | 0,01 | 06.08.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc
LU1525535792 |
EUR | 890,67 | 890,67 | -3,31 | 06.08.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk USD hedged I acc
LU1525535875 |
USD | 1.152,52 | 1.152,52 | 0,21 | 06.08.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I acc
LU1525536097 |
EUR | 854,50 | 854,50 | -4,30 | 06.08.20 | |
|
UniStruktur
LU1529950914 |
EUR | 100,84 | 97,90 | -0,10 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible EUR dis
LU1545615871 |
EUR | 97,22 | 97,22 | 0,05 | 06.08.20 | |
|
UniRak Nordamerika A
LU1557100556 |
EUR | 63,57 | 61,72 | 0,50 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nordamerika -net- A
LU1557100630 |
EUR | 62,85 | 62,85 | 0,51 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Multi Credit
LU1557111835 |
EUR | 99,39 | 98,41 | 0,02 | 05.08.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk USD hedged I acc
LU1565453252 |
USD | 1.121,91 | 1.121,91 | 1,00 | 06.08.20 | |
|
UniGlobal Dividende A
LU1570401114 |
EUR | 105,62 | 100,59 | -0,37 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende -net- A
LU1570401544 |
EUR | 99,78 | 99,78 | -0,36 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa A
LU1572664461 |
EUR | 104,77 | 99,78 | -0,63 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa -net- A
LU1572730783 |
EUR | 99,17 | 99,17 | -0,55 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ A
LU1572731245 |
EUR | 114,75 | 112,50 | 0,17 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A
LU1572731591 |
EUR | 112,72 | 112,72 | 0,17 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A
LU1573948434 |
EUR | 106,34 | 104,25 | 0,09 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A
LU1573948780 |
EUR | 103,96 | 103,96 | 0,09 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged I acc
LU1573954911 |
CHF | 1.014,41 | 1.014,41 | 0,96 | 06.08.20 | |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
LU1589413688 |
EUR | 91,72 | 90,36 | 0,27 | 06.08.20 | |
|
UniRent Kurz URA
LU1602092758 |
EUR | 100,44 | 95,66 | - | 06.08.20 | |
|
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
LU1672071385 |
EUR | 102,99 | 102,99 | 0,13 | 06.08.20 | |
|
UniInstitutional European Bonds: Diversified
LU1672071542 |
EUR | 99,62 | 99,62 | 0,06 | 06.08.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged A acc
LU1679511045 |
EUR | 100,87 | 100,87 | 0,10 | 06.08.20 | |
|
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438 |
EUR | 117,48 | 114,61 | 0,27 | 06.08.20 | |
|
UniInstitutional Global Credit
LU1726239723 |
EUR | 107,73 | 107,73 | 0,26 | 06.08.20 | |
|
UniIndustrie 4.0 A
LU1772413420 |
EUR | 63,85 | 61,39 | 0,28 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Structured Credit
LU1832180779 |
EUR | 99,23 | 99,23 | - | 06.08.20 | |
|
PrivatFonds: Nachhaltig
LU1900195949 |
EUR | 53,98 | 53,98 | 0,03 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A acc RF
LU1910823977 |
EUR | 106,87 | 106,87 | 0,17 | 06.08.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A acc RF
LU1910824439 |
EUR | 105,68 | 105,68 | -0,70 | 06.08.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis RF
LU1910824512 |
EUR | 101,03 | 101,03 | -0,73 | 06.08.20 | |
|
UniGarant80: Dynamik
LU1910944500 |
EUR | 114,09 | 114,09 | 0,28 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Sachwerte SCS SICAV-SIF-Infrastruktur-Invest 1
LU1932732891 |
EUR | 1.003,80 | 1.003,80 | 97,48 | 31.03.20 | |
|
UniAnlageMix: Konservativ
LU1953916704 |
EUR | 101,80 | 100,79 | -0,01 | 05.08.20 | |
|
UniInstitutional Equities Market Neutral
LU1966110618 |
EUR | 96,32 | 96,32 | -0,28 | 05.08.20 | |
|
UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
LU2035328066 |
EUR | 98,16 | 98,16 | 0,01 | 06.08.20 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable CHF A
LU2035556369 |
EUR | 111,61 | 111,61 | 0,01 | 06.08.20 | |
|
UniIndustrie 4.0 I
LU2082316857 |
EUR | 115,77 | 115,77 | 0,63 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung Konservativ A
LU2090749586 |
EUR | 48,24 | 47,29 | -0,05 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung Konservativ -net- A
LU2090750089 |
EUR | 47,22 | 47,22 | -0,05 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds CHF hedged acc RF
LU2092949077 |
CHF | 97,76 | 97,76 | 0,09 | 06.08.20 | |
|
UniEuropaRenta -net- A
LU2093139280 |
EUR | 50,65 | 50,65 | -0,20 | 05.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Convertibles Protect EUR LA
LU2103221169 |
EUR | 45,83 | 45,83 | - | 06.08.20 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
LU2123086501 |
EUR | 116,17 | 116,17 | -0,55 | 06.08.20 | |
|
UniNachhaltig Unternehmensanleihen A
LU2141195011 |
EUR | 108,46 | 106,33 | 0,19 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A
LU2141195102 |
EUR | 106,25 | 106,25 | 0,19 | 06.08.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible USD acc
LU2148048080 |
USD | 115,01 | 115,01 | 0,04 | 06.08.20 |
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