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Name
ISIN
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Wäh- rung
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Ausg.-
preis
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Rückn.-
preis
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Diff.
Vort.
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Preis-
datum
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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UniRak -net-
DE0005314462 |
EUR | 65,34 | 65,34 | 0,21 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599 |
EUR | 60,51 | 60,21 | 0,03 | 22.05.19 | |
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UniFonds
DE0008491002 |
EUR | 52,66 | 50,15 | 0,08 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta
DE0008491028 |
EUR | 20,03 | 19,45 | 0,08 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak
DE0008491044 |
EUR | 124,54 | 120,91 | 0,37 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniGlobal
DE0008491051 |
EUR | 237,31 | 226,01 | 0,47 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta
DE0008491069 |
EUR | 67,93 | 65,95 | 0,03 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
 |
UniKapital
DE0008491085 |
EUR | 111,71 | 109,52 | 0,01 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNordamerika
DE0009750075 |
EUR | 331,29 | 315,51 | -0,13 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDeutschland XS
DE0009750497 |
EUR | 160,31 | 154,14 | -0,29 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554 |
EUR | 77,32 | 77,32 | 0,06 | 22.05.19 | |
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UniInstitutional EM Bonds Spezial
DE0009757732 |
EUR | 50,35 | 49,85 | 0,02 | 22.05.19 | |
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Uni21.Jahrhundert -net-
DE0009757872 |
EUR | 32,38 | 32,38 | 0,04 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Global
DE000A0M80G4 |
EUR | 108,05 | 102,90 | 0,18 | 22.05.19 | |
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UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5 |
EUR | 100,03 | 100,03 | - | 22.05.19 | |
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UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1 |
EUR | 96,94 | 96,94 | 0,01 | 22.05.19 | |
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UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9 |
EUR | 96,21 | 94,78 | 0,03 | 22.05.19 | |
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UniNachhaltig Aktien Global I
DE000A2H9AX8 |
EUR | 111,91 | 106,58 | 0,18 | 22.05.19 | |
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UniEuropaRenta A
LU0003562807 |
EUR | 48,95 | 47,52 | 0,03 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Renten A
LU0006041197 |
EUR | 24,02 | 23,55 | 0,03 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
 |
UniAsia
LU0037079034 |
EUR | 72,95 | 69,48 | 0,10 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Corporates A
LU0039632921 |
EUR | 96,49 | 93,68 | 0,35 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital
LU0046307343 |
EUR | 65,56 | 64,27 | 0,01 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa A
LU0047060487 |
EUR | 2.112,25 | 2.011,67 | 9,54 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniOptima
LU0051064516 |
EUR | 736,25 | 728,96 | -0,02 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Osteuropa A
LU0054734388 |
EUR | 2.058,85 | 1.960,81 | 23,00 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Fernost A
LU0054735278 |
EUR | 1.697,81 | 1.616,96 | 9,79 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro A
LU0055734320 |
EUR | 499,78 | 499,78 | - | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: USD A
LU0059863547 |
USD | 1.030,66 | 1.030,66 | 0,13 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniOptimus -net-
LU0061890835 |
EUR | 688,73 | 688,73 | -0,04 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa A
LU0085167236 |
EUR | 97,29 | 93,55 | 0,40 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global A
LU0089558679 |
EUR | 65,32 | 62,81 | 0,27 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital -net-
LU0089559057 |
EUR | 41,41 | 41,41 | 0,01 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 A
LU0090707612 |
EUR | 52,18 | 50,17 | 0,08 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa Mid&SmallCaps
LU0090772608 |
EUR | 51,11 | 49,14 | 0,06 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global -net- A
LU0096426845 |
EUR | 40,02 | 40,02 | 0,17 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa -net- A
LU0096427066 |
EUR | 57,34 | 57,34 | 0,24 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 -net- A
LU0096427496 |
EUR | 42,21 | 42,21 | 0,07 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAspirant A
LU0097169550 |
EUR | 40,17 | 39,00 | 0,01 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific A
LU0100937670 |
EUR | 131,48 | 126,42 | 0,25 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific -net- A
LU0100938306 |
EUR | 128,99 | 128,99 | 0,26 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BioPharma A
LU0101441086 |
EUR | 118,25 | 113,70 | 0,91 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: HighTech A
LU0101441672 |
EUR | 108,76 | 104,58 | 0,04 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BasicIndustries A
LU0101442050 |
EUR | 114,35 | 109,95 | -0,26 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniMarktführer A
LU0103244595 |
EUR | 49,47 | 47,57 | 0,14 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniMarktführer -net- A
LU0103246616 |
EUR | 47,97 | 47,97 | 0,13 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UI Vario: 2
LU0106307621 |
EUR | 108,70 | 108,70 | -0,01 | 22.05.19 | ||
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UniEuroAspirant C
LU0111444385 |
EUR | 46,04 | 44,70 | 0,01 | 22.05.19 | |
|
UniEM Global A
LU0115904467 |
EUR | 93,85 | 89,38 | 0,37 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates A
LU0117072461 |
EUR | 52,40 | 50,87 | - | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates M
LU0117073196 |
EUR | 11.644,47 | 11.644,47 | -0,33 | 22.05.19 | |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025 |
EUR | 29,41 | 28,01 | 0,05 | 22.05.19 | |
|
UniValueFonds: Europa A
LU0126314995 |
EUR | 52,07 | 50,07 | -0,28 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa -net- A
LU0126315372 |
EUR | 50,46 | 50,46 | -0,28 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global A
LU0126315885 |
EUR | 106,01 | 101,93 | -0,11 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global -net- A
LU0126316180 |
EUR | 101,06 | 101,06 | -0,11 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347 |
EUR | 63,45 | 60,43 | -0,07 | 22.05.19 | |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182 |
EUR | 46,06 | 44,72 | -0,01 | 22.05.19 | |
|
UniEuroRenta EmergingMarkets
LU0149266669 |
EUR | 47,69 | 46,30 | 0,07 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA-Pax-Cattolico-Union
LU0152554803 |
EUR | 133,32 | 131,03 | -0,04 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates A
LU0168092178 |
EUR | 37,50 | 36,76 | -0,01 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates -net- A
LU0168093226 |
EUR | 37,38 | 37,38 | -0,01 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Short Term Credit
LU0175818722 |
EUR | 45,87 | 45,41 | - | 22.05.19 | |
|
UniGarantTop: Europa
LU0183299055 |
EUR | - | 131,10 | 0,08 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniExtra: EuroStoxx 50
LU0186860234 |
EUR | 94,06 | 90,44 | - | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss A
LU0186860408 |
EUR | 53,39 | 51,34 | -0,22 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss -net- A
LU0186860663 |
EUR | 51,18 | 51,18 | -0,21 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins A
LU0192293511 |
EUR | 60,05 | 58,30 | 0,08 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins -net- A
LU0192294089 |
EUR | 59,66 | 59,66 | 0,09 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta 5J (ehemals UniEuroRenta 2009)
LU0194854047 |
EUR | 53,28 | 51,21 | -0,01 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA-Pax-Corporates-Union
LU0199537852 |
EUR | 44,57 | 43,27 | - | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Convertibles Protect
LU0200666799 |
EUR | 80,90 | 78,15 | -0,11 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro M
LU0201780276 |
EUR | 9.786,81 | 9.786,81 | -0,13 | 22.05.19 | |
|
UniGarantTop: Europa II
LU0214294224 |
EUR | - | 116,73 | 0,01 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Global High Yield Bonds
LU0220302995 |
EUR | 43,22 | 42,79 | 0,04 | 22.05.19 | |
|
UniGarantTop: Europa III
LU0229392385 |
EUR | - | 114,12 | -0,01 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa IV
LU0234773439 |
EUR | - | 120,80 | 0,01 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro-Corporates
LU0247467987 |
EUR | 41,96 | 41,96 | - | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniCommodities
LU0249045476 |
EUR | 43,75 | 41,67 | -0,42 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Commodities-Invest
LU0249047092 |
EUR | 43,44 | 43,44 | -0,44 | 22.05.19 | |
|
UniWirtschaftsAspirant A
LU0252123129 |
EUR | 29,48 | 28,62 | 0,01 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UnionProtect: Europa (CHF)
LU0256890384 |
CHF | 84,80 | 82,33 | 0,01 | 22.05.19 | |
|
UniOpti4
LU0262776809 |
EUR | 98,43 | 98,43 | - | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Emerging Markets (2020)
LU0280833947 |
EUR | - | 116,00 | 0,05 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023)
LU0282376937 |
EUR | - | 114,45 | 0,05 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit
LU0300981452 |
EUR | 89,59 | 88,70 | 0,04 | 22.05.19 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles
LU0315299569 |
EUR | 115,88 | 111,94 | -0,25 | 22.05.19 | |
|
UniGarantTop: Europa V
LU0327789680 |
EUR | - | 111,77 | 0,02 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
VBMH VermögensBasis
LU0336601892 |
EUR | 71,23 | 70,52 | 0,07 | 22.05.19 | |
|
UniInstitutional Local EM Bonds
LU0356243922 |
EUR | 64,68 | 64,03 | 0,19 | 22.05.19 | |
|
UniProfiAnlage (2020/II)
LU0364818541 |
EUR | 115,18 | 115,18 | 0,03 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2020)
LU0364818970 |
EUR | 105,13 | 105,13 | 0,01 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2024)
LU0364819192 |
EUR | 116,53 | 116,53 | 0,09 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A dis
LU0374936432 |
EUR | 205,24 | 205,24 | 0,46 | 22.05.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis
LU0374936515 |
EUR | 126,72 | 126,72 | -0,01 | 22.05.19 | |
|
UniRak Emerging Markets A
LU0383775318 |
EUR | 171,75 | 165,14 | 0,54 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets -net- A
LU0383775664 |
EUR | 163,40 | 163,40 | 0,53 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional European Bonds & Equities
LU0404236480 |
EUR | 96,78 | 96,78 | 0,08 | 22.05.19 | |
|
UniProfiAnlage (2021)
LU0430010602 |
EUR | 114,30 | 114,30 | 0,03 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2025)
LU0430014349 |
EUR | 123,12 | 123,12 | 0,10 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
SpardaRentenPlus A
LU0439421313 |
EUR | 103,32 | 100,31 | 0,07 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
FairWorldFonds
LU0458538880 |
EUR | 57,25 | 55,85 | 0,08 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 I
LU0458547873 |
EUR | 50,31 | 50,31 | 0,09 | 22.05.19 | |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919 |
EUR | 81,13 | 80,32 | 0,04 | 22.05.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951441 |
EUR | 86,16 | 86,16 | 0,02 | 22.05.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951797 |
EUR | 170,17 | 170,17 | 0,17 | 22.05.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis
LU0489951870 |
EUR | 137,64 | 137,64 | 0,18 | 22.05.19 | |
|
PrivatFonds: Konsequent
LU0493492200 |
EUR | 97,60 | 97,60 | -0,01 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
PrivatFonds: Konsequent pro
LU0493584741 |
EUR | 112,44 | 112,44 | 0,07 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023/II)
LU0496183525 |
EUR | 119,54 | 119,54 | 0,07 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2027)
LU0496184259 |
EUR | 127,05 | 127,05 | 0,20 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2019/II)
LU0496184333 |
EUR | 109,29 | 109,29 | - | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds
LU0578899691 |
EUR | 98,02 | 97,04 | 0,08 | 22.05.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk USD I acc
LU0612194984 |
USD | 103,81 | 103,81 | -0,11 | 22.05.19 | |
|
UniVorsorge 1 AZP
LU0683715469 |
EUR | 48,71 | 47,29 | - | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 AZP
LU0683715543 |
EUR | 48,62 | 47,20 | - | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 AZP
LU0683715626 |
EUR | 52,45 | 50,92 | 0,02 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 AZP
LU0683715899 |
EUR | 59,15 | 57,43 | 0,03 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 AZP
LU0683715972 |
EUR | 71,82 | 69,73 | 0,10 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 AZP
LU0683716194 |
EUR | 80,10 | 77,77 | 0,16 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 AZP
LU0683716277 |
EUR | 86,79 | 84,26 | 0,23 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Global Covered Bonds
LU0694230862 |
EUR | 97,64 | 97,64 | 0,05 | 22.05.19 | |
|
UniRak Nachhaltig A
LU0718558488 |
EUR | 81,26 | 78,89 | 0,21 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig -net- A
LU0718558728 |
EUR | 77,17 | 77,17 | 0,21 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal II A
LU0718610743 |
EUR | 102,01 | 97,15 | 0,21 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantExtra: Deutschland (2019) II
LU0729213560 |
EUR | - | 114,41 | -0,01 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 1 ASP
LU0732151963 |
EUR | 48,80 | 47,38 | - | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 ASP
LU0732152003 |
EUR | 48,45 | 47,04 | - | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 ASP
LU0732152185 |
EUR | 51,22 | 49,73 | 0,01 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 ASP
LU0732152268 |
EUR | 56,59 | 54,94 | 0,03 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 ASP
LU0732152342 |
EUR | 65,57 | 63,66 | 0,09 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 ASP
LU0732152425 |
EUR | 69,97 | 67,93 | 0,15 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 ASP
LU0732152698 |
EUR | 72,97 | 70,84 | 0,20 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Deutschland (2019)
LU0780565171 |
EUR | - | 111,69 | - | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Commodities (2019)
LU0783627747 |
EUR | - | 100,42 | -0,01 | 22.05.19 | |
|
UniGarant: Deutschland (2019) II
LU0801260778 |
EUR | - | 109,87 | 0,01 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Emerging Markets (2020) II
LU0802741818 |
EUR | - | 104,34 | 0,04 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniWirtschaftsAspirant I
LU0809575300 |
EUR | 66,42 | 66,42 | 0,03 | 22.05.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk CHF I dis
LU0812874229 |
CHF | 105,74 | 105,74 | -0,16 | 22.05.19 | |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II
LU0822842653 |
EUR | - | 106,69 | -0,01 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019
LU0825728644 |
EUR | 99,22 | 99,22 | - | 22.05.19 | |
|
UniInstitutional German Corporate Bonds +
LU0847345435 |
EUR | - | 108,52 | 0,02 | 22.05.19 | |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
LU0859098195 |
EUR | - | 105,51 | -0,02 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 A
LU0880274856 |
EUR | - | 96,46 | 0,95 | 15.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates Deutschland 2019 -net- A
LU0880275150 |
EUR | - | 95,94 | 0,96 | 15.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Rohstoffe (2020)
LU0900875419 |
EUR | - | 100,70 | - | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
LU0912928313 |
EUR | - | 87,71 | 0,05 | 22.05.19 | |
|
UniGarant: Aktien Welt (2020)
LU0944457364 |
EUR | - | 120,76 | 0,06 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II
LU0945291820 |
EUR | - | 109,52 | -0,05 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
LU0945322997 |
EUR | - | 112,77 | -0,08 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: Aktien Welt (2020)
LU0955854772 |
EUR | - | 135,49 | 0,12 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAnleihen
LU0966118209 |
EUR | 56,57 | 54,92 | 0,06 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
LU0993947141 |
EUR | 112,78 | 112,22 | -0,27 | 22.05.19 | |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A
LU0993948974 |
EUR | - | 96,83 | -0,03 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A
LU0993954352 |
EUR | - | 96,34 | -0,03 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Nordamerika (2021)
LU0993959237 |
EUR | - | 113,24 | -0,07 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020 |
EUR | 96,39 | 95,91 | -0,05 | 22.05.19 | |
|
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019)
LU1046807803 |
EUR | - | 94,62 | - | 22.05.19 | |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
LU1047134082 |
EUR | - | 100,01 | -0,02 | 22.05.19 | |
|
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
LU1063759929 |
EUR | 105,91 | 104,85 | -0,10 | 22.05.19 | |
|
UniKonzept: Dividenden A
LU1073949312 |
EUR | 39,89 | 38,36 | 0,03 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniKonzept: Dividenden -net- A
LU1073949403 |
EUR | 39,30 | 39,30 | 0,03 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniKonzept: Portfolio A
LU1073949668 |
EUR | 44,18 | 42,48 | 0,02 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniKonzept: Portfolio -net- A
LU1073950245 |
EUR | 43,44 | 43,44 | 0,03 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional European Corporate Bonds +
LU1078111769 |
EUR | 96,58 | 95,61 | 0,03 | 22.05.19 | |
|
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II
LU1080938035 |
EUR | - | 97,15 | -0,06 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
LU1087802150 |
EUR | 103,53 | 102,49 | 0,18 | 22.05.19 | |
|
UniInstitutional CoCo Bonds
LU1088284630 |
EUR | 96,61 | 93,71 | -0,17 | 22.05.19 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
LU1089802497 |
EUR | 101,33 | 100,82 | 0,04 | 22.05.19 | |
|
BBBank Konzept Dividendenwerte Union
LU1093788872 |
EUR | 49,77 | 48,79 | -0,16 | 22.05.19 | |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758 |
EUR | 120,13 | 120,13 | 0,02 | 22.05.19 | |
|
UniEuroRenta EM 2021 A
LU1101650056 |
EUR | 98,12 | 95,24 | 0,01 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EM 2021 -net- A
LU1101672530 |
EUR | 95,76 | 94,80 | 0,01 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A
LU1101707187 |
EUR | 96,69 | 93,84 | 0,03 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A
LU1101736442 |
EUR | 94,38 | 93,44 | 0,04 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR I dis
LU1120174377 |
EUR | 1.207,17 | 1.207,17 | 2,78 | 22.05.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis
LU1120174450 |
EUR | 1.032,30 | 1.032,30 | 1,37 | 22.05.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk GBP I acc
LU1120174534 |
GBP | 1.214,81 | 1.214,81 | 10,55 | 22.05.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174617 |
EUR | 1.177,58 | 1.177,58 | 1,14 | 22.05.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174708 |
EUR | 929,94 | 929,94 | 0,27 | 22.05.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis
LU1120174880 |
EUR | 1.030,57 | 1.030,57 | -0,01 | 22.05.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I dis
LU1120175184 |
EUR | 1.013,47 | 1.013,47 | 0,48 | 22.05.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR A dis
LU1120175267 |
EUR | 100,59 | 100,59 | 0,05 | 22.05.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis
LU1120175341 |
EUR | 100,82 | 100,82 | 0,10 | 22.05.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR I acc
LU1120175424 |
EUR | 1.092,22 | 1.092,22 | 1,12 | 22.05.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis
LU1120175770 |
EUR | 966,48 | 966,48 | 0,08 | 22.05.19 | |
|
UniFavorit: Renten I
LU1128906291 |
EUR | 88,68 | 88,68 | 0,13 | 22.05.19 | |
|
UniInstitutional European Equities Concentrated
LU1131313493 |
EUR | 144,32 | 144,32 | 0,34 | 22.05.19 | |
|
LIGA Portfolio Concept A
LU1172417856 |
EUR | 41,97 | 40,95 | -0,01 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA-Pax-Laurent-Union (2022)
LU1172828052 |
EUR | 103,65 | 101,62 | - | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Financial Bonds 2022
LU1176010566 |
EUR | 98,31 | 97,82 | 0,02 | 22.05.19 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 A
LU1176686571 |
EUR | 97,91 | 97,42 | 0,02 | 22.05.19 | |
|
UniAbsoluterErtrag A
LU1206678580 |
EUR | 45,42 | 44,53 | 0,07 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag -net- A
LU1206679554 |
EUR | 44,90 | 44,90 | 0,06 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries NOK hedged I dis
LU1221083840 |
NOK | 1.198,44 | 1.198,44 | -0,36 | 22.05.19 | |
|
UniAbsoluterErtrag I
LU1235247720 |
EUR | 91,47 | 91,47 | 0,13 | 22.05.19 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937 |
EUR | 94,45 | 93,51 | 0,02 | 22.05.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged A dis
LU1262879767 |
EUR | 92,88 | 92,88 | - | 22.05.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged I dis
LU1262880427 |
EUR | 932,45 | 932,45 | 0,05 | 22.05.19 | |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497 |
EUR | 104,31 | 104,31 | 0,39 | 22.05.19 | |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I
LU1341439245 |
EUR | 113,90 | 112,76 | -0,24 | 22.05.19 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
LU1342556849 |
EUR | 100,76 | 99,75 | 0,06 | 22.05.19 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
LU1348768323 |
EUR | 106,59 | 106,59 | -0,09 | 22.05.19 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
LU1348768679 |
EUR | 100,62 | 100,62 | 0,05 | 22.05.19 | |
|
UniInstitutional Basic Emerging Markets
LU1348768752 |
EUR | 95,56 | 95,56 | -0,07 | 22.05.19 | |
|
UniAusschüttung A
LU1390462189 |
EUR | 49,85 | 48,40 | - | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung -net- A
LU1390462262 |
EUR | 49,46 | 49,46 | - | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I acc
LU1395298554 |
EUR | 1.193,37 | 1.193,37 | 1,58 | 22.05.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR A dis
LU1481643713 |
EUR | 90,72 | 90,72 | -0,01 | 22.05.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I dis
LU1481643804 |
EUR | 901,96 | 901,96 | -0,08 | 22.05.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk USD I acc
LU1481644281 |
USD | 1.230,82 | 1.230,82 | 0,61 | 22.05.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged A dis
LU1481644448 |
EUR | 95,27 | 95,27 | - | 22.05.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc
LU1525535792 |
EUR | 1.004,46 | 1.004,46 | 0,47 | 22.05.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk USD hedged I acc
LU1525535875 |
USD | 1.104,49 | 1.104,49 | 0,20 | 22.05.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I acc
LU1525536097 |
EUR | 959,84 | 959,84 | -0,11 | 22.05.19 | |
|
UniStruktur
LU1529950914 |
EUR | 102,61 | 99,62 | 0,08 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
LU1545615871 |
EUR | 96,96 | 95,99 | 0,08 | 22.05.19 | |
|
UniRak Nordamerika A
LU1557100556 |
EUR | 56,45 | 54,81 | 0,16 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nordamerika -net- A
LU1557100630 |
EUR | 56,06 | 56,06 | 0,17 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Multi Credit
LU1557111835 |
EUR | 99,79 | 97,81 | -0,04 | 22.05.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk USD hedged I acc
LU1565453252 |
USD | 1.065,80 | 1.065,80 | 0,38 | 22.05.19 | |
|
UniPremium Evolution 100
LU1570397684 |
EUR | 104,33 | 100,80 | 0,33 | 22.05.19 | |
|
UniPremium Evolution 25
LU1570399979 |
EUR | 99,01 | 95,66 | -0,03 | 22.05.19 | ||
|
UniGlobal Dividende A
LU1570401114 |
EUR | 111,43 | 106,12 | 0,21 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende -net- A
LU1570401544 |
EUR | 105,43 | 105,43 | 0,21 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniPacific Aktien
LU1570401890 |
EUR | 103,99 | 99,04 | 0,17 | 22.05.19 | |
|
UniFavorit: Aktien Europa A
LU1572664461 |
EUR | 107,47 | 102,35 | 0,23 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa -net- A
LU1572730783 |
EUR | 101,67 | 101,67 | 0,23 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ A
LU1572731245 |
EUR | 106,99 | 104,89 | 0,17 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A
LU1572731591 |
EUR | 105,55 | 105,55 | 0,18 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A
LU1573948434 |
EUR | 104,84 | 101,75 | -0,22 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A
LU1573948780 |
EUR | 102,58 | 101,55 | -0,21 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged I acc
LU1573954911 |
CHF | 995,26 | 995,26 | 0,22 | 22.05.19 | |
|
UniInstitutional EM High Yield Bonds
LU1589413688 |
EUR | 92,48 | 91,56 | 0,08 | 22.05.19 | |
|
UniRent Kurz URA
LU1602092758 |
EUR | 101,61 | 96,77 | - | 22.05.19 | |
|
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
LU1672071385 |
EUR | 99,75 | 99,75 | 0,06 | 22.05.19 | |
|
UniInstitutional European Bonds: Diversified
LU1672071542 |
EUR | 99,73 | 99,73 | 0,06 | 22.05.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged A acc
LU1679511045 |
EUR | 99,19 | 99,19 | 0,02 | 22.05.19 | |
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UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438 |
EUR | 97,06 | 94,69 | 0,44 | 22.05.19 | |
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UniInstitutional Global Credit
LU1726239723 |
EUR | 98,56 | 98,56 | 0,07 | 22.05.19 | |
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UniInstitutional Risk Premia
LU1756676109 |
EUR | 87,53 | 87,53 | -0,07 | 22.05.19 | |
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UniIndustrie 4.0 A
LU1772413420 |
EUR | 51,59 | 49,61 | 0,23 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniInstitutional Structured Credit
LU1832180779 |
EUR | 99,92 | 99,92 | - | 22.05.19 | |
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PrivatFonds: Nachhaltig
LU1900195949 |
EUR | 51,58 | 51,58 | 0,05 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A acc RF
LU1910823977 |
EUR | 104,28 | 104,28 | - | 22.05.19 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A acc RF
LU1910824439 |
EUR | 110,40 | 110,40 | 0,26 | 22.05.19 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis RF
LU1910824512 |
EUR | 109,70 | 109,70 | 0,12 | 22.05.19 | |
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UniGarant80: Dynamik
LU1910944500 |
EUR | 111,51 | 111,51 | 0,19 | 22.05.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniAnlageMix: Konservativ
LU1953916704 |
EUR | 100,90 | 99,90 | -0,01 | 22.05.19 | |
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UniInstitutional Equities Market Neutral
LU1966110618 |
EUR | 97,42 | 97,42 | - | 22.05.19 |
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