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Name
ISIN
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Wäh- rung
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Ausg.-
preis
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Rückn.-
preis
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Diff.
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Preis-
datum
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UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599 |
EUR | 62,55 | 62,24 | 0,09 | 20.10.21 | |
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UniGlobal
DE0008491051 |
EUR | 357,49 | 340,47 | 0,53 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniDeutschland XS
DE0009750497 |
EUR | 246,11 | 236,64 | 0,82 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554 |
EUR | 82,16 | 82,16 | 0,32 | 20.10.21 | |
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UniNachhaltig Aktien Global
DE000A0M80G4 |
EUR | 157,43 | 149,93 | 0,15 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5 |
EUR | 99,86 | 99,86 | 0,02 | 20.10.21 | |
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UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9 |
EUR | 97,69 | 96,24 | - | 20.10.21 | |
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UniNachhaltig Aktien Global I
DE000A2H9AX8 |
EUR | 163,67 | 155,88 | 0,15 | 20.10.21 | |
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UniNachhaltig Aktien Global -net-
DE000A2N7V22 |
EUR | 135,86 | 135,86 | 0,13 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniEuropaRenta A
LU0003562807 |
EUR | 50,90 | 49,42 | 0,05 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniFavorit: Renten A
LU0006041197 |
EUR | 25,29 | 24,79 | -0,01 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
 |
UniAsia
LU0037079034 |
EUR | 102,43 | 97,55 | 0,48 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Corporates A
LU0039632921 |
EUR | 100,66 | 97,73 | -0,17 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital
LU0046307343 |
EUR | 64,85 | 63,58 | 0,03 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa A
LU0047060487 |
EUR | 3.063,38 | 2.917,50 | 12,94 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Osteuropa A
LU0054734388 |
EUR | 2.626,60 | 2.501,52 | 4,18 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Fernost A
LU0054735278 |
EUR | 1.882,68 | 1.793,03 | 6,22 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro A
LU0055734320 |
EUR | 493,96 | 493,96 | 0,05 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: USD A
LU0059863547 |
USD | 1.054,86 | 1.054,86 | 0,07 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa A
LU0085167236 |
EUR | 143,59 | 138,07 | 0,13 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global A
LU0089558679 |
EUR | 111,47 | 107,18 | -0,22 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital -net-
LU0089559057 |
EUR | 40,69 | 40,69 | 0,02 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 A
LU0090707612 |
EUR | 68,43 | 65,80 | 0,06 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa Mid&SmallCaps
LU0090772608 |
EUR | 75,94 | 73,02 | 0,02 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global -net- A
LU0096426845 |
EUR | 67,71 | 67,71 | -0,14 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa -net- A
LU0096427066 |
EUR | 83,90 | 83,90 | 0,08 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 -net- A
LU0096427496 |
EUR | 55,26 | 55,26 | 0,05 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Osteuropa A
LU0097169550 |
EUR | 40,11 | 38,94 | -0,01 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific A
LU0100937670 |
EUR | 175,50 | 168,75 | 1,25 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific -net- A
LU0100938306 |
EUR | 172,25 | 172,25 | 1,27 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BioPharma A
LU0101441086 |
EUR | 162,40 | 156,15 | 1,40 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: HighTech A
LU0101441672 |
EUR | 197,94 | 190,33 | -1,12 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BasicIndustries A
LU0101442050 |
EUR | 160,40 | 154,23 | 0,54 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniMarktführer A
LU0103244595 |
EUR | 77,24 | 74,27 | 0,25 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniMarktführer -net- A
LU0103246616 |
EUR | 74,69 | 74,69 | 0,26 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UI Vario: 2
LU0106307621 |
EUR | 111,23 | 111,23 | 0,11 | 20.10.21 | ||
|
UniEM Global A
LU0115904467 |
EUR | 112,21 | 106,87 | 0,69 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates A
LU0117072461 |
EUR | 54,73 | 53,14 | 0,05 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates M
LU0117073196 |
EUR | 12.152,90 | 12.152,90 | 11,59 | 20.10.21 | |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025 |
EUR | 39,30 | 37,43 | 0,04 | 20.10.21 | |
|
UniValueFonds: Europa A
LU0126314995 |
EUR | 62,81 | 60,39 | 0,27 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa -net- A
LU0126315372 |
EUR | 60,99 | 60,99 | 0,27 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global A
LU0126315885 |
EUR | 143,04 | 137,54 | 1,25 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global -net- A
LU0126316180 |
EUR | 136,23 | 136,23 | 1,23 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347 |
EUR | 86,08 | 81,98 | 0,74 | 20.10.21 | |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182 |
EUR | 48,62 | 47,20 | 0,04 | 20.10.21 | |
|
UniEuroRenta EmergingMarkets
LU0149266669 |
EUR | 47,36 | 45,98 | -0,03 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA-Pax-Cattolico-Union
LU0152554803 |
EUR | 158,86 | 156,13 | 0,23 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UniEuroKapital Corporates A
LU0168092178 |
EUR | 37,68 | 36,94 | 0,01 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates -net- A
LU0168093226 |
EUR | 37,52 | 37,52 | 0,02 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Short Term Credit
LU0175818722 |
EUR | 45,81 | 45,35 | - | 20.10.21 | |
|
UniGarantTop: Europa
LU0183299055 |
EUR | - | 127,80 | 0,13 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniExtra: EuroStoxx 50
LU0186860234 |
EUR | 99,83 | 95,99 | 0,17 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss A
LU0186860408 |
EUR | 60,22 | 57,90 | 0,40 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss -net- A
LU0186860663 |
EUR | 57,23 | 57,23 | 0,40 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins A
LU0192293511 |
EUR | 66,68 | 64,74 | 0,03 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins -net- A
LU0192294089 |
EUR | 66,03 | 66,03 | 0,03 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA-Pax-Corporates-Union
LU0199537852 |
EUR | 46,03 | 44,69 | 0,05 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UniInstitutional Convertibles Protect EUR A
LU0200666799 |
EUR | 81,12 | 81,12 | -0,03 | 20.10.21 | |
|
UniReserve: Euro M
LU0201780276 |
EUR | 9.682,24 | 9.682,24 | 0,94 | 20.10.21 | |
|
UniGarantTop: Europa II
LU0214294224 |
EUR | - | 116,74 | 0,16 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional High Yield Bonds
LU0220302995 |
EUR | 42,57 | 42,57 | 0,02 | 20.10.21 | |
|
UniGarantTop: Europa III
LU0229392385 |
EUR | - | 116,04 | 0,18 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro-Corporates
LU0247467987 |
EUR | 42,13 | 42,13 | 0,01 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniCommodities
LU0249045476 |
EUR | 62,67 | 59,69 | 0,71 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Commodities-Invest
LU0249047092 |
EUR | 62,77 | 62,77 | 0,75 | 20.10.21 | |
|
UniRenta EmergingMarkets A
LU0252123129 |
EUR | 23,62 | 22,93 | -0,02 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UnionProtect: Europa (CHF)
LU0256890384 |
CHF | 83,93 | 81,49 | -0,02 | 30.09.19 | |
|
UniOpti4
LU0262776809 |
EUR | 96,97 | 96,97 | 0,01 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023)
LU0282376937 |
EUR | - | 109,69 | 0,04 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
LU0300981452 |
EUR | 89,52 | 88,63 | 0,07 | 20.10.21 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles
LU0315299569 |
EUR | 145,43 | 145,43 | 0,03 | 20.10.21 | |
|
UniGarantTop: Europa V
LU0327789680 |
EUR | - | 109,78 | 0,03 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2024)
LU0364819192 |
EUR | 115,66 | 115,66 | 0,15 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR A dis
LU0374936432 |
EUR | 259,51 | 259,51 | - | 20.10.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis
LU0374936515 |
EUR | 128,53 | 128,53 | 0,16 | 20.10.21 | Nachhaltigkeit |
|
UniRak Emerging Markets A
LU0383775318 |
EUR | 191,21 | 183,86 | 0,77 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets -net- A
LU0383775664 |
EUR | 181,69 | 181,69 | 0,75 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional European Bonds & Equities
LU0404236480 |
EUR | 99,58 | 99,58 | 0,12 | 20.10.21 | |
|
UniProfiAnlage (2025)
LU0430014349 |
EUR | 120,81 | 120,81 | 0,19 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
SpardaRentenPlus A
LU0439421313 |
EUR | 104,27 | 104,27 | -0,06 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
FairWorldFonds
LU0458538880 |
EUR | 62,45 | 60,93 | 0,14 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UniEuroSTOXX 50 I
LU0458547873 |
EUR | 66,19 | 66,19 | 0,07 | 20.10.21 | |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919 |
EUR | 78,07 | 78,07 | -0,09 | 20.10.21 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951441 |
EUR | 84,66 | 84,66 | 0,01 | 20.10.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951797 |
EUR | 199,28 | 199,28 | 1,04 | 20.10.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis
LU0489951870 |
EUR | 157,79 | 157,79 | 0,38 | 20.10.21 | Nachhaltigkeit |
|
PrivatFonds: Konsequent
LU0493492200 |
EUR | 94,52 | 94,52 | 0,03 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
PrivatFonds: Konsequent pro
LU0493584741 |
EUR | 106,62 | 106,62 | 0,11 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023/II)
LU0496183525 |
EUR | 118,22 | 118,22 | 0,14 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2027)
LU0496184259 |
EUR | 126,03 | 126,03 | 0,25 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds
LU0578899691 |
EUR | 98,16 | 98,16 | -0,08 | 20.10.21 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk USD I acc
LU0612194984 |
USD | 131,27 | 131,27 | 0,36 | 20.10.21 | Nachhaltigkeit |
|
UniVorsorge 1 AZP
LU0683715469 |
EUR | 48,10 | 46,70 | - | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 AZP
LU0683715543 |
EUR | 47,67 | 46,28 | - | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 AZP
LU0683715626 |
EUR | 51,30 | 49,81 | 0,05 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 AZP
LU0683715899 |
EUR | 58,44 | 56,74 | 0,09 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 AZP
LU0683715972 |
EUR | 72,11 | 70,01 | 0,13 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 AZP
LU0683716194 |
EUR | 83,75 | 81,31 | 0,15 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 AZP
LU0683716277 |
EUR | 94,02 | 91,28 | 0,12 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Global Covered Bonds
LU0694230862 |
EUR | 97,63 | 97,63 | 0,15 | 20.10.21 | |
|
UniRak Nachhaltig A
LU0718558488 |
EUR | 104,26 | 101,22 | 0,33 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UniRak Nachhaltig -net- A
LU0718558728 |
EUR | 98,30 | 98,30 | 0,31 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UniGlobal II A
LU0718610743 |
EUR | 154,17 | 146,83 | 0,23 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 1 ASP
LU0732151963 |
EUR | 48,19 | 46,79 | - | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 ASP
LU0732152003 |
EUR | 47,50 | 46,12 | 0,01 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 ASP
LU0732152185 |
EUR | 50,11 | 48,65 | 0,05 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 ASP
LU0732152268 |
EUR | 55,91 | 54,28 | 0,09 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 ASP
LU0732152342 |
EUR | 65,84 | 63,92 | 0,13 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 ASP
LU0732152425 |
EUR | 73,15 | 71,02 | 0,14 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 ASP
LU0732152698 |
EUR | 79,04 | 76,74 | 0,10 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta EmergingMarkets I
LU0809575300 |
EUR | 53,26 | 53,26 | -0,05 | 20.10.21 | |
|
UniInstitutional German Corporate Bonds +
LU0847345435 |
EUR | - | 112,08 | 0,08 | 20.10.21 | |
|
UniEuroAnleihen
LU0966118209 |
EUR | 58,17 | 56,48 | 0,10 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A
LU0993947141 |
EUR | 146,16 | 146,16 | 0,06 | 20.10.21 | Nachhaltigkeit |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020 |
EUR | 100,98 | 100,98 | - | 20.10.21 | |
|
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
LU1063759929 |
EUR | 110,37 | 110,37 | 0,05 | 20.10.21 | |
|
UniInstitutional European Corporate Bonds +
LU1078111769 |
EUR | 103,21 | 103,21 | -0,14 | 20.10.21 | |
|
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund EUR hedged dis
LU1087802150 |
EUR | 86,85 | 86,85 | -0,14 | 20.10.21 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
LU1089802497 |
EUR | 103,28 | 103,28 | 0,07 | 20.10.21 | Nachhaltigkeit |
|
BBBank Konzept Dividendenwerte Union
LU1093788872 |
EUR | 64,36 | 63,10 | -0,02 | 20.10.21 | |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758 |
EUR | 137,27 | 137,27 | 0,18 | 20.10.21 | |
|
UniEuroRenta EM 2021 A
LU1101650056 |
EUR | 98,56 | 95,66 | -0,01 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EM 2021 -net- A
LU1101672530 |
EUR | 95,89 | 94,93 | - | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A
LU1101707187 |
EUR | 96,75 | 93,90 | - | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A
LU1101736442 |
EUR | 94,14 | 93,20 | -0,01 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR I dis
LU1120174377 |
EUR | 1.529,89 | 1.529,89 | 0,02 | 20.10.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis
LU1120174450 |
EUR | 1.187,62 | 1.187,62 | 2,95 | 20.10.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174617 |
EUR | 1.381,81 | 1.381,81 | 7,25 | 20.10.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174708 |
EUR | 914,24 | 914,24 | 0,15 | 20.10.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis
LU1120174880 |
EUR | 1.045,96 | 1.045,96 | 1,29 | 20.10.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I dis
LU1120175184 |
EUR | 905,01 | 905,01 | -0,17 | 20.10.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR A dis
LU1120175267 |
EUR | 89,79 | 89,79 | -0,01 | 20.10.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis
LU1120175341 |
EUR | 108,35 | 108,35 | 0,42 | 20.10.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR I acc
LU1120175424 |
EUR | 1.227,13 | 1.227,13 | 4,77 | 20.10.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis
LU1120175770 |
EUR | 926,31 | 926,31 | 0,13 | 20.10.21 | Nachhaltigkeit |
|
UniInstitutional European Equities Concentrated
LU1131313493 |
EUR | 198,42 | 198,42 | 0,58 | 20.10.21 | |
|
LIGA Portfolio Concept A
LU1172417856 |
EUR | 41,73 | 40,71 | 0,01 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)
LU1172828052 |
EUR | 106,13 | 104,05 | 0,13 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UniInstitutional Financial Bonds 2022
LU1176010566 |
EUR | - | 96,88 | - | 20.10.21 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 A
LU1176686571 |
EUR | - | 96,88 | - | 20.10.21 | |
|
UniAbsoluterErtrag A
LU1206678580 |
EUR | 46,34 | 45,43 | -0,02 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag -net- A
LU1206679554 |
EUR | 45,49 | 45,49 | -0,02 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries NOK hedged I acc
LU1221083840 |
NOK | 1.444,15 | 1.444,15 | 7,27 | 20.10.21 | Nachhaltigkeit |
|
UniAbsoluterErtrag I
LU1235247720 |
EUR | 93,76 | 93,76 | -0,04 | 20.10.21 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937 |
EUR | - | 90,89 | - | 20.10.21 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged A dis
LU1262879767 |
EUR | 90,59 | 90,59 | - | 20.10.21 | Nachhaltigkeit |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497 |
EUR | 109,04 | 109,04 | -0,19 | 20.10.21 | |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I
LU1341439245 |
EUR | 118,97 | 118,97 | -0,12 | 20.10.21 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
LU1342556849 |
EUR | 100,09 | 100,09 | - | 20.10.21 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
LU1348768323 |
EUR | 101,64 | 101,64 | 0,11 | 20.10.21 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
LU1348768679 |
EUR | 103,75 | 103,75 | 0,07 | 20.10.21 | |
|
UniInstitutional Basic Emerging Markets
LU1348768752 |
EUR | 94,61 | 94,61 | -0,06 | 20.10.21 | |
|
UniAusschüttung A
LU1390462189 |
EUR | 53,29 | 51,74 | 0,15 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung -net- A
LU1390462262 |
EUR | 52,49 | 52,49 | 0,15 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I acc
LU1395298554 |
EUR | 1.445,18 | 1.445,18 | 3,59 | 20.10.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk USD I acc
LU1481644281 |
USD | 1.556,35 | 1.556,35 | 8,77 | 20.10.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged A dis
LU1481644448 |
EUR | 91,28 | 91,28 | 0,01 | 20.10.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc
LU1525535792 |
EUR | 954,12 | 954,12 | -0,16 | 20.10.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk USD hedged I acc
LU1525535875 |
USD | 1.208,22 | 1.208,22 | 0,20 | 20.10.21 | Nachhaltigkeit |
|
UniStruktur
LU1529950914 |
EUR | 112,56 | 109,28 | 0,22 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Volksbank Kraichgau Fonds - Nachhaltigkeit R
LU1530784245 |
EUR | 122,28 | 122,28 | 0,36 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
Volksbank Kraichgau Fonds - Nachhaltigkeit I
LU1530784674 |
EUR | 1.235,16 | 1.235,16 | 3,68 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible EUR dis
LU1545615871 |
EUR | 96,33 | 96,33 | -0,03 | 20.10.21 | |
|
UniInstitutional Multi Credit
LU1557111835 |
EUR | 104,67 | 103,63 | 0,01 | 20.10.21 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk USD hedged I acc
LU1565453252 |
USD | 1.139,57 | 1.139,57 | 0,19 | 20.10.21 | Nachhaltigkeit |
|
UniGlobal Dividende A
LU1570401114 |
EUR | 127,68 | 121,60 | 0,77 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende -net- A
LU1570401544 |
EUR | 120,11 | 120,11 | 0,75 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa A
LU1572664461 |
EUR | 142,36 | 135,58 | 0,41 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa -net- A
LU1572730783 |
EUR | 134,63 | 134,63 | 0,40 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ A
LU1572731245 |
EUR | 123,66 | 121,24 | 0,31 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A
LU1572731591 |
EUR | 120,97 | 120,97 | 0,31 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged I acc
LU1573954911 |
CHF | 1.016,63 | 1.016,63 | 0,17 | 20.10.21 | Nachhaltigkeit |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
LU1589413688 |
EUR | 85,47 | 84,21 | -0,47 | 20.10.21 | Nachhaltigkeit |
|
UniRent Kurz URA
LU1602092758 |
EUR | 99,31 | 94,58 | 0,03 | 20.10.21 | |
|
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
LU1672071385 |
EUR | 101,29 | 101,29 | 0,18 | 20.10.21 | |
|
UniInstitutional European Bonds: Diversified
LU1672071542 |
EUR | 97,36 | 97,36 | 0,15 | 20.10.21 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged A acc
LU1679511045 |
CHF | 101,34 | 101,34 | 0,03 | 20.10.21 | Nachhaltigkeit |
|
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438 |
EUR | 151,66 | 147,96 | 0,68 | 20.10.21 | Nachhaltigkeit |
|
UniInstitutional Global Credit I
LU1726239723 |
EUR | 105,11 | 105,11 | -0,12 | 20.10.21 | |
|
UniIndustrie 4.0 A
LU1772413420 |
EUR | 82,57 | 79,39 | 0,01 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Structured Credit
LU1832180779 |
EUR | 106,80 | 106,80 | 0,01 | 20.10.21 | |
|
PrivatFonds: Nachhaltig
LU1900195949 |
EUR | 57,22 | 57,22 | 0,08 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A acc RF
LU1910823977 |
EUR | 109,20 | 109,20 | -0,19 | 01.12.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A acc RF
LU1910824439 |
EUR | 115,45 | 115,45 | 0,66 | 01.12.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis RF
LU1910824512 |
EUR | 118,06 | 118,06 | 0,46 | 20.10.21 | Nachhaltigkeit |
|
UniInstitutional Sachwerte SCS SICAV-SIF-Infrastruktur-Invest 1
LU1932732891 |
EUR | 958,39 | 958,39 | -20,17 | 30.09.21 | |
|
UniAnlageMix: Konservativ
LU1953916704 |
EUR | 105,89 | 104,84 | 0,03 | 20.10.21 | |
|
UniInstitutional Equities Market Neutral
LU1966110618 |
EUR | 97,72 | 97,72 | -0,13 | 20.10.21 | |
|
UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
LU2035328066 |
EUR | 97,82 | 97,82 | 0,05 | 20.10.21 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable CHF A
LU2035556369 |
CHF | 127,01 | 127,01 | 0,06 | 20.10.21 | Nachhaltigkeit |
|
UniIndustrie 4.0 I
LU2082316857 |
EUR | 154,03 | 154,03 | 0,02 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung Konservativ A
LU2090749586 |
EUR | 51,61 | 50,60 | 0,10 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung Konservativ -net- A
LU2090750089 |
EUR | 50,33 | 50,33 | 0,10 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds CHF hedged acc RF
LU2092949077 |
CHF | 103,38 | 103,38 | -0,11 | 20.10.21 | |
|
UniEuropaRenta -net- A
LU2093139280 |
EUR | 49,74 | 49,74 | 0,06 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Convertibles Protect EUR LA
LU2103221169 |
EUR | 49,44 | 49,44 | 0,02 | 20.10.21 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
LU2123086501 |
EUR | 140,83 | 140,83 | 0,02 | 20.10.21 | |
|
UniNachhaltig Unternehmensanleihen A
LU2141195011 |
EUR | 109,94 | 107,78 | 0,10 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A
LU2141195102 |
EUR | 107,36 | 107,36 | 0,11 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible USD acc
LU2148048080 |
USD | 119,77 | 119,77 | -0,04 | 20.10.21 | |
|
Global Credit Sustainable
LU2210213042 |
EUR | 101,67 | 98,71 | -0,03 | 20.10.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I acc
LU2250014052 |
EUR | 995,99 | 995,99 | 0,16 | 20.10.21 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR I dis
LU2250014136 |
EUR | 1.157,12 | 1.157,12 | 4,50 | 20.10.21 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable USD A
LU2258004139 |
USD | 106,36 | 106,36 | 0,05 | 20.10.21 | Nachhaltigkeit |
|
UniRak Nachhaltig C
LU2338529535 |
EUR | 54,14 | 52,56 | 0,17 | 20.10.21 | |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ C
LU2339500410 |
EUR | 101,85 | 99,85 | 0,25 | 20.10.21 | |
|
UniValueFonds: Global I
LU2355246864 |
EUR | 104,36 | 104,36 | 0,95 | 20.10.21 | |
|
UniValueFonds: Global EUR acc RF
LU2355246948 |
EUR | 104,87 | 104,87 | 0,96 | 20.10.21 | |
|
UniValueFonds: Global USD acc
LU2355247086 |
USD | 102,72 | 102,72 | 0,96 | 20.10.21 | |
|
UniInstitutional Global Credit USD hedged acc
LU2357615728 |
USD | 98,77 | 98,77 | -0,10 | 20.10.21 | |
|
UniInstitutional Global Credit CHF hedged acc RF
LU2357615991 |
CHF | 98,72 | 98,72 | -0,12 | 20.10.21 | |
|
UniInvest Nachhaltig 1
LU2357623821 |
EUR | 49,87 | 49,87 | 0,04 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniIndustrie 4.0 -net- A
LU2364372057 |
EUR | 51,43 | 51,43 | - | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInvest Nachhaltig 2
LU2368864844 |
EUR | 49,96 | 49,96 | 0,07 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInvest Nachhaltig 3
LU2368865148 |
EUR | 50,13 | 50,13 | 0,09 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniThemen Defensiv A
LU2380122288 |
EUR | 49,79 | 48,81 | 0,01 | 20.10.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
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