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Name ISIN	Wäh- rung	Ausg.- preis	Rückn.- preis	Diff. Vort.	Preis- datum
Werte Fonds Münsterland Klima LU2504495347	EUR	45,61	45,61	0,33	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
Volksbank Kraichgau Fonds - Nachhaltigkeit R LU1530784245	EUR	105,69	105,69	-0,02	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
Volksbank Kraichgau Fonds - Nachhaltigkeit I LU1530784674	EUR	1.067,44	1.067,44	-0,23	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
UniZukunft Welt A LU2469139781	EUR	96,04	91,47	0,23	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniZukunft Welt -net- A LU2469139864	EUR	95,94	95,94	0,25	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniVorsorge 7 AZP LU0683716277	EUR	63,37	61,52	0,23	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniVorsorge 7 ASP LU0732152698	EUR	53,27	51,72	0,19	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniVorsorge 6 AZP LU0683716194	EUR	61,01	59,23	0,17	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniVorsorge 6 ASP LU0732152425	EUR	53,29	51,74	0,16	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniVorsorge 5 AZP LU0683715972	EUR	57,48	55,81	0,14	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniVorsorge 5 ASP LU0732152342	EUR	52,48	50,95	0,13	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniVorsorge 4 AZP LU0683715899	EUR	51,06	49,57	0,09	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniVorsorge 4 ASP LU0732152268	EUR	48,85	47,43	0,09	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniVorsorge 3 AZP LU0683715626	EUR	47,36	45,98	0,03	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniVorsorge 3 ASP LU0732152185	EUR	46,26	44,91	0,03	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniVorsorge 2 AZP LU0683715543	EUR	46,20	44,85	-	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniVorsorge 2 ASP LU0732152003	EUR	46,03	44,69	0,01	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniVorsorge 1 AZP LU0683715469	EUR	47,80	46,41	-	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniVorsorge 1 ASP LU0732151963	EUR	47,91	46,51	-	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniValueFonds: Global USD acc LU2355247086	USD	108,05	108,05	0,98	31.01.23
UniValueFonds: Global I LU2355246864	EUR	116,27	116,27	1,15	31.01.23
UniValueFonds: Global EUR acc RF LU2355246948	EUR	118,93	118,93	1,19	31.01.23
UniValueFonds: Global C LU0126316347	EUR	94,74	90,23	0,88	31.01.23
UniValueFonds: Global A LU0126315885	EUR	156,45	150,43	1,48	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniValueFonds: Global -net- A LU0126316180	EUR	148,96	148,96	1,47	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniValueFonds: Europa A LU0126314995	EUR	64,39	61,91	-0,04	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniValueFonds: Europa -net- A LU0126315372	EUR	62,51	62,51	-0,03	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniThemen Defensiv A LU2380122288	EUR	46,91	45,99	-0,04	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniThemen Aktien A LU2486848448	EUR	111,10	105,81	0,69	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniThemen Aktien -net- A LU2486848521	EUR	105,69	105,69	0,69	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniStruktur LU1529950914	EUR	107,92	104,78	0,08	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniSector: HighTech A LU0101441672	EUR	160,59	154,41	1,77	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniSector: BioPharma A LU0101441086	EUR	170,47	163,91	1,13	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniSector: BasicIndustries A LU0101442050	EUR	169,76	163,23	0,17	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniReserve: USD A LU0059863547	USD	1.054,87	1.054,87	0,49	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniReserve: Euro-Corporates LU0247467987	EUR	39,76	39,76	-	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniReserve: Euro M LU0201780276	EUR	9.474,49	9.474,49	1,79	31.01.23
UniReserve: Euro A LU0055734320	EUR	483,55	483,55	0,09	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniRenta Osteuropa A LU0097169550	EUR	27,48	26,68	0,01	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniRenta EmergingMarkets I LU0809575300	EUR	46,26	46,26	-0,04	31.01.23
UniRenta EmergingMarkets A LU0252123129	EUR	20,58	19,98	-0,02	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniRenta Corporates I LU1282970497	EUR	96,04	96,04	0,36	31.01.23
UniRenta Corporates A LU0039632921	EUR	88,96	86,37	0,31	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniRent Kurz URA LU1602092758	EUR	95,47	90,92	0,02	31.01.23
UniRak Nachhaltig Konservativ C LU2339500410	EUR	85,53	83,85	0,23	31.01.23
UniRak Nachhaltig Konservativ A LU1572731245	EUR	103,79	101,75	0,28	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A LU1572731591	EUR	101,07	101,07	0,28	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
UniRak Nachhaltig C LU2338529535	EUR	46,85	45,49	0,20	31.01.23
UniRak Nachhaltig A LU0718558488	EUR	90,04	87,42	0,39	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
UniRak Nachhaltig -net- A LU0718558728	EUR	84,57	84,57	0,37	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
UniRak Emerging Markets A LU0383775318	EUR	162,45	156,20	-1,05	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniRak Emerging Markets -net- A LU0383775664	EUR	154,31	154,31	-1,04	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniProfiAnlage (2027) LU0496184259	EUR	108,57	108,57	0,13	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniProfiAnlage (2025) LU0430014349	EUR	109,08	109,08	0,06	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniProfiAnlage (2024) LU0364819192	EUR	107,45	107,45	-0,01	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniProfiAnlage (2023/II) LU0496183525	EUR	111,51	111,51	0,02	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniProfiAnlage (2023) LU0282376937	EUR	-	116,12	0,04	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniOpti4 LU0262776809	EUR	95,02	95,02	0,02	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UnionProtect: Europa (CHF) LU0256890384	CHF	83,93	81,49	-0,02	30.09.19
UniNachhaltig Unternehmensanleihen A LU2141195011	EUR	93,23	91,40	0,15	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A LU2141195102	EUR	90,78	90,78	0,15	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
UniNachhaltig Aktien Infrastruktur -net- LU2471868591	EUR	92,90	92,90	0,58	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniNachhaltig Aktien Infrastruktur LU2471868245	EUR	97,70	93,05	0,57	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniNachhaltig Aktien Global I DE000A2H9AX8	EUR	150,17	143,02	1,10	31.01.23	Nachhaltigkeit
UniNachhaltig Aktien Global -net- DE000A2N7V22	EUR	122,56	122,56	0,94	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
UniNachhaltig Aktien Global DE000A0M80G4	EUR	142,54	135,75	1,04	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
UniNachhaltig Aktien Europa I LU0458547873	EUR	63,99	63,99	-0,13	31.01.23	Nachhaltigkeit
UniNachhaltig Aktien Europa -net- LU0096427496	EUR	53,69	53,69	-0,11	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
UniNachhaltig Aktien Europa LU0090707612	EUR	67,01	63,82	-0,13	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
UniNachhaltig Aktien Deutschland -net- DE000A2QFXN4	EUR	88,12	88,12	-0,03	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniNachhaltig Aktien Deutschland DE0009750117	EUR	238,63	227,27	-0,08	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniMarktführer A LU0103244595	EUR	73,46	70,63	0,37	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniMarktführer -net- A LU0103246616	EUR	70,88	70,88	0,37	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniInvest Nachhaltig 3 LU2368865148	EUR	45,41	45,41	0,12	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
UniInvest Nachhaltig 2 LU2368864844	EUR	45,15	45,15	0,10	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
UniInvest Nachhaltig 1 LU2357623821	EUR	44,83	44,83	0,08	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
UniInstitutional Structured Credit High Yield LU1099836758	EUR	128,63	128,63	0,07	31.01.23
UniInstitutional Structured Credit LU1832180779	EUR	102,23	102,23	0,02	31.01.23
UniInstitutional Short Term Credit LU0175818722	EUR	43,92	43,48	0,01	31.01.23
UniInstitutional SDG Equities EUR dis LU1726237438	EUR	138,16	134,79	0,45	31.01.23	Nachhaltigkeit
UniInstitutional Premium Corporate Bonds DE0005326599	EUR	54,22	53,95	0,09	31.01.23
UniInstitutional Multi Credit LU1557111835	EUR	94,11	93,18	0,05	31.01.23
UniInstitutional Multi Asset Nachhaltig LU2499983117	EUR	95,55	95,55	0,03	31.01.23
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024 DE000A1C81M9	EUR	85,31	84,05	0,03	31.01.23
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig LU0300981452	EUR	88,21	87,34	0,26	31.01.23
UniInstitutional High Yield Bonds LU0220302995	EUR	36,05	36,05	-0,02	31.01.23
UniInstitutional Global Equities Concentrated LU2436152594	EUR	97,04	97,04	0,76	31.01.23
UniInstitutional Global Credit USD hedged acc LU2357615728	USD	84,78	84,78	0,18	31.01.23
UniInstitutional Global Credit Sustainable USD hedged acc LU2426085937	USD	93,26	93,26	0,19	31.01.23
UniInstitutional Global Credit Sustainable I LU1089802497	EUR	88,16	88,16	0,17	31.01.23	Nachhaltigkeit
UniInstitutional Global Credit Sustainable CHF hedged acc RF LU2426086075	CHF	90,34	90,34	0,17	31.01.23
UniInstitutional Global Credit I LU1726239723	EUR	82,90	82,90	0,15	31.01.23
UniInstitutional Global Credit CHF hedged acc RF LU2357615991	CHF	81,59	81,59	0,15	31.01.23
UniInstitutional Global Covered Bonds LU0694230862	EUR	84,65	84,65	0,13	31.01.23
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration LU1006579020	EUR	92,61	92,61	0,08	31.01.23
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable USD A LU2258004139	USD	90,72	90,72	0,33	31.01.23	Nachhaltigkeit
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR T LU2441629321	EUR	91,23	91,23	0,31	31.01.23
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A LU0993947141	EUR	120,29	120,29	0,41	31.01.23	Nachhaltigkeit
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable CHF A LU2035556369	CHF	104,17	104,17	0,36	31.01.23	Nachhaltigkeit
UniInstitutional Global Convertibles Dynamic LU2123086501	EUR	112,97	112,97	0,42	31.01.23	Nachhaltigkeit
UniInstitutional Global Convertibles LU0315299569	EUR	119,13	119,13	0,44	31.01.23
UniInstitutional German Corporate Bonds + LU0847345435	EUR	94,67	94,67	0,10	31.01.23
UniInstitutional European MinRisk Equities DE0009750554	EUR	74,99	74,99	-0,21	31.01.23
UniInstitutional European Equities Concentrated LU1131313493	EUR	194,37	194,37	-0,12	31.01.23	Nachhaltigkeit
UniInstitutional European Corporate Bonds + LU1078111769	EUR	87,06	87,06	0,07	31.01.23
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie LU1672071385	EUR	85,11	85,11	0,16	31.01.23	Nachhaltigkeit
UniInstitutional European Bonds: Diversified LU1672071542	EUR	85,07	85,07	0,11	31.01.23	Nachhaltigkeit
UniInstitutional European Bonds & Equities LU0404236480	EUR	89,51	89,51	0,09	31.01.23	Nachhaltigkeit
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds LU1063759929	EUR	92,53	92,53	0,07	31.01.23	Nachhaltigkeit
UniInstitutional Euro Reserve Plus DE000A1C81J5	EUR	97,66	97,66	0,03	31.01.23
UniInstitutional Equities Market Neutral LU1966110618	EUR	100,55	100,55	-0,04	31.01.23
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable LU1589413688	EUR	65,45	64,48	-0,03	31.01.23	Nachhaltigkeit
UniInstitutional EM Sovereign Bonds LU0482734919	EUR	62,10	62,10	-0,11	31.01.23
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable LU1342556849	EUR	90,42	90,42	0,04	31.01.23
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible USD acc LU2148048080	USD	110,86	110,86	0,03	31.01.23
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible EUR dis LU1545615871	EUR	79,34	79,34	0,01	31.01.23
UniInstitutional EM Corporate Bonds LU0578899691	EUR	81,06	81,06	0,03	31.01.23
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I LU1341439245	EUR	94,00	94,00	-	31.01.23
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds CHF hedged acc RF LU2092949077	CHF	86,09	86,09	-0,02	31.01.23
UniInstitutional Convertibles Protect EUR A LU0200666799	EUR	73,85	73,85	0,22	31.01.23	Nachhaltigkeit
UniInstitutional Basic Global Corporates IG LU1348768679	EUR	85,15	85,15	0,18	31.01.23
UniInstitutional Basic Global Corporates HY LU1348768323	EUR	84,29	84,29	0,11	31.01.23
UniInstitutional Basic Emerging Markets LU1348768752	EUR	72,04	72,04	0,06	31.01.23
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund EUR hedged dis LU1087802150	EUR	70,55	70,55	-0,18	31.01.23
UniIndustrie 4.0 I LU2082316857	EUR	130,46	130,46	0,79	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniIndustrie 4.0 A LU1772413420	EUR	69,10	66,44	0,39	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniIndustrie 4.0 -net- A LU2364372057	EUR	42,93	42,93	0,26	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniGlobal II A LU0718610743	EUR	146,21	139,25	1,02	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniGlobal Dividende A LU1570401114	EUR	132,22	125,92	0,71	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniGlobal Dividende -net- A LU1570401544	EUR	123,82	123,82	0,70	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniGlobal DE0008491051	EUR	338,25	322,14	2,45	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniGarantTop: Europa III LU0229392385	EUR	-	103,50	0,05	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniGarantTop: Europa II LU0214294224	EUR	-	105,87	0,06	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniGarantTop: Europa LU0183299055	EUR	-	121,95	0,07	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniFavorit: Renten A LU0006041197	EUR	21,61	21,19	-0,03	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniFavorit: Aktien Europa A LU1572664461	EUR	134,47	128,07	-0,10	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniFavorit: Aktien Europa -net- A LU1572730783	EUR	127,42	127,42	-0,09	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511	EUR	62,17	60,36	0,15	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089	EUR	61,43	61,43	0,16	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669	EUR	37,91	36,81	-0,02	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniEuroRenta Corporates M LU0117073196	EUR	10.335,64	10.335,64	16,01	31.01.23
UniEuroRenta Corporates C LU0136786182	EUR	41,76	40,54	0,06	31.01.23
UniEuroRenta Corporates A LU0117072461	EUR	46,73	45,37	0,07	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniEuropaRenta A LU0003562807	EUR	40,91	39,72	0,03	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniEuropaRenta -net- A LU2093139280	EUR	40,08	40,08	0,02	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608	EUR	62,00	59,62	-0,14	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniEuropa A LU0047060487	EUR	2.666,71	2.539,72	-6,56	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniEuroKapital Corporates A LU0168092178	EUR	35,02	34,33	0,01	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniEuroKapital Corporates -net- A LU0168093226	EUR	34,88	34,88	0,01	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniEuroKapital -net- LU0089559057	EUR	38,36	38,36	0,02	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniEuroKapital LU0046307343	EUR	61,23	60,03	0,02	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniEuroAnleihen LU0966118209	EUR	48,59	47,17	0,09	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniEM Osteuropa A LU0054734388	EUR	1.118,31	1.065,06	-521,80	28.02.22	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniEM Global A LU0115904467	EUR	90,75	86,43	-1,10	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniEM Fernost A LU0054735278	EUR	1.694,47	1.613,78	-21,41	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniDynamicFonds: Global A LU0089558679	EUR	91,85	88,32	1,06	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniDynamicFonds: Global -net- A LU0096426845	EUR	55,54	55,54	0,67	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniDynamicFonds: Europa A LU0085167236	EUR	132,04	126,96	-0,09	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniDynamicFonds: Europa -net- A LU0096427066	EUR	76,79	76,79	-0,05	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniDividendenAss A LU0186860408	EUR	63,08	60,65	-0,15	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniDividendenAss -net- A LU0186860663	EUR	59,68	59,68	-0,15	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniDeutschland XS DE0009750497	EUR	163,76	157,46	0,26	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniCommodities LU0249045476	EUR	66,66	63,49	0,46	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniAusschüttung Konservativ A LU2090749586	EUR	47,75	46,81	0,09	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
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UniAusschüttung A LU1390462189	EUR	49,08	47,65	0,11	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniAusschüttung -net- A LU1390462262	EUR	48,14	48,14	0,11	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniAsiaPacific A LU0100937670	EUR	146,28	140,65	-1,77	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniAsiaPacific -net- A LU0100938306	EUR	143,63	143,63	-1,81	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniAsia LU0037079034	EUR	84,76	80,72	-0,98	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniAnlageMix: Konservativ LU1953916704	EUR	96,98	96,02	0,01	31.01.23
UniAbsoluterErtrag I LU1235247720	EUR	89,39	89,39	-0,04	31.01.23
UniAbsoluterErtrag A LU1206678580	EUR	44,14	43,27	-0,02	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UniAbsoluterErtrag -net- A LU1206679554	EUR	43,17	43,17	-0,02	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
UI Vario: 2 LU0106307621	EUR	106,13	106,13	0,01	31.01.23
SpardaRentenPlus A LU0439421313	EUR	96,27	96,27	-0,04	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk USD hedged I acc LU1525535875	USD	1.146,78	1.146,78	0,18	31.01.23	Nachhaltigkeit
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis LU1120175770	EUR	788,07	788,07	0,07	31.01.23	Nachhaltigkeit
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged A dis LU1481644448	EUR	78,19	78,19	-	31.01.23	Nachhaltigkeit
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk USD I acc LU1481644281	USD	1.430,00	1.430,00	11,13	31.01.23	Nachhaltigkeit
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis LU1120174617	EUR	1.251,03	1.251,03	10,03	31.01.23	Nachhaltigkeit
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis LU0489951797	EUR	181,41	181,41	1,46	31.01.23	Nachhaltigkeit
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk USD hedged I acc LU1565453252	USD	1.100,05	1.100,05	0,95	31.01.23	Nachhaltigkeit
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis LU1120174708	EUR	827,92	827,92	0,66	31.01.23	Nachhaltigkeit
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I acc LU2250014052	EUR	937,88	937,88	0,75	31.01.23
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged A dis LU0489951441	EUR	76,67	76,67	0,06	31.01.23	Nachhaltigkeit
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged A dis LU1262879767	EUR	86,38	86,38	0,03	31.01.23	Nachhaltigkeit
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged I acc LU1573954911	CHF	951,73	951,73	0,74	31.01.23	Nachhaltigkeit
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged A acc LU1679511045	CHF	94,77	94,77	0,07	31.01.23	Nachhaltigkeit
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR I dis LU1120174377	EUR	1.483,13	1.483,13	-4,37	31.01.23	Nachhaltigkeit
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR A dis LU0374936432	EUR	252,23	252,23	-0,74	31.01.23	Nachhaltigkeit
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A acc RF LU1910824439	EUR	115,45	115,45	0,66	01.12.20
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis LU1120174880	EUR	889,47	889,47	1,41	31.01.23	Nachhaltigkeit
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis LU0374936515	EUR	109,46	109,46	0,17	31.01.23	Nachhaltigkeit
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A acc RF LU1910823977	EUR	109,20	109,20	-0,19	01.12.20
Quoniam Funds Selection SICAV - Equities Climate Transformation EUR I acc LU2250014300	EUR	1.004,56	1.004,56	10,68	31.01.23
Quoniam Funds Selection SICAV - Equities Climate Transformation EUR A dis LU2250014219	EUR	1.004,39	1.004,39	10,66	31.01.23
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk USD I acc LU0612194984	USD	121,92	121,92	-1,24	31.01.23	Nachhaltigkeit
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis LU1120174450	EUR	1.116,82	1.116,82	-10,21	31.01.23	Nachhaltigkeit
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I acc LU1395298554	EUR	1.439,50	1.439,50	-13,16	31.01.23	Nachhaltigkeit
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis LU0489951870	EUR	148,66	148,66	-1,36	31.01.23	Nachhaltigkeit
PrivatFonds: Nachhaltig LU1900195949	EUR	51,19	51,19	-	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
PrivatFonds: Konsequent pro LU0493584741	EUR	101,81	101,81	0,01	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
PrivatFonds: Konsequent LU0493492200	EUR	91,03	91,03	-	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) LU1172828052	EUR	92,79	90,97	0,18	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
LIGA-Pax-Corporates-Union LU0199537852	EUR	38,89	37,76	0,10	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
LIGA-Pax-Cattolico-Union LU0152554803	EUR	152,31	149,69	1,28	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
LIGA Portfolio Concept A LU1172417856	EUR	36,29	35,40	0,14	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
Global Credit Sustainable LU2210213042	EUR	87,48	84,93	0,20	31.01.23	Nachhaltigkeit
FairWorldFonds LU0458538880	EUR	55,19	53,84	0,13	31.01.23	Produktinfo Basisinformationsblatt Nachhaltigkeit
Commodities-Invest LU0249047092	EUR	67,42	67,42	0,49	31.01.23
BBBank Nachhaltigkeit Union LU1093788872	EUR	52,85	51,81	0,15	31.01.23