Fondspreise
Historische Tagespreise zum Download
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Name
ISIN
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Wäh- rung
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Ausg.-
preis
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Rückn.-
preis
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Diff.
Vort.
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Preis-
datum
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 A
LU1176686571 |
EUR | - | 96,28 | -0,06 | 25.09.20 | |
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UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A
LU0993947141 |
EUR | 129,33 | 129,33 | 1,54 | 25.09.20 | |
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UniInstitutional Global Convertibles Sustainable CHF A
LU2035556369 |
EUR | 112,72 | 112,72 | 1,35 | 25.09.20 | |
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UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020 |
EUR | 96,78 | 96,78 | -0,15 | 25.09.20 | |
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UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
LU1089802497 |
EUR | 103,58 | 103,58 | -0,01 | 25.09.20 | |
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UniInstitutional Global Covered Bonds
LU0694230862 |
EUR | 99,96 | 99,96 | 0,08 | 25.09.20 | |
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UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554 |
EUR | 69,63 | 69,63 | -0,06 | 25.09.20 | |
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UniInstitutional European Equities Concentrated
LU1131313493 |
EUR | 144,42 | 144,42 | -0,42 | 25.09.20 | |
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UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
LU2123086501 |
EUR | 116,54 | 116,54 | 1,01 | 25.09.20 | |
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UniInstitutional Global Convertibles
LU0315299569 |
EUR | 127,93 | 127,93 | 0,42 | 25.09.20 | |
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UniInstitutional Financial Bonds 2022
LU1176010566 |
EUR | - | 97,59 | -0,08 | 25.09.20 | |
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UniInstitutional German Corporate Bonds +
LU0847345435 |
EUR | - | 111,24 | -0,02 | 25.09.20 | |
|
UniInstitutional European Corporate Bonds +
LU1078111769 |
EUR | 98,36 | 98,36 | -0,11 | 25.09.20 | |
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UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438 |
EUR | 118,52 | 115,63 | 0,68 | 25.09.20 | |
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UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599 |
EUR | 62,37 | 62,06 | 0,03 | 25.09.20 | |
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UniInstitutional Multi Credit
LU1557111835 |
EUR | 100,46 | 99,47 | -0,07 | 25.09.20 | |
 |
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758 |
EUR | 121,11 | 121,11 | 0,02 | 25.09.20 | |
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UniInstitutional Short Term Credit
LU0175818722 |
EUR | 45,21 | 44,76 | - | 25.09.20 | |
|
UniInstitutional Structured Credit
LU1832180779 |
EUR | 101,09 | 101,09 | 0,01 | 25.09.20 | |
|
UniInstitutional Global Credit
LU1726239723 |
EUR | 106,29 | 106,29 | -0,18 | 25.09.20 | |
|
UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
LU2035328066 |
EUR | 98,21 | 98,21 | -0,03 | 25.09.20 | |
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UniInstitutional Global High Yield Bonds
LU0220302995 |
EUR | 39,68 | 39,68 | -0,16 | 25.09.20 | |
|
UniInstitutional Local EM Bonds
LU0356243922 |
EUR | 53,77 | 53,77 | 0,04 | 25.09.20 | |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9 |
EUR | 98,15 | 96,69 | 0,01 | 25.09.20 | |
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UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
LU0300981452 |
EUR | 86,96 | 86,10 | -0,01 | 25.09.20 | |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1 |
EUR | - | 93,22 | 0,01 | 25.09.20 | |
|
UniMarktführer -net- A
LU0103246616 |
EUR | 54,87 | 54,87 | 0,72 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Convertibles Protect EUR LA
LU2103221169 |
EUR | 45,83 | 45,83 | 0,08 | 25.09.20 | |
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UniInstitutional Convertibles Protect
LU0200666799 |
EUR | 75,30 | 75,30 | 0,13 | 25.09.20 | |
|
UniInstitutional CoCo Bonds
LU1088284630 |
EUR | 96,00 | 96,00 | -0,44 | 25.09.20 | |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds CHF hedged acc RF
LU2092949077 |
CHF | 97,56 | 97,56 | -0,21 | 25.09.20 | |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A
LU1573948780 |
EUR | 103,70 | 103,70 | -0,23 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A
LU1573948434 |
EUR | 106,11 | 104,03 | -0,23 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I
LU1341439245 |
EUR | 115,34 | 115,34 | -0,25 | 25.09.20 | |
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UniIndustrie 4.0 I
LU2082316857 |
EUR | 115,40 | 115,40 | 0,86 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniIndustrie 4.0 A
LU1772413420 |
EUR | 63,68 | 61,23 | 0,60 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
LU1348768679 |
EUR | 102,92 | 102,92 | 0,02 | 25.09.20 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
LU1348768323 |
EUR | 95,82 | 95,82 | -0,24 | 25.09.20 | |
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UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
LU1087802150 |
EUR | 97,84 | 97,84 | -1,19 | 25.09.20 | |
|
UniInstitutional Basic Emerging Markets
LU1348768752 |
EUR | 95,76 | 95,76 | 0,20 | 25.09.20 | |
|
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
LU1672071385 |
EUR | 103,32 | 103,32 | 0,03 | 25.09.20 | |
 |
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5 |
EUR | 99,75 | 99,75 | -0,02 | 25.09.20 | |
|
UniInstitutional Equities Market Neutral
LU1966110618 |
EUR | 97,12 | 97,12 | 0,04 | 25.09.20 | |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
LU1589413688 |
EUR | 89,55 | 88,23 | 0,20 | 25.09.20 | |
|
UniInstitutional European Bonds: Diversified
LU1672071542 |
EUR | 99,76 | 99,76 | 0,07 | 25.09.20 | |
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UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
LU1063759929 |
EUR | 107,96 | 107,96 | -0,11 | 25.09.20 | |
|
UniInstitutional European Bonds & Equities
LU0404236480 |
EUR | 97,10 | 97,10 | -0,04 | 25.09.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds
LU0578899691 |
EUR | 100,18 | 100,18 | -0,02 | 25.09.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937 |
EUR | - | 93,00 | 0,01 | 25.09.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
LU0912928313 |
EUR | - | 85,80 | 0,02 | 25.09.20 | |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919 |
EUR | 79,19 | 79,19 | 0,15 | 25.09.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
LU1342556849 |
EUR | 100,34 | 100,34 | -0,03 | 25.09.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible EUR dis
LU1545615871 |
EUR | 96,43 | 96,43 | -0,03 | 25.09.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible USD acc
LU2148048080 |
USD | 114,12 | 114,12 | -0,04 | 25.09.20 | |
|
UniGlobal II A
LU0718610743 |
EUR | 113,69 | 108,28 | 1,34 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa -net- A
LU0126315372 |
EUR | 43,54 | 43,54 | -0,31 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniStruktur
LU1529950914 |
EUR | 100,84 | 97,90 | 0,23 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: HighTech A
LU0101441672 |
EUR | 146,32 | 140,69 | 2,55 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global A
LU0126315885 |
EUR | 98,52 | 94,73 | 0,80 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa A
LU0126314995 |
EUR | 44,95 | 43,22 | -0,33 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global -net- A
LU0126316180 |
EUR | 94,06 | 94,06 | 0,79 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347 |
EUR | 59,25 | 56,43 | 0,47 | 25.09.20 | |
|
UniReserve: Euro M
LU0201780276 |
EUR | 9.712,45 | 9.712,45 | -2,78 | 25.09.20 | |
|
UniReserve: Euro A
LU0055734320 |
EUR | 495,32 | 495,32 | -0,14 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BioPharma A
LU0101441086 |
EUR | 135,40 | 130,19 | 1,44 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BasicIndustries A
LU0101442050 |
EUR | 114,57 | 110,16 | 0,32 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro-Corporates
LU0247467987 |
EUR | 42,13 | 42,13 | -0,03 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: USD A
LU0059863547 |
USD | 1.057,82 | 1.057,82 | 0,14 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Osteuropa C
LU0111444385 |
EUR | 48,43 | 47,02 | 0,06 | 25.09.20 | |
|
UniVorsorge 5 AZP
LU0683715972 |
EUR | 75,45 | 73,25 | 0,14 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 ASP
LU0732152342 |
EUR | 68,89 | 66,88 | 0,14 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 AZP
LU0683715899 |
EUR | 59,88 | 58,14 | 0,03 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 ASP
LU0732152698 |
EUR | 85,70 | 83,20 | 0,53 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 ASP
LU0732152425 |
EUR | 77,77 | 75,50 | 0,34 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 AZP
LU0683716194 |
EUR | 89,03 | 86,44 | 0,39 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 1 ASP
LU0732151963 |
EUR | 48,49 | 47,08 | - | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 ASP
LU0732152003 |
EUR | 47,98 | 46,58 | - | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 1 AZP
LU0683715469 |
EUR | 48,39 | 46,98 | - | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 ASP
LU0732152268 |
EUR | 57,30 | 55,63 | 0,04 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 AZP
LU0683715626 |
EUR | 52,18 | 50,66 | 0,01 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 AZP
LU0683715543 |
EUR | 48,15 | 46,75 | - | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 ASP
LU0732152185 |
EUR | 50,96 | 49,48 | 0,01 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniMarktführer A
LU0103244595 |
EUR | 56,57 | 54,39 | 0,71 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023)
LU0282376937 |
EUR | - | 112,25 | 0,02 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2021)
LU0430010602 |
EUR | 111,06 | 111,06 | -0,03 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniOptimus -net-
LU0061890835 |
EUR | 681,67 | 681,67 | -0,19 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2025)
LU0430014349 |
EUR | 121,91 | 121,91 | 0,02 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023/II)
LU0496183525 |
EUR | 116,39 | 116,39 | -0,03 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2024)
LU0364819192 |
EUR | 114,60 | 114,60 | - | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2027)
LU0496184259 |
EUR | 127,14 | 127,14 | 0,10 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Global -net-
DE000A2N7V22 |
EUR | 102,50 | 102,50 | 1,15 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Global
DE000A0M80G4 |
EUR | 118,36 | 112,72 | 1,27 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniOpti4
LU0262776809 |
EUR | 97,27 | 97,27 | -0,03 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Unternehmensanleihen A
LU2141195011 |
EUR | 108,95 | 106,81 | -0,03 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Global I
DE000A2H9AX8 |
EUR | 122,96 | 117,10 | 1,32 | 25.09.20 | |
|
UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A
LU2141195102 |
EUR | 106,68 | 106,68 | -0,02 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Osteuropa A
LU0097169550 |
EUR | 41,09 | 39,89 | 0,05 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Corporates A
LU0039632921 |
EUR | 103,36 | 100,35 | 0,01 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRent Kurz URA
LU1602092758 |
EUR | 100,49 | 95,70 | -0,01 | 25.09.20 | |
|
UniRak Nordamerika A
LU1557100556 |
EUR | 64,19 | 62,32 | 0,71 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta EmergingMarkets A
LU0252123129 |
EUR | 23,73 | 23,04 | 0,02 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497 |
EUR | 111,94 | 111,94 | 0,01 | 25.09.20 | |
|
UniRenta Emerging Markets I
LU0809575300 |
EUR | 53,52 | 53,52 | 0,05 | 25.09.20 | |
|
UniRak Emerging Markets -net- A
LU0383775664 |
EUR | 154,10 | 154,10 | 0,16 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig -net- A
LU0718558728 |
EUR | 84,51 | 84,51 | 0,50 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets A
LU0383775318 |
EUR | 162,05 | 155,82 | 0,17 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nordamerika -net- A
LU1557100630 |
EUR | 63,44 | 63,44 | 0,73 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ A
LU1572731245 |
EUR | 115,30 | 113,04 | 0,37 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig A
LU0718558488 |
EUR | 89,34 | 86,74 | 0,51 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A
LU1572731591 |
EUR | 113,20 | 113,20 | 0,36 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 AZP
LU0683716277 |
EUR | 101,93 | 98,96 | 0,62 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951797 |
EUR | 167,59 | 167,59 | 1,30 | 25.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries NOK hedged I acc
LU1221083840 |
NOK | 1.190,91 | 1.190,91 | 7,99 | 25.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk USD hedged I acc
LU1565453252 |
USD | 1.121,30 | 1.121,30 | -0,34 | 25.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged A dis
LU1481644448 |
EUR | 91,69 | 91,69 | -0,15 | 25.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174617 |
EUR | 1.160,62 | 1.160,62 | 8,93 | 25.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk USD I acc
LU1481644281 |
USD | 1.273,19 | 1.273,19 | 9,35 | 25.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis
LU1120175770 |
EUR | 930,56 | 930,56 | -1,55 | 25.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged I acc
LU1573954911 |
CHF | 1.012,49 | 1.012,49 | -0,33 | 25.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged A acc
LU1679511045 |
EUR | 100,66 | 100,66 | -0,03 | 25.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174708 |
EUR | 927,77 | 927,77 | -0,30 | 25.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951441 |
EUR | 85,92 | 85,92 | -0,03 | 25.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged A dis
LU1262879767 |
EUR | 90,84 | 90,84 | - | 25.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged I dis
LU1262880427 |
EUR | 913,08 | 913,08 | -0,04 | 25.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR I acc
LU1120175424 |
EUR | 1.024,24 | 1.024,24 | -0,60 | 25.09.20 | |
|
UniAnlageMix: Konservativ
LU1953916704 |
EUR | 101,78 | 100,77 | 0,02 | 25.09.20 | |
|
UniAbsoluterErtrag I
LU1235247720 |
EUR | 90,04 | 90,04 | - | 25.09.20 | |
|
UniAbsoluterErtrag A
LU1206678580 |
EUR | 44,59 | 43,72 | - | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific A
LU0100937670 |
EUR | 144,09 | 138,55 | 0,70 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsia
LU0037079034 |
EUR | 84,99 | 80,94 | 0,19 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific -net- A
LU0100938306 |
EUR | 141,76 | 141,76 | 0,71 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk USD hedged I acc
LU1525535875 |
USD | 1.147,46 | 1.147,46 | -1,90 | 25.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc
LU1525535792 |
EUR | 884,56 | 884,56 | -0,63 | 25.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR A dis
LU1120175267 |
EUR | 86,70 | 86,70 | -0,06 | 25.09.20 | |
|
UniAbsoluterErtrag -net- A
LU1206679554 |
EUR | 43,91 | 43,91 | -0,01 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UI Vario: 2
LU0106307621 |
EUR | 109,09 | 109,09 | 0,01 | 25.09.20 | ||
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I dis
LU1120175184 |
EUR | 874,04 | 874,04 | -0,62 | 25.09.20 | |
|
SpardaRentenPlus A
LU0439421313 |
EUR | 100,16 | 100,16 | -0,17 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung -net- A
LU1390462262 |
EUR | 46,67 | 46,67 | 0,03 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
PrivatFonds: Konsequent pro
LU0493584741 |
EUR | 105,14 | 105,14 | - | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
PrivatFonds: Konsequent
LU0493492200 |
EUR | 94,96 | 94,96 | - | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)
LU1172828052 |
EUR | 102,58 | 100,57 | -0,08 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I acc
LU1525536097 |
EUR | 854,76 | 854,76 | -1,13 | 25.09.20 | |
|
PrivatFonds: Nachhaltig
LU1900195949 |
EUR | 54,11 | 54,11 | 0,10 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR A dis
LU1481643713 |
EUR | 79,12 | 79,12 | -0,11 | 25.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I dis
LU1481643804 |
EUR | 787,00 | 787,00 | -1,05 | 25.09.20 | |
|
Commodities-Invest
LU0249047092 |
EUR | 43,53 | 43,53 | - | 25.09.20 | |
|
BBBank Konzept Dividendenwerte Union
LU1093788872 |
EUR | 47,77 | 46,83 | 0,35 | 25.09.20 | |
|
LIGA-Pax-Corporates-Union
LU0199537852 |
EUR | 45,52 | 44,19 | 0,01 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA-Pax-Cattolico-Union
LU0152554803 |
EUR | 123,45 | 121,33 | 0,67 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
FairWorldFonds
LU0458538880 |
EUR | 58,54 | 57,11 | 0,15 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA Portfolio Concept A
LU1172417856 |
EUR | 39,64 | 38,67 | 0,04 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis RF
LU1910824512 |
EUR | 100,44 | 100,44 | -0,06 | 25.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A acc RF
LU1910824439 |
EUR | 102,97 | 102,97 | -0,11 | 25.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis
LU1120174880 |
EUR | 1.045,03 | 1.045,03 | 0,22 | 25.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis
LU0374936515 |
EUR | 128,43 | 128,43 | 0,03 | 25.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis
LU1120175341 |
EUR | 92,04 | 92,04 | -0,05 | 25.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A dis
LU0374936432 |
EUR | 187,24 | 187,24 | -0,20 | 25.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR I dis
LU1120174377 |
EUR | 1.103,30 | 1.103,30 | -1,16 | 25.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk CHF I dis
LU0812874229 |
CHF | 94,46 | 94,46 | 0,12 | 25.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I acc
LU1395298554 |
EUR | 1.138,71 | 1.138,71 | 1,98 | 25.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis
LU0489951870 |
EUR | 127,53 | 127,53 | 0,22 | 25.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A acc RF
LU1910823977 |
EUR | 107,22 | 107,22 | 0,02 | 25.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk USD I acc
LU0612194984 |
USD | 103,19 | 103,19 | - | 25.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis
LU1120174450 |
EUR | 959,21 | 959,21 | 1,68 | 25.09.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk GBP I acc
LU1120174534 |
GBP | 1.203,37 | 1.203,37 | 0,93 | 25.09.20 | |
|
UniGlobal Dividende A
LU1570401114 |
EUR | 105,29 | 100,28 | 0,46 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 I
LU0458547873 |
EUR | 49,35 | 49,35 | -0,35 | 25.09.20 | |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025 |
EUR | 29,11 | 27,72 | -0,19 | 25.09.20 | |
|
UniEuroSTOXX 50 A
LU0090707612 |
EUR | 51,06 | 49,10 | -0,34 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa A
LU1572664461 |
EUR | 105,06 | 100,06 | -0,19 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniExtra: EuroStoxx 50
LU0186860234 |
EUR | 78,84 | 75,81 | -0,51 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa -net- A
LU1572730783 |
EUR | 99,49 | 99,49 | -0,19 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Renten A
LU0006041197 |
EUR | 24,29 | 23,81 | 0,01 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins -net- A
LU0192294089 |
EUR | 61,95 | 61,95 | - | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EmergingMarkets
LU0149266669 |
EUR | 47,36 | 45,98 | 0,07 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 -net- A
LU0096427496 |
EUR | 41,25 | 41,25 | -0,29 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A
LU1101707187 |
EUR | 97,64 | 94,77 | 0,01 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins A
LU0192293511 |
EUR | 62,55 | 60,73 | 0,01 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A
LU1101736442 |
EUR | 95,12 | 94,17 | 0,01 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EM 2021 A
LU1101650056 |
EUR | 99,09 | 96,18 | - | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa IV
LU0234773439 |
EUR | - | 123,07 | 0,02 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa III
LU0229392385 |
EUR | - | 118,84 | 0,02 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa II
LU0214294224 |
EUR | - | 119,78 | 0,06 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende -net- A
LU1570401544 |
EUR | 99,43 | 99,43 | 0,46 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa V
LU0327789680 |
EUR | - | 109,98 | - | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal
DE0008491051 |
EUR | 262,98 | 250,46 | 3,12 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant80: Dynamik
LU1910944500 |
EUR | 113,83 | 113,83 | 0,53 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
LU0945322997 |
EUR | - | 115,77 | 2,31 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Aktien Welt (2020)
LU0944457364 |
EUR | - | 123,08 | 2,46 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: Aktien Welt (2020)
LU0955854772 |
EUR | - | 138,77 | 2,77 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa
LU0183299055 |
EUR | - | 130,52 | 0,04 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Nordamerika (2021)
LU0993959237 |
EUR | - | 113,49 | 0,05 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II
LU0945291820 |
EUR | - | 111,62 | 2,23 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
LU1047134082 |
EUR | - | 99,45 | 0,02 | 25.09.20 | |
|
UniAusschüttung A
LU1390462189 |
EUR | 47,23 | 45,85 | 0,04 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global -net- A
LU0096426845 |
EUR | 51,24 | 51,24 | 0,97 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa A
LU0085167236 |
EUR | 108,98 | 104,79 | 0,18 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa -net- A
LU0096427066 |
EUR | 63,92 | 63,92 | 0,11 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global A
LU0089558679 |
EUR | 84,03 | 80,80 | 1,53 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Fernost A
LU0054735278 |
EUR | 1.534,38 | 1.461,31 | 8,56 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Global A
LU0115904467 |
EUR | 90,90 | 86,57 | 0,10 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung Konservativ A
LU2090749586 |
EUR | 48,20 | 47,25 | -0,01 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung Konservativ -net- A
LU2090750089 |
EUR | 47,16 | 47,16 | -0,01 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss A
LU0186860408 |
EUR | 49,48 | 47,58 | -0,04 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss -net- A
LU0186860663 |
EUR | 47,20 | 47,20 | -0,04 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniCommodities
LU0249045476 |
EUR | 43,65 | 41,57 | - | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDeutschland XS
DE0009750497 |
EUR | 177,14 | 170,33 | - | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EM 2021 -net- A
LU1101672530 |
EUR | 96,52 | 95,55 | - | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropaRenta A
LU0003562807 |
EUR | 51,97 | 50,46 | 0,09 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropaRenta -net- A
LU2093139280 |
EUR | 50,62 | 50,62 | 0,09 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa Mid&SmallCaps
LU0090772608 |
EUR | 57,31 | 55,11 | 0,37 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates M
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UniEuroRenta Corporates A
LU0117072461 |
EUR | 53,69 | 52,13 | -0,02 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182 |
EUR | 47,47 | 46,09 | -0,01 | 25.09.20 | |
|
UniEM Osteuropa A
LU0054734388 |
EUR | 1.700,57 | 1.619,59 | -2,30 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital
LU0046307343 |
EUR | 65,08 | 63,80 | -0,01 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital -net-
LU0089559057 |
EUR | 41,02 | 41,02 | - | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAnleihen
LU0966118209 |
EUR | 59,44 | 57,71 | 0,05 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa A
LU0047060487 |
EUR | 2.305,15 | 2.195,38 | 5,29 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates A
LU0168092178 |
EUR | 37,34 | 36,61 | -0,02 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates -net- A
LU0168093226 |
EUR | 37,19 | 37,19 | -0,02 | 25.09.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Sachwerte SCS SICAV-SIF-Infrastruktur-Invest 1
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EUR | 931,76 | 931,76 | -72,04 | 30.06.20 | |
|
UnionProtect: Europa (CHF)
LU0256890384 |
CHF | 83,93 | 81,49 | -0,02 | 30.09.19 |
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