Fondspreise
Historische Tagespreise zum Download
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Name
ISIN
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Wäh- rung
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Ausg.-
preis
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Rückn.-
preis
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Diff.
Vort.
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Preis-
datum
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Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A acc RF
LU1910823977 |
EUR | 109,20 | 109,20 | -0,19 | 01.12.20 | |
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Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A acc RF
LU1910824439 |
EUR | 115,45 | 115,45 | 0,66 | 01.12.20 | |
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UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 A
LU1176686571 |
EUR | - | 96,36 | -0,01 | 08.04.21 | |
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UniInstitutional Global Convertibles Sustainable USD A
LU2258004139 |
EUR | 104,91 | 104,91 | 0,56 | 08.04.21 | Nachhaltigkeit |
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UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020 |
EUR | 100,64 | 100,64 | -0,01 | 08.04.21 | |
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UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
LU1089802497 |
EUR | 103,97 | 103,97 | 0,08 | 08.04.21 | Nachhaltigkeit |
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UniInstitutional Global Covered Bonds
LU0694230862 |
EUR | 99,09 | 99,09 | 0,04 | 08.04.21 | |
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UniInstitutional German Corporate Bonds +
LU0847345435 |
EUR | - | 112,67 | 0,07 | 08.04.21 | |
|
UniInstitutional Financial Bonds 2022
LU1176010566 |
EUR | - | 96,68 | 0,01 | 08.04.21 | |
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UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A
LU0993947141 |
EUR | 144,63 | 144,63 | 0,76 | 08.04.21 | Nachhaltigkeit |
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UniInstitutional Global Convertibles Sustainable CHF A
LU2035556369 |
EUR | 125,88 | 125,88 | 0,66 | 08.04.21 | Nachhaltigkeit |
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UniInstitutional Global Convertibles
LU0315299569 |
EUR | 145,79 | 145,79 | 0,46 | 08.04.21 | |
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UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
LU2123086501 |
EUR | 139,19 | 139,19 | 0,90 | 08.04.21 | |
|
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554 |
EUR | 79,46 | 79,46 | 0,62 | 08.04.21 | |
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UniInstitutional Structured Credit
LU1832180779 |
EUR | 105,50 | 105,50 | 0,01 | 08.04.21 | |
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UniInstitutional Short Term Credit
LU0175818722 |
EUR | 45,61 | 45,15 | - | 08.04.21 | |
|
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438 |
EUR | 145,69 | 142,14 | 0,89 | 08.04.21 | Nachhaltigkeit |
|
UniMarktführer A
LU0103244595 |
EUR | 69,83 | 67,14 | 0,39 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
 |
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758 |
EUR | 132,58 | 132,58 | - | 08.04.21 | |
|
UniMarktführer -net- A
LU0103246616 |
EUR | 67,62 | 67,62 | 0,39 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniInstitutional Global Credit
LU1726239723 |
EUR | 104,20 | 104,20 | 0,20 | 08.04.21 | |
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UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
LU2035328066 |
EUR | 98,74 | 98,74 | 0,01 | 08.04.21 | |
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UniInstitutional Global High Yield Bonds
LU0220302995 |
EUR | 42,04 | 42,04 | 0,04 | 08.04.21 | |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599 |
EUR | 63,43 | 63,11 | 0,03 | 08.04.21 | |
|
UniInstitutional Multi Credit
LU1557111835 |
EUR | 104,07 | 103,04 | 0,02 | 08.04.21 | |
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UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
LU0300981452 |
EUR | 87,14 | 86,28 | 0,18 | 08.04.21 | |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9 |
EUR | 97,23 | 95,79 | -0,01 | 08.04.21 | |
|
UniNachhaltig Aktien Global
DE000A0M80G4 |
EUR | 143,92 | 137,07 | 0,96 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds CHF hedged acc RF
LU2092949077 |
EUR | 103,03 | 103,03 | -0,02 | 08.04.21 | |
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UniInstitutional Convertibles Protect EUR LA
LU2103221169 |
EUR | 49,17 | 49,17 | 0,16 | 08.04.21 | |
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UniInstitutional Convertibles Protect EUR A
LU0200666799 |
EUR | 80,66 | 80,66 | 0,30 | 08.04.21 | |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I
LU1341439245 |
EUR | 118,42 | 118,42 | -0,03 | 08.04.21 | |
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UniInstitutional EM Corporate Bonds
LU0578899691 |
EUR | 97,66 | 97,66 | 0,09 | 08.04.21 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937 |
EUR | - | 93,90 | -0,08 | 08.04.21 | |
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UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
LU1087802150 |
EUR | 96,20 | 96,20 | -0,08 | 08.04.21 | |
|
UniIndustrie 4.0 I
LU2082316857 |
EUR | 144,95 | 144,95 | 0,67 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional CoCo Bonds
LU1088284630 |
EUR | 106,44 | 106,44 | 0,20 | 08.04.21 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
LU1348768679 |
EUR | 104,04 | 104,04 | 0,08 | 08.04.21 | |
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UniInstitutional Basic Emerging Markets
LU1348768752 |
EUR | 93,51 | 93,51 | 0,03 | 08.04.21 | |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
LU1348768323 |
EUR | 100,69 | 100,69 | 0,08 | 08.04.21 | |
|
UniInstitutional European Equities Concentrated
LU1131313493 |
EUR | 178,17 | 178,17 | 0,61 | 08.04.21 | |
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UniInstitutional European Bonds: Diversified
LU1672071542 |
EUR | 98,51 | 98,51 | 0,04 | 08.04.21 | |
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UniInstitutional European Bonds & Equities
LU0404236480 |
EUR | 99,76 | 99,76 | 0,13 | 08.04.21 | |
|
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
LU1063759929 |
EUR | 110,47 | 110,47 | 0,05 | 08.04.21 | |
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UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
LU1672071385 |
EUR | 102,35 | 102,35 | 0,06 | 08.04.21 | |
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UniInstitutional European Corporate Bonds +
LU1078111769 |
EUR | 103,86 | 103,86 | 0,08 | 08.04.21 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible EUR dis
LU1545615871 |
EUR | 95,23 | 95,23 | 0,04 | 08.04.21 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
LU1342556849 |
EUR | 100,30 | 100,30 | -0,01 | 08.04.21 | |
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UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible USD acc
LU2148048080 |
EUR | 117,97 | 117,97 | 0,04 | 08.04.21 | |
 |
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5 |
EUR | 99,98 | 99,98 | 0,01 | 08.04.21 | |
|
UniInstitutional Equities Market Neutral
LU1966110618 |
EUR | 97,63 | 97,63 | 0,12 | 08.04.21 | |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919 |
EUR | 80,35 | 80,35 | 0,09 | 08.04.21 | |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
LU1589413688 |
EUR | 86,18 | 84,91 | 0,06 | 08.04.21 | Nachhaltigkeit |
|
UniIndustrie 4.0 A
LU1772413420 |
EUR | 78,75 | 75,72 | 0,35 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347 |
EUR | 80,36 | 76,53 | -0,23 | 08.04.21 | |
|
UniValueFonds: Global A
LU0126315885 |
EUR | 133,35 | 128,22 | -0,39 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global -net- A
LU0126316180 |
EUR | 127,21 | 127,21 | -0,39 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 1 ASP
LU0732151963 |
EUR | 48,35 | 46,94 | - | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 1 AZP
LU0683715469 |
EUR | 48,26 | 46,85 | - | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 ASP
LU0732152003 |
EUR | 47,75 | 46,36 | -0,01 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BioPharma A
LU0101441086 |
EUR | 140,82 | 135,40 | 0,66 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BasicIndustries A
LU0101442050 |
EUR | 149,68 | 143,92 | 0,16 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa A
LU0126314995 |
EUR | 58,98 | 56,71 | 0,01 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa -net- A
LU0126315372 |
EUR | 57,33 | 57,33 | - | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: HighTech A
LU0101441672 |
EUR | 178,03 | 171,18 | 2,12 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniStruktur
LU1529950914 |
EUR | 108,58 | 105,42 | 0,25 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: USD A
LU0059863547 |
USD | 1.056,21 | 1.056,21 | -0,72 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 ASP
LU0732152698 |
EUR | 80,50 | 78,16 | 0,17 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 AZP
LU0683716194 |
EUR | 85,36 | 82,87 | 0,12 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 ASP
LU0732152425 |
EUR | 74,55 | 72,38 | 0,11 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 AZP
LU0683716277 |
EUR | 95,75 | 92,96 | 0,20 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Volksbank Kraichgau Fonds - Nachhaltigkeit I
LU1530784674 |
EUR | 1.172,73 | 1.172,73 | 6,89 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UniVorsorge 2 AZP
LU0683715543 |
EUR | 47,93 | 46,53 | - | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 AZP
LU0683715626 |
EUR | 51,83 | 50,32 | 0,01 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 ASP
LU0732152185 |
EUR | 50,62 | 49,15 | 0,01 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 AZP
LU0683715972 |
EUR | 73,66 | 71,51 | 0,08 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 ASP
LU0732152342 |
EUR | 67,24 | 65,28 | 0,07 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 ASP
LU0732152268 |
EUR | 56,75 | 55,10 | 0,02 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 AZP
LU0683715899 |
EUR | 59,32 | 57,59 | 0,02 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Global -net-
DE000A2N7V22 |
EUR | 124,44 | 124,44 | 0,87 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2025)
LU0430014349 |
EUR | 122,38 | 122,38 | 0,05 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2024)
LU0364819192 |
EUR | 116,13 | 116,13 | 0,03 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023/II)
LU0496183525 |
EUR | 118,63 | 118,63 | 0,03 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2027)
LU0496184259 |
EUR | 127,80 | 127,80 | 0,09 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets -net- A
LU0383775664 |
EUR | 187,98 | 187,98 | 0,21 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets A
LU0383775318 |
EUR | 198,05 | 190,43 | 0,22 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A
LU2141195102 |
EUR | 108,77 | 108,77 | 0,08 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UniNachhaltig Aktien Global I
DE000A2H9AX8 |
EUR | 149,64 | 142,51 | 0,99 | 08.04.21 | |
|
UniProfiAnlage (2023)
LU0282376937 |
EUR | - | 110,99 | - | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2021)
LU0430010602 |
EUR | 112,20 | 112,20 | -0,01 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Unternehmensanleihen A
LU2141195011 |
EUR | 111,26 | 109,08 | 0,08 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UniOpti4
LU0262776809 |
EUR | 97,20 | 97,20 | - | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro-Corporates
LU0247467987 |
EUR | 42,18 | 42,18 | - | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Osteuropa A
LU0097169550 |
EUR | 40,27 | 39,10 | 0,14 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta EmergingMarkets I
LU0809575300 |
EUR | 52,36 | 52,36 | 0,14 | 08.04.21 | |
|
UniRenta EmergingMarkets A
LU0252123129 |
EUR | 23,26 | 22,58 | 0,06 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro A
LU0055734320 |
EUR | 494,97 | 494,97 | -0,05 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro M
LU0201780276 |
EUR | 9.697,47 | 9.697,47 | -0,94 | 08.04.21 | |
|
UniRak Nachhaltig -net- A
LU0718558728 |
EUR | 93,91 | 93,91 | 0,48 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A
LU1572731591 |
EUR | 119,46 | 119,46 | 0,39 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UniRak Nachhaltig A
LU0718558488 |
EUR | 99,48 | 96,58 | 0,50 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497 |
EUR | 105,08 | 105,08 | 0,26 | 08.04.21 | |
|
UniRenta Corporates A
LU0039632921 |
EUR | 97,24 | 94,41 | 0,24 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ A
LU1572731245 |
EUR | 121,89 | 119,50 | 0,38 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
UniRent Kurz URA
LU1602092758 |
EUR | 100,38 | 95,60 | - | 08.04.21 | |
|
Volksbank Kraichgau Fonds - Nachhaltigkeit R
LU1530784245 |
EUR | 116,19 | 116,19 | 0,68 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged A dis
LU1481644448 |
USD | 90,83 | 90,83 | 0,03 | 08.04.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk USD I acc
LU1481644281 |
EUR | 1.481,48 | 1.481,48 | 6,68 | 08.04.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174617 |
EUR | 1.312,88 | 1.312,88 | 5,25 | 08.04.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis
LU1120175770 |
USD | 920,71 | 920,71 | 0,35 | 08.04.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk USD hedged I acc
LU1525535875 |
USD | 1.195,78 | 1.195,78 | 0,50 | 08.04.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR A dis
LU1120175267 |
EUR | 87,77 | 87,77 | 0,25 | 08.04.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I acc
LU2250014052 |
EUR | 995,60 | 995,60 | 0,40 | 08.04.21 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951441 |
EUR | 84,70 | 84,70 | 0,03 | 08.04.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951797 |
EUR | 189,76 | 189,76 | 0,76 | 08.04.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries NOK hedged I acc
LU1221083840 |
NOK | 1.371,98 | 1.371,98 | 5,95 | 08.04.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174708 |
EUR | 913,88 | 913,88 | 0,37 | 08.04.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk USD hedged I acc
LU1565453252 |
EUR | 1.134,12 | 1.134,12 | 0,51 | 08.04.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged I dis
LU1262880427 |
EUR | 914,13 | 914,13 | 0,16 | 08.04.21 | Nachhaltigkeit |
|
UniAsiaPacific -net- A
LU0100938306 |
EUR | 178,35 | 178,35 | 1,04 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsia
LU0037079034 |
EUR | 104,96 | 99,96 | 0,36 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAnlageMix: Konservativ
LU1953916704 |
EUR | 104,45 | 103,42 | 0,25 | 08.04.21 | |
|
UniAusschüttung A
LU1390462189 |
EUR | 51,54 | 50,04 | 0,04 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific A
LU0100937670 |
EUR | 181,38 | 174,40 | 1,02 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung -net- A
LU1390462262 |
EUR | 50,85 | 50,85 | 0,04 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc
LU1525535792 |
EUR | 906,65 | 906,65 | 2,61 | 08.04.21 | Nachhaltigkeit |
|
SpardaRentenPlus A
LU0439421313 |
EUR | 104,26 | 104,26 | 0,03 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I dis
LU1120175184 |
EUR | 883,90 | 883,90 | 2,55 | 08.04.21 | Nachhaltigkeit |
|
UniAbsoluterErtrag I
LU1235247720 |
EUR | 94,51 | 94,51 | 0,15 | 08.04.21 | |
|
UniAbsoluterErtrag A
LU1206678580 |
EUR | 46,77 | 45,85 | 0,07 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UI Vario: 2
LU0106307621 |
EUR | 110,25 | 110,25 | 0,08 | 08.04.21 | ||
|
UniAbsoluterErtrag -net- A
LU1206679554 |
EUR | 45,98 | 45,98 | 0,07 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung Konservativ -net- A
LU2090750089 |
EUR | 50,02 | 50,02 | 0,03 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
PrivatFonds: Konsequent
LU0493492200 |
EUR | 95,00 | 95,00 | 0,03 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)
LU1172828052 |
EUR | 107,30 | 105,20 | 0,10 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
LIGA-Pax-Corporates-Union
LU0199537852 |
EUR | 46,79 | 45,43 | 0,04 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
PrivatFonds: Konsequent pro
LU0493584741 |
EUR | 105,16 | 105,16 | 0,07 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
PrivatFonds: Nachhaltig
LU1900195949 |
EUR | 56,17 | 56,17 | 0,07 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis
LU0489951870 |
EUR | 152,16 | 152,16 | 0,21 | 08.04.21 | Nachhaltigkeit |
|
Commodities-Invest
LU0249047092 |
EUR | 53,92 | 53,92 | 0,25 | 08.04.21 | |
|
BBBank Konzept Dividendenwerte Union
LU1093788872 |
EUR | 57,56 | 56,43 | 0,50 | 08.04.21 | |
|
LIGA-Pax-Cattolico-Union
LU0152554803 |
EUR | 145,83 | 143,32 | 0,67 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
LIGA Portfolio Concept A
LU1172417856 |
EUR | 41,54 | 40,53 | 0,04 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
FairWorldFonds
LU0458538880 |
EUR | 61,55 | 60,05 | 0,13 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI Nachhaltigkeit |
|
Global Credit Sustainable
LU2210213042 |
EUR | 101,39 | 98,44 | 0,12 | 08.04.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged A dis
LU1262879767 |
EUR | 90,82 | 90,82 | 0,02 | 08.04.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR I acc
LU1120175424 |
EUR | 1.163,65 | 1.163,65 | 9,28 | 08.04.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis RF
LU1910824512 |
EUR | 111,95 | 111,95 | 0,90 | 08.04.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis
LU1120175341 |
EUR | 102,94 | 102,94 | 0,82 | 08.04.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged I acc
LU1573954911 |
EUR | 1.018,26 | 1.018,26 | 0,40 | 08.04.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR I dis
LU2250014136 |
EUR | 1.096,94 | 1.096,94 | 8,75 | 08.04.21 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged A acc
LU1679511045 |
EUR | 100,97 | 100,97 | 0,04 | 08.04.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I acc
LU1395298554 |
EUR | 1.387,62 | 1.387,62 | 1,93 | 08.04.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk USD I acc
LU0612194984 |
EUR | 128,75 | 128,75 | 0,15 | 08.04.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis
LU1120174450 |
EUR | 1.140,32 | 1.140,32 | 1,59 | 08.04.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR I dis
LU1120174377 |
EUR | 1.413,90 | 1.413,90 | 8,78 | 08.04.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR A dis
LU0374936432 |
EUR | 240,42 | 240,42 | 1,49 | 08.04.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis
LU0374936515 |
EUR | 129,38 | 129,38 | 0,08 | 08.04.21 | Nachhaltigkeit |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis
LU1120174880 |
EUR | 1.052,00 | 1.052,00 | 0,71 | 08.04.21 | Nachhaltigkeit |
|
UniGlobal II A
LU0718610743 |
EUR | 139,11 | 132,49 | 0,58 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 -net- A
LU0096427496 |
EUR | 52,08 | 52,08 | 0,22 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A
LU1101707187 |
EUR | 97,77 | 94,89 | 0,03 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A
LU1101736442 |
EUR | 95,09 | 94,14 | 0,02 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 A
LU0090707612 |
EUR | 64,40 | 61,92 | 0,27 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025 |
EUR | 37,04 | 35,28 | 0,15 | 08.04.21 | |
|
UniEuroSTOXX 50 I
LU0458547873 |
EUR | 62,10 | 62,10 | 0,27 | 08.04.21 | |
|
UniEuroRenta EM 2021 -net- A
LU1101672530 |
EUR | 96,68 | 95,71 | - | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates M
LU0117073196 |
EUR | 12.199,54 | 12.199,54 | 6,33 | 08.04.21 | |
|
UniEuroRenta Real Zins A
LU0192293511 |
EUR | 64,57 | 62,69 | 0,06 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins -net- A
LU0192294089 |
EUR | 64,05 | 64,05 | 0,07 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EM 2021 A
LU1101650056 |
EUR | 99,42 | 96,50 | - | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EmergingMarkets
LU0149266669 |
EUR | 47,05 | 45,68 | 0,04 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182 |
EUR | 48,87 | 47,45 | 0,03 | 08.04.21 | |
|
UniGarantTop: Europa V
LU0327789680 |
EUR | - | 108,94 | -0,01 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa III
LU0229392385 |
EUR | - | 117,89 | 0,04 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa II
LU0214294224 |
EUR | - | 118,63 | 0,02 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende A
LU1570401114 |
EUR | 125,54 | 119,56 | 0,12 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal
DE0008491051 |
EUR | 321,75 | 306,43 | 1,31 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende -net- A
LU1570401544 |
EUR | 118,37 | 118,37 | 0,13 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniExtra: EuroStoxx 50
LU0186860234 |
EUR | 95,15 | 91,49 | 0,46 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa A
LU1572664461 |
EUR | 128,50 | 122,38 | 0,40 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa -net- A
LU1572730783 |
EUR | 121,66 | 121,66 | 0,39 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa
LU0183299055 |
EUR | - | 129,44 | 0,02 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
LU1047134082 |
EUR | - | 99,46 | 0,01 | 08.04.21 | |
|
UniFavorit: Renten A
LU0006041197 |
EUR | 25,16 | 24,67 | 0,06 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant80: Dynamik
LU1910944500 |
EUR | 129,62 | 129,62 | 0,38 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung Konservativ A
LU2090749586 |
EUR | 51,20 | 50,20 | 0,03 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global A
LU0089558679 |
EUR | 97,56 | 93,81 | 1,30 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global -net- A
LU0096426845 |
EUR | 59,37 | 59,37 | 0,82 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa A
LU0085167236 |
EUR | 125,86 | 121,02 | 1,38 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Fernost A
LU0054735278 |
EUR | 1.892,82 | 1.802,69 | 0,58 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Global A
LU0115904467 |
EUR | 116,98 | 111,41 | 0,13 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Osteuropa A
LU0054734388 |
EUR | 2.014,14 | 1.918,23 | 9,88 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDeutschland XS
DE0009750497 |
EUR | 235,91 | 226,84 | 0,27 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniCommodities
LU0249045476 |
EUR | 53,95 | 51,38 | 0,23 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa -net- A
LU0096427066 |
EUR | 73,68 | 73,68 | 0,84 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss -net- A
LU0186860663 |
EUR | 58,33 | 58,33 | 0,15 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss A
LU0186860408 |
EUR | 61,27 | 58,91 | 0,16 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates A
LU0117072461 |
EUR | 54,99 | 53,39 | 0,03 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa Mid&SmallCaps
LU0090772608 |
EUR | 74,84 | 71,96 | 0,44 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa A
LU0047060487 |
EUR | 2.778,84 | 2.646,51 | 25,58 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropaRenta -net- A
LU2093139280 |
EUR | 50,28 | 50,28 | 0,04 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropaRenta A
LU0003562807 |
EUR | 51,38 | 49,88 | 0,04 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAnleihen
LU0966118209 |
EUR | 59,04 | 57,32 | 0,05 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital -net-
LU0089559057 |
EUR | 40,97 | 40,97 | 0,01 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates -net- A
LU0168093226 |
EUR | 37,69 | 37,69 | 0,01 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates A
LU0168092178 |
EUR | 37,79 | 37,05 | 0,01 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital
LU0046307343 |
EUR | 65,10 | 63,82 | 0,01 | 08.04.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Nordamerika (2021)
LU0993959237 |
EUR | - | 116,55 | 2,33 | 26.03.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UnionProtect: Europa (CHF)
LU0256890384 |
CHF | 83,93 | 81,49 | -0,02 | 30.09.19 | |
|
UniGarantTop: Europa IV
LU0234773439 |
EUR | - | 125,75 | 0,03 | 31.03.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nordamerika A
LU1557100556 |
EUR | 70,45 | 68,40 | -0,01 | 31.03.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Local EM Bonds
LU0356243922 |
EUR | 51,77 | 51,77 | 0,08 | 31.03.21 | |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A
LU1573948434 |
EUR | 108,50 | 106,37 | 0,19 | 31.03.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniOptimus -net-
LU0061890835 |
EUR | 681,41 | 681,41 | -0,02 | 31.03.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A
LU1573948780 |
EUR | 106,22 | 106,22 | 0,19 | 31.03.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nordamerika -net- A
LU1557100630 |
EUR | 69,48 | 69,48 | - | 31.03.21 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Sachwerte SCS SICAV-SIF-Infrastruktur-Invest 1
LU1932732891 |
EUR | 895,31 | 895,31 | -2,41 | 31.12.20 |
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