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Name
ISIN
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Wäh- rung
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Ausg.-
preis
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Rückn.-
preis
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Diff.
Vort.
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Preis-
datum
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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UniEuroRenta 5J
LU0194854047 |
EUR | 52,61 | 51,08 | - | 15.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 A
LU1176686571 |
EUR | 97,71 | 97,22 | 0,05 | 16.01.20 | |
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UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A
LU0993947141 |
EUR | 119,42 | 119,42 | 0,30 | 16.01.20 | |
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UniInstitutional Global Covered Bonds
LU0694230862 |
EUR | 98,52 | 98,52 | 0,06 | 16.01.20 | |
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UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020 |
EUR | 98,32 | 98,32 | 0,10 | 16.01.20 | |
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UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
LU1089802497 |
EUR | 103,05 | 103,05 | 0,10 | 16.01.20 | |
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UniInstitutional Global Credit
LU1726239723 |
EUR | 102,65 | 102,65 | 0,06 | 16.01.20 | |
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UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554 |
EUR | 84,62 | 84,62 | 0,18 | 16.01.20 | |
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UniInstitutional European Equities Concentrated
LU1131313493 |
EUR | 157,68 | 157,68 | 0,36 | 16.01.20 | |
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UniInstitutional Global Convertibles Sustainable CHF A
LU2035556369 |
EUR | 104,65 | 104,65 | 0,26 | 16.01.20 | |
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UniInstitutional Global Convertibles
LU0315299569 |
EUR | 120,26 | 120,26 | 0,30 | 16.01.20 | |
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UniInstitutional Financial Bonds 2022
LU1176010566 |
EUR | 97,78 | 97,29 | 0,01 | 16.01.20 | |
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UniInstitutional German Corporate Bonds +
LU0847345435 |
EUR | - | 113,02 | 0,24 | 16.01.20 | |
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UniInstitutional European Corporate Bonds +
LU1078111769 |
EUR | 103,06 | 103,06 | 0,18 | 16.01.20 | |
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UniInstitutional Short Term Credit
LU0175818722 |
EUR | 45,69 | 45,23 | 0,01 | 16.01.20 | |
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UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438 |
EUR | 112,73 | 109,98 | 0,60 | 16.01.20 | |
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UniInstitutional Risk Premia
LU1756676109 |
EUR | 82,99 | 82,99 | -0,06 | 16.01.20 | |
 |
UniKapital
DE0008491085 |
EUR | 112,20 | 110,00 | 0,02 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniInstitutional Structured Credit
LU1832180779 |
EUR | 101,25 | 101,25 | - | 16.01.20 | |
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UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758 |
EUR | 122,28 | 122,28 | 0,14 | 16.01.20 | |
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UniInstitutional Global High Yield Bonds
LU0220302995 |
EUR | 43,85 | 43,85 | 0,03 | 16.01.20 | |
|
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
LU0300981452 |
EUR | 90,40 | 89,50 | 0,04 | 16.01.20 | |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1 |
EUR | 95,23 | 95,23 | -0,03 | 16.01.20 | |
|
UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
LU2035328066 |
EUR | 99,40 | 99,40 | -0,01 | 16.01.20 | |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599 |
EUR | 61,85 | 61,54 | 0,08 | 16.01.20 | |
|
UniInstitutional Multi Credit
LU1557111835 |
EUR | 101,06 | 100,06 | 0,08 | 16.01.20 | |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9 |
EUR | 97,15 | 95,71 | 0,01 | 16.01.20 | |
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UniInstitutional Local EM Bonds
LU0356243922 |
EUR | 64,81 | 64,81 | 0,02 | 16.01.20 | |
|
UniMarktführer -net- A
LU0103246616 |
EUR | 54,79 | 54,79 | 0,40 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
LU1348768679 |
EUR | 102,55 | 102,55 | 0,11 | 16.01.20 | |
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UniInstitutional Basic Global Corporates HY
LU1348768323 |
EUR | 111,08 | 111,08 | 0,25 | 16.01.20 | |
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UniInstitutional Basic Emerging Markets
LU1348768752 |
EUR | 97,37 | 97,37 | 0,12 | 16.01.20 | |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A
LU1573948780 |
EUR | 107,01 | 107,01 | 0,22 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional CoCo Bonds
LU1088284630 |
EUR | 104,58 | 104,58 | 0,02 | 16.01.20 | |
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UniInstitutional Convertibles Protect
LU0200666799 |
EUR | 82,14 | 82,14 | 0,18 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A
LU1573948434 |
EUR | 109,26 | 107,12 | 0,22 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende A
LU1570401114 |
EUR | 123,00 | 117,14 | 0,42 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende -net- A
LU1570401544 |
EUR | 116,12 | 116,12 | 0,41 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
LU1087802150 |
EUR | 101,31 | 101,31 | 0,19 | 16.01.20 | |
|
UniIndustrie 4.0 I
LU2082316857 |
EUR | 105,50 | 105,50 | 0,67 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal II A
LU0718610743 |
EUR | 117,67 | 112,07 | 0,93 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniIndustrie 4.0 A
LU1772413420 |
EUR | 58,78 | 56,52 | 0,36 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
LU1672071385 |
EUR | 101,13 | 101,13 | -0,11 | 16.01.20 | |
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UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5 |
EUR | 99,79 | 99,79 | 0,01 | 16.01.20 | |
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UniInstitutional Equities Market Neutral
LU1966110618 |
EUR | 95,64 | 95,64 | 0,01 | 16.01.20 | |
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UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
LU1589413688 |
EUR | 90,83 | 89,49 | 0,15 | 16.01.20 | |
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UniInstitutional European Bonds: Diversified
LU1672071542 |
EUR | 99,12 | 99,12 | -0,01 | 16.01.20 | |
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UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
LU1063759929 |
EUR | 109,28 | 109,28 | 0,10 | 16.01.20 | |
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UniInstitutional European Bonds & Equities
LU0404236480 |
EUR | 98,18 | 98,18 | 0,05 | 16.01.20 | |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I
LU1341439245 |
EUR | 118,66 | 118,66 | 0,25 | 16.01.20 | |
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UniInstitutional EM Corporate Bonds
LU0578899691 |
EUR | 98,96 | 98,96 | 0,04 | 16.01.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
LU0912928313 |
EUR | - | 88,01 | -0,04 | 16.01.20 | |
|
UniInstitutional EM Bonds Spezial
DE0009757732 |
EUR | 53,31 | 52,78 | 0,07 | 16.01.20 | |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919 |
EUR | 86,16 | 86,16 | 0,16 | 16.01.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
LU1342556849 |
EUR | 101,37 | 101,37 | 0,02 | 16.01.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937 |
EUR | - | 95,73 | -0,01 | 16.01.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
LU1545615871 |
EUR | 98,06 | 98,06 | 0,09 | 16.01.20 | |
|
UniGlobal
DE0008491051 |
EUR | 271,56 | 258,63 | 2,15 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa A
LU0126314995 |
EUR | 56,27 | 54,11 | 0,10 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa -net- A
LU0126315372 |
EUR | 54,59 | 54,59 | 0,10 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniStruktur
LU1529950914 |
EUR | 107,48 | 104,35 | -0,24 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347 |
EUR | 70,29 | 66,94 | 0,37 | 16.01.20 | |
|
UniValueFonds: Global -net- A
LU0126316180 |
EUR | 111,56 | 111,56 | 0,63 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global A
LU0126315885 |
EUR | 116,94 | 112,44 | 0,64 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 1 ASP
LU0732151963 |
EUR | 48,62 | 47,20 | - | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro-Corporates
LU0247467987 |
EUR | 41,59 | 41,59 | - | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro M
LU0201780276 |
EUR | 9.746,99 | 9.746,99 | 0,38 | 16.01.20 | |
|
UniSector: HighTech A
LU0101441672 |
EUR | 133,10 | 127,98 | 1,54 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BioPharma A
LU0101441086 |
EUR | 139,81 | 134,43 | 0,61 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: USD A
LU0059863547 |
USD | 1.046,96 | 1.046,96 | -0,01 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BasicIndustries A
LU0101442050 |
EUR | 124,61 | 119,82 | 0,27 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro A
LU0055734320 |
EUR | 497,48 | 497,48 | 0,02 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 AZP
LU0683716194 |
EUR | 84,11 | 81,66 | 0,11 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 ASP
LU0732152425 |
EUR | 73,46 | 71,32 | 0,09 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 AZP
LU0683715972 |
EUR | 73,20 | 71,07 | 0,07 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniWirtschaftsAspirant A
LU0252123129 |
EUR | 28,25 | 27,43 | -0,03 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 ASP
LU0732152698 |
EUR | 78,76 | 76,47 | 0,16 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 AZP
LU0683716277 |
EUR | 93,69 | 90,96 | 0,19 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 1 AZP
LU0683715469 |
EUR | 48,52 | 47,11 | - | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 AZP
LU0683715543 |
EUR | 48,35 | 46,94 | -0,01 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 ASP
LU0732152185 |
EUR | 50,93 | 49,45 | 0,01 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 ASP
LU0732152003 |
EUR | 48,18 | 46,78 | - | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 ASP
LU0732152342 |
EUR | 66,83 | 64,88 | 0,06 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 AZP
LU0683715899 |
EUR | 59,21 | 57,49 | 0,03 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 AZP
LU0683715626 |
EUR | 52,14 | 50,62 | - | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 ASP
LU0732152268 |
EUR | 56,65 | 55,00 | 0,03 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniMarktführer A
LU0103244595 |
EUR | 56,63 | 54,45 | 0,40 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2021)
LU0430010602 |
EUR | 114,29 | 114,29 | 0,02 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2020/II)
LU0364818541 |
EUR | 116,83 | 116,83 | 0,04 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2020)
LU0364818970 |
EUR | 105,09 | 105,09 | 0,01 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2024)
LU0364819192 |
EUR | 117,55 | 117,55 | 0,06 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023)
LU0282376937 |
EUR | - | 113,19 | 0,02 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023/II)
LU0496183525 |
EUR | 120,87 | 120,87 | 0,06 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2025)
LU0430014349 |
EUR | 124,03 | 124,03 | 0,10 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Global -net-
DE000A2N7V22 |
EUR | 105,37 | 105,37 | 0,87 | 16.01.20 | |
|
UniNachhaltig Aktien Global I
DE000A2H9AX8 |
EUR | 126,09 | 120,09 | 0,99 | 16.01.20 | |
|
UniNachhaltig Aktien Global
DE000A0M80G4 |
EUR | 121,36 | 115,58 | 0,95 | 16.01.20 | |
|
UniOptimus -net-
LU0061890835 |
EUR | 687,00 | 687,00 | 0,10 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniOptima
LU0051064516 |
EUR | 735,72 | 728,44 | -0,01 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNordamerika
DE0009750075 |
EUR | 383,11 | 364,87 | 3,35 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniOpti4
LU0262776809 |
EUR | 97,93 | 97,93 | 0,01 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497 |
EUR | 109,52 | 109,52 | 0,06 | 16.01.20 | |
|
UniRak Nordamerika A
LU1557100556 |
EUR | 63,11 | 61,27 | 0,36 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nordamerika -net- A
LU1557100630 |
EUR | 62,52 | 62,52 | 0,37 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ A
LU1572731245 |
EUR | 114,83 | 112,58 | 0,19 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Corporates A
LU0039632921 |
EUR | 101,44 | 98,49 | 0,05 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRent Kurz URA
LU1602092758 |
EUR | 101,35 | 96,52 | 0,01 | 16.01.20 | |
|
UniRenta
DE0008491028 |
EUR | 20,50 | 19,90 | -0,01 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2027)
LU0496184259 |
EUR | 130,38 | 130,38 | 0,17 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak -net-
DE0005314462 |
EUR | 72,73 | 72,73 | 0,21 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets -net- A
LU0383775664 |
EUR | 181,69 | 181,69 | 0,43 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak
DE0008491044 |
EUR | 138,95 | 134,90 | 0,39 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A
LU1572731591 |
EUR | 113,02 | 113,02 | 0,19 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig A
LU0718558488 |
EUR | 90,73 | 88,09 | 0,32 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets A
LU0383775318 |
EUR | 191,41 | 184,05 | 0,44 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig -net- A
LU0718558728 |
EUR | 85,97 | 85,97 | 0,32 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniWirtschaftsAspirant I
LU0809575300 |
EUR | 63,59 | 63,59 | -0,06 | 16.01.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk USD I acc
LU1481644281 |
USD | 1.368,07 | 1.368,07 | 4,47 | 16.01.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174617 |
EUR | 1.271,39 | 1.271,39 | 4,34 | 16.01.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951797 |
EUR | 183,88 | 183,88 | 0,62 | 16.01.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk USD hedged I acc
LU1525535875 |
USD | 1.160,22 | 1.160,22 | 0,54 | 16.01.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged A dis
LU1481644448 |
EUR | 93,99 | 93,99 | 0,03 | 16.01.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis
LU1120175770 |
EUR | 952,62 | 952,62 | 0,39 | 16.01.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR A dis
LU1120175267 |
EUR | 102,60 | 102,60 | 0,33 | 16.01.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged I dis
LU1262880427 |
EUR | 912,79 | 912,79 | -0,03 | 16.01.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged A dis
LU1262879767 |
EUR | 90,98 | 90,98 | - | 16.01.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries NOK hedged I acc
LU1221083840 |
NOK | 1.325,75 | 1.325,75 | 3,47 | 16.01.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk USD hedged I acc
LU1565453252 |
USD | 1.104,71 | 1.104,71 | 0,38 | 16.01.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951441 |
EUR | 85,71 | 85,71 | 0,02 | 16.01.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174708 |
EUR | 924,50 | 924,50 | 0,27 | 16.01.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged I acc
LU1573954911 |
CHF | 1.010,80 | 1.010,80 | 0,16 | 16.01.20 | |
|
UniAsiaPacific -net- A
LU0100938306 |
EUR | 148,36 | 148,36 | 0,60 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsia
LU0037079034 |
EUR | 85,10 | 81,05 | 0,23 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAnlageMix: Konservativ
LU1953916704 |
EUR | 103,34 | 102,32 | 0,02 | 16.01.20 | |
|
UniAusschüttung A
LU1390462189 |
EUR | 52,55 | 51,02 | 0,09 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific A
LU0100937670 |
EUR | 150,44 | 144,65 | 0,59 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung -net- A
LU1390462262 |
EUR | 52,03 | 52,03 | 0,09 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc
LU1525535792 |
EUR | 1.045,55 | 1.045,55 | 3,36 | 16.01.20 | |
|
SpardaRentenPlus A
LU0439421313 |
EUR | 102,97 | 102,97 | -0,04 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UI Vario: 2
LU0106307621 |
EUR | 109,16 | 109,16 | 0,03 | 16.01.20 | ||
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I dis
LU1120175184 |
EUR | 1.033,11 | 1.033,11 | 3,31 | 16.01.20 | |
|
UniAbsoluterErtrag I
LU1235247720 |
EUR | 91,32 | 91,32 | - | 16.01.20 | |
|
UniAbsoluterErtrag A
LU1206678580 |
EUR | 45,30 | 44,41 | 0,01 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Uni21.Jahrhundert -net-
DE0009757872 |
EUR | 36,59 | 36,59 | 0,26 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag -net- A
LU1206679554 |
EUR | 44,69 | 44,69 | - | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniCommodities
LU0249045476 |
EUR | 47,84 | 45,56 | 0,01 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
PrivatFonds: Nachhaltig
LU1900195949 |
EUR | 54,24 | 54,24 | 0,11 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
PrivatFonds: Konsequent pro
LU0493584741 |
EUR | 115,65 | 115,65 | 0,05 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
PrivatFonds: Konsequent
LU0493492200 |
EUR | 97,06 | 97,06 | 0,01 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I dis
LU1481643804 |
EUR | 893,62 | 893,62 | 2,72 | 16.01.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR A dis
LU1481643713 |
EUR | 89,94 | 89,94 | 0,27 | 16.01.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I acc
LU1525536097 |
EUR | 969,82 | 969,82 | 2,95 | 16.01.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk CHF I dis
LU0812874229 |
CHF | 108,84 | 108,84 | 0,12 | 16.01.20 | |
|
Commodities-Invest
LU0249047092 |
EUR | 47,62 | 47,62 | 0,02 | 16.01.20 | |
|
FairWorldFonds
LU0458538880 |
EUR | 59,45 | 58,00 | 0,04 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
BBBank Konzept Dividendenwerte Union
LU1093788872 |
EUR | 57,20 | 56,08 | 0,24 | 16.01.20 | |
|
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)
LU1172828052 |
EUR | 104,35 | 102,30 | 0,03 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA-Pax-Corporates-Union
LU0199537852 |
EUR | 45,38 | 44,06 | 0,05 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA Portfolio Concept A
LU1172417856 |
EUR | 43,34 | 42,28 | 0,06 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA-Pax-Cattolico-Union
LU0152554803 |
EUR | 143,77 | 141,30 | 1,13 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged A acc
LU1679511045 |
EUR | 100,62 | 100,62 | 0,02 | 16.01.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR I dis
LU1120174377 |
EUR | 1.309,56 | 1.309,56 | 3,25 | 16.01.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A dis
LU0374936432 |
EUR | 222,96 | 222,96 | 0,55 | 16.01.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A acc RF
LU1910824439 |
EUR | 122,31 | 122,31 | 0,31 | 16.01.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR I acc
LU1120175424 |
EUR | 1.200,92 | 1.200,92 | 2,80 | 16.01.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis
LU1120175341 |
EUR | 108,18 | 108,18 | 0,25 | 16.01.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis RF
LU1910824512 |
EUR | 117,72 | 117,72 | 0,28 | 16.01.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis
LU0489951870 |
EUR | 148,84 | 148,84 | 0,44 | 16.01.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis
LU1120174450 |
EUR | 1.113,23 | 1.113,23 | 3,27 | 16.01.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk GBP I acc
LU1120174534 |
GBP | 1.301,93 | 1.301,93 | -1,35 | 16.01.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I acc
LU1395298554 |
EUR | 1.321,70 | 1.321,70 | 3,89 | 16.01.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis
LU1120174880 |
EUR | 1.046,78 | 1.046,78 | 1,27 | 16.01.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis
LU0374936515 |
EUR | 128,79 | 128,79 | 0,16 | 16.01.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk USD I acc
LU0612194984 |
USD | 114,83 | 114,83 | 0,23 | 16.01.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A acc RF
LU1910823977 |
EUR | 107,48 | 107,48 | 0,13 | 16.01.20 | |
|
UniGarantTop: Europa V
LU0327789680 |
EUR | - | 110,69 | -0,05 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa -net- A
LU1572730783 |
EUR | 109,45 | 109,45 | 0,23 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniExtra: EuroStoxx 50
LU0186860234 |
EUR | 103,66 | 99,67 | 0,13 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 I
LU0458547873 |
EUR | 55,91 | 55,91 | 0,06 | 16.01.20 | |
|
UniFonds
DE0008491002 |
EUR | 59,42 | 56,59 | 0,07 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa A
LU1572664461 |
EUR | 115,58 | 110,08 | 0,24 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Renten A
LU0006041197 |
EUR | 24,88 | 24,39 | 0,02 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant80: Dynamik
LU1910944500 |
EUR | 123,16 | 123,16 | 0,68 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A
LU0993948974 |
EUR | - | 95,28 | -0,02 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A
LU1101736442 |
EUR | 95,51 | 94,55 | - | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A
LU0993954352 |
EUR | - | 94,79 | -0,03 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025 |
EUR | 33,17 | 31,59 | 0,03 | 16.01.20 | |
|
UniEuroSTOXX 50 A
LU0090707612 |
EUR | 58,06 | 55,83 | 0,06 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A
LU1101707187 |
EUR | 98,04 | 95,16 | 0,02 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 -net- A
LU0096427496 |
EUR | 47,00 | 47,00 | 0,05 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins A
LU0192293511 |
EUR | 62,76 | 60,93 | -0,10 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa
LU0183299055 |
EUR | - | 130,57 | 0,06 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Rohstoffe (2020)
LU0900875419 |
EUR | - | 100,21 | -0,01 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Nordamerika (2021)
LU0993959237 |
EUR | - | 114,82 | 0,18 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa IV
LU0234773439 |
EUR | - | 119,77 | - | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa II
LU0214294224 |
EUR | - | 118,17 | - | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa III
LU0229392385 |
EUR | - | 115,98 | 0,01 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: Aktien Welt (2020)
LU0955854772 |
EUR | - | 139,58 | 0,17 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Aktien Welt (2020)
LU0944457364 |
EUR | - | 122,73 | 0,09 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
LU0859098195 |
EUR | - | 105,39 | -0,01 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
LU0945322997 |
EUR | - | 114,81 | 0,02 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Emerging Markets (2020) II
LU0802741818 |
EUR | - | 104,18 | - | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Emerging Markets (2020)
LU0280833947 |
EUR | - | 115,97 | - | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II
LU0945291820 |
EUR | - | 110,44 | 0,01 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
LU1047134082 |
EUR | - | 100,68 | 0,01 | 16.01.20 | |
|
UniDeutschland XS
DE0009750497 |
EUR | 187,44 | 180,23 | 0,79 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Osteuropa A
LU0054734388 |
EUR | 2.419,03 | 2.303,84 | 12,00 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Global A
LU0115904467 |
EUR | 107,55 | 102,43 | 0,28 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Fernost A
LU0054735278 |
EUR | 1.886,83 | 1.796,98 | 4,25 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAspirant C
LU0111444385 |
EUR | 50,75 | 49,27 | 0,01 | 16.01.20 | |
|
UniEuroAnleihen
LU0966118209 |
EUR | 58,25 | 56,55 | -0,01 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAspirant A
LU0097169550 |
EUR | 43,02 | 41,77 | 0,02 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital
LU0046307343 |
EUR | 65,51 | 64,23 | -0,01 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss A
LU0186860408 |
EUR | 59,38 | 57,10 | 0,14 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss -net- A
LU0186860663 |
EUR | 56,79 | 56,79 | 0,15 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global A
LU0089558679 |
EUR | 75,75 | 72,84 | 0,66 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global -net- A
LU0096426845 |
EUR | 46,30 | 46,30 | 0,41 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa -net- A
LU0096427066 |
EUR | 63,62 | 63,62 | 0,15 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa A
LU0085167236 |
EUR | 108,20 | 104,04 | 0,24 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins -net- A
LU0192294089 |
EUR | 62,29 | 62,29 | -0,11 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates M
LU0117073196 |
EUR | 11.956,82 | 11.956,82 | 13,92 | 16.01.20 | |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182 |
EUR | 47,67 | 46,28 | 0,06 | 16.01.20 | |
|
UniEuroRenta Corporates A
LU0117072461 |
EUR | 53,84 | 52,27 | 0,06 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EmergingMarkets
LU0149266669 |
EUR | 46,93 | 45,56 | 0,06 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EM 2021 -net- A
LU1101672530 |
EUR | 97,16 | 96,19 | 0,02 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EM 2021 A
LU1101650056 |
EUR | 99,75 | 96,81 | 0,02 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital -net-
LU0089559057 |
EUR | 41,28 | 41,28 | -0,01 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa A
LU0047060487 |
EUR | 2.332,24 | 2.221,18 | 4,36 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa Mid&SmallCaps
LU0090772608 |
EUR | 58,22 | 55,98 | 0,18 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates A
LU0168092178 |
EUR | 37,69 | 36,95 | 0,02 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates -net- A
LU0168093226 |
EUR | 37,62 | 37,62 | 0,01 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta
DE0008491069 |
EUR | 68,43 | 66,44 | - | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropaRenta A
LU0003562807 |
EUR | 50,80 | 49,32 | 0,02 | 16.01.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UnionProtect: Europa (CHF)
LU0256890384 |
CHF | 83,93 | 81,49 | -0,02 | 30.09.19 | |
|
UniInstitutional Sachwerte SCS SICAV-SIF-Infrastruktur-Invest 1
LU1932732891 |
EUR | 1.000,00 | 1.000,00 | - | 30.09.19 | |
|
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019
LU0825728644 |
EUR | 96,76 | 96,76 | - | 30.12.19 |
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