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Name
ISIN 
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Wäh- rung
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Ausg.-
preis
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Rückn.-
preis
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Diff.
Vort.
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Preis-
datum
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UniReserve: Euro M
LU0201780276 |
EUR | 9.795,39 | 9.795,39 | 0,52 | 15.07.19 | |
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UniReserve: Euro A
LU0055734320 |
EUR | 500,16 | 500,16 | 0,03 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniEuroKapital
LU0046307343 |
EUR | 65,96 | 64,67 | 0,06 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniEuroKapital -net-
LU0089559057 |
EUR | 41,65 | 41,65 | 0,03 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 1 ASP
LU0732151963 |
EUR | 48,77 | 47,35 | - | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 1 AZP
LU0683715469 |
EUR | 48,68 | 47,26 | - | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniOpti4
LU0262776809 |
EUR | 98,51 | 98,51 | 0,01 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniKapital
DE0008491085 |
EUR | 112,11 | 109,91 | 0,04 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRent Kurz URA
LU1602092758 |
EUR | 101,71 | 96,87 | 0,01 | 15.07.19 | |
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UniOptima
LU0051064516 |
EUR | 737,69 | 730,39 | 0,15 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniOptimus -net-
LU0061890835 |
EUR | 689,10 | 689,10 | 0,06 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5 |
EUR | 100,22 | 100,22 | 0,02 | 15.07.19 | |
|
UniVorsorge 2 ASP
LU0732152003 |
EUR | 48,45 | 47,04 | 0,01 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 2 AZP
LU0683715543 |
EUR | 48,63 | 47,21 | 0,01 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
 |
UniGarantTop: Europa
LU0183299055 |
EUR | - | 132,12 | 0,18 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantExtra: Deutschland (2019) II
LU0729213560 |
EUR | - | 117,25 | 2,34 | 28.06.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa II
LU0214294224 |
EUR | - | 117,12 | 0,02 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Real Zins A
LU0192293511 |
EUR | 62,27 | 60,46 | 0,22 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A
LU1101736442 |
EUR | 95,06 | 94,11 | 0,01 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 -net- A
LU0993954352 |
EUR | - | 96,31 | - | 15.07.19 |
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|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020 A
LU0993948974 |
EUR | - | 96,84 | - | 15.07.19 |
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|
UniGarant: Rohstoffe (2020)
LU0900875419 |
EUR | - | 100,70 | 0,01 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds
LU0578899691 |
EUR | 99,72 | 98,72 | 0,04 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional EM Bonds Spezial
DE0009757732 |
EUR | 52,47 | 51,95 | 0,09 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional Equities Market Neutral
LU1966110618 |
EUR | 96,97 | 96,97 | -0,03 | 15.07.19 | |
|
UniGarantTop: Europa III
LU0229392385 |
EUR | - | 114,28 | 0,03 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa IV
LU0234773439 |
EUR | - | 120,83 | 0,03 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Convertibles Protect
LU0200666799 |
EUR | 82,38 | 79,58 | 0,08 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa V
LU0327789680 |
EUR | - | 112,16 | 0,08 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
LU1348768679 |
EUR | 102,68 | 102,68 | 0,22 | 15.07.19 | |
|
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019) II
LU1080938035 |
EUR | - | 97,27 | - | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Renten A
LU0006041197 |
EUR | 24,32 | 23,84 | 0,02 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Renten I
LU1128906291 |
EUR | 89,78 | 89,78 | 0,07 | 15.07.19 | |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A
LU1101707187 |
EUR | 97,43 | 94,56 | 0,01 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2019) II
LU0822842653 |
EUR | - | 106,68 | -0,01 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
LU0945322997 |
EUR | - | 114,03 | 0,06 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: Aktien Welt (2020)
LU0955854772 |
EUR | - | 138,31 | 0,04 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Aktien Welt (2020)
LU0944457364 |
EUR | - | 122,27 | 0,01 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: ChancenVielfalt (2019)
LU1046807803 |
EUR | - | 97,02 | 1,94 | 28.06.19 | |
|
UniGarant: Nordamerika (2021)
LU0993959237 |
EUR | - | 114,27 | 0,04 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Emerging Markets (2020)
LU0280833947 |
EUR | - | 116,44 | 0,03 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Deutschland (2019) II
LU0801260778 |
EUR | - | 109,76 | - | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Emerging Markets (2020) II
LU0802741818 |
EUR | - | 104,67 | 0,02 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020)
LU0859098195 |
EUR | - | 105,75 | 0,02 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II
LU0945291820 |
EUR | - | 110,25 | 0,04 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Deutschland (2019)
LU0780565171 |
EUR | - | 111,59 | 0,01 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
LU1047134082 |
EUR | - | 100,68 | 0,05 | 15.07.19 | |
|
UniGarant: Commodities (2019)
LU0783627747 |
EUR | - | 100,27 | -0,01 | 15.07.19 | |
|
UniEuroRenta Real Zins -net- A
LU0192294089 |
EUR | 61,84 | 61,84 | 0,22 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: USD A
LU0059863547 |
USD | 1.035,90 | 1.035,90 | 0,49 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro-Corporates
LU0247467987 |
EUR | 42,13 | 42,13 | - | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniStruktur
LU1529950914 |
EUR | 104,97 | 101,91 | 0,12 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 ASP
LU0732152185 |
EUR | 51,37 | 49,87 | 0,03 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2027)
LU0496184259 |
EUR | 129,89 | 129,89 | 0,40 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta
DE0008491028 |
EUR | 20,49 | 19,89 | 0,03 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A
LU1572731591 |
EUR | 108,89 | 108,89 | 0,31 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ A
LU1572731245 |
EUR | 110,44 | 108,27 | 0,31 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2025)
LU0430014349 |
EUR | 124,60 | 124,60 | 0,24 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 AZP
LU0683716194 |
EUR | 83,51 | 81,08 | 0,61 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 ASP
LU0732152425 |
EUR | 72,93 | 70,81 | 0,53 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 ASP
LU0732152698 |
EUR | 77,34 | 75,09 | 0,76 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 AZP
LU0683716277 |
EUR | 92,00 | 89,32 | 0,90 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 AZP
LU0683715626 |
EUR | 52,59 | 51,06 | 0,03 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 ASP
LU0732152268 |
EUR | 57,04 | 55,38 | 0,09 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 AZP
LU0683715972 |
EUR | 73,50 | 71,36 | 0,30 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 AZP
LU0683715899 |
EUR | 59,63 | 57,89 | 0,10 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 ASP
LU0732152342 |
EUR | 67,10 | 65,15 | 0,27 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional European Bonds & Equities
LU0404236480 |
EUR | 97,68 | 97,68 | 0,14 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional Global Credit
LU1726239723 |
EUR | 101,48 | 101,48 | 0,30 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional Global Covered Bonds
LU0694230862 |
EUR | 98,92 | 98,92 | 0,17 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit
LU0300981452 |
EUR | 90,25 | 89,36 | 0,10 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599 |
EUR | 61,63 | 61,32 | 0,14 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional European Bonds: Diversified
LU1672071542 |
EUR | 100,58 | 100,58 | 0,16 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
LU1089802497 |
EUR | 103,41 | 102,89 | 0,20 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
LU1672071385 |
EUR | 102,44 | 102,44 | 0,33 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional Financial Bonds 2022
LU1176010566 |
EUR | 99,16 | 98,66 | 0,07 | 15.07.19 | |
|
UniProfiAnlage (2024)
LU0364819192 |
EUR | 117,85 | 117,85 | 0,16 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2021)
LU0430010602 |
EUR | 114,75 | 114,75 | 0,04 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2020/II)
LU0364818541 |
EUR | 115,90 | 115,90 | 0,01 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023)
LU0282376937 |
EUR | - | 114,73 | 0,12 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023/II)
LU0496183525 |
EUR | 120,78 | 120,78 | 0,12 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniKonzept: Portfolio -net- A
LU1073950245 |
EUR | 44,35 | 44,35 | 0,07 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniKonzept: Portfolio A
LU1073949668 |
EUR | 45,13 | 43,39 | 0,06 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2020)
LU0364818970 |
EUR | 105,34 | 105,34 | - | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UnionProtect: Europa (CHF)
LU0256890384 |
CHF | 84,38 | 81,92 | 0,01 | 15.07.19 | |
|
UniProfiAnlage (2019/II)
LU0496184333 |
EUR | 109,08 | 109,08 | -0,02 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
VBMH VermögensBasis
LU0336601892 |
EUR | 72,01 | 71,30 | 0,03 | 15.07.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis
LU0374936515 |
EUR | 129,61 | 129,61 | 0,29 | 15.07.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A acc RF
LU1910823977 |
EUR | 106,66 | 106,66 | 0,24 | 15.07.19 | |
|
SpardaRentenPlus A
LU0439421313 |
EUR | 104,69 | 101,64 | 0,03 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis
LU1120174880 |
EUR | 1.054,28 | 1.054,28 | 2,35 | 15.07.19 | |
|
UniAbsoluterErtrag -net- A
LU1206679554 |
EUR | 45,14 | 45,14 | 0,01 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates -net- A
LU0168093226 |
EUR | 37,77 | 37,77 | 0,02 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAnleihen
LU0966118209 |
EUR | 58,22 | 56,52 | 0,21 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAspirant C
LU0111444385 |
EUR | 48,16 | 46,76 | 0,14 | 15.07.19 | |
|
UniEuroAspirant A
LU0097169550 |
EUR | 42,02 | 40,80 | 0,13 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroKapital Corporates A
LU0168092178 |
EUR | 37,90 | 37,16 | 0,02 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged I dis
LU1262880427 |
EUR | 934,29 | 934,29 | 0,28 | 15.07.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged A dis
LU1262879767 |
EUR | 93,03 | 93,03 | 0,02 | 15.07.19 | |
|
UniAbsoluterErtrag I
LU1235247720 |
EUR | 92,02 | 92,02 | 0,03 | 15.07.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951441 |
EUR | 87,18 | 87,18 | 0,07 | 15.07.19 | |
|
UniAbsoluterErtrag A
LU1206678580 |
EUR | 45,69 | 44,79 | 0,02 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk USD hedged I acc
LU1565453252 |
USD | 1.083,53 | 1.083,53 | 1,17 | 15.07.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged I acc
LU1573954911 |
CHF | 1.006,77 | 1.006,77 | 0,83 | 15.07.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174708 |
EUR | 941,19 | 941,19 | 0,83 | 15.07.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged A acc
LU1679511045 |
EUR | 100,31 | 100,31 | 0,08 | 15.07.19 | |
|
UniAnlageMix: Konservativ
LU1953916704 |
EUR | 102,33 | 101,32 | 0,04 | 15.07.19 | |
|
UniEuroRenta 5J (ehemals UniEuroRenta 2009)
LU0194854047 |
EUR | 52,84 | 50,79 | 0,01 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta
DE0008491069 |
EUR | 68,86 | 66,85 | 0,15 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates A
LU0117072461 |
EUR | 53,59 | 52,03 | 0,11 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA-Pax-Laurent-Union (2022)
LU1172828052 |
EUR | 104,54 | 102,49 | 0,08 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
FairWorldFonds
LU0458538880 |
EUR | 58,38 | 56,96 | 0,07 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
PrivatFonds: Konsequent
LU0493492200 |
EUR | 97,63 | 97,63 | -0,01 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA Portfolio Concept A
LU1172417856 |
EUR | 42,85 | 41,80 | 0,07 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
PrivatFonds: Nachhaltig
LU1900195949 |
EUR | 52,87 | 52,87 | 0,06 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
PrivatFonds: Konsequent pro
LU0493584741 |
EUR | 113,73 | 113,73 | 0,07 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropaRenta A
LU0003562807 |
EUR | 50,41 | 48,94 | 0,18 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182 |
EUR | 47,11 | 45,74 | 0,10 | 15.07.19 | |
|
UniEuroRenta Corporates M
LU0117073196 |
EUR | 11.915,76 | 11.915,76 | 26,86 | 15.07.19 | |
|
LIGA-Pax-Corporates-Union
LU0199537852 |
EUR | 45,36 | 44,04 | 0,05 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
 |
UniNordamerika
DE0009750075 |
EUR | 347,63 | 331,08 | -0,11 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Global I
DE000A2H9AX8 |
EUR | 116,56 | 111,01 | -0,04 | 15.07.19 | |
|
UniNachhaltig Aktien Global
DE000A0M80G4 |
EUR | 112,54 | 107,18 | -0,04 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1 |
EUR | 97,21 | 97,21 | 0,02 | 15.07.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries NOK hedged I dis
LU1221083840 |
NOK | 1.241,40 | 1.241,40 | 1,59 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9 |
EUR | 98,32 | 96,86 | 0,08 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional Local EM Bonds
LU0356243922 |
EUR | 68,02 | 67,34 | 0,06 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional Risk Premia
LU1756676109 |
EUR | 87,41 | 87,41 | 0,08 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional Short Term Credit
LU0175818722 |
EUR | 45,99 | 45,53 | 0,01 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional Structured Credit
LU1832180779 |
EUR | 100,34 | 100,34 | 0,05 | 15.07.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk USD I acc
LU1481644281 |
USD | 1.285,58 | 1.285,58 | 1,92 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438 |
EUR | 102,11 | 99,62 | 0,51 | 15.07.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged A dis
LU1481644448 |
EUR | 96,48 | 96,48 | 0,04 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional Multi Credit
LU1557111835 |
EUR | 101,27 | 99,27 | 0,06 | 15.07.19 | |
|
UniMarktführer -net- A
LU0103246616 |
EUR | 49,98 | 49,98 | 0,06 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniMarktführer A
LU0103244595 |
EUR | 51,56 | 49,58 | 0,06 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniKonzept: Dividenden -net- A
LU1073949403 |
EUR | 40,44 | 40,44 | 0,06 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniKonzept: Dividenden A
LU1073949312 |
EUR | 41,08 | 39,50 | 0,06 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951797 |
EUR | 175,75 | 175,75 | 0,17 | 15.07.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174617 |
EUR | 1.217,44 | 1.217,44 | 1,22 | 15.07.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis
LU1120175770 |
EUR | 978,97 | 978,97 | 0,45 | 15.07.19 | |
|
UniValueFonds: Europa -net- A
LU0126315372 |
EUR | 51,27 | 51,27 | 0,02 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa A
LU0126314995 |
EUR | 52,94 | 50,90 | 0,02 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global -net- A
LU0126316180 |
EUR | 103,79 | 103,79 | -0,01 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497 |
EUR | 106,56 | 106,56 | 0,12 | 15.07.19 | |
|
UniRenta Corporates A
LU0039632921 |
EUR | 98,51 | 95,64 | 0,10 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nordamerika A
LU1557100556 |
EUR | 58,61 | 56,90 | - | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniWirtschaftsAspirant A
LU0252123129 |
EUR | 30,60 | 29,71 | - | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniWirtschaftsAspirant I
LU0809575300 |
EUR | 68,97 | 68,97 | -0,01 | 15.07.19 | |
|
UniValueFonds: Global A
LU0126315885 |
EUR | 108,93 | 104,74 | -0,01 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347 |
EUR | 65,17 | 62,07 | -0,01 | 15.07.19 | |
|
BBBank Konzept Dividendenwerte Union
LU1093788872 |
EUR | 51,05 | 50,05 | 0,06 | 15.07.19 | |
|
LIGA-Pax-Cattolico-Union
LU0152554803 |
EUR | 135,93 | 133,59 | 0,14 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniPremium Evolution 100
LU1570397684 |
EUR | 100,57 | 100,57 | -0,02 | 24.06.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR I dis
LU1120174377 |
EUR | 1.228,76 | 1.228,76 | 3,90 | 15.07.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A dis
LU0374936432 |
EUR | 208,77 | 208,77 | 0,65 | 15.07.19 | |
|
UniRak
DE0008491044 |
EUR | 128,24 | 124,50 | 0,04 | 12.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR I acc
LU1120175424 |
EUR | 1.105,85 | 1.105,85 | 2,37 | 15.07.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis
LU1120175341 |
EUR | 102,02 | 102,02 | 0,21 | 15.07.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis RF
LU1910824512 |
EUR | 111,07 | 111,07 | 0,23 | 15.07.19 | |
|
UniRak Nordamerika -net- A
LU1557100630 |
EUR | 58,16 | 58,16 | - | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig A
LU0718558488 |
EUR | 84,10 | 81,65 | 0,17 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A acc RF
LU1910824439 |
EUR | 112,36 | 112,36 | 0,36 | 15.07.19 | |
|
UniRak -net-
DE0005314462 |
EUR | 67,24 | 67,24 | 0,02 | 12.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets -net- A
LU0383775664 |
EUR | 173,42 | 173,42 | 0,68 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig -net- A
LU0718558728 |
EUR | 79,82 | 79,82 | 0,16 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets A
LU0383775318 |
EUR | 182,27 | 175,26 | 0,71 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EmergingMarkets
LU0149266669 |
EUR | 49,09 | 47,66 | -0,02 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss -net- A
LU0186860663 |
EUR | 52,44 | 52,44 | 0,14 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDeutschland XS
DE0009750497 |
EUR | 161,40 | 155,19 | 0,44 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung A
LU1390462189 |
EUR | 50,89 | 49,41 | 0,05 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa A
LU0085167236 |
EUR | 100,31 | 96,45 | 0,16 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss A
LU0186860408 |
EUR | 54,75 | 52,64 | 0,15 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa -net- A
LU0096427066 |
EUR | 59,09 | 59,09 | 0,09 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global -net- A
LU0096426845 |
EUR | 41,93 | 41,93 | 0,05 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniIndustrie 4.0 A
LU1772413420 |
EUR | 53,12 | 51,08 | 0,15 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal II A
LU0718610743 |
EUR | 106,50 | 101,43 | 0,02 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Basic Emerging Markets
LU1348768752 |
EUR | 98,99 | 98,99 | 0,22 | 15.07.19 | |
|
UniAusschüttung -net- A
LU1390462262 |
EUR | 50,47 | 50,47 | 0,05 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal
DE0008491051 |
EUR | 247,75 | 235,95 | 0,07 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende A
LU1570401114 |
EUR | 115,04 | 109,56 | 0,21 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende -net- A
LU1570401544 |
EUR | 108,79 | 108,79 | 0,20 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
LU1348768323 |
EUR | 109,94 | 109,94 | 0,21 | 15.07.19 | |
|
UniEuroSTOXX 50 A
LU0090707612 |
EUR | 54,26 | 52,17 | 0,05 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025 |
EUR | 30,57 | 29,11 | 0,03 | 15.07.19 | |
|
UniEuroSTOXX 50 I
LU0458547873 |
EUR | 52,36 | 52,36 | 0,06 | 15.07.19 | |
|
UniEuroRenta EM 2021 A
LU1101650056 |
EUR | 98,98 | 96,07 | 0,02 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 -net- A
LU0096427496 |
EUR | 43,88 | 43,88 | 0,05 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EM 2021 -net- A
LU1101672530 |
EUR | 96,55 | 95,58 | 0,01 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global A
LU0089558679 |
EUR | 68,47 | 65,84 | 0,08 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa Mid&SmallCaps
LU0090772608 |
EUR | 52,36 | 50,35 | 0,17 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant80: Dynamik
LU1910944500 |
EUR | 115,29 | 115,29 | 0,21 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropa A
LU0047060487 |
EUR | 2.172,89 | 2.069,42 | 6,56 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniExtra: EuroStoxx 50
LU0186860234 |
EUR | 97,31 | 93,57 | - | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa -net- A
LU1572730783 |
EUR | 104,81 | 104,81 | 0,26 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFonds
DE0008491002 |
EUR | 53,97 | 51,40 | 0,29 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa A
LU1572664461 |
EUR | 110,84 | 105,56 | 0,26 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Global High Yield Bonds
LU0220302995 |
EUR | 43,79 | 43,35 | - | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919 |
EUR | 84,05 | 83,21 | 0,17 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2019
LU0825728644 |
EUR | 99,21 | 99,21 | 0,01 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
LU1063759929 |
EUR | 109,47 | 108,38 | 0,18 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional EM High Yield Bonds
LU1589413688 |
EUR | 96,05 | 95,09 | 0,34 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
LU0993947141 |
EUR | 115,21 | 114,63 | 0,23 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
LU1342556849 |
EUR | 102,12 | 101,10 | 0,09 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional German Corporate Bonds +
LU0847345435 |
EUR | - | 111,96 | 0,31 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554 |
EUR | 78,14 | 78,14 | 0,17 | 15.07.19 | |
|
Uni21.Jahrhundert -net-
DE0009757872 |
EUR | 33,51 | 33,51 | 0,04 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Global Convertibles
LU0315299569 |
EUR | 118,16 | 114,15 | 0,23 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional European Corporate Bonds +
LU1078111769 |
EUR | 99,59 | 98,59 | 0,16 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional European Equities Concentrated
LU1131313493 |
EUR | 148,93 | 148,93 | 0,35 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A
LU1573948434 |
EUR | 109,20 | 105,99 | 0,05 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020 |
EUR | 97,79 | 97,30 | 0,07 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A
LU1573948780 |
EUR | 106,79 | 105,72 | 0,05 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk USD hedged I acc
LU1525535875 |
USD | 1.123,86 | 1.123,86 | 0,76 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
LU1545615871 |
EUR | 99,18 | 98,19 | 0,10 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937 |
EUR | 95,62 | 94,66 | 0,01 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 A
LU1176686571 |
EUR | 98,87 | 98,38 | 0,06 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I
LU1341439245 |
EUR | 118,66 | 117,47 | 0,05 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
LU0912928313 |
EUR | - | 88,01 | 0,03 | 15.07.19 | |
 |
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I acc
LU1525536097 |
EUR | 938,06 | 938,06 | -0,51 | 15.07.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR A dis
LU1481643713 |
EUR | 88,63 | 88,63 | -0,05 | 15.07.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I dis
LU1481643804 |
EUR | 881,36 | 881,36 | -0,47 | 15.07.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk CHF I dis
LU0812874229 |
CHF | 108,49 | 108,49 | 0,58 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional Sachwerte SCS SICAV-SIF-Infrastruktur-Invest 1
LU1932732891 |
EUR | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 28.06.19 | |
|
Commodities-Invest
LU0249047092 |
EUR | 44,73 | 44,73 | 0,14 | 15.07.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc
LU1525535792 |
EUR | 994,72 | 994,72 | 0,09 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758 |
EUR | 121,04 | 121,04 | 0,05 | 15.07.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR A dis
LU1120175267 |
EUR | 99,59 | 99,59 | 0,01 | 15.07.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I dis
LU1120175184 |
EUR | 1.003,64 | 1.003,64 | 0,09 | 15.07.19 | |
|
UniAsia
LU0037079034 |
EUR | 76,64 | 72,99 | 0,39 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniCommodities
LU0249045476 |
EUR | 45,02 | 42,88 | 0,13 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific A
LU0100937670 |
EUR | 138,14 | 132,83 | 0,76 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk USD I acc
LU0612194984 |
USD | 109,15 | 109,15 | 0,63 | 15.07.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk GBP I acc
LU1120174534 |
GBP | 1.292,31 | 1.292,31 | 12,43 | 15.07.19 | |
|
UniInstitutional CoCo Bonds
LU1088284630 |
EUR | 99,94 | 96,94 | 0,04 | 15.07.19 | |
|
UniPacific Aktien
LU1570401890 |
EUR | 106,13 | 101,08 | -0,30 | 24.06.19 | |
|
UniAsiaPacific -net- A
LU0100938306 |
EUR | 135,46 | 135,46 | 0,77 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
LU1087802150 |
EUR | 105,32 | 104,27 | 0,09 | 15.07.19 | |
|
UniEM Osteuropa A
LU0054734388 |
EUR | 2.216,20 | 2.110,67 | 0,07 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis
LU0489951870 |
EUR | 143,17 | 143,17 | 0,71 | 15.07.19 | |
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UniSector: HighTech A
LU0101441672 |
EUR | 116,03 | 111,57 | 0,31 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniEM Fernost A
LU0054735278 |
EUR | 1.789,57 | 1.704,35 | 12,19 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Global A
LU0115904467 |
EUR | 100,75 | 95,95 | 0,62 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis
LU1120174450 |
EUR | 1.075,04 | 1.075,04 | 5,36 | 15.07.19 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I acc
LU1395298554 |
EUR | 1.242,78 | 1.242,78 | 6,19 | 15.07.19 | |
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UniSector: BioPharma A
LU0101441086 |
EUR | 120,61 | 115,97 | 0,17 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BasicIndustries A
LU0101442050 |
EUR | 119,05 | 114,47 | 0,14 | 15.07.19 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniPremium Evolution 25
LU1570399979 |
EUR | 98,75 | 95,41 | -0,02 | 24.06.19 | ||
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UI Vario: 2
LU0106307621 |
EUR | 109,13 | 109,13 | -0,02 | 12.07.19 |
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