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Name
ISIN 
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Wäh- rung
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Ausg.-
preis
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Rückn.-
preis
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Diff.
Vort.
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Preis-
datum
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
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UniVorsorge 2 ASP
LU0732152003 |
EUR | 48,04 | 46,64 | - | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniVorsorge 1 AZP
LU0683715469 |
EUR | 48,39 | 46,98 | - | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniVorsorge 2 AZP
LU0683715543 |
EUR | 48,20 | 46,80 | -0,01 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniReserve: Euro A
LU0055734320 |
EUR | 495,42 | 495,42 | 0,01 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniOpti4
LU0262776809 |
EUR | 97,29 | 97,29 | - | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniVorsorge 1 ASP
LU0732151963 |
EUR | 48,49 | 47,08 | 0,01 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniReserve: Euro M
LU0201780276 |
EUR | 9.712,25 | 9.712,25 | 0,13 | 07.07.20 | |
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UniOptimus -net-
LU0061890835 |
EUR | 681,42 | 681,42 | -0,02 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniEuroKapital
LU0046307343 |
EUR | 64,83 | 63,56 | - | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniInstitutional Euro Reserve Plus
DE000A1C81J5 |
EUR | 99,32 | 99,32 | -0,01 | 07.07.20 | |
|
UniEuroKapital -net-
LU0089559057 |
EUR | 40,85 | 40,85 | - | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniRent Kurz URA
LU1602092758 |
EUR | 100,31 | 95,53 | -0,01 | 07.07.20 | |
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UniGarantTop: Europa V
LU0327789680 |
EUR | - | 110,19 | -0,03 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa IV
LU0234773439 |
EUR | - | 121,93 | 0,02 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa II
LU0214294224 |
EUR | - | 119,59 | -0,07 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa III
LU0229392385 |
EUR | - | 117,68 | 0,02 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarantTop: Europa
LU0183299055 |
EUR | - | 130,46 | -0,05 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniInstitutional Equities Market Neutral
LU1966110618 |
EUR | 95,60 | 95,60 | -0,04 | 07.07.20 | |
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UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
LU1589413688 |
EUR | 88,67 | 87,36 | -0,01 | 07.07.20 | |
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UniInstitutional European Bonds & Equities
LU0404236480 |
EUR | 97,17 | 97,17 | -0,09 | 07.07.20 | |
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UniInstitutional Basic Global Corporates IG
LU1348768679 |
EUR | 101,50 | 101,50 | 0,01 | 07.07.20 | |
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UniInstitutional Convertibles Protect
LU0200666799 |
EUR | 74,75 | 74,75 | -0,03 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds
LU0578899691 |
EUR | 98,94 | 98,94 | 0,05 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional Convertibles Protect EUR LA
LU2103221169 |
EUR | 45,49 | 45,49 | -0,01 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional European Bonds: Diversified
LU1672071542 |
EUR | 99,34 | 99,34 | - | 07.07.20 | |
|
UniEuroRenta Real Zins -net- A
LU0192294089 |
EUR | 60,97 | 60,97 | -0,02 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates M
LU0117073196 |
EUR | 11.714,72 | 11.714,72 | -4,57 | 07.07.20 | |
|
UniEuroRenta Real Zins A
LU0192293511 |
EUR | 61,51 | 59,72 | -0,02 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A
LU1101736442 |
EUR | 94,78 | 93,83 | -0,01 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropaRenta A
LU0003562807 |
EUR | 51,66 | 50,16 | 0,14 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Corporates C
LU0136786182 |
EUR | 46,61 | 45,25 | -0,02 | 07.07.20 | |
|
UniEuroRenta Corporates A
LU0117072461 |
EUR | 52,69 | 51,16 | -0,02 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Rohstoffe (2020)
LU0900875419 |
EUR | - | 101,91 | 2,03 | 26.06.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
LU1047134082 |
EUR | - | 99,38 | -0,01 | 07.07.20 | |
|
UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II
LU0945291820 |
EUR | - | 109,06 | -0,01 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Nordamerika (2021)
LU0993959237 |
EUR | - | 113,49 | -0,02 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A
LU1101707187 |
EUR | 97,23 | 94,37 | -0,01 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Renten A
LU0006041197 |
EUR | 24,13 | 23,66 | 0,02 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant: Aktien Welt (2020)
LU0944457364 |
EUR | - | 120,65 | -0,01 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
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UniGarant95: Aktien Welt (2020)
LU0955854772 |
EUR | - | 135,97 | -0,01 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
LU0945322997 |
EUR | - | 112,69 | -0,01 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuropaRenta -net- A
LU2093139280 |
EUR | 50,35 | 50,35 | 0,13 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniStruktur
LU1529950914 |
EUR | 101,12 | 98,17 | 0,15 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: USD A
LU0059863547 |
USD | 1.054,93 | 1.054,93 | -0,14 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 ASP
LU0732152185 |
EUR | 50,96 | 49,48 | -0,02 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 3 AZP
LU0683715626 |
EUR | 52,18 | 50,66 | -0,02 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ A
LU1572731245 |
EUR | 113,85 | 111,62 | -0,18 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniReserve: Euro-Corporates
LU0247467987 |
EUR | 41,68 | 41,68 | 0,02 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Osteuropa A (ehemals UniEuroAspirant A)
LU0097169550 |
EUR | 42,12 | 40,89 | -0,01 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A
LU1572731591 |
EUR | 111,86 | 111,86 | -0,19 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 AZP
LU0683716194 |
EUR | 87,25 | 84,71 | 0,12 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 6 ASP
LU0732152425 |
EUR | 76,21 | 73,99 | 0,10 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 ASP
LU0732152698 |
EUR | 83,36 | 80,93 | 0,17 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 ASP
LU0732152268 |
EUR | 57,12 | 55,46 | -0,03 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 4 AZP
LU0683715899 |
EUR | 59,71 | 57,97 | -0,03 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 AZP
LU0683715972 |
EUR | 74,61 | 72,44 | - | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 5 ASP
LU0732152342 |
EUR | 68,11 | 66,13 | -0,01 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
LU1672071385 |
EUR | 101,97 | 101,97 | 0,05 | 07.07.20 | |
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UniInstitutional Premium Corporate Bonds
DE0005326599 |
EUR | 61,25 | 60,94 | -0,02 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
LU0300981452 |
EUR | 87,13 | 86,27 | - | 07.07.20 | |
|
UniNachhaltig Unternehmensanleihen -net- A
LU2141195102 |
EUR | 104,76 | 104,76 | -0,05 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Unternehmensanleihen A
LU2141195011 |
EUR | 106,92 | 104,82 | -0,05 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
LU1089802497 |
EUR | 101,88 | 101,88 | -0,01 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional Global Credit
LU1726239723 |
EUR | 105,34 | 105,34 | 0,12 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional Global Covered Bonds
LU0694230862 |
EUR | 99,34 | 99,34 | - | 07.07.20 | |
|
UniProfiAnlage (2027)
LU0496184259 |
EUR | 126,92 | 126,92 | -0,11 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2024)
LU0364819192 |
EUR | 114,86 | 114,86 | -0,09 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023/II)
LU0496183525 |
EUR | 116,88 | 116,88 | -0,08 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2025)
LU0430014349 |
EUR | 122,15 | 122,15 | -0,10 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UnionProtect: Europa (CHF)
LU0256890384 |
CHF | 83,93 | 81,49 | -0,02 | 30.09.19 | |
|
UniProfiAnlage (2020)
LU0364818970 |
EUR | 102,04 | 102,04 | - | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2023)
LU0282376937 |
EUR | - | 112,61 | -0,03 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2020/II)
LU0364818541 |
EUR | 111,59 | 111,59 | -0,02 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniProfiAnlage (2021)
LU0430010602 |
EUR | 111,64 | 111,64 | -0,04 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniVorsorge 7 AZP
LU0683716277 |
EUR | 99,15 | 96,26 | 0,21 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174708 |
EUR | 920,87 | 920,87 | 0,56 | 07.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk USD hedged I acc
LU1565453252 |
USD | 1.110,33 | 1.110,33 | 0,66 | 07.07.20 | |
|
SpardaRentenPlus A
LU0439421313 |
EUR | 99,52 | 99,52 | 0,10 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951441 |
EUR | 85,31 | 85,31 | 0,05 | 07.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged I dis
LU1262880427 |
EUR | 908,34 | 908,34 | 0,11 | 07.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive EUR hedged A dis
LU1262879767 |
EUR | 90,42 | 90,42 | 0,01 | 07.07.20 | |
|
UniAnlageMix: Konservativ
LU1953916704 |
EUR | 100,83 | 99,83 | -0,02 | 07.07.20 | |
|
UniAusschüttung Konservativ -net- A
LU2090750089 |
EUR | 47,06 | 47,06 | -0,04 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag -net- A
LU1206679554 |
EUR | 43,55 | 43,55 | 0,10 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAbsoluterErtrag I
LU1235247720 |
EUR | 89,20 | 89,20 | 0,20 | 07.07.20 | |
|
UniAbsoluterErtrag A
LU1206678580 |
EUR | 44,20 | 43,33 | 0,10 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung Konservativ A
LU2090749586 |
EUR | 48,07 | 47,13 | -0,03 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA-Pax-Corporates-Union
LU0199537852 |
EUR | 44,57 | 43,27 | -0,01 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)
LU1172828052 |
EUR | 100,43 | 98,46 | -0,02 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
PrivatFonds: Konsequent
LU0493492200 |
EUR | 95,35 | 95,35 | - | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA Portfolio Concept A
LU1172417856 |
EUR | 39,66 | 38,69 | -0,04 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
FairWorldFonds
LU0458538880 |
EUR | 58,35 | 56,93 | -0,06 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged I acc
LU1573954911 |
CHF | 1.005,36 | 1.005,36 | 0,57 | 07.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis
LU1120174880 |
EUR | 1.025,81 | 1.025,81 | -0,07 | 07.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk CHF hedged A acc
LU1679511045 |
EUR | 99,97 | 99,97 | 0,05 | 07.07.20 | |
|
PrivatFonds: Konsequent pro
LU0493584741 |
EUR | 105,59 | 105,59 | -0,01 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
PrivatFonds: Nachhaltig
LU1900195949 |
EUR | 53,40 | 53,40 | 0,11 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis
LU0374936515 |
EUR | 126,11 | 126,11 | -0,01 | 07.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A acc RF
LU1910823977 |
EUR | 105,27 | 105,27 | -0,01 | 07.07.20 | |
|
UniEuroKapital Corporates A
LU0168092178 |
EUR | 37,03 | 36,30 | - | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAspirant C
LU0111444385 |
EUR | 49,66 | 48,21 | -0,01 | 07.07.20 | |
|
UniEuroKapital Corporates -net- A
LU0168093226 |
EUR | 36,91 | 36,91 | - | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroAnleihen
LU0966118209 |
EUR | 58,57 | 56,86 | - | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
 |
UniEuroSTOXX 50 A
LU0090707612 |
EUR | 53,52 | 51,46 | -0,38 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Global
DE000A0M80G4 |
EUR | 115,33 | 109,84 | -0,56 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroSTOXX 50 C
LU0125236025 |
EUR | 30,52 | 29,07 | -0,22 | 07.07.20 | |
|
UniNachhaltig Aktien Global -net-
DE000A2N7V22 |
EUR | 99,96 | 99,96 | -0,51 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniNachhaltig Aktien Global I
DE000A2H9AX8 |
EUR | 119,82 | 114,11 | -0,59 | 07.07.20 | |
|
UniMarktführer A
LU0103244595 |
EUR | 55,28 | 53,15 | -0,35 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR I acc
LU1120175424 |
EUR | 1.044,75 | 1.044,75 | -6,75 | 07.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis RF
LU1910824512 |
EUR | 102,44 | 102,44 | -0,66 | 07.07.20 | |
|
UniEuroSTOXX 50 -net- A
LU0096427496 |
EUR | 43,26 | 43,26 | -0,32 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa A
LU0085167236 |
EUR | 108,12 | 103,96 | -0,37 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global A
LU0089558679 |
EUR | 81,29 | 78,16 | -0,30 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Global -net- A
LU0096426845 |
EUR | 49,60 | 49,60 | -0,19 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR A dis
LU1120175341 |
EUR | 93,95 | 93,95 | -0,61 | 07.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged A dis
LU0489951797 |
EUR | 167,11 | 167,11 | -0,94 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020
DE000A1C81L1 |
EUR | - | 93,06 | 0,01 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024
DE000A1C81M9 |
EUR | 96,80 | 95,36 | -0,02 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
LU2035328066 |
EUR | 98,16 | 98,16 | -0,01 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional Global High Yield Bonds
LU0220302995 |
EUR | 39,36 | 39,36 | 0,01 | 07.07.20 | |
|
UniMarktführer -net- A
LU0103246616 |
EUR | 53,64 | 53,64 | -0,35 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Short Term Credit
LU0175818722 |
EUR | 44,77 | 44,32 | - | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional Structured Credit
LU1832180779 |
EUR | 98,81 | 98,81 | 0,02 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional Local EM Bonds
LU0356243922 |
EUR | 55,31 | 55,31 | -0,06 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional Multi Credit
LU1557111835 |
EUR | 98,55 | 97,57 | 0,01 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional SDG Equities
LU1726237438 |
EUR | 115,71 | 112,89 | -0,53 | 07.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries NOK hedged I acc
LU1221083840 |
NOK | 1.180,26 | 1.180,26 | -5,31 | 07.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk EUR hedged I dis
LU1120174617 |
EUR | 1.157,11 | 1.157,11 | -6,52 | 07.07.20 | |
|
UniValueFonds: Europa -net- A
LU0126315372 |
EUR | 46,69 | 46,69 | -0,31 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Europa A
LU0126314995 |
EUR | 48,21 | 46,36 | -0,30 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global -net- A
LU0126316180 |
EUR | 95,39 | 95,39 | -1,04 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta EmergingMarkets A (ehemals UniWirtschaftsAspirant A)
LU0252123129 |
EUR | 25,03 | 24,30 | -0,06 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRenta Emerging Markets I
LU0809575300 |
EUR | 56,40 | 56,40 | -0,14 | 07.07.20 | |
|
UniRenta Corporates I
LU1282970497 |
EUR | 114,87 | 114,87 | 0,54 | 07.07.20 | |
|
UniEuropa A
LU0047060487 |
EUR | 2.324,02 | 2.213,35 | -5,23 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
BBBank Konzept Dividendenwerte Union
LU1093788872 |
EUR | 47,45 | 46,52 | -0,01 | 07.07.20 | |
|
UniValueFonds: Global A
LU0126315885 |
EUR | 99,84 | 96,00 | -1,04 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniValueFonds: Global C
LU0126316347 |
EUR | 60,09 | 57,23 | -0,62 | 07.07.20 | |
|
UniEuropa Mid&SmallCaps
LU0090772608 |
EUR | 56,23 | 54,07 | 0,03 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
LIGA-Pax-Cattolico-Union
LU0152554803 |
EUR | 122,18 | 120,08 | -0,19 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR I dis
LU1120174377 |
EUR | 1.136,28 | 1.136,28 | -5,05 | 07.07.20 | |
|
UniRak Emerging Markets -net- A
LU0383775664 |
EUR | 157,02 | 157,02 | -0,26 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Emerging Markets A
LU0383775318 |
EUR | 165,00 | 158,65 | -0,26 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig -net- A
LU0718558728 |
EUR | 83,74 | 83,74 | -0,25 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A acc RF
LU1910824439 |
EUR | 106,07 | 106,07 | -0,47 | 07.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic EUR A dis
LU0374936432 |
EUR | 193,04 | 193,04 | -0,85 | 07.07.20 | |
|
UniRenta Corporates A
LU0039632921 |
EUR | 106,16 | 103,07 | 0,47 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nordamerika A
LU1557100556 |
EUR | 63,20 | 61,36 | -0,12 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EM 2021 -net- A
LU1101672530 |
EUR | 96,09 | 95,13 | - | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nachhaltig A
LU0718558488 |
EUR | 88,47 | 85,89 | -0,26 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EmergingMarkets
LU0149266669 |
EUR | 46,74 | 45,38 | -0,01 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniRak Nordamerika -net- A
LU1557100630 |
EUR | 62,51 | 62,51 | -0,12 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEuroRenta EM 2021 A
LU1101650056 |
EUR | 98,59 | 95,69 | 0,01 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss -net- A
LU0186860663 |
EUR | 48,54 | 48,54 | -0,31 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa -net- A
LU1572730783 |
EUR | 100,98 | 100,98 | -0,42 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniExtra: EuroStoxx 50
LU0186860234 |
EUR | 82,85 | 79,66 | -0,05 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds -net- A
LU1573948780 |
EUR | 102,65 | 102,65 | 0,03 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniFavorit: Aktien Europa A
LU1572664461 |
EUR | 106,72 | 101,64 | -0,38 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
LU1348768323 |
EUR | 94,01 | 94,01 | -0,11 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional Basic Emerging Markets
LU1348768752 |
EUR | 95,55 | 95,55 | -0,14 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
LU0912928313 |
EUR | - | 85,69 | 0,01 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
LU1248517937 |
EUR | - | 92,19 | -0,01 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds A
LU1573948434 |
EUR | 104,97 | 102,91 | 0,04 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds I
LU1341439245 |
EUR | 114,06 | 114,06 | 0,04 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds CHF hedged acc RF
LU2092949077 |
CHF | 96,52 | 96,52 | 0,04 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible EUR dis
LU1545615871 |
EUR | 95,17 | 95,17 | 0,04 | 07.07.20 | |
|
UniGarant80: Dynamik
LU1910944500 |
EUR | 112,23 | 112,23 | -0,23 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung A
LU1390462189 |
EUR | 47,29 | 45,91 | 0,02 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAusschüttung -net- A
LU1390462262 |
EUR | 46,75 | 46,75 | 0,02 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDividendenAss A
LU0186860408 |
EUR | 50,85 | 48,89 | -0,31 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDeutschland XS
DE0009750497 |
EUR | 187,06 | 179,87 | -1,00 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniIndustrie 4.0 I
LU2082316857 |
EUR | 114,00 | 114,00 | -0,36 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal II A
LU0718610743 |
EUR | 112,56 | 107,20 | -0,60 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniIndustrie 4.0 A
LU1772413420 |
EUR | 63,07 | 60,64 | -0,25 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniDynamicFonds: Europa -net- A
LU0096427066 |
EUR | 63,46 | 63,46 | -0,23 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal
DE0008491051 |
EUR | 260,22 | 247,83 | -1,41 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende A
LU1570401114 |
EUR | 106,59 | 101,51 | -0,41 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniGlobal Dividende -net- A
LU1570401544 |
EUR | 100,64 | 100,64 | -0,38 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk USD I acc
LU1481644281 |
USD | 1.256,34 | 1.256,34 | -7,91 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A
LU0993947141 |
EUR | 123,81 | 123,81 | -0,15 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable CHF A
LU2035556369 |
EUR | 108,11 | 108,11 | -0,13 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional European Corporate Bonds +
LU1078111769 |
EUR | 96,63 | 96,63 | 0,08 | 07.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged I dis
LU1120175770 |
EUR | 919,39 | 919,39 | 0,43 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022 A
LU1176686571 |
EUR | - | 95,51 | -0,02 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
LU2123086501 |
EUR | 111,71 | 111,71 | -0,04 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional Global Convertibles
LU0315299569 |
EUR | 125,12 | 125,12 | -0,05 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional European Equities Concentrated
LU1131313493 |
EUR | 145,50 | 145,50 | -0,63 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional Financial Bonds 2022
LU1176010566 |
EUR | - | 97,56 | -0,01 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional European MinRisk Equities
DE0009750554 |
EUR | 71,11 | 71,11 | -0,47 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional German Corporate Bonds +
LU0847345435 |
EUR | - | 108,96 | 0,04 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LU0482734919 |
EUR | 78,88 | 78,88 | -0,09 | 07.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk EUR hedged A dis
LU1481644448 |
EUR | 90,62 | 90,62 | 0,04 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
LU1342556849 |
EUR | 99,18 | 99,18 | 0,02 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible USD acc
LU2148048080 |
USD | 111,87 | 111,87 | 0,02 | 07.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk USD hedged I acc
LU1525535875 |
USD | 1.131,36 | 1.131,36 | 0,55 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
LU1063759929 |
EUR | 106,43 | 106,43 | -0,03 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
LU1006579020 |
EUR | 95,52 | 95,52 | -0,04 | 07.07.20 | |
|
UniEuroSTOXX 50 I
LU0458547873 |
EUR | 51,67 | 51,67 | -0,38 | 07.07.20 | |
 |
UniAsia
LU0037079034 |
EUR | 83,75 | 79,76 | -0,12 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniAsiaPacific -net- A
LU0100938306 |
EUR | 141,37 | 141,37 | -0,41 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniCommodities
LU0249045476 |
EUR | 41,94 | 39,94 | 0,42 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Commodities-Invest
LU0249047092 |
EUR | 41,78 | 41,78 | 0,44 | 07.07.20 | |
|
UniAsiaPacific A
LU0100937670 |
EUR | 143,58 | 138,06 | -0,39 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Global A
LU0115904467 |
EUR | 93,36 | 88,91 | -0,25 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniEM Osteuropa A
LU0054734388 |
EUR | 1.876,86 | 1.787,49 | -1,86 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I dis
LU1481643804 |
EUR | 796,49 | 796,49 | -2,26 | 07.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR A dis
LU1481643713 |
EUR | 80,11 | 80,11 | -0,22 | 07.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia EUR I acc
LU1525536097 |
EUR | 864,73 | 864,73 | -2,44 | 07.07.20 | |
|
UniEM Fernost A
LU0054735278 |
EUR | 1.561,43 | 1.487,08 | -4,21 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniInstitutional Structured Credit High Yield
LU1099836758 |
EUR | 117,37 | 117,37 | 0,02 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional CoCo Bonds
LU1088284630 |
EUR | 94,66 | 94,66 | 0,07 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
LU1087802150 |
EUR | 96,66 | 96,66 | 0,04 | 07.07.20 | |
|
UniInstitutional Sachwerte SCS SICAV-SIF-Infrastruktur-Invest 1
LU1932732891 |
EUR | 1.003,80 | 1.003,80 | 97,48 | 31.03.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I dis
LU1120175184 |
EUR | 881,20 | 881,20 | -1,86 | 07.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR A dis
LU1120175267 |
EUR | 87,44 | 87,44 | -0,19 | 07.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc
LU1525535792 |
EUR | 891,81 | 891,81 | -1,88 | 07.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk CHF I dis
LU0812874229 |
CHF | 95,34 | 95,34 | -0,44 | 07.07.20 | |
|
UniSector: BioPharma A
LU0101441086 |
EUR | 140,38 | 134,98 | -0,69 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: BasicIndustries A
LU0101442050 |
EUR | 112,96 | 108,62 | -0,04 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
UniSector: HighTech A
LU0101441672 |
EUR | 142,44 | 136,96 | -0,90 | 07.07.20 |
Produktinfo wesentl. AI |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk USD I acc
LU0612194984 |
USD | 102,81 | 102,81 | -0,69 | 07.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk GBP I acc
LU1120174534 |
GBP | 1.211,24 | 1.211,24 | -14,37 | 07.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis
LU0489951870 |
EUR | 131,05 | 131,05 | -0,51 | 07.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis
LU1120174450 |
EUR | 983,98 | 983,98 | -3,75 | 07.07.20 | |
|
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I acc
LU1395298554 |
EUR | 1.168,12 | 1.168,12 | -4,45 | 07.07.20 | |
|
UI Vario: 2
LU0106307621 |
EUR | 108,68 | 108,68 | 0,02 | 07.07.20 |
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